2016年潜江永安药业股份有限公司三季报

潜江永安药业股份有限公司 2016年第三季度报告 2016年10月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人陈勇、主管会计工作负责人吴晓波及会计机构负责人(会计主管人员)张天元声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,237,169,919.55 1,202,988,458.88 2.84% 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,161,425,084.04 1,115,422,424.89 4.12% 本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上 增减 年同期增减 营业收入（元） 138,846,942.84 19.55% 428,461,522.50 2.69% 归属于上市公司股东的净利润 （元） 16,979,151.01 209.14% 50,540,868.19 184.05% 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 9,998,871.38 1,294.60% 32,848,514.73 587.23% 经营活动产生的现金流量净额 （元） -- -- 73,909,780.74 159.26% 基本每股收益（元/股） 0.0908 202.67% 0.2703 170.30% 稀释每股收益（元/股） 0.0908 202.67% 0.2703 170.30% 加权平均净资产收益率 1.51% 1.01% 4.43% 2.83% 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -44,627.50处置固定资产损失 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 与资产相关政府补助的递延收 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 5,061,867.92益在本期确认，以及收到与收益 相关的政府补助。 委托他人投资或管理资产的损益 9,733,389.74购买理财产品收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 749,774.65股票等证券投资收益 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,741,727.20 减：所得税影响额 2,576,263.93 少数股东权益影响额（税后） -26,485.38 合计 17,692,353.46 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 18,892股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 陈勇 境内自然人 22.63% 42,312,000 31,734,000 深圳市上元资本 管理有限公司—其他 5.46% 10,214,031 0 上元1号基金 罗成龙 境内自然人 4.12% 7,700,000 0 深圳市上元资本 管理有限公司—其他 上元2号私募基 4.09% 7,652,065 0 金 黄冈永安药业有境内非国有法人 限公司 3.75% 7,019,488 0 中央汇金资产管国有法人 理有限责任公司 2.77% 5,182,500 0 中国工商银行股 份有限公司-汇 添富民营活力混其他 2.67% 5,001,048 0 合型证券投资基 金 周彤 境外自然人 2.28% 4,260,372 0 广东温氏投资有境内非国有法人 限公司 1.89% 3,529,772 0 中国工商银行- 南方绩优成长股其他 票型证券投资基 1.28% 2,400,000 0 金 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 陈勇 10,578,000人民币普通股 10,578,000 深圳市上元资本管理有限公司— 10,214,031人民币普通股 上元1号基金 10,214,031 罗成龙 7,700,000人民币普通股 7,700,000 深圳市上元资本管理有限公司— 7,652,065人民币普通股 上元2号私募基金 7,652,065 黄冈永安药业有限公司 7,019,488人民币普通股 7,019,488 中央汇金资产管理有限责任公司 5,182,500人民币普通股 5,182,500 中国工商银行股份有限公司-汇添 5,001,048人民币普通股 富民营活力混合型证券投资基金 5,001,048 周彤 4,260,372人民币普通股 4,260,372 广东温氏投资有限公司 3,529,772人民币普通股 3,529,772 中国工商银行-南方绩优成长股票 2,400,000人民币普通股 型证券投资基金 2,400,000 上述股东关联关系或一致行动的 公司前十大股东中陈勇先生系黄冈永安药业有限公司控股股东；未知其他股东相互之间 说明 是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券无 业务情况说明（如有） 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 （一）资产负债变动分析 项目 期末余额 期初余额 比例 原因 货币资金 94,264,602.74 59,396,703.67 58.70% 货币资金较期初增加58.70%，主要系本期购买商品支付的现金减少 所致。 应收票据 680,000.00 1,274,244.42 -46.64% 应收票据较期初减少46.64%，主要系银行承兑汇票背书转让所致。 预付款项 32,513,670.30 12,806,701.91 153.88% 预付款项较期初增加153.88%，主要系期末预付材料款增加所致。 应收利息 2,348,139.73 3,567,946.58 -34.19% 应收利息较期初减少34.19%，主要系期末部分理财到期赎回及本期 收益率下降所致。 在建工程 18,307,714.71 6,414,427.45 185.41% 在建工程较期初增加185.41%，主要系本期增加环保及生产线改造等 工程项目所致。 