2012年东富龙科技集团股份有限公司一季报

上海东富龙科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 上海东富龙科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人郑效东、主管会计工作负责人徐志军及会计机构负责人(会计主管人员)翁鸿霞声明： 保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末比上年度期末 本报告期末 上年度期末 增减（%） 资产总额 （元） 2,643,904,155.49 2,518,398,699.09 4.98% 归属于上市公司股东的所有者权益（或股 2,106,388,909.44 2,053,109,860.83 2.60% 东权益）（元） 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 13.16 12.83 2.57% 股） 年初至报告期期末 比上年同期增减（%） 经营活动产生的现金流量净额（元） 71,771,674.82 42.12% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 0.45 30.28% 股） 本报告期比上年同期增减 报告期 上年同期 （%） 营业总收入（元） 173,390,432.32 157,699,139.20 9.95% 归属于上市公司股东的净利润（元） 53,279,986.74 43,254,363.90 23.18% 基本每股收益（元/股） 0.33 0.29 13.79% 稀释每股收益（元/股） 0.33 0.29 13.79% 加权平均净资产收益率（%） 2.56% 3.09% -0.53% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 2.44% 3.08% -0.64% 益率（%） 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用） 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 2,977,144.12 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -10,000.00 1  上海东富龙科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 所得税影响额 -379,802.43 少数股东权益影响额 0.00 合计 2,587,341.69 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 5,743 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 上海复星医药产业发展有限公司 10,480,000 人民币普通股 中国银行－景顺长城鼎益股票型开放式证券 2,329,951 人民币普通股 投资基金 中国建设银行－泰达宏利效率优选混合型证 2,281,305 人民币普通股 券投资基金 中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投 2,230,000 人民币普通股 资基金 中国建设银行－银华富裕主题股票型证券投 2,060,000 人民币普通股 资基金 全国社保基金一零七组合 1,492,900 人民币普通股 中国银行－富兰克林国海潜力组合股票型证 1,327,430 人民币普通股 券投资基金 交通银行－华安策略优选股票型证券投资基 1,089,636 人民币普通股 金 中国工商银行－鹏华消费优选股票型证券投 1,005,558 人民币普通股 资基金 景福证券投资基金 967,478 人民币普通股 2.3 限售股份变动情况表 单位：股 本期解除限售股 本期增加限售股 股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 数 数 郑效东 102,600,000 0 0 102,600,000 首发限售 2014 年 2 月 1 日 上海复星医药产 12,000,000 12,000,000 0 0 首发限售 2012 年 2 月 1 日 业发展有限公司 汇金立方资本管 3,000,000 0 0 3,000,000 首发限售 2014 年 2 月 1 日 理有限公司 郑效友 2,400,000 0 0 2,400,000 首发限售 2014 年 2 月 1 日 合计 120,000,000 12,000,000 0 108,000,000 － － §3 管理层讨论与分析 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、应收票据余额较期初增加 47.88%，主要系本期公司主营业务收入的增加导致应收票据相应的增加。 2  上海东富龙科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 2、其他应付款余额较期初增加 64.59%，主要系本期子公司计提的图纸设计及提成费有所增加所致。 3、营业税金及附加较上年同期增加 62.05%，主要系本期公司营业收入增长导致增值税增长所带来的附加税同步增加。 4、销售费用较上年同期增加 78.66%，主要系本期公司出口设备增加导致海运费用增加及销售人员增加导致工资增长所致。 5、管理费用较上年同期增加 37.14%，主要系本期公司加大研发费投入及管理人员增加导致工资增长所致。 