2018年启迪药业集团股份公司三季报

启迪古汉集团股份有限公司 2018年第三季度报告 2018年10月 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人王书贵、主管会计工作负责人袁瑞芝及会计机构负责人(会计主管人员)朱倩声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 821,375,893.70 873,736,015.88 -5.99% 归属于上市公司股东的净资产 （元） 572,122,535.98 583,331,152.96 -1.92% 本报告期比上年同期 年初至报告期末比上 本报告期 年初至报告期末 增减 年同期增减 营业收入（元） 28,062,705.52 -52.47% 128,819,991.57 -41.17% 归属于上市公司股东的净利润 -14,663,448.94 -2,409.74% -11,208,616.98 -176.74% （元） 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） -15,679,028.95 -26,676.66% -14,745,644.15 -228.91% 经营活动产生的现金流量净额 -- -- -11,513,383.51 86.33% （元） 基本每股收益（元/股） -0.0612 -2,285.71% -0.0468 -173.82% 稀释每股收益（元/股） -0.0612 -2,285.71% -0.0468 -173.82% 加权平均净资产收益率 -2.53% -2.64% -1.94% -5.66% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 3,234.70 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 1,051,412.97 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 委托他人投资或管理资产的损益 5,654,579.61 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -64,937.33 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -1,583,449.06 减：所得税影响额 1,523,813.72 合计 3,537,027.17 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末表决权恢复的优先 报告期末普通股股东总数 14,030 0 股股东总数（如有） 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 启迪科技服务有 境内非国有法人 29.41% 70,432,904 5,380,000 限公司 衡阳市人民政府 国有资产监督管国有法人 15.84% 37,935,831 0质押 18,100,000 理委员会 中国建设银行股 份有限公司－汇 添富环保行业股其他 2.09% 5,000,000 0 票型证券投资基 金 嘉实元安股票专 项型养老金产品 其他 1.70% 4,065,518 4,065,518 －中国工商银行 股份有限公司 张蕴 境内自然人 1.55% 3,700,000 0 上海元弘企业管 理合伙企业（有境内非国有法人 1.49% 3,570,000 0 限合伙） 张良 境内自然人 1.41% 3,380,100 0 中国工商银行股 份有限公司－汇 添富策略回报混其他 1.13% 2,703,731 0 合型证券投资基 金 衡阳弘湘国有投境内非国有法人 0.90% 2,150,000 2,150,000 资（控股）集团 有限公司 中国农业银行股 份有限公司－汇 添富逆向投资混其他 0.83% 1,991,458 0 合型证券投资基 金 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 启迪科技服务有限公司 65,052,904人民币普通股 65,052,904 衡阳市人民政府国有资产监督管 37,935,831人民币普通股 37,935,831 理委员会 中国建设银行股份有限公司－汇 添富环保行业股票型证券投资基 5,000,000人民币普通股 5,000,000 金 张蕴 3,700,000人民币普通股 3,700,000 上海元弘企业管理合伙企业（有限 3,570,000人民币普通股 3,570,000 合伙） 张良 3,380,100人民币普通股 3,380,100 中国工商银行股份有限公司－汇 添富策略回报混合型证券投资基 2,703,731人民币普通股 2,703,731 金 中国农业银行股份有限公司－汇 添富逆向投资混合型证券投资基 1,991,458人民币普通股 1,991,458 金 田洪军 1,814,000人民币普通股 1,814,000 耒阳耒能实业有限责任公司 1,796,000人民币普通股 1,796,000 前十名股东中前两名股东之间不存在关联关系，不是一致行动人。衡阳弘湘国有投资（控 上述股东关联关系或一致行动的 股）集团有限公司的实际控制人为公司第二大股东衡阳市人民政府国有资产监督管理委 说明 员会，存在关联关系，是一致行动人。