2019年广西河池化工股份有限公司中报

广西河池化工股份有限公司 2019 年半年度报告 2019 年 08 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人施伟光、主管会计工作负责人莫理兵及会计机构负责人(会计主管人员)戴栗峰声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中有涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺。 公司在本报告“第四节经营情况讨论与分析”之第十部分“公司面临的风险和应对措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险！ 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http：//www.cninfo.com.cn)为本公司的指定信息披露媒体，本公司所发布信息均以上述媒体刊登的为准。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5 第三节 公司业务概要 ...... 8 第四节 经营情况讨论与分析 ...... 10 第五节 重要事项 ...... 14 第六节 股份变动及股东情况 ...... 21 第七节 优先股相关情况 ...... 24 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 25 第九节 公司债相关情况 ...... 26 第十节 财务报告 ...... 27 第十一节 备查文件目录 ...... 98 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 广西河池化工股份有限公司 银亿控股 指 宁波银亿控股有限公司 河化集团 指 广西河池化学工业集团有限公司 河化公司 指 河池化工有限责任公司 河化生物 指 广西河化生物科技有限责任公司 维修公司 指 广西河化安装维修有限责任公司 银亿集团 指 银亿集团有限公司 河池鑫远 指 河池鑫远投资有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 *ST 河化 股票代码 000953 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广西河池化工股份有限公司 公司的中文简称（如有） 河池化工 公司的外文名称（如有） GUANGXI HECHI CHEMICAL Co.， Ltd 公司的法定代表人 施伟光 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 覃丽芳 陈颜乐 联系地址 广西河池市 广西河池市 电话 0778-2266832 0778-2266867 传真 0778-2266882 0778-2266882 电子信箱 qlifang75@163.com lyc66666666@126.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 87,392,370.76 158,315,553.46 -44.80% 归属于上市公司股东的净利润（元） -32,484,936.29 -70,761,454.28 54.09% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） -32,893,513.83 -78,275,099.11 57.98% 经营活动产生的现金流量净额（元） -7,869,377.97 -43,095,500.13 81.74% 基本每股收益（元/股） -0.1105 -0.2406 54.07% 稀释每股收益（元/股） -0.1105 -0.2406 54.07% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 373,002,951.33 387,181,828.94 -3.66% 归属于上市公司股东的净资产（元） -281,089,799.38 -249,803,735.89 -12.52% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 398,321.46 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 10,256.08 合计 408,577.54 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）主要业务及经营模式 1、业务范围 本报告期，公司主要经营范围仍为尿素、液体二氧化碳、液氨、甲醇等产品的生产与销售。报告期内，尿素产品实现的营业收入占公司营业收入总额的90％以上。 2、主要产品及用途 尿素、复合肥等肥类产品主要用于农业肥料使用，施用于田间地头，用以提高土壤肥力，促进作物的生长，提高农业生产力。其中尿素也可用于工业和医用等领域。液氨广泛用于生产化学肥料，如硝酸、尿素等，也可用作医药和农药的原材料，制造火箭、导弹的推进剂，以及纺织品的丝光整理等场合，同时还应用于半导体、冶金工业，以及化工行业。甲醇是基本有机原料之一，主要用于制造甲醛、醋酸、氯甲烷、甲胺和硫酸二甲酯等多种有机产品，也是农药、医药的原料，还是重要的溶剂，亦可掺入汽油作替代燃料使用； 3、经营模式 公司生产、采购和销售体系独立、完整，公司根据生产能力、市场需求，独立自主开展生产经营活动。 生产模式：公司是以煤为生产原料的化肥生产企业，由于化肥化工生产工艺复杂，生产过程多是高温高压并连续性强， 所以公司生产须保持连续稳定长周期运行。此外，公司与其他优质的尿素生产厂家进行长期合作，委托相关厂家进行尿素生产加工。 采购模式：公司生产原料主要为煤，采用订货点采购模式，即根据煤炭需求量建立库存检查机制，达到订购点时发出订货，采用以需求分析为依据，以填充库存为目的，兼顾满足需求和库存成本控制。 销售模式：公司产品销售模式则主要采取经销和直销两种模式，一是通过有实力并有一定渠道的经销商占领市场，二是向有条件的厂家和终端客户直接销售，获取部份终端市场份额。 4、主要业绩驱动因素 报告期内，公司业绩主要来源于化肥业务，营业收入主要源于尿素产品的销售。