2008年广西河池化工股份有限公司中报

2008年半年度报告 2008年八月 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 没有董事对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。 公司负责人胡冬晨先生、会计机构负责人莫理兵女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 目 录 第一节 公司简介 1 第二节 会计数据和业务数据摘要 2 第三节 股本变动及股东情况 4 第四节 董事、监事、高级管理人员情况 7 第五节、董事会报告 8 第六节、重要事项 11 第七节、财务会计报告 15 第八节、备查文件 64 第一节 公司简介 一、公司的法定中文名称：广西河池化工股份有限公司 公司英文名称：GUANGXI HECHI CHEMICAL Co.，Ltd 二、公司法定代表人：胡冬晨 三、公司董事会秘书：韩德穆 联系地址：广西河池市 联系电话：0778--2266832 联系传真：0778--2266882 电子信箱：hdemu@163.com 公司证券事务代表：覃丽芳 联系地址：广西河池市 联系电话：0778--2266867 联系传真：0778--2266867 电子信箱：qlifang75@163.com 四、公司注册及办公地址：广西河池市 邮政编码：547007 公司国际互联网网址：http://www.hechihuagong.com.cn 电子信箱：hchg000953@126.com 五、公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：Http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：广西河池市河池化工股份有限公司董事会秘书处 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：河池化工 股票代码：000953 七、公司首次注册日期：1993年7月 注册地点：广西河池市 企业法人营业执照注册号：451200000002988 税务登记号：452701200887558 公司聘请的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所有限公司 办公地点：北京市 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、主要会计数据（单位：人民币元） 报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减% 营业利润 1,815,674.66 7,855,052.20 -76.89 利润总额 1,775,816.17 7,653,202.39 -76.80 归属于上市公司股东的净利润 1,195,414.40 7,012,871.42 -82.95 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,233,978.08 7,184,443.76 -82.82 经营活动产生的现金流量净额 34,729,.388.54 62,064,884.10 -44.04 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减% 总资产 1,140,668,108.57 1,142,309,130.17 -0.14 所有者权益 399,906,001.19 398,710,586.79 0.30 二、主要财务指标（单位：人民币元） 报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减% 基本每股收益 0.0041 0.0238 -82.77 稀释每股收益 0.0041 0.0238 -82.77 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0042 0.0244 -82.79 全面摊薄净资产收益率 0.2989% 1.7589% -1.46 加权平均净资产收益率 0.2994% 1.8503% -1.55 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 0.3086% 1.8019% -1.49 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 0.3090% 1.8956% -1.59 每股经营活动产生的现金流量净额 0.12 0.21 -42.86 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减% 归属于上市公司股东的每股净资产 1.3599 1.3559 0.30 三、按照证监会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第1号--非经常性损益》（2007年修订）的要求，披露报告期非经常损益情况（单位：人民币元）： 非经常性损益明细 金额 1．非流动资产处置损益 -204.28 2．