2007年广西河池化工股份有限公司年报

广西河池化工股份有限公司2007年年度报告 二OO八年四月 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 董事陈洪波先生、独立董事韦学礼先生因公未能出席本次会议，分别委托董事张小卫先生、独立董事张青先生代理出席本次会议并对会议审议事项进行表决。 没有董事对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。 天职国际会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 公司负责人何元军先生、主管会计工作负责人李均毅先生及会计机构负责人莫理兵女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 目 录 第一节 公司简介 1 第二节 会计数据和业务数据摘要 2 第三节 股本变动及股东情况 4 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 8 第五节、公司治理结构 13 第六节、股东大会简介 20 第七节、董事会报告 21 第八节、监事会报告 31 第九节、重要事项 33 第十节、财务会计报告 38 第十一节、备查文件 93 第一节 公司简介 一、公司的法定中文名称：广西河池化工股份有限公司 公司英文名称：GUANGXI HECHI CHEMICAL Co.，Ltd 二、公司法定代表人：何元军 三、公司董事会秘书：韩德穆 联系地址：广西河池市 联系电话：0778--2266867 联系传真：0778--2266882 电子信箱：hdemu@163.com 四、公司注册及办公地址：广西河池市 邮政编码：547007 公司国际互联网网址：http://www.hechihuagong.com.cn 电子信箱：hchg000953@126.com 五、公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：Http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：广西河池市河池化工股份有限公司董事会秘书处 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：河池化工 股票代码：000953 七、公司首次注册日期：1993年7月 注册地点：广西河池市 企业法人营业执照注册号：4500001000215 税务登记号：452701200887558 公司聘请的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所有限公司 办公地点：北京市 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、主要会计数据（单位：人民币元） 2007年 2006年 本年比上年增减 2005年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 800,850,506.99 706,808,609.73 706,808,609.73 13.31% 568,949,098.44 568,949,098.44 利润总额 22,917,792.60 23,992,172.98 23,609,248.42 -2.92% 17,187,137.17 16,806,129.05 归属于上市公司股东的净利润 23,204,402.95 19,107,796.77 19,330,465.76 20.04% 9,949,495.40 9,971,338.70 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 23,687,789.69 20,333,094.41 21,505,022.68 10.15% 12,221,145.67 12,242,988.97 经营活动产生的现金流量净额 109,160,016.31 59,130,885.52 59,130,885.52 84.61% 98,784,274.82 98,784,274.82 2007年末 2006年末 本年末比上年末增减 2005年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产 1,142,309,130.17 1,040,316,607.20 1,046,245,395.47 9.18% 979,114,008.58 984,855,959.27 所有者权益 398,710,586.79 369,541,564.16 375,506,183.84 6.18% 350,364,206.27 356,106,156.96 二、主要财务指标（单位：人民币元） 2007年 2006年 本年比上年增减 2005年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益 0.0789 0.0650 0.0657 20.09% 0.0338 0.0339 稀释每股收益 0.0789 0.0650 0.0657 20.09% 0.0338 0.0339 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0806 0.0691 0.0731 10.26% 0.0416 0.0416 全面摊薄净资产收益率 5.8199% 5.1707% 5.1478% 0.67% 2.8398 2.8001 加权平均净资产收益率 5.9943% 5.3089% 5.2848% 0.71% 2.8815 2.8399 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 5.9411% 5.5022% 5.7269% 0.21% 3.4881 3.4380 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 6.1192% 5.6494% 5.8794% 0.24% 3.5394 3.4868 每股经营活动产生的现金流量净额 0.37 0.20 0.20 85.00% 0.34 0.34 2007年末 2006年末 本年末比上年末增减 2005年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 归属于上市公司股东的每股净资产 1.3559 1.2567 1.2770 6.18% 1.1915 1.2110 三、按照证监会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第1号--非经常性损益》（2007年修订）的要求，披露报告期非经常损益情况（单位：人民币元）： 非经常性损益明细 金额 1．非流动资产处置损益 -156,454.97 2．除上述各项之外的其他营业外收支净额 -352,700.43 非经常性损益合计 -509,155.40 减：所得税影响金额 -25,768.66 扣除所得税影响后的非经常性损益 -483,386.74 其中：归属于母公司所有者的非经常性损益 -483,386.74 第三节 股本变动及股东情况 一、股本变动情况 （一）股本变动情况表（数量单位：股） 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例% 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例% 一、有限售条件股份 148,557,994 50.52 -2,329,724 -2,329,724 146,228,270 49.73 1、国家持股 144,127,943 49.01 365,646 365,646 144,493,589 49.14 2、国有法人持股 3、其他内资持股 4,430,051 1.51 -2,695,370 -2,695,370 1,734,681 0.59 其中： 境内非国有法人持股 4,275,611 1.45 -2,661,257 -2,661,257 1,614,354 0.55 境内自然人持股（高管持股） 154,440 0.05 -34,113 -34,113 120,327 0.04 4、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份 145,501,443 49.48 2,329,724 2,329,724 147,831,167 50.27 1、人民币普通股 145,501,443 49.48 2,329,724 2,329,724 147,831,167 50.27 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 294,059,437 100.00 294,059,437 100.00 注：（1）国家持股增加是因为：报告期内限售股份股东广西富满地农资股份有限公司偿还广西河池化学工业集团公司股改代垫股份365,646股所致； （2）境内法人持股减少是因为：报告期内境内法人所持股份限售期满，股份转为无限售条件股份所致； （3）境内自然人持股（即高管持股）减少是因为：根据中国证监会证监公司字[2007]56号《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》第五条规定， 本公司高管所持本公司股份总数的25%转为无限售条件股份所致。 （二）股票发行与上市情况 1、截止报告期末，公司前三年未发行新股； 2、报告期内，公司股份总数及结构未发生变动。 3、截止报告期末，公司无内部职工股。 （三）报告期内，限售股份变动情况表 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 柳江县农业生产资料公司 242,153 242,153 2007-11-21 南宁市农业生产资料公司 177,579 177,579 2007-11-21 广西富满地农资股份有限公司 1,980,000 365,646 1,614,354 限售期已满，但尚未办理解售手续 2007-11-21 河口县磷电工贸有限公司 161,435 161,435 2007-11-21 河池华信会计师事务所有限责任公司 3,229 3,229 2007-11-21 广西正德土地评估有限责任公司 1,614,354 1,614,354 2007-11-21 广西河池化学工业（集团）公司塑料编织袋厂 96,861 96,861 2007-11-21 广西河池化学工业集团公司 144,127,943 365,646 144,493,589 限售