除上述外，公司未知其它股东之间是否存在关联 关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券 不适用 业务情况说明（如有） 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 资产负债表项目 本报告期末比上年增减幅度 变动原因说明 度末增减金额（元）（%） 货币资金 97,701,865.35 78.62%主要为报告期内理财产品到期赎回影响所致 应收票据及应收账款 -78,260,469.98-56.68%主要为报告期末应收票据减少影响所致 其他应收款 5,477,651.54 357.93%为往来结算款增加所致 其他流动资产 -94,331,112.84-48.71%报告期内购买理财产品期赎回 在建工程 12,008,875.64348.69%主要为四亿支工程投入增加所致 应付票据及应付账款 -16,427,616.33-37.05%为应付账款减少所致 预收款项 -10,820,653.22-33.38%报告期内预收货款减少 应付职工薪酬 -19,037,741.17-83.28%支付职工薪酬 应交税费 -16,569,971.35-97.76%主要为报告期内应交税费减少影响所致 利润表项目 年初至报告期末比增减幅度 变动原因说明 上年同期增减金额 （%） （元） 营业收入 -90,155,505.83-41.17%主要为中成药产品营业收入减少所致 营业成本 -29,505,841.00-30.44%营业收入减少致营业成本减少 销售费用 -21,599,794.77-41.04%主要为报告期内古汉医药不再纳入报表合并范围 影响所致 归属于母公司股东的净利润 -25,814,519.30-176.74% 主要为营业收入减少影响所致 现金流量表项目 年初至报告期末比增减幅度 变动原因说明 上年同期增减金额 （%） （元） 支付其他与经营活动有关的现 -40,463,365.68-56.23%主要为上年同期《关于招商银行给予千金医药销售紫光 金 古汉产品项下专项授信额度的三方协议》到期，公司退 回千金医药预收货款 经营活动产生的现金流量净额 72,693,828.65 86.33% 主要为销售商品、提供劳务收到的现金增加及支 付其他与经营活动有关的现金减少所致 投资活动产生的现金流量净额 305,260,079.25142.33%主要为理财产品到期赎回影响所致 筹资活动产生的现金流量净额 -260,639,642.09-93.16%主要为去年同期完成非公开发行股票影响所致 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 1、公司间接控股股东—启迪控股股份有限公司拟筹划股权重组事项，该股权重组事项可能将涉及公司控股股东—启迪科服的实际控制人发生变更,启迪控股股份有限公司已为此成立工作组办公室，并正在根据相关程序有序推进该股权重组事项,本次启迪控股股份有限公司拟筹划股权重组事项尚需通过相关部门的审批，能否获得批准，仍存在重大不确定性。（详见：2018年4月16日、2018年4月21日、2018年4月28日、2018年5月8日分别披露了《关于公司股票临时停牌的公告》，公告编号：2018-015、《关于公司股票继续停牌的公告》，公告编号：2018-016、《关于公司股票继续停牌的公告》，公告编号：2018-018、《关于公司股票复牌的公告》，公告编号：2018-019）。 2、公司于2018年7月16日发布公告，筹划收购控股股东启迪科技服务有限公司（以下简称：“启迪科服”）关联企业医药类标的公司--江西诚志永丰药业有限责任公司（以下简称“诚志永丰”）100%股权（详见：2018年7月16日披露的《关于筹划重大事项的提示性公告》，公告编号：2018-031）。 自披露《关于筹划重大事项的提示性公告》后，公司开展了对诚志永丰的尽职调查等相关工作，并与交易对方进行了充分的沟通与协商，鉴于目前继续推进本次收购事项的时机和条件不够成熟，为维护公司及各方的利益，经交易双方友好协商，决定终止筹划此次购买资产事项。 3、报告期内，公司全资子公司衡阳古汉科技服务有限公司收到衡阳市国土资源局下达的《收回国有建设用地使用权决定书》（衡国土闲收决字[2018]第003号）。目前，具体补偿金额尚不确定，该事项对公司造成的影响暂无法测算（2018年5月31日登载于巨潮资讯网，公告编号2018-021）。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 2018年04月16日 登载于巨潮资讯网，公告编号：2018-015 公司间接控股股东—启迪控股股份有限2018年04月21日 登载于巨潮资讯网，公告编号：2018-016 公司拟筹划股权重组事项 2018年04月28日 登载于巨潮资讯网，公告编号：2018-018 2018年05月08日 登载于巨潮资讯网，公告编号：2018-019 公司拟收购控股股东启迪科服关联企业 医药类标的公司—江西诚志永丰药业有2018年07月16日 登载于巨潮资讯网，公告编号：2018-031 限责任公司100%股权 公司全资子公司衡阳古汉科技服务有限 公司收到衡阳市国土资源局下达的《收 2018年05月31日 登载于巨潮资讯网，公告编号：2018-021 回国有建设用地使用权决定书》（衡国土 闲收决字[2018]第003号） 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、对2018年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 五、证券投资情况 □适用√不适用 公司报告期不存在证券投资。 六、委托理财 √适用□不适用 单位：万元 具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 银行理财产品 闲置募集资金 19,893 19,893 0 合计 19,893 19,893 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 √适用□不适用 单位：万元 受托 事项 受托 报告 计提 未来 机构 报告 概述 机构