除上述各项之外的其他营业外收支净额 -39,654.21 非经常性损益合计 -39,858.49 减：所得税影响金额 -1,294.81 扣除所得税影响后的非经常性损益 -38,563.68 其中：归属于母公司所有者的非经常性损益 -38,563.68 第三节 股本变动及股东情况 一、股本变动情况 （一）股本变动情况表（数量单位：股） 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例% 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例% 一、有限售条件股份 146,228,270 49.73 -1,615,379 -1,615,379 144,612,891 49.18 1、国家持股 144,493,589 49.14 144,493,589 49.14 2、国有法人持股 3、其他内资持股 1,734,681 0.59 -1,615,379 -1,615,379 119,302 0.04 其中： 境内非国有法人持股 1,614,354 0.55 -1,614,354 -1,614,354 境内自然人持股（高管持股） 120,327 0.04 -1,025 -1,025 119,302 0.04 4、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份 147,831,167 50.27 1,615,379 1,615,379 149,446,546 50.82 1、人民币普通股 147,831,167 50.27 1,615,379 1,615,379 149,446,546 50.82 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 294,059,437 100.00 294,059,437 100.00 注：1、境内法人持股减少是因为：报告期内境内法人所持股份限售期满，股份转为无限售条件股份所致； 2、境内自然人持股（即高管持股）减少是因为：根据中国证监会证监公司字[2007]56号《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》第五条规定， 本公司高管所持本公司股份总数的25%转为无限售条件股份所致。 （二）股票发行与上市情况 1、截止报告期末，公司前三年未发行新股； 2、报告期内，公司股份总数及结构未发生变动。 3、截止报告期末，公司无内部职工股。 （三）报告期内，限售股份变动情况表 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 广西河池化学工业集团公司 144,493,589 0 0 144,493,589 限售期未满 2009-11-21 广西富满地农资股份有限公司 1,614,354 1,614,354 0 0 2008-05-28 高管股 120,327 1,025 0 119,302 2008-01-02 合 计 1,734,681 1,615,379 0 144,612,891 二、公司股东情况 （单位：股） 公司股东总数 44215 公司前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 广西河池化学工业集团公司 国家 49.14 144,493,589 144,493,589 0 北京国润物业管理有限责任公司 境内非国有法人 0.58 1,700,000 0 0 广西富满地农资股份有限公司 境内非国有法人 0.55 1,614,354 0 0 郭晓华 境内自然人 0.52 1,524,500 0 0 郑培芳 境内自然人 0.44 1,283,300 0 0 徐学建 境内自然人 0.39 1,143,800 0 0 徐学平 境内自然人 0.35 1,036,000 0 0 雷空军 境内自然人 0.30 880,300 0 0 北京国汇房地产开发有限公司 境内非国有法人 0.26 756,000 0 0 廖文珍 境内自然人 0.25 722,189 0 0 公司前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 北京国润物业管理有限责任公司 1,700,000 人民币普通股 广西富满地农资股份有限公司 1,614,354 人民币普通股 郭晓华 1,524,500 人民币普通股 郑培芳 1,283,300 人民币普通股 徐学建 1,143,800 人民币普通股 徐学平 1,036,000 人民币普通股 雷空军 880,300 人民币普通股 北京国汇房地产开发有限公司 756,000 人民币普通股 廖文珍 722,189 人民币普通股 俞秋淋 700,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东与其他前十名股东之间不存在关联关系，不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。公司未知前十名流通股股东是否存在关联关系，也未知前十名流通股股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 三、控股股东及实际控制人情况 （一）控股股东情况 报告期内，公司控股股东仍为广西河池化学工业集团公司（以下简称"河化集团" ），持有本公司股份144,493,589股，占总股本的49.14%。