报告期内，公司生产装置长期停产，产生较大的停车损失，公司负债比例较高，债务产生一定的利息费用，2019年上半年公司经营性亏损仍然存在。 （二）行业情况 化肥是重要的农业生产资料，是农业生产发展和国家粮食安全的重要保障，化肥在国家战略高度具有重要作用，2019年上半年度尿素价格较去年基本持平，仍维持在中等价格水平，但是尿素的生产原材料价格居高不下，部分通过技术改造的生产企业将原料消耗水平降低，节省生产成本，从而提高盈利水平，而未能压缩原料成本的尿素生产企业仍无法扭转亏损局面，尿素生产企业的分化严重。 公司是以尿素为主的化肥生产企业，生产的“群山”牌尿素在广西、广东等地区具有较好的市场认知度和忠诚度，并占有较高的市场份额，报告期内尿素价格较去年基本持平，仍维持在中等价格水平，为进一步增强企业盈利能力，公司开展了尿素委托加工及销售、有机肥合作生产及销售等业务。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化。 固定资产 无重大变化。 无形资产 无重大变化。 在建工程 无重大变化。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、品牌优势：公司主导产品生产能力为合成氨21万吨/年，尿素34万吨/年，尿素产品占广西年产量的60%左右，主导产品“群山”牌尿素连续20年被评为“广西名牌产品”，在广西乃至附近省区多年表现出了较强的品牌效应，深受广大用户欢迎和信赖。 2、生产技术管理优势：公司从事化工行业20多年，拥有化工生产技术管理人才，对化工装置有较高的管控能力。为确保装置长周期低成本运行，公司组建优良的生产技术骨干队伍进行科学的安全生产管理。 3、运输优势：公司毗邻黔贵铁路及重庆至湛江、南宁方向的出海大通道，与西南地区大多数地区相比，交通运输较为便利。同时厂区内有铁路专运线直接连接到黔桂铁路，并拥有较大的富余运力，对于运输物料大进大出的化工生产来 说，是难得的有利条件。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内，公司充分利用公司品牌优势，做好市场形势分析，积极开展尿素委托加工业务。同时公司做好财务风险控制和财务测算，减少不必要的开支。报告期内，公司积极对外兼并收购、对内资产整合，以谋求实现公司转型升级。公司拟收购重庆南松医药科技股份有限公司控股权，并对现有尿素生产相关的业务、资产及负债进行置出。公司相关部门和中介机构对置入标的公司进行尽职调查研究，严格遵循交易所对公司重大资产重组的信息披露要求对外披露信息，做好内幕知情人核查工作，切实维护公司和股东的利益。 报告期内，公司实现营业收入8,739.24万元，净利润-3,248.49万元。2019年上半年公司生产装置处于长期停产状态，产生较大的停工损失，公司负债比例较高，债务产生一定的利息费用。 二、主营业务分析 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：人民币元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 87,392,370.76 158,315,553.46 -44.80% 公司生产线停产产品销售收入减少 营业成本 85,865,302.58 192,757,737.59 -55.45% 生产线停产，生产成本减少 销售费用 销售规模减少，相关费用支出也相 1,060,432.82 1,816,250.54 -41.61% 应减少 管理费用 20,733,882.28 19,858,114.73 4.41% 财务费用 12,246,596.76 12,520,544.12 -2.19% 所得税费用 95,104.25 76,628.87 24.11% 经营活动产生的现金流 公司经营活动规模变动所致 量净额 -7,869,377.97 -43,095,500.13 81.74% 投资活动产生的现金流 上年同期进行证券投资，本期无投 量净额 46,962,717.47 -100.00% 资事项 筹资活动产生的现金流 上年同期归还控股股东借款所致 量净额 4,686,397.69 -183,500,000.00 102.55% 现金及现金等价物净增 上年同期归还控股股东借款，现金 加额 -3,182,980.28 -179,632,782.66 98.23% 及现金等价物也相应减少 投资收益 0.00 7,709,886.94 -100.00% 报告期内未进行投资，无投资收益 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 主营业务构成情况 单位：人民币元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同 同期增减 同期增减 期增减 分行业 化工行业 85,159,863.24 85,364,749.57 -0.24% -45.15% -54.80% 98.89% 分产品 尿素 85,159,863.24 85,364,749.57 -0.24% -36.95% -43.00% 97.79% 分地区 华南地区 85,159,863.24 85,364,749.57 -0.24% -45.15% -54.80% 98.89% 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：人民币元 本报告期末 上年同期末 占总资产 占总资产 比重增减 重大变动说明 金额 比例 金额 比例 货币资金 1,894,725.76 0.51% 5,129,783.45 0.90% -0.39% 应收账款 4,756,586.63 1.28% 6,407,747.34 1.12% 0.16% 存货 16,199,215.78 4.34% 29,610,908.44 5.18% -0.84% 固定资产 317,642,394.30 85.16% 485,984,633.97 84.98% 0.18% 在建工程 10,731,595.43 1.88% -1.88% 短期借款 5,000,000.00 1.34% 1.34% 一方面是关联方借款利息增加所 致，另一方面系 2018 年下半年 其他应付款 计提大额资产减值，导致 2019 605,789,457.02 162.41% 569,627,804.61 99.61% 62.80% 年上半年末总资产比较基数较上 年同期末大幅降低，从而使其他