2023年山东力诺医药包装股份有限公司一季报

证券代码：301188 证券简称：力诺特玻 公告编号：2023-024 山东力诺特种玻璃股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 224,358,717.13 188,550,996.54 18.99% 归属于上市公司股东的净利 22,922,691.84 31,307,449.92 -26.78% 润（元） 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 20,193,589.86 22,331,437.56 -9.57% （元） 经营活动产生的现金流量净 215,003.89 -21,106,625.27 101.02% 额（元） 基本每股收益（元/股） 0.10 0.13 -23.08% 稀释每股收益（元/股） 0.10 0.13 -23.08% 加权平均净资产收益率 1.59% 2.27% -0.68% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 （%） 总资产（元） 1,616,641,974.80 1,639,985,541.85 -1.42% 归属于上市公司股东的所有 1,454,159,504.61 1,431,238,633.59 1.60% 者权益（元） （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资 36,379.02 产减值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关，符合国家政策 1,573,808.15 规定、按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生的公允价值 1,536,279.29 变动损益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和 600.07 支出 其他符合非经常性损益定义的损益项 55,349.15 目 减：所得税影响额 473,313.70 合计 2,729,101.98 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 适用 □不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目为公司本期收到的个人所得税返还。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 1、主要资产负债项目变动原因分析 单位：元 项目 2023 年 3 月 31 日2022 年 12 月 31 日 变动比率 变动说明 货币资金 326,408,982.12 413,452,159.80 -21.05% 主要系支付募投项目资金及购买理财产品增加所致 交易性金融资产 166,046,991.00 117,431,331.17 41.40% 主要系购买理财产品增加所致 应收款项融资 24,800,984.94 42,996,307.93 -42.32% 主要系支付经营采购及项目付款所致 其他应收款 7,096,714.12 2,436,821.78 191.23% 主要系支付项目保证金增加所致 应付票据 10,364,663.76 15,694,383.92 -33.96% 主要系应付票据到期付款所致 应付账款 101,217,548.11 135,083,291.08 -25.07% 主要系支付供应商货款及项目工程款增加所致 其他应付款 4,141,218.92 2,641,545.25 56.77% 主要系保证金增加所致 其他流动负债 7,255,949.38 11,296,967.83 -35.77% 主要系已背书未终止确认的承兑汇票减少所致 2、主要利润表项目变动原因分析： 单位：元 项目 2023 年 1-3 月 2022 年 1-3 月 变动比率 变动说明 税金及附加 1,163,045.58 1,632,400.76 -28.75% 主要系本期出口免抵退税额较同期减少导致计提的附加 税减少所致 销售费用 7,447,104.81 5,922,993.43 25.73% 主要系本期市场开发费用及人员增加所致 财务费用 -158,367.57 -474,621.66 66.63% 主要系本期利息收入较同期减少所致 其他收益 1,625,054.06 9,026,859.37 -82.00% 主要系本期收到的政府补助减少所致 信用减值损失 -950,679.75 859,666.35 -210.59% 主要系应收账款增加计提坏账准备增加所致 所得税费用 2,702,512.02 4,799,208.65 -43.69% 主要系本期应纳税所得额减少所致 3、主要现金流量表变动原因分析： 单位：元 项 目 2023 年 1-3 月 2022 年 1-3 月 变动比率 变动说明 经营活动产生的现金流量 215,003.89 -21,106,625.27 101.02% 主要系销售商品收款增加及采购原材料付款减少所 净额 致 投资活动现金流入小计 299,563,619.46 219,521,896.84 36.46% 主要系本期理财产品到期赎回增加所致 投资活动现金流出小计 375,199,874.78 561,081,587.93 -33.13% 主要系本期购买理财产品减少所致 投资活动产生的现金流量 -75,636,255.32 -341,559,691.09 77.86% 主要系本期购买理财产品减少及理财产品到期回款 