2021年启迪药业集团股份公司一季报

启迪药业集团股份公司 2021 年第一季度报告 2021 年 04 月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人焦祺森、主管会计工作负责人唐婷及会计机构负责人(会计主管人员)朱倩声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 76,738,641.22 60,492,169.00 26.86% 归属于上市公司股东的净利润（元） 20,462,099.92 8,881,121.45 130.40% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 15,555,451.00 8,232,884.55 88.94% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 3,802,179.07 1,998,622.54 90.24% 基本每股收益（元/股） 0.0854 0.0371 130.19% 稀释每股收益（元/股） 0.0854 0.0371 130.19% 加权平均净资产收益率 3.12% 1.42% 1.70% 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减 总资产（元） 920,837,438.72 892,157,636.28 3.21% 归属于上市公司股东的净资产（元） 665,345,565.31 644,883,465.39 3.17% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 5,042,933.55 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 委托他人投资或管理资产的损益 115,168.95 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -78,439.79 其他符合非经常性损益定义的损益项目 23,664.46 减：所得税影响额 196,678.25 合计 4,906,648.92 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位：股 报告期末表决权恢复的优先股股 报告期末普通股股东总数 16,074 0 东总数（如有） 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 启迪科技服务有 国有法人 29.41% 70,432,904 限公司 衡阳市人民政府 国有资产监督管 国有法人 15.84% 37,935,831 理委员会 陈霆 境内自然人 2.12% 5,081,100 衡阳弘湘国有投 资（控股）集团 境内非国有法人 0.90% 2,150,000 有限公司 嘉实元安股票专 项型养老金产品 其他 0.85% 2,032,759 －中国工商银行 股份有限公司 顾会良 境内自然人 0.63% 1,500,200 张蕴 境内自然人 0.61% 1,470,000 张良 境内自然人 0.48% 1,160,100 赖汉宣 境外自然人 0.48% 1,139,718 嘉实基金－工商 银行－北京融世 其他 0.41% 985,361 投资管理有限公 司 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 启迪科技服务有限公司 70,432,904 人民币普通股 70,432,904 衡阳市人民政府国有资产监督管 37,935,831 人民币普通股 37,935,831 理委员会 陈霆 5,081,100 人民币普通股 5,081,100 衡阳弘湘国有投资（控股）集团有 2,150,000 人民币普通股 2,150,000 限公司 嘉实元安股票专项型养老金产品 －中国工商银行股份有限公司 2,032,759 人民币普通股 2,032,759 顾会良 1,500,200 人民币普通股 1,500,200 张蕴 1,470,000 人民币普通股 1,470,000 张良 1,160,100 人民币普通股 1,160,100 赖汉宣 1,139,718 人民币普通股 1,139,718 嘉实基金－工商银行－北京融世 985,361 人民币普通股 985,361 投资管理有限公司 前十名股东中前两名股东之间不存在关联关系，不是一致行动人。衡阳弘湘国有投资（控 上述股东关联关系或一致行动的 股）集团有限公司的实际控制人为公司第二大股东衡阳市人民政府国有资产监督管理委 说明 员会，存在关联关系，是一致行动人。除上述外，公司未知其它股东之间是否存在关联 关系，也未知是否属于一致行动人。 