该公司成立于1993年7月，性质为国有企业，法定代表人胡冬晨，注册资本15903万元，经营范围为水泥、塑料编织袋、塑料制品等。 （二）实际控制人情况 报告期内，公司的实际控制人为中国化工农化总公司。中国化工农化总公司成立于1992年1月，企业性质为全民所有制企业，法定代表人雷志宏，注册资本30000万元，经营范围一般经营项目为自产化肥按国家规定销售；化工产品、化工原料、机电设备、电气设备、自控系统、仪器仪表、建筑材料、工业盐、天然橡胶及制品、计算机软硬件、办公自动化设备和纺织原料的采购与销售；货物仓储；与经营范围有关的进出口业务及技术咨询、技术服务等。 公司与实际控制人之间的产权和控制关系如下： 第四节 董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事及高级管理人员持股变动情况 姓名 职务 年初持股数 本期增持股份数量 本期减持股份数量 期末持股数 变动原因 黄喜昭 独立董事 4,500 1,125 3,375 二级市场售出 注：公司未实行股权激励，公司董事、监事和高级管理人员均未持有公司股票期权或被授予限制性股票。 二、报告期内公司董事、监事、高级管理人员新聘及解聘情况。 1、报告期内，监事文斌、副总经理王风臣、董事张小卫、董事陈洪波、董事李均毅因工作变动原因，先后向公司请求辞去监事、副总经理及董事职务。相关公告于2008年3月25日、2008年5月7日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网站（www.cninfom.com.cn）上。 2、经公司于2008年7月3日召开的临时董事会审议，同意董事程东明先生因工作变动原因辞去董事职务；同意姜健生先生提出辞去公司代理总经理职务，聘任赵光辉先生为公司总经理。相关公告于2008年7月4日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网站（www.cninfom.com.cn）上。 3、经公司于2008年7月21日召开的2008年第二次临时股东大会审议，同意增补胡冬晨、李春啟、赵光辉为第五届董事会董事；同意增补伍东明先生为第五届监事会监事。相关公告于2008年7月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网站（www.cninfom.com.cn）上。 4、经公司于2008年7月21日召开的临时董事会审议，同意选举胡冬晨先生为公司第五届董事会董事长；同意选举李春啟先生为公司第五届董事会副董事长；同意对董事会专门委员会成员进行调整；同意朱煌辉先生辞去副总经理职务。相关公告于2008年7月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网站（www.cninfom.com.cn）上。 第五节、董事会报告 一、公司经营情况的讨论与分析 （一）报告期内公司总体经营情况 报告期内，公司实现营业总收入 36,115.79万元，比上年同期的40,432.54万元减少10.68%；实现营业利润181.57万元，比上年同期的785.51万元减少76.89%；归属于母公司的净利润为119.54万元，比上年同期的701.29万元减少82.95%。 公司是以生产尿素为主的化肥企业，其中生产原料--煤炭成本占尿素总成本的50%以上，由于今年以来国际石油价格异常坚挺，致使石油涨价同时拉动煤炭价格持续上扬，公司生产尿素用原料煤价格较去年同期增长了一倍以上，加之其他成本要素，如煤质的降低导致生产消耗居高不下，以及电、运和人工费用的全面上升，公司尿素制造成本也水涨船高。同时尿素价格一直受到国家最高出厂限价约束，无法根据市场供求状况和成本变化自行调节价格，公司盈利空间逐步减小。 目前，公司产品单一，而甲醇生产线还处在试产阶段，各项工艺还在调试当中，生产消耗指标未能达标，目前未能给公司带来效益，在面临市场环境发生变化及政策调控因素的影响下，无法转移生产经营风险，给公司生产经营带来一定的影响。 （二）公司主营业务及其经营状况 公司主营业务范围：从事化肥、生物药品等产品的生产与销售。 1、报告期内公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况如下： 单位：人民币万元 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年同期增减（%） 营业成本比上年同期增减（%） 毛利率比上年同期增减（%） 化学肥料制造业 30,073.24 32,767.19 -8.96 -21.39 -4.85 -19.19 生物药品制造业 695.25 768.82 -10.58 -8.49 5.62 -14.78 合 计 30,768.49 33,536.01 -8.99 -21.31 -4.74 -18.97 2、占公司主营业务收入10%以上的产品销售情况 单位：人民币万元 产品名称 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年同期增减（%） 营业成本比上年同期增减（%） 毛利率比上年同期增减（%） 尿素 28,349.05 31,223.13 -10.14 -20.29 -1.36 -21.14 （三）报告期内，公司主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的说明。 