2022年山东力诺医药包装股份有限公司一季报

证券代码：301188 证券简称：力诺特玻 公告编号：2022-022 山东力诺特种玻璃股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增 减 营业收入（元） 188,550,996.54 196,529,204.68 -4.06% 归属于上市公司股东的净利润（元） 31,307,449.92 24,420,400.93 28.20% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 22,331,437.56 22,126,252.72 0.93% 损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） -21,106,625.27 24,351,732.23 -186.67% 基本每股收益（元/股） 0.13 0.14 -7.14% 稀释每股收益（元/股） 0.13 0.14 -7.14% 加权平均净资产收益率 2.27% 4.33% -2.06% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末 增减 总资产（元） 1,547,107,757.79 1,560,702,198.00 -0.87% 归属于上市公司股东的所有者权益 1,392,204,042.96 1,360,896,593.04 2.30% （元） (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 10,857.68 分） 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政 9,026,859.37 府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益， 1,521,896.84 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 400.65 减：所得税影响额 1,584,002.18 合计 8,976,012.36 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、主要资产负债项目变动原因分析： 单位：元 报表项目 2022 年 3 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 变动幅度 变动原因 货币资金 330,230,315.47 710,788,542.58 -53.54% 主要原因为购买银行理财产品所致 交易性金融资产 290,000,000.00 主要原因为本期购买银行理财产品增加 所致。 应收票据 8,537,317.35 14,570,100.55 -41.41% 主要原因为支付供应商货款增加所致 应收款项融资 14,939,705.95 7,532,969.86 98.32% 主要原因为本公司收到客户承兑回款增 加所致 预付款项 21,703,976.65 14,414,897.60 50.57% 主要原因为预付采购款增加所致 存货 173,430,662.92 118,384,314.87 46.50% 主要原因为应对疫情战略物资采购及产 成品备货增加所致 其他流动资产 11,765,968.55 5,881,491.57 100.05% 主要原因为留抵的增值税进项税额增加 所致 其他非流动资产 32,252,872.91 15,372,292.20 109.81% 主要原因为预付的工程款及设备款增加 所致 短期借款 10,000,000.00 25,000,000.00 -60.00% 主要原因为压缩短期借款规模，偿还到 期银行借款所致 应付票据 6,389,849.06 784,479.02 714.53% 主要原因为公司支付的工程、材料款增 加所致 应付账款 85,209,911.38 122,425,428.34 -30.40% 主要原因为支付供应商货款增加所致 其他流动负债 8,508,545.86 12,328,444.25 -30.98% 主要原因为已背书未终止确认的承兑汇 票减少所致 2、主要利润表项目变动原因分析： 单位：元 报表项目 2022 年 1-3 月 2021 年 1-3 月 变动幅度 变动原因 财务费用 -474,621.66 -736,624.50 35.57% 主要原因为汇兑损益的影响 其他收益 9,026,859.37 2,061,589.24 337.86% 主要原因为收到的政府补助增加所致 投资收益 2,730,800.25 1,156,830.24 136.06% 主要原因为购买银行理财产品收益增加 所致 信用减值损失（损失 859,666.35 -788,038.51 209.09% 主要原因是应收款账龄变动所致 以“-”号填列） 资产减值损失（损失 -489,862.37 -840,623.41 41.73% 主要原因是存货跌价准备变动所致 以“-”号填列） 资产处置收益（损失 10,857.68 152,086.92 -92.86% 主要原因是上年同期处置闲置资产，本 以“-”号填列） 期无此事项所致 营业外支出 57,176.31 -100.00% 主要为去年同期制氧设备等报废损失 所得税费用 4,799,208.65 3,291,501.62 45.81% 主要为利润总额增加所致 3、主要现金流量表变动原因分析： 单位：元 项目 2022 年 1-3 月 2021 年 1-3 月 变动幅度 变动原因 经营活动产生的现 主要原因为应对疫情引起的价格上涨、 金流量净额 -21,106,625.27 24,351,732.23 -186.67% 物流困难等因素，对进口玻管等原材料 进行部分储备购货所致。 