前 10 名股东参与融资融券业务情 不适用 况说明（如有） 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 资产负债表项目 期末余额（元） 期初余额（元） 增减幅度（%） 变动原因说明 交易性金融资产 40,680,000.00 100.00%为报告内期购买结构性存款所致 使用权资产 4,355,208.03 100.00%执行新租赁准则 其他应收款 8,008,758.61 1,820,735.70 339.86%主要为往来结算款增加所致 应付票据 13,278,526.59 6,775,526.13 95.98%为报告期内开具承兑汇票增加所致 合同负债 39,820,492.03 26,345,691.95 51.15%预收货款增加所致 租赁负债 4,342,414.89 100.00%执行新租赁准则 应付职工薪酬 12,960,219.23 30,016,787.65 -56.82%支付职工薪酬所致 其他流动负债 3,364,626.85 1,819,791.05 84.89%因预收货款增加致本期待转销项税增加 利润表项目 本期发生额（元）上期发生额（元）增减幅度（%） 变动原因说明 财务费用 -1,946,219.84 -831,575.35 -134.04%主要为利息收入增加所致 其他收益 5,066,598.01 668,261.09 658.18%为收到政府补助款增加所致 归属于母公司股东的净利 20,462,099.92 8,881,121.45 130.40%主要为营业收入及其他收益增加，财务费用 润 减少所致 现金流量表项目 本期发生额（元）上期发生额（元）增减幅度（%） 变动原因说明 经营活动产生的现金流量净额 3,802,179.07 1,998,622.54 90.24%为经营活动现金流入增幅大于经营活动现 金流流出增幅所致 投资活动产生的现金流量净额 -49,301,913.95 -13,986,001.76 -252.51%主要为本期购买理财产品所致 筹资活动产生的现金流量净额 -50,000.00 支付贷款利息 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 2020年8月3日，启迪控股于与河南豫资新兴产业投资基金（有限合伙）、郑州市中融创产业投资有限公司、郑州发展投资集团有限公司、河南东龙控股集团有限公司签署了《关于启迪科技服务（河南）有限公司之合作协议》。公司于2021年3月30日收到控股股东启迪科服通知，《合作协议》中约定的各方出资义务已全部履行完毕，并披露了详式权益变动报告书（详见公司于2021年4月1日披露的《关于间接控股股东〈关于启迪科技服务（河南）有限公司之合作协议〉履行完毕的公告》公告编号：2021-014）。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 2020 年 08 月 04 日 登载于巨潮咨讯网（公告编号：2020-037） 间接控股股东签署合作协议 2020 年 12 月 15 日 登载于巨潮咨讯网（公告编号：2020-071） 2021 年 04 月 01 日 登载于巨潮咨讯网（公告编号：2021-014） 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。四、金融资产投资 1、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 √ 适用 □ 不适用 经中国证监会《关于核准启迪古汉集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]87号）文件的核准，公司获准非公开发行不超过1,614万股新股，发行价格为人民币17.76元/股，募集资金总额为人民币286,646,400.00元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币278,696,400.00元。 截止本报告期末公司累计使用募集资金人民币154,789,159.93元。“年产4亿支古汉养生精口服液技改工程项目”完成年产2.5亿支古汉养生精口服液技改工程，取得生产许可证书，并已开始正式投产。“年产4亿支古汉养生精口服液技改配套工程项目”项目中的科研质检楼和辅料仓库已完成土建施工和室内装修工程施工。“固体制剂生产线技改项目”已完成土建施工、净化工程施工、设备采购和安装及调试验证，取得生产许可证书并投入使用。 截至2021年3月31日，募集资金专户余额为人民币142,743,864.14元。公司闲置募集资金通过存入银行的“大额存单”、“通知存款”账户进行现金管理。 六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 七、日常经营重大合同 □ 适用 √ 不适用 八、委托理财 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 银行理财产品 闲置自有资金 3,000 3,000 0 银行理财产品 闲置募集资金 14,392.19 13,951.37 0 合计 17,392.19 16,951.37 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 □ 适用 √ 不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □ 适用 √ 不适用 九、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待对象 谈论的主要内容及提供 调研的基本情 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 类型 的资料 况索引 公司生产经营情况，未 2021 年 01 月 19 日 公司证券事务部 电话沟通 个人 普通投资者 无 提供资料 公司生产经营情况，未 2021 年 03 月 25 日 公司证券事务部 电话沟通 个人 普通投资者 无 提供资料 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：启迪药业集团股份公司 2021 年 03 月 31 日