2023年广西河池化工股份有限公司中报

广西河池化工股份有限公司 2023年半年度报告 二 O二三年八月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人施伟光、主管会计工作负责人卢勇帐及会计机构负责人(会计主管人员)雷吉声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告中如果有涉及未来计划等前瞻性的陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司已在董事会报告中对公司未来发展可能面对的风险因素及对策进行了详细阐述，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”部分的内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 6 第三节 管理层讨论与分析...... 8 第四节 公司治理...... 15 第五节 环境和社会责任...... 16 第六节 重要事项...... 19 第七节 股份变动及股东情况...... 24 第八节 优先股相关情况...... 27 第九节 债券相关情况...... 28 第十节 财务报告...... 29 备查文件目录 （一）载有公司法定代表人亲笔签名的半年度报告文本。 （二）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 （三）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。 （四）在其他证券市场公布的半年度报告。 文件存放地：广西河池化工股份有限公司董事会秘书处。 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 广西河池化工股份有限公司 银亿控股 指 宁波银亿控股有限公司 河化集团 指 广西河池化学工业集团有限公司 南松医药 指 重庆南松医药科技有限公司 南松凯博 指 重庆南松凯博生物制药有限公司 河化生物 指 广西河化生物科技有限责任公司 银亿集团 指 银亿集团有限公司 鑫远投资 指 河池鑫远投资有限公司 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、深交所 指 深圳证券交易所 报告期、本报告期 指 2023年 1月 1日至 2023年 6月 30日 上年同期、去年同期 指 2022年 1月 1日至 2022年 6月 30日 报告期末、本报告期末 指 2023年 6月 30日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 河化股份 股票代码 000953 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广西河池化工股份有限公司 公司的中文简称（如有） 河化股份 公司的外文名称（如有） GUANGXI HECHI CHEMICALCo.， Ltd 公司的法定代表人 施伟光 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 覃丽芳 联系地址 广西河池市金城江区六甲镇 电话 0778-2266832 传真 0778-2266882 电子信箱 qlifang75@163.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2022年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2022年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用 不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 111,495,001.53 93,912,016.56 18.72% 归属于上市公司股东的净利润（元） 356,658.48 1,634,818.67 -78.18% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 544,314.27 -3,340,425.88 116.29% 损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 1,685,641.76 12,395,475.38 -86.40% 基本每股收益（元/股） 0.0010 0.0045 -77.78% 稀释每股收益（元/股） 0.0010 0.0045 -77.78% 加权平均净资产收益率 0.45% 0.92% -0.47% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 290,238,680.79 286,706,539.83 1.23% 归属于上市公司股东的净资产（元） 78,405,721.41 77,839,963.09 0.73% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 适用 □不适用 单位：元 项目 金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密 本报告期内分期确认经信委工业信息化 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或 116,880.69 专项设备扶持资金的政府补助。 