2010年广西河池化工股份有限公司中报

二O 一O 年八月重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 没有董事对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存 在异议。 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。 公司负责人汤广斌先生、主管会计工作负责人莫理兵女士、会计机构 负责人卢勇帐声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 目 录 第一节 公司简介....................................................................................................................1 第二节 会计数据和业务数据摘要........................................................................................2 第三节 股本变动及股东情况................................................................................................3 第四节 董事、监事、高级管理人员情况............................................................................6 第五节、董事会报告................................................................................................................7 第六节、重要事项....................................................................................................................9 第七节、财务会计报告......................................................................................................... 16 第八节、备查文件................................................................................................................. 73二O 一O 年半年度报告正文 1 第一节 公司简介 一、公司的法定中文名称：广西河池化工股份有限公司 公司英文名称：GUANGXI HECHI CHEMICAL Co.，Ltd 二、公司法定代表人：汤广斌 三、公司董事会秘书：韩德穆 联系地址：广西河池市 联系电话：0778— — 2266832 联系传真：0778— — 2266882 电子信箱：hdemu@163.com 公司证券事务代表：覃丽芳 联系地址：广西河池市 联系电话：0778— — 2266867 联系传真：0778— — 2266867 电子信箱：qlifang75@163.com 四、公司注册及办公地址：广西河池市 邮政编码：547007 公司国际互联网网址：http://www.hechihuagong.com.cn 电子信箱：hchg000953@126.com 五、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：Http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：广西河池市河池化工股份有限公司董事会秘书处 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：河池化工 股票代码：000953 七、公司首次注册日期：1993 年7 月 注册地点：广西河池市 企业法人营业执照注册号：451200000002988 税务登记号：452701200887558 公司聘请的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所有限公司 办公地点：北京市二O 一O 年半年度报告正文 2 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、主要会计数据（单位：人民币元） 报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减% 营业利润 -12,740,843.86 -33,079,797.13 61.48 利润总额 -12,846,837.82 -29,017,528.01 55.73 归属于上市公司股东的净利润 -12,846,837.82 -29,017,528.01 55.73 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -12,472,843.86 -33,070,997.13 62.28 经营活动产生的现金流量净额 -55,858,586.24 -38,318,086.42 -45.78 本报告期末 上年度期末 本报告期末比 上年度期末增减% 总资产 1,076,416,117.06 1,145,985,762.84 -6.07% 所有者权益 128,746,875.44 139,948,366.18 -8.00% 二、主要财务指标（单位：人民币元） 报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比 上年同期增减% 基本每股收益 -0.0437 -0.0987 55.72 稀释每股收益 -0.0437 -0.0987 55.72 扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.0424 -0.1125 62.31 加权平均净资产收益率（% ） -9.62 -11.27 1.65 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（% ） -9.34 -12.85 3.51 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.19 -0.13 -46.15 本报告期末 上年度期末 本报告期末比 上年度期末增减% 归属于上市公司股东的每股净资产 0.44 0.48 -8.33% 三、按照证监会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第1 号— — 非经常性损益》 （2007 年修订）的要求，披露报告期非经常损益情况（单位：人民币元）： 非经常性损益明细 金额 1．