净额 增加所致 筹资活动现金流出小计 17,892,622.21 -100.00% 主要系短期银行借款已结清本期无支出所致 筹资活动产生的现金流量 66,652.98 -17,892,622.21 100.37% 主要系短期银行借款已结清本期无支出所致 净额 现金及现金等价物净增加 -75,354,598.45 -380,558,938.57 80.20% 主要系本期经营活动现金净流量增加及投资、筹资 额 活动现金净流量增加所致 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 11,249 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 持股比例 持有有限售条 质押、标记 或冻结情况 股东名称 股东性质 （%） 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 力诺投资控股 境内非国有法 31.12% 72,335,407.00 72,335,407.00 质押 57,000,000.00 集团有限公司 人 济南鸿道新能 境内非国有法 源合伙企业 人 6.53% 15,177,000.00 0.00 （有限合伙） 济南财金复星 惟实股权投资 境内非国有法 6.10% 14,171,797.00 0.00 基金合伙企业 人 （有限合伙） 上海复星创富 投资管理股份 有限公司－宁 波梅山保税港 境内非国有法 6.10% 14,171,797.00 0.00 区复星惟盈股 人 权投资基金合 伙企业（有限 合伙） 北京洪泰同创 投资管理有限 公司－深圳洪 泰发现股权投 其他 3.59% 8,340,792.00 0.00 资基金合伙企 业（有限合 伙） 东兴证券投资 国有法人 3.55% 8,241,758.00 8,241,758.00 有限公司 济南经发产业 投资基金合伙 国有法人 1.89% 4,395,825.00 0.00 企业（有限合 伙） 济南财金投资 国有法人 1.83% 4,250,700.00 0.00 有限公司 中国工商银行 股份有限公司 －华夏领先股 其他 1.29% 3,000,024.00 0.00 票型证券投资 基金 中国建设银行 股份有限公司 －景顺长城环 其他 1.11% 2,573,200.00 0.00 保优势股票型 证券投资基金 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 济南鸿道新能源合伙企业（有限 15,177,000.00 人民币普通 15,177,000.00 合伙） 股 济南财金复星惟实股权投资基金 14,171,797.00 人民币普通 14,171,797.00 合伙企业（有限合伙） 股 上海复星创富投资管理股份有限 公司－宁波梅山保税港区复星惟 14,171,797.00 人民币普通 14,171,797.00 盈股权投资基金合伙企业（有限 股 合伙） 北京洪泰同创投资管理有限公司 人民币普通 －深圳洪泰发现股权投资基金合 8,340,792.00 股 8,340,792.00 伙企业（有限合伙） 济南经发产业投资基金合伙企业 4,395,825.00 人民币普通 4,395,825.00 （有限合伙） 股 济南财金投资有限公司 4,250,700.00 人民币普通 4,250,700.00 股 中国工商银行股份有限公司－华 3,000,024.00 人民币普通 3,000,024.00 夏领先股票型证券投资基金 股 中国建设银行股份有限公司－景 人民币普通 顺长城环保优势股票型证券投资 2,573,200.00 股 2,573,200.00 基金 长兴天泰投资管理合伙企业（有 2,378,600.00 人民币普通 2,378,600.00 限合伙） 股 中国农业银行股份有限公司－华 2,258,482.00 人民币普通 2,258,482.00 夏节能环保股票型证券投资基金 股 力诺集团持有公司 31.12%的股份，济南鸿道新能源合伙企业（有限合 伙）持有公司 6.53%的股份。鸿道新能源的执行事务合伙人为申英 明，申英明持有力诺集团 20%的股份，从而间接持有力诺投资的股 权。力诺投资与鸿道新能源不构成控制关系，未签署过一致行动协 议，不构成一致行动人，不存在股权纠纷或潜在纠纷。 上述股东关联关系或一致行动的说明 复星惟盈和复星惟实均为复星创富作为私募基金管理人管理的基金， 受同一控制人控制，符合《上市公司收购管理办法》第八十三条之规 定，构成一致行动关系。 除上述关系外，未知上述股东是否存在一致行动关系或关联关系。 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明 不适用 （如有） （二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □适用 不适用 （三） 限售股份变动情况 适用 □不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售 本期增加限售 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日 股数 股数 期 力诺投资控股 72,335,407.0 0.00 0.00 72,335,407.0 首发前限售 2024 年 11 月 集团有限公司 0 0 11 日 东兴证券投资 8,241,758.00 0.00 0.00 8,241,758.00 首发前限售 2024 年 11 月 有限公司 11 日 高管锁定股份 徐广成 1,071,428.00