定量持续享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -350,663.01 罚款及设备报废损失 减：所得税影响额 -22,287.54 少数股东权益影响额（税后） -23,838.99 合计 -187,655.79 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 公司目前主要从事医药中间体的研发、生产与销售业务以及尿素委托加工销售业务。 （一）医药中间体业务概要 公司子公司南松医药是一家专业从事医药中间体系列产品研发、生产和销售的高新技术企业，主要产品为抗疟疾类、孕激素类、营养剂类等品类的药物中间体，除供应境内客户外，公司产品还出口中国台湾、印度、芬兰等国家和地区。公司具备主营业务产品研发、生产和销售的研发机构、生产场地、设备设施、质检中心和销售部门。根据市场需求或客户定制合同，由研发中心进行产品研发，根据客户订单安排原材料采购，组织产品生产、测试及质量检测，向客户交付合格的产品，按照合同约定，公司实现收入，获得利润和现金流。 1、研发模式 南松医药十分重视新产品的研发和产业化，制定了专门的研发项目立项管理制度，不断以科学和创新的方法改进工艺、设备，提高效率，降低成本，减少排放。公司设有研发项目部、质量检验部、以及多功能中试车间等研发部门。研发项目部主要负责新产品的技术信息收集整理、小试工艺研发、生产工艺改进等。质量检验部负责产品质量标准的制定、检测方法的建立、中间过程的检控和质量体系的监督运行。多功能中试车间主要是产品放大生产的工艺验证和工艺改进以及生产设备的可行性验证等。 研发部门下设研发项目组、研发分析组、研发办公室和研发管理组。研发项目组分为研发开发组和研发优化组。开发组主要负责新项目或者已有项目新路线的探索以及寻找最新的新合成方法，优化组结合生产，进行工程优化，整体成本优化和跟进生产再优化。研发分析组主要完成研发项目的分析方法开发和优化。研发办公室主要管理研发物资，组织安排相关的行政事务。研发管理组主要负责项目前景调研、项目日常统计、专利撰写和评估以及项目申报。 2、采购模式 南松医药原材料主要是根据生产计划进行采购，通过采购部门向国内外厂商及经销商采购。为提高资金使用效率，降低采购成本，南松医药采取集中采购的方式，由采购部门统一实施。具体流程包括：根据生产任务分解采购需求，制订采购计划，在合格供方目录中依据厂商供货能力、产品质量、售后服务等综合因素确定供应商，订单跟踪，由检验部门检验合格后入库。南松医药与主要原材料供应商建立长期合作并根据原材料季节性波动的规律，合理确定采购时点与付款方式以减少原材料供应波动带来的影响。 3、生产模式 （1）一般生产模式 南松医药产品生产由生产部门负责，产品以销定产。对于需求量较大且市场相对稳定的产品，如羟基氯喹侧链、氯喹侧链、二噁烷，南松医药在销售淡季适当做一定数量的安全库存。销售部门每月编制下月销售计划，生产部门根据销售计划编制下月生产计划，车间组织进行生产。销售部门接到用户临时计划时，向生产部下达临时追加计划，限期完成，确保及时交付。 （2）定制生产模式 定制生产模式是医药中间体行业普遍使用的经营模式。在定制生产模式下，南松医药根据客户需求，按照客户标准进行产品的研发和生产，并将产品出售给客户。 南松医药建立了可以根据工艺路线、生产规模进行灵活调整的多功能中试车间，并依托在医药中间体领域多年的研发生产经验和专业的技术团队以满足客户多样化的定制需求。该模式下主要产品为维生素 D3中间体。 4、销售模式 南松医药的主要产品具有市场占有率高、质量领先，供货稳定的特点。公司拥有自营进出口权，公司通过网站宣传、参加世界制药原料欧洲展和中国展等方式来推广公司产品，拓展业务。通过电话、邮件或会面等方式取得客户需求意向， 最终同客户签订销售合同、客户采购订单或客户订制的产品合同。公司的销售部门负责了解客户需求、处理销售订单并保持与客户的日常联络。 （二）尿素业务概要 公司子公司河化生物凭借“群山”牌尿素积累的良好口碑、依托成熟的销售渠道与销售网络，通过委托第三方加工的形式开展尿素业务。尿素委托加工销售业务可以根据市场的需求及市场价格及时调整经营策略，市场行情可观时，公司可加大业务规模，扩大营收，市场行情清淡时，公司可及时收缩业务，避免亏损。 二、核心竞争力分析 公司控股子公司南松医药的全资子公司南松凯博是国家高新技术企业，重庆市中小企业信息化建设示范企业以及重庆市“专精特新”企业。南松医药紧跟医药产业发展和科技创新战略，不断积累、巩固自身的核心竞争力。 1、技术、研发优势 公司子公司南松医药持续的技术研发能力和可靠的生产制造流程，在医药中间体行业内保持优势地位。南松医药的氯喹侧链、羟基氯喹侧链和二噁烷经过了长期的持续研发，合成路线先进，反应技术成熟，积累了丰富的工艺控制经验，在细分领域内形成了较强的技术壁垒。同时，公司在研发平台上持续加大投入，引进各类型人才，提升实验室装备水平并新建高标准多功能中试车间，全面提高公司从研发技术到生产的系统性能力。