除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得 的投资收益 -268,000.00 2．除上述各项之外的其他营业外收支净额 -105,993.96 非经常性损益合计 -373,993.96 减：所得税影响金额 扣除所得税影响后的非经常性损益 -373,993.96 其中：归属于母公司所有者的非经常性损益 -373,993.96二O 一O 年半年度报告正文 3 第三节 股本变动及股东情况 一、股本变动情况 （一）股本变动情况表（数量单位：股） 本次变动前 本次变动增减（+，— ） 本次变动后 数量 比例% 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例% 一、有限售条件股份 144,611,947 49.18 7,240 7,240 144,619,187 49.18 1、国家持股 144,493,589 49.14 144,493,589 49.14 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中： 境内非国有法人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 118,358 0.04 7,240 7,240 125,598 0.04 二、无限售条件股份 149,447,490 50.82 -7,240 -7,240 149,440,250 50.82 1、人民币普通股 149,447,490 50.82 -7,240 -7,240 149,440,250 50.82 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 294,059,437 100.00 294,059,437 100.00 注：（1）境内自然人持股（即高管持股）减少是因为：根据中国证监会证监公司字[2007]56 号《上 市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》第五条规定， 本公司高管所 持本公司股份总数的25%转为无限售条件股份所致。 （2）报告期内，由于公司换届选举，离任董事所持股份自离任之日起锁定6 个月，故限售股份 中的高管持股数增加。 （二）股票发行与上市情况 1、截止报告期末，公司前三年未发行新股； 2、报告期内，公司股份总数及结构未发生变动。 3、截止报告期末，公司无内部职工股。 （三）报告期内，限售股份变动情况表二O 一O 年半年度报告正文 4 股东名称 期初 限售股数 本年解除 限售股数 本年增加 限售股数 期末 限售股数 限售原因 解除限售日期 广西河池化学工业集团公司 144,493,589 0 0 144,493,589 未达到解限条件 2009-11-21 高管股 118,358 0 7,240 125,598 高管持股 合 计 144,611,947 0 7,240 144,619,187 二、公司股东情况 （单位：股） 公司股东总数 27866 公司前10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 （%） 持股总数 持有有限售条件股 份数量 质押或冻结 的股份数量 广西河池化学工业集团公司 国家股 49.14 144,493,589 144,493,589 100,000,000 大连铭源石油化工有限公司 未知 0.61 1,802,577 0 0 王刚 境内自然人 0.60 1,770,000 0 0 纪序 境内自然人 0.50 1,480,069 0 0 大象创业投资有限公司 未知 0.43 1,250,000 0 0 幸运雄 境内自然人 0.41 1,210,000 0 0 湖南成卓金属材料有限公司 未知 0.41 1,197,819 0 0 诺德信房地产策划(深圳)有限公司 未知 0.41 1,194,894 0 0 陈淑芬 境内自然人 0.40 1,190,404 0 0 王砚 境内自然人 0.39 1,160,000 0 0 公司前10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 大连铭源石油化工有限公司 1,802,577 人民币普通股 王刚 1,770,000 人民币普通股 纪序 1,480,069 人民币普通股 大象创业投资有限公司 1,250,000 人民币普通股 幸运雄 1,210,000 人民币普通股 湖南成卓金属材料有限公司 1,197,819 人民币普通股 诺德信房地产策划(深圳)有限公司 1,194,894 人民币普通股 陈淑芬 1,190,404 人民币普通股 王砚 1,160,000 人民币普通股 广西富满地农资股份有限公司 1,025,954 人民币普通股 上述股东关联关系或 一致行动的说明 公司控股股东与其他前十名股东之间不存在关联关系，不属于《上市公司持股 变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 公司未知前十名流通股股东是否存在关联关系，也未知前十名流通股股东是否 属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 三、控股股东及实际控制人情况 报告期内，本公司实际控制人未发生实际变化。 1、控股股东情况二O 一O 年半年度报告正文 5 控股股东名称：广西河池化学工业集团公司 法定代表人：汤广斌 注册资本：15,903 万元 成立日期：1993 年7 月 主要经营业务或管理活动：水泥、尿素、复混肥、液体二氧化碳、草酸、塑料编织 袋、塑料制品、甲酸、工业甲醇、甲酸钠、硫酸铵、元明粉、硫磺、设备制造安装、运 输、五金交电、化工建材、技术培训、咨询。 2、实际控制人情况 实际控制人名称：中国化工集团公司 法定代表人：任建新 注册资本：570,000 万元 成立日期：2004 年4 月 主要经营业务或管理活动：化工原料、化工产品、塑料、轮胎、橡胶制品、膜设备、 化工设备的生产与销售；机械产品、电子产品、仪器仪表、建材、纺织品、轻工产品、 林产品、林化产品的生产与销售；化工装备、化学清洗、防腐、石油化工、水处理技术 的研究、开发、设计和施工；技术咨询、信息服务、设备租赁。 3、实际控制人情况 实际控制人名称：中国昊华化工（集团）总公司 法定代表人：胡冬晨 注册资本：373,328 万元 成立日期：1993 年12 月 主要经营业务或管理活动：化工原料、化工产品（不含危险化学品）、化学矿、石油 化工、化工装备、机械、电子产品、仪器仪表、建材、纺织品、轻工产品、林产品等。 