2012年中国医药健康产业股份有限公司一季报

中国医药保健品股份有限公司 600056 2012 年第一季度报告 600056 中国医药保健品股份有限公司 2012 年第一季度报告 目录 §1 重要提示 ....................................................................................................................................2 §2 公司基本情况 ............................................................................................................................3 §3 重要事项 ....................................................................................................................................5 §4 附录 ............................................................................................................................................7 1 600056 中国医药保健品股份有限公司 2012 年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 董事长张本智先生 主管会计工作负责人姓名 总经理张本智先生 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 总会计师侯文玲先生 公司负责人董事长张本智先生、主管会计工作负责人总经理张本智先生及会计机构负责人（会 计主管人员）总会计师侯文玲先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 2 600056 中国医药保健品股份有限公司 2012 年第一季度报告 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末比 本报告期末 上年度期末 上年度期末增 减(%) 总资产(元) 6,175,073,358.49 6,164,807,252.85 0.17 所有者权益（或股东权益）(元) 1,765,013,755.09 1,662,968,999.78 6.14 归属于上市公司股东的每股净资产 5.68 5.35 6.17 （元/股） 比上年同期增 年初至报告期期末 减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) -360,621,595.16 不适用 每股经营活动产生的现金流量净额 -1.16 不适用 （元/股） 年初至报告期期 本报告期比上 报告期 末 年同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 94,242,964.98 94,242,964.98 62.97 基本每股收益（元/股） 0.3031 0.3031 62.94 扣除非经常性损益后的基本每股收 0.2951 0.2951 72.25 益(元/股) 稀释每股收益（元/股） 0.3031 0.3031 62.94 增加 1.62 个百 加权平均净资产收益率（%） 5.51 5.51 分点 扣除非经常性损益后的加权平均净 增加 1.79 个百 5.37 5.37 资产收益率（%） 分点 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 项目 金额 非流动资产处置损益 50,900.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,290,540.00 所得税影响额 -835,360.00 少数股东权益影响额（税后） -18,228.00 合计 2,487,852.00 3 600056 中国医药保健品股份有限公司 2012 年第一季度报告 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 20,566 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件流 股东名称（全称） 种类 通股的数量 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 190,008,000 人民币普通股 中国建设银行股份有限公司－华商盛世 6,831,975 人民币普通股 成长股票型证券投资基金 中国民生银行股份有限公司－华商策略 5,530,110 人民币普通股 精选灵活配置混合型证券投资基金 中国农业银行－宝盈策略增长股票型证 4,200,099 人民币普通股 券投资基金 中国建设银行－华夏红利混合型开放式 4,101,559 人民币普通股 证券投资基金 中国工商银行－宝盈泛沿海区域增长股 2,761,100 人民币普通股 票证券投资基金 鸿阳证券投资基金 2,626,421 人民币普通股 汪益梓 1,690,000 人民币普通股 李素芬 859,325 人民币普通股 中国工商银行－东吴嘉禾优势精选混合 727,054 人民币普通股 型开放式证券投资基金 4 600056 中国医药保健品股份有限公司 2012 年第一季度报告 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 - 货币资金减少了 3.43 亿元，较期初减少 30.40%，主要是由于正常业务对外支付增加所致； - 应付票据减少了 3,503 万元，较期初减少了 42.15%，为公司偿还到期应付票据所致； - 应付利息减少了 44.56 万元，较期初减少了 100.00%，为公司偿还短期借款利息所致； - 营业收入增加了 6.13 亿元，较上年同期增加了 40.37%，主要为医药商业和国际贸易板块业 务发展，规模增加所致； - 营业成本增加了 5.21 亿元，较上年同期增加了 38.45%，主要为医药商业和国际贸易板块业 务发展，业务规模增加所致； - 营业税金及附加增加了 135.32 万元，较上年同期增加了 38.27%，为公司正常业务经营所致； - 销售费用增加了 2,515 万元，较上年同期增加了 54.75%，为公司正常业务经营所致； - 资产减值损失增加了 610 万元，较上年同期增加了 959.59%，主要为公司计提应收账款坏 账准备所致； - 收到的税费返还减少了 769 万元，较上年同期减少 41.70%，为收到出口退税减少所致； - 支付给职工以及为职工支付的现金增加 1,643 万元，较上年同期增加了 34.43%，为公司支 付职工薪酬增加所致； - 支付的各项税费增加了 2,598 万元，比上年同期增加了 47.51%，为公司正常业务经营所致； - 支付其他与经营活动有关的现金增加了 2,804 万元，较上年同期增加了 78.14%，为公司业 务开展对外支付增加所致； - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加了 7.91 万元，上年同期金额 为零，为公司处置固定资产所致； - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加了 501 万元，较上年同期增加了 259.98%，为公司固定资产投资增加所致； - 偿还债务支付的现金增加 4272 万元，较上年同期增加了 31.09%，为公司偿还银行短期借 款所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变 动的警示及原因说明 □适用 √不适用 5 600056 中国医药保健品股份有限公司 2012 年第一季度报告 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 报告期内未发生现金分红相关事项。 中国医药保健品股份有限公司 法定代表人: 张本智 2012 年 4 月 24 日 6 600056 中国医药保健品股份有限公司 2012 年第一季度报告 §4 附录 4.1 合并资产负债表 2012 年 3 月 31 日 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 785,083,105.85 1,128,000,407.79 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 141,046,063.78 162,039,991.93 应收账款 1,735,442,110.03 1,424,302,944.43 预付款项 138,127,792.93 143,077,686.23 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 151,839,505.99 127,645,053.81 买入返售金融资产 存货 2,533,018,840.84 2,505,885,798.05 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 5,484,557,419.42 5,490,951,882.24 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 261,115,892.05 250,713,504.94 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 49,336,375.86 49,336,375.86 投资性房地产 19,313,948.29 19,563,142.00 固定资产 135,267,960.87 138,326,613.28 在建工程 10,497,837.71 8,330,705.68 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 70,457,400.43 70,934,918.00 开发支出 43,212,120.00 35,378,220.00 商誉 66,405,874.11 66,405,874.11 7 600056 中国医药保健品股份有限公司 2012 年第一季度报告 长期待摊费用 797,579.51 951,394.11 递延所得税资产 34,110,950.24 33,914,622.63 其他非流动资产 非流动资产合计 690,515,939.07 673,855,370.61 资产总计 6,175,073,358.49 6,164,807,252.85 流动负债： 短期借款 310,000,000.00 280,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 48,073,723.26 83,103,838.57 应付账款 1,139,094,437.22 9