另外，公司进一步开展和国内外公司的项目合作，项目领域包括医药中间体和高端辅料等，以客户需求为导向，利用近三十年积累的项目经验和知识积累，通过高效的技术研发、工程管理实现产品快速交付。 2、EHS管理和产品质量及品牌优势 环保、职业健康和安全是企业可持续发展的根本。公司 EHS已经贯穿研发、生产等各个业务关键环节，通过不断的 人员培训和设备设施改造，优化和提升生产工艺，从源头控制或降低废水废气的排放，推行绿色生产。公司具备丰富的质量控制经验，产品质量优秀。氯喹侧链曾被评为重庆市重点新产品和重庆市高新技术产品；羟基氯喹侧链曾被评为国家火炬计划项目、国家重点新产品、重庆市重点新产品和重庆市高新技术产品。到目前为止，公司还未发生客户对产品质量投诉，在业界建立了良好的口碑和信任。此外，公司还通过加强项目合作，发挥南松医药在细分技术领域（氢化、精馏等）的优势，不断提升市场认知度，持续获得新客户的认可。 3、管理优势 公司的管理和技术团队拥有平均超过 20年的医药化工企业管理经验，对行业发展具有科学认识和前瞻性思考，能深 刻理解国内化工产品及客户的需求。公司管理层在行业低谷时期始终保持坚如磐石专注化工的定力，造就了公司具有很强的抵抗行业周期低谷、抗风险、抢抓机遇的能力。公司不断提升管理意识、规范管理流程，并将管理制度的执行贯穿到研发、生产、销售、服务等经营的每一个环节。 三、主营业务分析 概述 报告期内，公司在董事会的指导下，坚持以主业为核心，以产品开发和市场拓展为重点，依据年初制定的经营计划，积极开展各项生产经营工作。报告期内，公司实现营业收入 11,149.50万元，同比增长 18.72%；归属于上市公司股东的净利润 35.66万元，同比减少 78.18%。 1、医药中间体业务 报告期内，公司稳定现有医药中间体产品市场份额，加强与客户的联系，抓住羟基氯喹侧链市场恢复性增长的有利因素，积极销售产品，羟基氯喹侧链产品上半年销售收入较上年同期大幅增长，已超过该产品去年全年销售额。此外氯喹侧链受市场因素影响，报告期仅销售了前期部分库存，未有新增订单。因此，公司报告期医药中间体产品实现营业收入 3,921.91万元，较上年同比增长 62.08%。 2、尿素业务 报告期内，公司积极抓住年初春耕用肥旺季，加大产品销售力度，克服了尿素价格震荡下行不利因素影响，实现了尿素销售量及销售收入的增长。公司报告期尿素产品实现营业收入 7,158.64万元，较上年同比增长 3.87%。 3、产品研发方面 公司研发团队着眼于市场需求和公司战略，研制完成项目开发 9个，在研项目 3个，其中已完成和正在进行的中试项 目有 5个，4个小试项目均已完成开发任务。在加大研发力度同时，公司积极拓展新的客户，寻找更多的合同生产机会，目前公司正在开展合作生产项目 6个，合作对象包括上海、四川和重庆等较具实力的医药研发和生产企业。公司合作研发生产的羧甲基纤维素相关产品，因处于试生产及市场推广阶段，受工艺和市场因素影响，上半年仅完成羧甲基纤维素钠、羧甲基纤维素锂销售收入 67万元，未达销售预期。公司将进一步调整合作方式，研究开发其他新产品，提高设备利用率。主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 111,495,001.53 93,912,016.56 18.72% 营业成本 98,148,905.17 87,946,455.24 11.60% 销售费用 305,705.81 218,552.30 39.88% 主要系本期业务检测和咨询费用较上 年同期增加。 管理费用 7,433,900.48 6,870,886.20 8.19% 财务费用 1,002,378.72 1,056,508.63 -5.12% 主要系上期南松医药收回了已全额计 所得税费用 164,187.77 1,034,036.15 -84.12% 提坏账的应收账款，转回以前年度冲 减的递延所得税费用所致。 研发投入 2,891,612.18 1,967,238.95 46.99% 主要系本期研发项目增加所致。 经营活动产生的现金流量净额 1,685,641.76 12,395,475.38 -86.40% 主要系本期购买商品、接受劳务支付 的现金增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 -4,405,627.69 17,542,602.30 -125.11% 主要系上期出售银行理财产品收回资 金所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -59,591.67 -71,536.11 -16.70% 现金及现金等价物净增加额 -2,779,232.88 30,020,846.53 -109.26% 主要系经营活动及投资活动的现金流 量净额减少所致。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 适用 □不适用 报告期内，子公司南松医药的羟基氯喹侧链产品市场恢复性增长，2023年上半年销售额已超过该产品去年全年销售额，且该产品毛利率高于其他产品，致使公司总体营业收入、毛利率均较上年同期有所增长。但由于 2022年上半年南松医药与客户货款支付纠纷案胜诉，收回货款、利息及违约金共计 601.10万元，并相