2012年中国医药健康产业股份有限公司三季报

中国医药保健品股份有限公司 600056 2012 年第三季度报告 600056 中国医药保健品股份有限公司 2012 年第三季度报告 目录 §1 重要提示 .......................................................................... 2 §2 公司基本情况 ....................................................................... 3 §3 重要事项 ........................................................................... 5 §4 附录 ............................................................................... 7 1 600056 中国医药保健品股份有限公司 2012 年第三季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 董事长张本智先生 主管会计工作负责人姓名 总经理张本智先生 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 总会计师侯文玲先生 公司负责人董事长张本智先生、主管会计工作负责人总经理张本智先生及会计机构负责人（会计主管 人员）总会计师侯文玲先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 2 600056 中国医药保健品股份有限公司 2012 年第三季度报告 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末比上年 本报告期末 上年度期末 度期末增减(%) 总资产(元) 7,380,281,748.88 6,188,648,685.60 19.26 所有者权益（或股东权益）(元) 1,880,591,293.29 1,686,696,455.76 11.50 归属于上市公司股东的每股净资产 6.0477 5.4242 11.50 （元/股） 年初至报告期期末 比上年同期增减(%) （1－9 月） 经营活动产生的现金流量净额(元) 899,861,806.97 1,160.37 每股经营活动产生的现金流量净额 2.8938 1,160.37 （元/股） 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同 （7－9 月） （1－9 月） 期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 65,459,024.70 267,306,535.82 47.66 基本每股收益（元/股） 0.2105 0.8596 47.66 扣除非经常性损益后的基本每股收 0.2053 0.8273 46.56 益(元/股) 稀释每股收益（元/股） 0.2105 0.8596 47.66 加权平均净资产收益率（%） 3.5118 14.9260 增加 0.71 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净 3.4253 14.3654 增加 0.67 个百分点 资产收益率（%） 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 年初至报告期期末金额 项目 （1－9 月） 非流动资产处置损益 7,570.00 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 599,738.90 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -51,176.55 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 100,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,417,645.98 其他符合非经常性损益定义的损益项目 7,087,285.59 所得税影响额 -944,691.57 少数股东权益影响额（税后） -175,571.13 合计 10,040,801.22 3 600056 中国医药保健品股份有限公司 2012 年第三季度报告 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 22,220 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件 股东名称（全称） 种类 流通股的数量 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 202,446,310 人民币普通股 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投 4,868,648 人民币普通股 资基金 中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基 3,575,848 人民币普通股 金 中国平安人寿保险股份有限公司－投连－个险 2,926,425 人民币普通股 投连 中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金 1,799,859 人民币普通股 (LOF) 中国平安人寿保险股份有限公司－投连－世纪 1,448,796 人民币普通股 理财价值增长 中国农业银行－长信银利精选证券投资基金 1,299,928 人民币普通股 交通银行－中海优质成长证券投资基金 1,199,300 人民币普通股 中国建设银行股份有限公司－中欧价值发现股 914,834 人民币普通股 票型证券投资基金 中国建设银行－诺德价值优势股票型证券投资 895,156 人民币普通股 基金 4 600056 中国医药保健品股份有限公司 2012 年第三季度报告 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 - 货币资金增加了 5.99 亿元，较期初增加了 53%，主要由于公司对进出口业务加强资金管理，新增预 收款所致； - 应收账款增加了 4.74 亿元，较期初增加了 33%，主要是医药商业板块正常业务发展所致； - 在建工程增加了 634 万元，较期初增加了 76%，主要是三洋公司 GMP 改造工程投入加大所致； - 无形资产增加了 3,712 万元，较期初增加了 46%，主要是由于三洋公司新产品研发成功转增无形资 产所致； - 长期待摊费用增加了 125 万元，较期初增加了 56%，主要是由于大光万特公司库区改造所致； - 短期借款减少了 1.55 亿元，较期初减少 55%，主要是由于公司归还了部分银行贷款所致； - 应付票据增加了 4,602 万元，较期初增加 55%，是公司业务发展所致； - 应付账款增加了 6.59 亿元，较期初增加了 69%，是公司业务发展所致； - 预收账款增加了 4.10 亿元，较期初增加了 36%，主要是由于进出口业务新增预收账款所致； - 应付利息减少了 35 万元，较期初减少 79%，主要是由于公司归还部分短期借款利息所致； - 其他非流动负债增加 1,208 万元，较期初增加了 1814%，主要是由于新增政府补助产生递延收益所 致； - 营业税金及附加增加了 386 万元，较上年同期增加了 50%，为公司正常经营所致； - 销售费用增加了 6,282 万元，较上年同期增加了 38%，为公司业务发展所致； - 财务费用减少了 470 万元，较上年同期减少了 41%，主要由于利息收入增加所致； - 收到的税费返还增加了 4,665 万元，较上年同期增长 88%，主要是收到出口退税所致； - 支付给职工以及为职工支付的现金增加了 3,093 万元，较上年同期增长了 31%，主要是由于公司职 工人数增加所致； - 支付的各项税费增加了 8,572 万元，较上年同期增长 60%，主要是公司正常经营所致； - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加了 4,653 万元，较上年同期增长 614%，主 要是由于三洋公司 GMP 改造工程投入和研发支出增加所致； - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额增加了 2,678 万元，主要是由于收购美康兴业所致； - 偿还债务支付的现金增加 2.9 亿元，较上年同期增长 83%，主要是公司归还银行借款额增加所致； - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加 2,290 万元，同比增长 81%，为本期公司及其控股子公 司对外分配股利增加所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明 □适用 √不适用 5 600056 中国医药保健品股份有限公司 2012 年第三季度报告 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 报告期内未发生现金分红相关事项。 中国医药保健品股份有限公司 法定代表人:张本智 2012 年 10 月 23 日 6 600056 中国医药保健品股份有限公司 2012 年第三季度报告 §4 附录 4.1 合并资产负债表 2012 年 9 月 30 日 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1,736,811,307.43 1,137,313,729.24 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 138,689,505.19 162,039,991.93 应收账款 1,898,382,348.52 1,424,302,944.43 预付款项 176,519,279.77 143,077,686.23 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 122,479,894.89 127,645,053.81 买入返售金融资产 存货 2,584,455,737.45 2,505,885,798.05 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 6,657,338,073.25 5,500,265,203.69 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 228,310,696.56 250,713,504.94 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 42,626,634.50 42,626,634.50 投资性房地产 18,880,886.92 19,563,142.00 固定资产 147,511,706.75 148,130,728.54 在建工程 14,731,851.88 8,391,205.68 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 118,142,414.43 81,022,269.60 开发支出 42,485,120.00 35,378,220.00 商誉 66,405,874.11 66,405,874.11 长期待摊费用 3,494,823.89 2,237,279.91 递延所得税资产 40,353,666.59 33,914,622.63 其他非流动资产 非流动资产合计 722,943,675.63 688,383,481.91 资产总计 7,380,281,748.88 6,188,648,685.60 7 600056 中国医药保健品股份有限公司 2012 年第三季度报