2022年山东力诺医药包装股份有限公司三季报

证券代码：301188 证券简称：力诺特玻 公告编号：2022-065 山东力诺特种玻璃股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上 增减 年同期增减 营业收入（元） 193,743,230.20 -11.59% 569,199,802.61 -11.16% 归属于上市公司股东 24,879,405.46 -27.79% 86,618,449.91 -9.76% 的净利润（元） 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 22,310,773.81 -33.55% 69,864,544.58 -22.43% 的净利润（元） 经营活动产生的现金 -- -- 1,846,965.87 -96.72% 流量净额（元） 基本每股收益（元/ 0.10 -50.00% 0.37 -32.73% 股） 稀释每股收益（元/ 0.10 -50.00% 0.37 -32.73% 股） 加权平均净资产收益 1.73% -68.26% 6.13% -61.74% 率 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,570,016,150.66 1,560,702,198.00 0.60% 归属于上市公司股东 1,401,105,602.26 1,360,896,593.04 2.95% 的所有者权益（元） （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 75,564.71 283,248.35 部分） 计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 217,345.11 10,966,480.84 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变 2,653,159.70 8,390,589.48 动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投 资收益 除上述各项之外的其他营业 -17,999.01 -96,577.69 外收入和支出 其他符合非经常性损益定义 41,732.64 的损益项目 减：所得税影响额 359,438.86 2,831,568.29 合计 2,568,631.65 16,753,905.33 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 1、主要资产负债项目变动原因分析： 单位：元 报表项目 2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 变动幅度 变动原因 货币资金 372,692,317.11 710,788,542.58 -47.57% 主要原因为上市募集资金募投项目使 用及购买理财产品所致。 交易性金融资 151,583,926.41 主要原因为本期购买银行理财产品所 产 致 应收票据 22,038,265.09 14,570,100.55 51.26% 主要原因为本公司收到客户承兑回款 增加所致 应收款项融资 30,648,989.69 7,532,969.86 306.86% 主要原因为本公司收到客户承兑回款 增加所致 其他应收款 508,592.30 351,740.79 44.59% 主要原因为支付参展费增加所致 存货 177,197,994.34 118,384,314.87 49.68% 主要原因为受经济影响产成品库存增 加所致 其他流动资产 1,608,484.83 5,881,491.57 -72.65% 主要原因为调整待抵扣进项税额影响 固定资产 486,933,871.50 334,885,962.40 45.40% 主要原因为募投项目转固及进口设备 增加所致 在建工程 74,983,762.54 108,953,946.49 -31.18% 主要原因为在建项目转固所致 长期待摊费用 2,966,053.38 6,375,143.37 -53.47% 主要原因为费用摊销所致 其他非流动资 31,162,001.52 15,372,292.20 102.72% 主要原因为待抵扣增值税进项税额增 产 加所致 短期借款 0.00 25,000,000.00 -100.00% 主要原因为偿还到期银行借款所致 应付票据 19,258,174.50 784,479.02 2354.90% 主要原因为公司支付的工程项目款增 加所致 合同负债 13,832,677.94 10,343,120.51 33.74% 主要原因为预收客户账款增加所致 2、主要利润表项目变动原因分析： 单位：元 报表项目 2022 年 1-3 月 2021 年 1-3 月 变动幅度 变动原因 财务费用 -8,712,717.71 817,763.32 -1165.43% 主要原因为汇兑损益及利息支出 的影响 其他收益 10,013,213.48 6,051,329.07 65.47% 主要原因为收到的政府补助增加 所致 投资收益（损 主要原因为购买银行理财产品收 失以“-”号填 11,041,555.17 4,301,596.72 156.69% 益增加所致 列） 信用减值损失 主要原因为应收账款减少、应收 （损失以“-” 1,247,669.20 -881,948.95 -241.47% 账款减值损失减少所致 号填列） 资产减值损失 主要原因为存货跌价准备变动所 （损失以“-” -3,628,065.97 -1,894,058.63 91.55% 致 号填列） 资产处置收益 主要原因为出售固定资产收益增 （损失以“-” 283,248.35 446,156.96 -36.51% 加所致 号填列） 营业外收入 5,602.31 20,386.23 -72.52% 主要原因为上期各类罚款较多所 致 3、主要现金流量表变动原因分析： 单位：元 项目 2022 年 1-9 月 2021 年 1-9 月 变动幅度 变动原因 经营活动产 主要原因为票据收款与付款不同步，同时鉴于疫情 生的现金流 1,846,965.87 56,291,208.34 -96.72% 原因及大宗原材料涨价导致预付材料款增加。 量净额 投资活动产 主要原因为购买银行理财产品及固定资产投资增加 生的现金流 -311,278,194.35 -36,915,880.69 -743.21% 所致 量净额 筹资活动产 主要原因为本报告期偿还到期银行借款及分配现金 生的现金流 -74,260,326.61 5,773,419.86 -1386.25% 股利所致 量净额 现金及现金 主要原因为购买理财产品及分配现金股利和偿还到 等价物净增 -383,691,555.09 25,148,747.51 -1625.69% 期借款影响 加额 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 15,695 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件 质押、标记 或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 力诺投资控股集 境内非国有法人 31.12% 72,335,407 72,335,407 质押 57,000,000 团有限公司 济南财金复星惟 实股权投资基金 境内非国有法人 7.19% 16,703,297 16,703,297 合伙企业 （有限合伙） 上海复星创富投 资管理股份有限 公司－宁 波梅山保税港区 境内非国有法人 7.19% 16,703,297 16,703,297 复星惟盈股权投 资基金合 伙企业（有限合 伙） 济南鸿道新能源 合伙企业（有限 境内非国有法人 6.53% 15,177,000 15,177,000 合伙） 北京洪泰同创投 资管理有限公司 －深圳洪 泰发现股权投资 其他 3.75% 8,708,792 8,708,792 基金合伙企业 （有限合伙 ） 东兴证券投资有 国有法人 3.55% 8,241,758 8,241,758 限公司 中国医药投资有 国有法人 2.32% 5,384,615 5,384,615 限公司 济南财金投资有 国有法人 2.31% 5,380,000 5,380,000 限公司 济南经发产业投 资基金合伙企业 国有法人 1.89% 4,395,825 4,395,825 （有限合 伙） 民生证券－中信 证券－民生证券 力诺特玻战略配 其他 1.86% 4,326,930 4,326,930 售 1 号集合资产 管理计划 001 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中意人寿保险有限公司－传统产品 1,075,759 人民币普 1,075,759 通股 #广东德汇投资管理有限公司－德汇 530,600 人民币普 530,600 优选私募证券投资基金 通股 #孔德强 498,000 人民币普 498,000 通股 #广东德汇投资管理有限公司－德汇 375,355 人民币普 375,355 尊享私募证券投资基金 通股 陈维恩 373,456 人民币普 373,456 通股 #陈玉平 300,000 人民币普 300,000 通股 广东德汇投资管理有限公司－德汇 290,300 人民币普 290,300 尊享九号私募证券投资基金 通股 沈建宏 243,800 人民币普 243,800 通股 #许志峰 233,500 人民币普 233,500