投资活动产生的现 -341,559,691.09 -20,125,293.32 -1597.17% 主要原因为购买银行理财产品增加所 金流量净额 致。 筹资活动产生的现 -17,892,622.21 -5,333,537.88 -235.47% 主要原因是本报告期偿还到期银行借款 金流量净额 增加所致 现金及现金等价物 -380,558,938.57 -1,107,098.97 34274.43% 主要原因是本报告期投资活动现金流出 净增加额 增加所致 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 23,543 报告期末表决权恢复的 0 优先股股东总数（如有） 前 10 名股东持股情况 持有有限售 质押、标记或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 条件的股份 数量 股份状态 数量 力诺投资控股 境内非国有法 31.12% 72,335,407 72,335,407 集团有限公司 人 济南财金复星 惟实股权投资 境内非国有法 7.19% 16,703,297 16,703,297 基金合伙企业 人 （有限合伙） 上海复星创富 投资管理股份 有限公司－宁 波梅山保税港 其他 7.19% 16,703,297 16,703,297 区复星惟盈股 权投资基金合 伙企业（有限 合伙） 济南鸿道新能 境内非国有法 源合伙企业 人 6.53% 15,177,000 15,177,000 （有限合伙） 北京洪泰同创 投资管理有限 公司－深圳洪 其他 3.75% 8,708,792 8,708,792 泰发现股权投 资基金合伙企 业（有限合伙） 东兴证券投资 国有法人 3.55% 8,241,758 8,241,758 有限公司 中国医药投资 国有法人 2.32% 5,384,615 5,384,615 有限公司 济南财金投资 国有法人 2.31% 5,380,000 5,380,000 有限公司 济南经发产业 投资基金合伙 国有法人 1.89% 4,395,825 4,395,825 企业（有限合 伙） 山东鲁信祺晟 投资管理有限 境外自然人 1.84% 4,280,000 4,280,000 公司－山东省 鲁信资本市场 发展股权投资 基金合伙企业 （有限合伙） 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 中意人寿保险有限公司-传统产 523,323 人民币普通股 523,323 品 王伟 502,300 人民币普通股 502,300 张建芳 452,470 人民币普通股 452,470 陈维恩 318,456 人民币普通股 318,456 陈玉平 300,000 人民币普通股 300,000 中意人寿保险有限公司－分红 287,823 人民币普通股 287,823 产品 2 中欧基金－华泰证券－中欧基 275,500 人民币普通股 275,500 金铭洪 1 号集合资产管理计划 姚家其 274,900 人民币普通股 274,900 林蔚山 234,700 人民币普通股 234,700 孔德强 233,300 人民币普通股 233,300 力诺集团持有公司 31.12%的股份，济南鸿道新能源合伙企业（有限合伙）持有公司 6.53%的股份。鸿道新能源的执行事务合伙人为申英明，申英明持有力诺集团 20%的 股份，从而间接持有力诺投资的股权。力诺投资与鸿道新能源不构成控制关系，未签 上述股东关联关系或一致行动 署过一致行动协议，不构成一致行动人，不存在股权纠纷或潜在纠纷。 的说明 复星惟盈和复星惟实均为复星创富作为私募基金管理人管理的基金，受同一控制人控 制，符合《上市公司收购管理办法》第八十三条之规定，构成一致行动关系。 除上述关系外，上述股东不存在一致行动关系或关联关系。 股东陈玉平通过普通证券账户持有 0 股，通过信用交易担保证券账户持有 300,000 股， 前 10 名股东参与融资融券业务 合计共持有 300,000 股；股东林蔚山通过普通证券账户持有 0 股，通过信用交易担保 股东情况说明（如有） 证券账户持有 234,700 股，合计共持有 234,700 股；股东孔德强通过普通证券账户持 有 0 股，通过信用交易担保证券账户持有 233,300 股，合计共持有 233,300 股。 (二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 (三)限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售 本期增加限售 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日 股数 股数 期 力诺投资控股 72,335,407 0 0