6、财务费用较上年同期减少 71.05%，主要系本期公司公开发行股票收到募集资金存款利息收入增加所致。 7、资产减值损失较上年同期增加 10813.35%，主要系本期公司营业收入增长导致应收款项账龄结构变化而相应增加坏账准备 所致。 8、营业外收入较上年同期增加 684.87%，主要系本期公司收到政府补助款增加所致。 9、营业外支出较上年同期减少 90.00%，主要系本期公司捐赠支出较上年减少所致。 10、所得税费用较上年同期减少 33.40%，主要系上年同期公司正处于高新技术企业复审中，所得税按照 25%税率计算，本期 公司已通过复审并取得高新技术企业证书，故所得税按照 15%税率计算所致。 11、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 1014.24%，主要系本期公司存款利息收入增加所致。 12、支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加 46.51%，主要系本期公司业务规模扩大增加员工人数、提高员工工资 增长所致。 13、支付的各项税费较上年同期增加 49.69%，主要系公司主营业务收入增加导致缴纳的增值税增加及利润增加导致缴纳所得 税的增加。 14、支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 33.85%，主要系本期公司业务规模扩大的同时，其相应的行政管理办公 费、差旅费、运输费等费用增加所致。 15、收到其他与投资活动有关的现金较上年同期增加 4861.83%，主要系本期公司收回定期存款增加所致。 16、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加 2355.64%，主要系本期公司在建工程投入增加所致。 17、吸收投资收到的现金较上年同期减少 99.82%，主要系上期公司公开发行股票收到募集资金形成的股本溢价所致。 18、汇率变动对现金等价物的影响较上年同期减少 91.84%，主要系本期外币汇率对公司造成变动所致。 3.2 业务回顾和展望 一、公司一季度经营情况回顾 1、公司一季度经营情况 2012 年第一季度公司经营业绩较去年同期略有增长，主要原因是制药装备行业受整体经济环境的影响，总体呈现增速放 缓的态势，且公司 2011 年取得订单中，冻干系统产品占比增加，制造和交货周期延长，一季度确认的主营业务收入未有大幅 增加。 报告期内，公司实现营业收入 17,339.04 万元，比去年同期增加 9.95%；实现归属于母公司的净利润为 5,327.99 万元，比 去年同期增加 23.18%。 2、年度经营计划在报告期内的执行情况 通过 2011 年的观望和摸索，国内制药企业已初步对新版 GMP 的实施有了认识。随着新版 GMP 的大限渐行渐近，必将 带来 2012 年无菌制药企业的改造、新建实施的高峰。报告期内，公司取得的销售订单相比去年同期有明显增加。 3、经营中存在的主要困难及风险 （1）行业竞争风险 随着新版 GMP 的实施，对药品生产要求的不断提高，下游制药企业对冻干产品的需求将向高端化、系统化、隔离化方向 发展；同时，国内从事制药装备生产经营的企业不断增加，公司处于竞争充分的市场环境中。 （2）管理风险 公司目前处于快速增长期，在资源整合、技术开发、资本运作、生产经营管理、市场开拓等方面对公司提出了更高的要 求。随着公司人员和部门机构的不断扩大、募集资金项目的实施、投资项目的陆续开展，公司面临进一步完善现有管理体系、 建立规范的内控制度、提高管理能力、保证公司运营顺畅等一系列问题，因此存在管理能力滞后于公司快速增长的风险。 随着市场竞争的加剧和公司规模的扩大，在团队建设、内部控制、资源整合等方面都对公司管理层提出更高的要求，公 司将不断优化业务流程，加强人才培养，提升管理水平，巩固核心竞争力。 二、公司未来经营展望 在 2012 年的新形势下，公司将密切关注宏观经济形势及相关行业变化，采取必要的应对措施，把握市场发展机遇，推进 企业健康发展。 （1）积极推进募集资金项目建设，扩大公司现有生产规模。同时，充分运用超募资金，进行战略性投资并购，进一步拓 宽冻干系统产业链。 3  上海东富龙科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 （2）强化技术创新与产业发展，建立海外研发中心，加大研发投入，保持内生式快速增长。 （3）大力推广自动进出料、无菌隔离、配液等系统设备，进一步增加销售收入、扩大市场份额。 （4）加强客户服务，增加服务内容，全面提升客户满意度与信任度。 （5）加大国际市场的投入和专业队伍的建设，努力拓展国际市场，全面树立公司国际化形象。 三、报告期内，公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等未发生 重大变化。 §4 重要事项 4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 收购报告书或权益变动报告书中所作承 无 无 无 诺 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 公司控股股东郑效东先 生和自然人股东郑效友 先生承诺：自公司股票 在证券交易所上市之日 起三十六个月内，本人 不转让或者委托他人管 理其直接或者间接持有 的公开发行股票前已发 行的股份，也不由公司 发行时所作承诺 郑效东、郑效友 回购该部分股份；在此 切实履行 期满后，如继续在公司 任职，则在本人及本人 关联方担任董事、监事 或高级管理人员期间本