2024年广西河池化工股份有限公司年报

广西河池化工股份有限公司 2024年年度报告 2025年 4月 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人施伟光、主管会计工作负责人卢勇帐及会计机构负责人（会计主管人员）雷吉声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 公司在本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展 望”部分描述了公司未来发展可能存在的风险及应对措施，敬请投资者注意查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义......2 第二节 公司简介和主要财务指标...... 6 第三节 管理层讨论与分析......10 第四节 公司治理......24 第五节 环境和社会责任......39 第六节 重要事项......42 第七节 股份变动及股东情况...... 50 第八节 优先股相关情况......55 第九节 债券相关情况......55 第十节 财务报告......56 备查文件目录 （一）载有董事长亲笔签名的年度报告文本。 （二）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 （三）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （四）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。 （五）在其他证券市场公布的年度报告文本。 文件存放地：广西河池化工股份有限公司董事会秘书处。 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 广西河池化工股份有限公司 银亿控股 指 宁波银亿控股有限公司 河化集团 指 广西河池化学工业集团有限公司 南松医药 指 重庆南松医药科技有限公司 南松凯博 指 重庆南松凯博生物制药有限公司 河化有限 指 河池化工有限责任公司 河化生物 指 广西河化生物科技有限责任公司 银亿集团 指 银亿集团有限公司 鑫远投资 指 河池鑫远投资有限公司 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、深交所 指 深圳证券交易所 报告期、本报告期 指 2024年 1月 1日至 2024年 12月 31日 上年同期、去年同期 指 2023年 1月 1日至 2023年 12月 31日 报告期末、本报告期末 指 2024年 12月 31日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 河化股份 股票代码 000953 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广西河池化工股份有限公司 公司的中文简称 河化股份 公司的外文名称（如有） GUANGXI HECHI CHEMICAL Co.,Ltd 公司的法定代表人 施伟光 注册地址 广西河池市 注册地址的邮政编码 547007 公司注册地址历史变更情况 未变更 办公地址 广西河池市 办公地址的邮政编码 547007 公司网址 http://www.hechihuagong.com.cn 电子信箱 hchg953@126.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 谭宏高 联系地址 广西河池市 电话 0778-2266867 传真 0778-2266882 电子信箱 hhgfthg@126.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 http://www.szse.cn 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 广西河池化工股份有限公司董事会秘书处 四、注册变更情况 统一社会信用代码 914512002008875580 1.公司上市时主营业务为：尿素、复合肥、合成氨、工业甲醇等化学原料 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 及化肥产品的生产和销售。 2.2020年公司完成重大资产重组，主营业务变更为：化学原料药及其制 剂、生物药品、医药中间体的研发、生产、销售及技术推广。 1.1993年 7月 3日，广西河池化学工业集团公司作为独家发起人发起设立 历次控股股东的变更情况（如有） 了本公司，本公司控股股东为广西河池化学工业集团公司，实际控制人 为河池市国有资产监督管理委员会。 2.2005年 11月 30日，河池市国有资产监督管理委员会将其持有的广西河 池化学工业集团公司全部国有产权无偿划转给中国化工集团公司旗下的 中国化工农化总公司，本公司控股股东仍为广西河池化学工业集团公 司，本公司实际控制人变更为中国化工集团公司。 3.2016年 7月 12日，广西河池化学工业集团公司通过公开征集受让方的 方式，将其持有的本公司 8700万股股份协议转让给宁波银亿控股有限公 司，本公司控股股东变更为宁波银亿控股有限公司，本公司实际控制人 变更为熊续强先生。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中兴财光华会计师事务所（特殊合伙） 会计师事务所办公地址 北京市 签字会计师姓名 谢中梁、周春利 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 2024年 2023年 本年比上年增减 2022年 营业收入（元） 211,517,959.76 187,495,292.44 12.81% 160,612,375.12 归属于上市公司股东的净利润（元） 79,252,735.53 -11,559,209.01 785.62% -100,436,899.14 归属于上市公司股东的扣除非经常性 3,890,421.44 -12,026,918.75 132.35% -106,008,333.41 损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） -28,040,184.46 20,925,407.23 -234.00% 799,521.87 基本每股收益（元/股） 0.22 -0.03 833.33% -0.27 稀释每股收益（元/股） 0.22 -0.03 833.33% -0.27 加权平均净资产收益率 74.13% -16.01% 90.14% -78.69% 2024年末 2023年末 本年末比上年末 2022年末 增减 总资产（元） 332,938,240.48 281,233,757.18 18.38% 286,706,539.83 归属于上市公司股东的净资产（元） 145,039,259.79 66,599,087.68 117.78% 77,839,963.09 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在 不确定性 □是 否 公司最近一个会计年度经审计利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值 □是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 61,917,759.50 66,420,747.03 38,356,605.32 44,822,847.91 归属于上市公司股东的净利润 -1,159,982.77 3,796,761.24 76,651,939.32 -35,982.26 归属于上市公司股东的扣除非经常性 -1,215,623.44 3,756,527.82 -1,426,520.20 2,776,037.26 损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -5,555,649.62 2,434,803.31 -6,174,277.85 -18,745,060.30 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是 否 九、非经常性损益项目及金额 适用 □不适用 单位：元 项目 2024年金额 2023年金额 2022年金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提 转让尿素产能指标产 资产减值准备的冲销部分） 84,949,141.79 -348,040.94 -182,839.67 生的收益及固定资产 报废产生的损益 计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关，符合国家政策 581,192.42 301,165.67 663,869.74 规定、按照确定的标准享有、对公司 损益产生持续影响的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，非金融企业持有金融 资产和金融负债产生的公允价值变动 -1,064,882.54 损益以及处置金融资产和金融负债产 生的损益 委托他人投资或管理资产的损益 3,952.42 1,893,061.85 单独进行减值测试的应收款项减值准 1,149,917.85 4,230,927.27 收回前期已单独计提 备转回 的应收账款 除上述各项之外的其他营业外收入和 333.09 771,843.56 2,096,924.23 支出 减：所得税影响额 11,470,018.84 290,000.35 1,702,792.66 少数股东权益影响额（税后） -147,795.36 -32,741.80 362,833.95 合计 75,362,314.09 467,709.74 5,571,434.27 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 1、医药中间体业务 随着疫后经济的复苏，新兴治疗领域如基因治疗、细胞治疗的快速发展，医药中间体市场逐渐恢复活力，需求量开始明显增加。加上仿制药品市场份额，也为医药中间体行业提供稳定市场基础。作为全球主要生产地区之一，中国的医 药中间体市场规模随着下游药品制剂需求增长、创新药发展及产业升级等因素推动下，呈现持续稳定增长态势。 而国家集采政策的落地实施，“以量换价”使得药品中标价格降幅较大，进而压缩上游原料药和中间体企业利润空间，行业竞争进一步加剧，工艺技术、成本控制成为原料药和中间体企业越来越重要的核心竞争力。 南松医药在氯喹侧链、羟基氯喹侧链等主力医药中间体产品上，具有二十余年研发和工艺优化沉淀的优势，已是全球市场同类产品主要供应商之一。作为国内主要供应商，与国内外多家知名药企合作稳定，产品获多项荣誉。同时，公 司强化 CDMO业务，不断寻求和推进与客户的广泛开展 CDMO合作，秉承“拥抱变革”价值观不断升级自我。 2、尿素业务 2024年国内尿素市场在供需、政策和能源等多重因素影响下，价格呈震荡下行的行情：上半年 1-3月受春节前后供 需宽松影响，价格处低位震荡，4-6月受出口政策松动和处农业需求旺季的推动，价格得以反弹；下半年需求转弱，库存累积，价格持续下跌。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司报告期主要从事医药中间体的研发、生产与销售业务以及尿素委托加工销售业务。 （一）医药中间体业务概要 公司子公司南松医药是一家专业从事医药中间体系列产品研发、生产和销售的高新技术企业，主要产品为抗疟疾类、孕激素类、营养剂类等品类的药物中间体，除供应境内客户外，公司产品还销往中国台湾地区以及印度、芬兰等国家。 公司具备主营业务产品研发、生产和销售的研发机构、生产场地、设备设施、质检中心和销售部门。根据市场需求或客 户定制合同，由研发中心进行产品研发，根据客户订单安排原材料采购，组织产品生产、测试及质量检测，最后向客户 交付合格的产品，同时按照合同约定，公司实现收入，获得利润和现金流。 1、研发模式 南松医药对新产品的研发与产业化予以高度重视，建立有专门的研发项目立项管理制度。凭借科学且创新的手段，持续致力于改进工艺与设备，由此成功提升了生产效率，降低了成本，同时减少了排放。公司设立了研发项目部、质量检验部以及多功能中试车间等研发部门。研发项目部主要承担起新产品的技术信息收集整理工作，开展小试工艺研发，并推动生产工艺的改进等事宜。质量检验部负责制定产品质量标准，建立检测方法，对中间过程进行检控，以及监督质量体系的运行。多功能中试车间的主要负责包括产品放大生产的工艺验证与改进，对生产设备的可行性进行验证，同时还承担着 CDMO 产品的生产等任务。 研发部门下设研发项目组、研发分析组、研发办公室和研发管理组。研发项目组分为研发开发组和研发优化组，研发开发组主要负责新项目或者已有项目新路线的探索以及寻找最优的新合成方法，优化组结合生产，进行工程优化，整 体成本优化和跟进生产再优化。研发分析组主要完成研发项目的分析方法开发和优化。研发办公室主要管理研发物资， 组织安排相关的行政事务。研发管理组主要负责项目前景调研、项目日常统计、专利撰写和评估以及项目申报。 2、采购模式 南松医药原材料主要是根据生产计划进行采购，通过采购部门向国内外厂商及经销商采购。为提高资金使用效率，降低采购成本，南松医药采取集中采购的方式，由采购部门统一实施。具体流程包括：根据生产任务分解采购需求，制 订采购计划，在合格供方目录中综合考评厂商供货能力、产品质量、售后服务等综合因素确定供应商，合同签订及订单 跟踪，到货物资通过检验部门检验合格后方入库。南松医药与主要原材料供应商建立有长期合作，根据原材料季节性波 动的规律，合理确定采购时点与付款方式以减少原材料供应波动带来的影响。 3、生产模式 （1）一般生产模式 南松医药产品生产由生产部门负责，产品以销定产。对于需求量较大且市场相对稳定的产品，如羟基氯喹侧链、氯喹侧链、二噁烷，南松医药在销售淡季会适当做一定数量的安全库存。销售部门每月根据市场情况编制下月销售计划， 生产部门则根据销售计划编制下月生产计划，最后由生产车间进行生产。当销售部门接到客户临时订单时，即向生产部 下达临时追加计划，明确交货期限，生产部及生产车间则根据临时计划组织进行生产，确保产品的及时交付。 （2）定制生产模式 定制生产模式是医药中间体行业普遍使用的经营模式。在定制生产模式下，南松医药根据客户需求，按照客户标准进行产品的研发和生产，并将产品出售给客户。 南松医药建立了可以根据工艺路线、生产规模进行灵活调整的多功能中试车间，并依托在医药中间体领域多年的研发生产经验和专业的技术团队可满足客户多样化的定制需求。报告期内，该模式下主要产品为帕拉米韦中间体、2-溴-5- 羟基-4-甲氧基苯甲酸、对溴苯丙醇等产