2019年启迪药业集团股份公司三季报

启迪古汉集团股份有限公司 2019 年第三季度报告 2019 年 10 月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人王书贵、主管会计工作负责人袁瑞芝及会计机构负责人(会计主管人员)朱倩声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 830,574,410.30 816,598,767.73 1.71% 归属于上市公司股东的净资产 （元） 597,051,833.07 579,718,759.18 2.99% 本报告期比上年同期 年初至报告期末比上 本报告期 年初至报告期末 增减 年同期增减 营业收入（元） 58,390,195.79 108.07% 214,234,950.67 66.31% 归属于上市公司股东的净利润 1,959,062.80 113.36% 17,333,073.89 254.64% （元） 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 1,858,596.53 111.85% 15,958,330.92 208.22% 经营活动产生的现金流量净额 -- -- 20,014,580.76 273.84% （元） 基本每股收益（元/股） 0.0082 0.0724 稀释每股收益（元/股） 0.0082 0.0724 加权平均净资产收益率 0.34% 2.87% 2.95% 4.89% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 823,926.79 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 11,744.69 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 714,271.65 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -75,028.34 减：所得税影响额 100,171.82 合计 1,374,742.97 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表 单位：股 报告期末表决权恢复的优先 报告期末普通股股东总数 21,210 0 股股东总数（如有） 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 启迪科技服务有 国有法人 29.41% 70,432,904 5,380,000 限公司 衡阳市人民政府 国有资产监督管 国有法人 15.84% 37,935,831 0 质押 8,100,000 理委员会 陈霆 境内自然人 1.97% 4,711,200 0 嘉实元安股票专 项型养老金产品 其他 1.70% 4,065,518 4,065,518 －中国工商银行 股份有限公司 衡阳弘湘国有投 资（控股）集团 境内非国有法人 0.90% 2,150,000 2,150,000 有限公司 嘉实基金－工商 银行－北京融世 其他 0.82% 1,970,721 1,970,721 投资管理有限公 司 嘉实基金－工商 银行－嘉实基金 其他 0.81% 1,927,928 1,927,928 元寿三号资产管 理计划 顾会良 境内自然人 0.51% 1,220,300 0 张良 境内自然人 0.46% 1,100,100 0 张蕴 境内自然人 0.44% 1,050,000 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 启迪科技服务有限公司 65,052,904 人民币普通股 65,052,904 衡阳市人民政府国有资产监督管 理委员会 37,935,831 人民币普通股 37,935,831 陈霆 4,711,200 人民币普通股 4,711,200 顾会良 1,220,300 人民币普通股 1,220,300 张良 1,100,100 人民币普通股 1,100,100 张蕴 1,050,000 人民币普通股 1,050,000 北京翔博科技股份有限公司 981,801 人民币普通股 981,801 耒阳耒能实业有限责任公司 898,000 人民币普通股 898,000 邱希淳 755,900 人民币普通股 755,900 曹斌 706,801 人民币普通股 706,801 前十名股东中前两名股东之间不存在关联关系，不是一致行动人。衡阳弘湘国有投资（控 上述股东关联关系或一致行动的 股）集团有限公司的实际控制人为公司第二大股东衡阳市人民政府国有资产监督管理委 说明 员会，存在关联关系，是一致行动人。除上述外，公司未知其它股东之间是否存在关联 关系，也未知是否属于一致行动人。 前 10 名股东参与融资融券业务情 不适用 况说明（如有） 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 资产负债表项目 期末余额（元） 期初余额（元） 增减幅度 变动原因说明 （%） 应收票据 84,337,687.03 47,478,992.74 77.63%为报告期内收到票据增加所致 应收账款 3,954,347.19 16,745,055.59 -76.38%报告期内收回部分应收账款所致 其他应收款 3,722,946.98 1,421,477.53 161.91%为往来结算款增加所致 在建工程 46,157,011.70 18,853,424.91 144.82%主要为四亿支工程投入增加所致 短期借款 10,000,000.00 18,000,000.00 -44.44%报告期内偿还部分银行借款所致 应付账款 35,933,369.37 26,556,580.68 35.31%报告期内应付货款增加所致 预收款项 34,386,752.57 22,712,294.37 51.40%报告期内预收货款增加所致 