2020年启迪药业集团股份公司一季报

启迪古汉集团股份有限公司 2020 年第一季度报告 2020 年 04 月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人王书贵、主管会计工作负责人袁瑞芝及会计机构负责人(会计主管人员)朱倩声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 60,492,169.00 87,878,389.50 -31.16% 归属于上市公司股东的净利润（元） 8,881,121.45 10,787,950.32 -17.68% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 8,232,884.55 10,594,514.03 -22.29% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 1,998,622.54 -5,179,641.84 138.59% 基本每股收益（元/股） 0.0371 0.0450 -17.56% 稀释每股收益（元/股） 0.0371 0.0450 -17.56% 加权平均净资产收益率 1.42% 1.84% -0.42% 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减 总资产（元） 841,742,306.28 846,744,431.69 -0.59% 归属于上市公司股东的净资产（元） 631,042,189.49 622,161,068.04 1.43% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 668,261.09 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 65,919.88 减：所得税影响额 85,944.07 合计 648,236.90 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位：股 报告期末表决权恢复的优先股股 报告期末普通股股东总数 20,032 0 东总数（如有） 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 启迪科技服务有 国有法人 29.41% 70,432,904 5,380,000 限公司 衡阳市人民政府 国有资产监督管 国有法人 15.84% 37,935,831 0 质押 8,100,000 理委员会 陈霆 境内自然人 1.98% 4,739,000 0 嘉实元安股票专 项型养老金产品 其他 1.70% 4,065,518 4,065,518 －中国工商银行 股份有限公司 衡阳弘湘国有投 资（控股）集团 境内非国有法人 0.90% 2,150,000 2,150,000 有限公司 嘉实基金－工商 银行－北京融世 其他 0.82% 1,970,721 1,970,721 投资管理有限公 司 嘉实基金－工商 银行－嘉实基金 其他 0.81% 1,927,928 1,927,928 元寿三号资产管 理计划 顾会良 境内自然人 0.63% 1,500,200 0 张良 境内自然人 0.45% 1,085,100 0 王从花 境内自然人 0.44% 1,062,211 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 启迪科技服务有限公司 65,052,904 人民币普通股 65,052,904 衡阳市人民政府国有资产监督管 37,935,831 人民币普通股 37,935,831 理委员会 陈霆 4,739,000 人民币普通股 4,739,000 顾会良 1,500,200 人民币普通股 1,500,200 张良 1,085,100 人民币普通股 1,085,100 王从花 1,062,211 人民币普通股 1,062,211 张蕴 1,050,000 人民币普通股 1,050,000 北京翔博科技股份有限公司 981,801 人民币普通股 981,801 耒阳耒能实业有限责任公司 898,000 人民币普通股 898,000 赖汉宣 809,718 人民币普通股 809,718 前十名股东中前两名股东之间不存在关联关系，不是一致行动人。衡阳弘湘国有投资（控 上述股东关联关系或一致行动的 股）集团有限公司的实际控制人为公司第二大股东衡阳市人民政府国有资产监督管理委 说明 员会，存在关联关系，是一致行动人。除上述外，公司未知其它股东之间是否存在关联 关系，也未知是否属于一致行动人。 前 10 名股东参与融资融券业务情 不适用 况说明（如有） 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 资产负债表项目 本报告期末比上年 增减幅度 变动原因说明 度末增减金额（元） （%） 其他应收款 8,236,541.25 90.53%主要系往来结算款增加所致 应付职工薪酬 -11,468,588.22 -48.10%主要系支付职工薪酬所致 应交税费 -5,254,547.38 -36.95%主要系上交税费所致 利润表项目 年初至报告期末比 增减幅度 变动原因说明 上年同期增减金额 （%） （元） 营业收入 -27,386,220.50 -31.16% 主要系受新冠病毒疫情影响，本报告期营业收 入较上年同期减少所致 营业成本 -17,634,041.48 -40.41% 主要系营业收入减少致营业成本减少 销售费用 -5,737,774.19 -38.51% 主要系营业收入减少致销售费用减少 研发费用 -949,214.18 -33.83% 主要系研发人工及研发投入费用减少所致 财务费用 -655,253.14 -371.62% 主要系利息费用减少所致 现金流量表项目 年初至报告期末比 增减幅度 变动原因说明 上年同期增减金额 （%） （元） 经营活动产生的现金流量净额 7,178,264.38 138.59% 主要系经营活动现金流入增加及经营活动现金 流出减少所致 投资活动产生的现金流量净额 -11,916,892.36 -575.94% 主要系报 告期内工程投 入及支付与 投资活 动相 关的现金增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 8,433,016.66 100.00% 系上年同期偿还银行贷款及支付贷款利息所致 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 2019年11月9日，公司实际控制人清华控股有限公司与雄安基金公司签订了《关于启迪控股股份有限公司之股份转让协议》，同时，清华控股有限公司与雄安管委会、北京百骏投资有限公司、上海协信进瀚投资有限公司、北京鹏康投资有限公司及启迪控股签订《关于启迪控股股份有限公司之增资协议》,若上述交易实施完成，公司将变更为无实际控制人状态。上述交易尚需履行相关国有资产监督管理机构审批程序，是否能够通过审批及审批周期均存在不确定性。本报告期该事项暂无最新进展。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 间接控股股东股权变更暨实际控制人变 2019 年 11 月 11 日 登载于巨潮咨讯网（公告编号：2019-051） 更 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。四、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 五、委托理财 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 银行理财产品 闲置募集资金 16,150 16,150 0 合计 16,150 16,150 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 □ 适用 √ 不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □ 适用 √ 不适用 六、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2020 年 01 月 06 日 电话沟通 个人 公司生产经营情况，未提供资料 八、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：启迪古汉集团股份有限公司 2020 年 03 月 31 日 单位：元 项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 302,349,518.25 314,336,897.47 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 101,144,058.39 110,470,895.64 应收账款 5,753,706.53 5,953,983.10 应收款项融资 预付款项 398,325.49 401,211.76 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 17,334,212.61 9,097,671.36 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 55,551,754.68 50,882,354.51 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 757,855.76 343,147.66 流动资产合计 483,289,431.71 491,486,161.50 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 14,184,518.32 14,529,470.05 固定资产 141,298,896.08 143,418,579.00 在建工程 64,303,278.