预收款项 1,739,688.28 2,621,544.62 -33.64% 预收款项较期初减少33.64%，主要系期末子公司发出商品确认收入 所致。 其他应付款 1,025,284.80 1,639,846.82 -37.48% 其他应付款较期初减少37.48%，主要系按进度支付往来款所致。 递延所得税负352,220.96 535,191.99 -34.19% 递延所得税负债较期初减少34.19%，主要系期末应收利息同比下降 债 所致。 其他综合收益237,427.29 -43,441.05 646.55% 其他综合收益较期初增加646.55%，主要系汇率变动所致。 （二）利润变动分析 项目 本期发生额 上期发生额 比例 原因 财务费用 -2,628,046.72 -5,446,429.19 51.75% 财务收益较上期减少51.75%，主要系本期因汇率变化汇兑收益减少 所致， 资产减值损失436,253.10 5,451,066.36 -92.00% 资产减值损失较上期减少92.00%，主要是本期相关资产减值准备减 少所致。 营业利润 50,964,175.52 17,672,506.20 188.38% 营业利润较上期增加188.38%，主要是本期产品毛利率上升所致。 营业外收入 10,813,014.98 4,822,266.35 124.23% 营业外收入较上期增加124.23%，主要是本期子公司收到较多补贴所 致。 营业外支出 1,054,047.36 191,697.31 449.85% 营业外支出较上期增加449.85%，主要是本期子公司赔款支出增加所 致。 利润总额 60,723,143.14 22,303,075.24 172.26% 利润总额较上期增加172.26%，主要是本期营业利润增加所致。 所得税费用 10,450,798.28 4,706,610.68 122.05% 所得税费用较上期增加122.05%，主要是本期利润总额增加所致。 净利润 50,272,344.86 17,596,464.56 185.70% 净利润较上期增加185.70%，主要是本期利润总额增加所致。 综合收益总额50,553,213.20 17,873,051.60 182.85% 综合收益较上期增加182.85%，主要系本期净利润增加所致。 （三）现金流量变动分析 项 目 本期发生额 上期发生额 比例 原因 经营活动产生的现73,909,780.74 28,507,442.48 159.26% 经营活动产生的现金流量净额较上期增加159.26%， 金流量净额 主要是本期支付的采购款大幅减少所致。 投资活动产生的现-34,278,723.54 -15,556,438.49 -120.35% 投资活动产生的现金流量净额较上期减少120.35%， 金流量净额 主要系本期新增证券投资所致。 汇率变动对现金及-141,184.71 40,856.70 -445.56% 汇率变动对现金及现金等价物为负影响主要是本期 现金等价物的影响 汇率波动所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 （一）关联交易情况 1、2015年10月26日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司与关联方签订<设备加工及制造框架协议>的 议案》，同意公司与关联方黄冈永安医疗器械续签为期一年的《设备加工及制造框架协议》，继续委托黄冈永安医疗器械提供满足技术质量指标等要求的设备加工及制造业务，合同有效期限为一年。年初至报告期末，公司与黄冈永安医疗器械的关联交易发生额为2,058,000元。 上述合同期限即将满期，2016年10月25日，公司与关联方黄冈永安医疗器械续签为期一年的《设备加工及制造框架协议》。 《与黄冈永安医疗器械有限公司签订关于设备加工及制造框架协议的公告》于2016年10月27日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。 2、公司与关联方黄冈永安药业于2015年4月21日签署为期一年的《技术合作框架协议》期限已满。2016年4月21日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于公司与关联方续签<技术合作框架协议>的议案》，同意续签《技术合作框架协议》，合同有效期限为一年。年初至报告期末，公司与黄冈永安药业的关联交易发生额为11,600元。 《公司与黄冈永安药业有限公司关于续签技术合作框架协议的公告》于2016年4月23日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。 （二）子公司对外提供财务资助情况 2016年8月1日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于子公司对外提供财务资助的议案》，同意子公司武汉雅安投资管理有限公司向武汉青江化工股份有限公司提供人民币1,000万元借款，主要用于青江化工的生产经营活动，款月利率为1%，借款期限为一个月。公司已按期收回了本金及应收取的利息。《关于子公司对外提供财务资助的公告》于2016年8月2日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。 （三）回购公司部分社会公众股份情况 公司于2015年9月29日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司部分社会公众股份的议案》，同意公司拟以不超过20元/股的价格回购公司股份，回购总金额不超过人民币3000万元。公司回购股份期限自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内，即2015年9月29日至2016年9月29日止。截止到2016年9月29日，回购公司部分社会公众股份期限已满，回购事项终止。《关于回购公司部分社会公众股份期限届满的公告》于2016年10月1日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 子公司永安康健药业（武汉）有限公司获得《高 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的 新技术企业证书》，自2015年起连续三年享受国2016年03月04日 《