公司与实际控制人之间的产权和控制关系如下： 中国昊华化工（集团）总公司 广西河池化学工业集团公司 广西河池化工股份有限公司 100% 49.14% 国务院国资委 中国化工集团公司 100% 100%二O 一O 年半年度报告正文 6 第四节 董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事及高级管理人员持股变动情况 姓名 职务 年初持股数 本期增持股份数量 本期减持股份数量 期末持股数 变动原因 罗展雄 监事 33,462 0 8,366 25,096 二级市场卖出 马永康 监事 33,462 0 8,366 25,096 二级市场卖出 注：公司未实行股权激励，公司董事、监事和高级管理人员均未持有公司股票期权或被授予限制 性股票。 二、报告期内公司董事、监事、高级管理人员新聘及解聘情况。 1、报告期内，因公司第五届董事会、监事会任期届满，经公司于2010 年6 月9 日 召开的临时董事会和监事会审议，通过了公司董事会和监事会换届事宜，本次董事会会 议提名董事候选人汤广斌、李春啟、赵光辉、曹建国、韦文甫、周潇、张青、王若晨、 梁栋组成公司第六届董事会；监事会会议提名监事候选人张志勇、罗展雄和由职工代表 出任的监事马永康共同组成公司第六届监事会。 上述董、监事换届选举已经公司2010 年6 月29 日召开的2010 年第三次临时股东大 会审议通过。相关公告已于2010 年6 月11 日、2010 年6 月30 日刊登在《证券时报》及 巨潮网站（www.cninfom.com.cn）上。 2、报告期内，经公司于2010 年6 月29 日召开的董事会审议通过，选举汤广斌先生 为公司第六届董事会董事长；选举李春啟先生为公司第六届董事会副董事长；聘任赵光 辉先生为公司总经理；聘任韩德穆先生为公司董事会秘书；聘任曹建国、韦文甫、周潇 先生为公司副总经理；聘任莫理兵女士为公司总会计师（财务负责人）。 相关公告已于2010 年6 月30 日刊登在《证券时报》及巨潮网站（www.cninfom.com.cn） 上。 3、报告期内，经公司于2010 年6 月29 日召开的监事会审议通过，选举张志勇先生 为公司第六届监事会主席。 相关公告已于2010 年6 月30 日刊登在《证券时报》及巨潮网站（www.cninfom.com.cn） 上。二O 一O 年半年度报告正文 7 第五节、董事会报告 一、公司经营情况的讨论与分析 （一）报告期内公司总体经营情况 2010 年上半年，公司实现营业总收入28,700.83 万元，比上年同期的31,947.00 万元减 少3,246.17 万元；实现营业利润-1,109.55 万元，比上年同期的-3,307.98 万元减亏2,198.43 万元；归属于母公司的净利润为-1,120.15 万元，比上年同期的-2,901.75 万元减亏1,781.60 万元。 2010 年上半年，公司生产经营亏损主要受以下方面因素影响：一是报告期内受旱灾 影响，导致销量减少；二是受市场等因素影响，产品销售价格下跌，营业收入减少。 （二）公司主营业务及其经营状况 公司主营业务范围：从事化肥等产品的生产与销售。 1、报告期内公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况如下： 单位：人民币万元 分行业 营业 收入 营业 成本 毛利率 （%） 营业收入比上年同 期增减（%） 营业成本比上年同 期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 化学肥料制造业 27,113.32 26,610.44 1.85 -10.34 -13.06 3.06 合 计 27,113.32 26,610.44 1.85 -10.34 -13.06 3.06 2、占公司主营业务收入10%以上的产品销售情况 单位：人民币万元 产品名称 营业 收入 营业 成本 毛利率 （%） 营业收入比上年同期 增减（%） 营业成本比上年同 期增减（%） 毛利率比上年同期 增减（%） 尿 素 25,493.81 24,783.60 2.79 -7.99 -10.95 3.23 （三）报告期内，公司利润构成与上年度相比发生重大变化的说明。 1、管理费用本期较上年同期下降65.03%，主要是因为上年同期生产装置停产检修时 间长，确认停工损失较大； 2、财务费用本期较上年同期上升30.92%，主要是因为本期借款利息增加所致。 （四）本报告期没有对利润产生重大影响的其他经营业务活动。 （五）本报告期没有投资收益占净利润10%以上的单个参股公司。 （六）经营中的问题与困难 目前公司经营中较为突出的问题有以下几点：一是生产成本偏高，公司利润空间有 限；二是流动资金紧张，制约公司主业发展；三是受自然灾害影响，化肥市场低迷，存 在较多不确定因素。 针对上述困难和不利条件，公司拟采取以下措施：一是加强生产管理，做到稳产、 高产出效益；二是管好、开好各项技改项目，通过项目促进节能降耗、提升产量。二O 一O 年半年度报告正文 8 二、公司投资情况 （一）报告期内，公司未募集资金也不存在报告期之前募集资金的使用延续到报告 期内的情况。 （二）报告期内非募集资金投资的重大项目进度及收益情况： 项目名称 期初余额 本期增加 本期减少 期末数 工程进度或收益 净化半水煤气脱硫（后续）工程 4,928,268.79 4,928,268.79 90% 全低变工程 3,413,167.45 3,413,167.45 80% 合 计 8,341,436.24 8,341,436.24二O 一O 年半年度报告正文 9 第六节、重要事项 一、公司治理情况 报告期内公司严格按照《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》、 《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》以及其他 有关法律、法规，在完善公司治理，加强公司规范化运作，履行信息披露义务，维护股 东权益等方面做了大量工作，取得了较好的成效；此外，为规范公司对外报送相关信息 及外部信息使用人使用本公司信息的相关行为以及提高年报信息披露的质量和透明度， 依据《公司法》、《公司章程》、《公司信息披露管理制度》等有关规定，结合公司实际情 况，公司制定了《外部信息报送和使用管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制 度》，并在实际工作中得到了较好的执行。 公司董事会认为，公司治理的实际状况与中国证监会有关文件的要求基本不存在差 异。随着公司的发展，公司将一如既往地按照有关法律、法规要求规范运作，不断推进 公司治理工作，确保公司健康发展。 二、公司无以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案