2025年山东力诺医药包装股份有限公司一季报

证券代码：301188 证券简称：力诺药包 公告编号：2025-035 债券代码：123221 债券简称：力诺转债 山东力诺医药包装股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 275,983,006.27 266,965,666.19 3.38% 归属于上市公司股东的净利 40,523,819.58 24,806,349.19 63.36% 润（元） 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 37,075,339.00 22,133,403.48 67.51% （元） 经营活动产生的现金流量净 -15,298,274.11 -29,826,157.29 48.71% 额（元） 基本每股收益（元/股） 0.17 0.11 54.55% 稀释每股收益（元/股） 0.17 0.11 54.55% 加权平均净资产收益率 2.60% 1.58% 1.02% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,441,589,870.02 2,356,016,894.42 3.63% 归属于上市公司股东的所有 1,575,976,371.05 1,554,214,966.93 1.40% 者权益（元） （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提 -75,231.66 资产减值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关、符合国家政策 2,204,819.75 规定、按照确定的标准享有、对公司 损益产生持续影响的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，非金融企业持有金融 资产和金融负债产生的公允价值变动 1,802,871.74 损益以及处置金融资产和金融负债产 生的损益 除上述各项之外的其他营业外收入和 1.95 支出 减：所得税影响额 483,981.20 合计 3,448,480.58 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 1、主要资产负债项目变动原因分析： 单位：元 报表项目 2025 年 3 月 31 日 2024 年 12 月 31 日 变动幅度 变动原因 货币资金 711,089,158.45 490,489,588.50 44.98% 主要系本期赎回理财产品所致 交易性金融资产 75,983,966.48 295,750,585.02 -74.31% 主要系本期赎回理财产品所致 应收款项融资 27,578,667.56 18,140,205.73 52.03% 主要系信用等级较高的应收票据收款增加 所致 预付款项 10,834,668.84 17,214,368.78 -37.06% 主要系预付材料款减少所致 其他非流动资产 58,167,243.42 32,852,942.37 77.05% 主要系预付工程款增加影响 应付票据 124,337,583.69 60,113,564.62 106.84% 主要系公司本期开具银行承兑汇票增加所 致 其他应付款 2,151,108.30 1,540,469.78 39.64% 主要系应付保证金款增加影响 其他流动负债 13,376,981.29 37,986,221.82 -64.78% 主要系期末已背书贴现未终止确认票据减 少影响 长期借款 27,016,087.50 - 100.00% 主要系公司本期新增股票回购专项借款所 致 库存股 68,783,327.22 50,029,878.04 37.48% 主要系本期回购本公司股份所致 2、主要利润表项目变动原因分析： 单位：元 报表项目 2025 年 1-3 月 2024 年 1-3 月 变动幅度 变动原因 财务费用 5,657,776.23 4,285,638.10 32.02% 主要系可转债利息费用增加及借款增加所 致 其他收益 4,577,862.80 1,790,726.26 155.64% 主要系收到的政府补助增加所致 营业外收入 76,530.01 1,136.72 6632.53% 主要系非流动资产报废收益增加所致 营业外支出 1294.50 227,261.69 -99.43% 主要系非流动资产报废损失减少所致 所得税 4,455,474.58 2,877,286.98 54.85% 主要系本期利润总额增加所致 3、主要现金流量表项目变动原因分析： 单位：元 项目 2025 年 1-3 月 2024 年 1-3 月 变动幅度 变动原因 经营活动产生的现金 -15,298,274.11 -29,826,157.29 48.71% 主要系购买商品、接受劳务支付的现金增 流量净额 加所致 投资活动产生的现金 187,926,983.77 30,950,279.05 507.19% 主要系赎回理财资金所致 流量净额 筹资活动产生的现金 11,325,264.78 -45,607,409.44 124.83% 主要系公司本期新增长期借款所致 流量净额 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 9,487 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 质押、标记或冻结情况 件的股份数量 股份状态 数量 力诺投资控股 境内非国有法 33.08% 76,895,461.00 0.00 