报告期，公司主营业务毛利率为-8.99%，比上年同期下降了十九个百分点，主要是本期尿素毛利率比上年同期下降了二十一个百分点，原因是： 1、报告期内原材料、油、运、电市场价格大幅上涨，尤其是原料煤价格较上年同期增涨100%以上，且货紧、质差，导致生产消耗居高不下，生产成本大幅上升。 2、第一季度南方地区受冰冻雪灾气候影响，公司生产原料及生产用电无法正常供应，设备不能满负荷生产，致使产量下降，销量减少，营业收入随之降低。 （四）报告期内，公司利润构成与上年度相比发生重大变化的说明。 1、受原材料价格上涨、消耗上升等成本因素的影响，公司主要产品尿素的毛利率比上年同期下降了二十一个百分点，致使主营业务利润本期较上年同期减少170.98%。 2、管理费用本期较上年同期减少55.23%，主要是本期无形资产摊销额减少，以及公司不断加大对管理费用的控制力度，部分费用开支有所下降。 3、财务费用本期较上年同期减少95.15%，主要是由于人民币汇率变动所致。 （五）对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动。 报告期内，本公司获得对南宁市通泰能源燃料发展有限公司债权投资的利息收入225万元。该项投资合同期已满，本公司收回了全部投资款1500万元。 （六）报告期内，投资收益占净利润10%以上的单个参股公司情况。 新乡中大电子有限公司主要经营生产通讯电源、电力电源、UPS电源、通用机床、钢球、机械加工、自动售货机、自动洗牌机及相关的电子元器件、销售自产产品，注册资本：5381万元，本公司参股比例为37.17%。该公司上半年营业收入为194.84万元，净利润为-98.32万元。 （七）经营中的问题与困难 目前公司经营中较为突出的问题有以下几点：一是化肥成本大幅上升，突出表现在煤炭价格不断创出新高，货源供应严重不足，煤质下降、设备磨损加大、消耗增加等方面，加上化肥价格继续受限，公司利润下滑；二是随着国家从紧货币政策执行力度的加大，企业贷款难度加大，流动资金紧张。预计这些因素将对公司下半年的经营产生一定影响，公司生产装置能否满荷长周期的运转均存在不确定性。 针对上述困难和不利条件，公司拟采取以下措施：一是加强供销环节的管理，扩大采购渠道，解决原料供应问题；二是加强对设备检修的监控，进一步做好生产管理，推进扩能改造项目进度。 二、公司投资情况 （一）报告期内，公司未募集资金也不存在报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的情况。 （二）报告期内非募集资金投资的重大项目进度及收益情况： 报告期内，公司已开始运用自筹资金投入合成氨尿素装置节能降耗扩能改造项目及调整造气原料结构综合技改项目，上述项目累计投入资金10038万元，已完工结转3559万元，其中2008年完工试产、试车的主要项目有￠1200中压醇改造。 项目 报告期投入金额 累计投入金额 项目进度 尿素造粒塔改造 117.24 208.23 5% 半水煤气脱硫改造 203.77 984.41 50% 合成氨醇扩能改造 962.75 1163.31 25% 造气系统内部改造 0.91 188.79 2% ￠1200中压醇改造 486.53 488.89 98% 第六节、重要事项 一、公司治理情况 报告期内公司严格按照《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》以及其他有关法律、法规，在完善公司治理，加强公司规范化运作，履行信息披露义务，维护股东权益等方面做了大量工作，取得了较好的成效。 报告期内，公司治理总体与中国证监会要求一致。随着公司的发展，公司将一如既往地按照有关法律、法规要求规范运作，不断推进公司治理工作，确保公司健康发展。 二、公司无以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的情况。公司半年度不进行利润分配、也不进行公积金转增股本。 三、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项 四、报告期内，公司无收购、出售资产或重组情况 五、报告期内，公司重大关联交易 （一）与日常经营相关的关联交易 报告期内，公司根据生产经营需要，与河化集团及其他关联方签订了日常关联交易协议，该等协议已经公司2007年年度股东大会审议通过。公司与关联方发生日常关联交易情况如下表： （单位：人民币万元） 关联交易类别 按产品或劳务等进一步划分 关联人 预计总金额 本期发生额 采购原材料 包装袋 塑 编 厂 约1500 668.29 材料 中 农 化 约250 0 采购燃料动力 煤 金城江工贸公司 约2000 559.22 采购商品 化肥 湖北大田 约2000 1099.38 接受劳务 劳务 建筑公司 约300 215.37 综合服务及其他 河化集团 约350 45.08 销售产品和商品 化肥 南宁化肥销售部 约3600 365.32 桂林化肥销售部 约540 10.84 金谷农资公司 约1800 4.80 富满地农资 约5400 2396.67 中 农 化 约9000 4991.59 水及原材料 河化集团 约200 97.96 建材公司 约15 5.68 塑 编 厂 约250 90.20 建筑公司 约50 10.74 报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或