应付职工薪酬 11,987,966.82 19,406,599.29 -38.23%支付职工薪酬所致 利润表项目 本期发生额（元）上期发生额（元）增减幅度 变动原因说明 （%） 营业收入 214,234,950.67 128,819,991.57 66.31%主要为中成药产品营业收入增加所致 营业成本 103,944,817.53 67,423,247.57 54.17%营业收入增加致营业成本增加所致 销售费用 40,465,778.73 31,035,568.49 30.39%为报告期内营业收入增加所致 研发费用 7,134,427.08 5,061,425.32 40.96%研发投入增加所致 归属于母公司股东的净 17,333,073.89 -11,208,616.98 主要为营业收入增加所致 利润 现金流量表项目 本期发生额（元）上期发生额（元）增减幅度 变动原因说明 （%） 经营活动产生的现金流 20,014,580.76 -11,513,383.51 主要为购买商品、接受劳务支付的现金减少所致 量净额 投资活动产生的现金流 -25,980,301.38 90,792,668.06 -128.61%主要为上年同期理财产品到期赎回所致 量净额 筹资活动产生的现金流 -9,156,238.88 19,150,188.41 -147.81%主要为去年同期收到银行借款所致 量净额 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 1、2019年3月20日，河北雄安新区管理委员会（以下简称“雄安新区管委会”）、中国雄安集团有限公 司（以下简称“雄安集团”）、清华大学、清华控股有限公司（以下简称“清华控股”）及启迪控股股份有限 公司（系启迪科服的控股股东，公司的间接控股股东，以下简称“启迪控股”，上述五方以下并称“五方”） 签署《合作框架协议》，五方同意本次合作后雄安集团和/或雄安新区管委会控股的基金与清华控股并列 成为启迪控股第一大股东。约定的合作事项尚需相关主体另行签订协议，并履行必要的审批、备案等相 关程序。（详见：2018年4月16日《关于公司股票临时停牌的公告》，公告编号：2018-015；2018年4月21 日《关于公司股票继续停牌的公告》，公告编号：2018-016；2018年4月28日《关于公司股票继续停牌的 公告》，公告编号：2018-018；2018年5月8日《关于公司股票复牌的公告》，公告编号：2018-019；2019 年3月21日《关于间接控股股东股权变更重大事项的提示性公告》，公告编号：2019-008） 2、2018年5月，公司全资子公司衡阳古汉科技服务有限公司收到衡阳市国土资源局下达的《收回国 有建设用地使用权决定书》（衡国土闲收决字[2018]第003号）。目前，具体补偿金额尚不确定，该事项 对公司造成的影响暂无法测算（详见：2018年5月31日《关于收到收回国有建设用地使用权决定书的公告》， 公告编号2018-021）。 3、为了扩大化学原料药生产规模及拓展医药中间体项目建设，调整公司化学药产品结构，优化公司 的医药产业布局，提升公司的盈利能力和综合竞争实力，公司拟出资人民币3000万元，在湖南省衡东县 注册成立“湖南启迪古汉医药科技有限公司”，出资完成后，湖南启迪古汉医药科技有限公司将成为公司的 全资子公司。（详见：2019年8月29日《关于对外投资设立全资子公司的公告》，公告编号：2019-038）。 本报告期末该公司已经完成工商注册登记。 4、2019年8月，公司收到黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区人民法院民事调解书[（2019）黑0204民初500 号]，对仝开富诉北京市京银律师事务所、第三人启迪古汉债权转让合同纠纷案（详见：2018年财务报表 附注之十二、承诺及或有事项）进行了审理。在法院主持下，三方就该案达成和解，公司基于债权转让 合同一次性向仝开富支付107.8万元，本案现已审理终结，公司相关银行账户业已解冻。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 2018 年 04 月 16 日 登载于巨潮资讯网，公告编号：2018-015 2018 年 04 月 21 日 登载于巨潮资讯网，公告编号：2018-016 公司间接控股股东-启迪控股股份有限公 2018 年 04 月 28 日 登载于巨潮资讯网，公告编号：2018-018 司筹划股权重组事项 2018 年 05 月 08 日 登载于巨潮资讯网，公告编号：2018-019 2019 年 03 月 21 日 登载于巨潮资讯网，公告编号：2019-008 公司全资子公司衡阳古汉科技服务有限 公司收到衡阳市国土资源局下达的《收 2018 年 05 月 31 日 登载于巨潮资讯网，公告编号：2018-021 回国有建设用地使用权决定书》（衡国土 闲收决字[2018]第 003 号） 对外投资设立全资子公司 2019 年 08 月 29 日 登载于巨潮资讯网，公告编号：2019-038 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。四、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 五、委托理财 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 银行理财产品 部分闲置募集资金 19,943 16,570 0 合计 19,943 16,570 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 □ 适用 √ 不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □ 适用 √ 不适用 六、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2019 年 02 月 25 日 电话沟通 个人