质押 56,930,000.00 集团有限公司 人 济南鸿道新能 境内非国有法 源合伙企业 人 6.53% 15,177,000.00 0.00 质押 8,170,000.00 （有限合伙） 东兴证券投资 国有法人 3.39% 7,873,458.00 0.00 不适用 0.00 有限公司 上海复星创富 投资管理股份 有限公司－宁 波梅山保税港 其他 3.27% 7,606,297.00 0.00 不适用 0.00 区复星惟盈股 权投资基金合 伙企业（有限 合伙） 济南财金复星 惟实股权投资 境内非国有法 3.27% 7,606,197.00 0.00 不适用 0.00 基金合伙企业 人 （有限合伙） 广发银行股份 有限公司－国 泰聚信价值优 其他 3.20% 7,450,000.00 0.00 不适用 0.00 势灵活配置混 合型证券投资 基金 国信证券股份 国有法人 2.32% 5,386,000.00 0.00 不适用 0.00 有限公司 济南经发产业 投资基金合伙 国有法人 1.89% 4,395,825.00 0.00 不适用 0.00 企业（有限合 伙） 北京洪泰同创 投资管理有限 公司－深圳洪 泰发现股权投 其他 1.59% 3,692,291.00 0.00 不适用 0.00 资基金合伙企 业（有限合 伙 ） 中国农业银行 股份有限公司 －国泰金牛创 其他 1.46% 3,400,000.00 0.00 不适用 0.00 新成长混合型 证券投资基金 001 前 10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 力诺投资控股集团有限公司 76,895,461.00 人民币普通股 76,895,461.00 济南鸿道新能源合伙企业（有限 15,177,000.00 人民币普通股 15,177,000.00 合伙） 东兴证券投资有限公司 7,873,458.00 人民币普通股 7,873,458.00 上海复星创富投资管理股份有限 公司－宁波梅山保税港区复星惟 7,606,297.00 人民币普通股 7,606,297.00 盈股权投资基金合伙企业（有限 合伙） 济南财金复星惟实股权投资基金 7,606,197.00 人民币普通股 7,606,197.00 合伙企业（有限合伙） 广发银行股份有限公司－国泰聚 信价值优势灵活配置混合型证券 7,450,000.00 人民币普通股 7,450,000.00 投资基金 国信证券股份有限公司 5,386,000.00 人民币普通股 5,386,000.00 济南经发产业投资基金合伙企业 4,395,825.00 人民币普通股 4,395,825.00 （有限合伙） 北京洪泰同创投资管理有限公司 －深圳洪泰发现股权投资基金合 3,692,291.00 人民币普通股 3,692,291.00 伙企业（有限合伙） 中国农业银行股份有限公司－国 泰金牛创新成长混合型证券投资 3,400,000.00 人民币普通股 3,400,000.00 基金 力诺集团股份有限公司（简称“力诺集团”）系力诺投资控股集团有 限公司（简称“力诺投资”）的控股股东，力诺投资持有公司 31.12% 的股份，济南鸿道新能源合伙企业（有限合伙）持有公司 6.53%的 股份。鸿道新能源的执行事务合伙人为申英明，申英明持有力诺集 团的股份，从而间接持有力诺投资的股权。力诺投资与鸿道新能源 不构成控制关系，未签署过一致行动协议，不构成一致行动人，不 上述股东关联关系或一致行动的说明 存在股权纠纷或潜在纠纷。 上海复星创富投资管理股份有限公司－宁波梅山保税港区复星惟盈 股权投资基金合伙企业（有限合伙）和济南财金复星惟实股权投资 基金合伙企业（有限合伙）均为上海复星创富投资管理股份有限公 司作为私募基金管理人管理的基金，受同一控制人控制，符合《上 市公司收购管理办法》第八十三条之规定，构成一致行动关系。 除上述关系外，未知上述股东是否存在一致行动关系或关联关系。 前 10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 不适用 有） 001 注：前 10 名股东中，山东力诺医药包装股份有限公司回购专用证券账户截至报告期末持有公司股份 4,692,500 股， 占公司总股本的 2.02%，不纳入前 10 名股东列示。 持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 不适用 前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 不适用 （二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □适用 不适用 （三） 限售股份变动情况 □适用 不适用 三、其他重要事项 □适用 不适用 四、季度财务报表 （一） 财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：山东力诺医药包装股份有限公司 2025年 03月 31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 711,089,158.45 490,489,588.50 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 75,983,966.48 295,750,585.02 衍生金融资产 应收票据 34,919,394.69 46,338,154.47 应收账款 250,698,715.47 207,803,012.45 应收款项融资 27,578,667.56 18,140,205.73 预付款项