2022年辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司一季报

证券代码：301103 证券简称：何氏眼科 公告编号：2022-004 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 241,753,611.42 210,327,528.92 14.94% 归属于上市公司股东的净利润（元） 26,088,609.26 27,950,361.13 -6.66% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 25,907,347.44 27,410,761.26 -5.48% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 63,683,424.40 45,327,342.71 40.50% 基本每股收益（元/股） 0.2865 0.3069 -6.65% 稀释每股收益（元/股） 0.2865 0.3069 -6.65% 加权平均净资产收益率 2.45% 2.86% -0.41% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 2,644,806,040.59 1,421,131,071.37 86.11% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,240,054,081.25 1,049,654,207.77 113.41% (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -144,039.30 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补 386,508.92 助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -97,331.81 其他符合非经常性损益定义的损益项目 153,495.87 减：所得税影响额 117,371.86 合计 181,261.82 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： √ 适用 □ 不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目主要是增值税进项税加计扣除。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、资产负债表项目变动幅度较大的情况与原因说明： （1）货币资金期末余额较上年末增长175.67%，主要系报告期内公司经营规模扩大及发行股票收到现金增加所致。 （2）其他流动资产期末余额较上年末增长1241.31%，主要系报告期内公司未抵扣增值税进项税额增加所致。 （3）在建工程期末余额较上年末减少72.53%，主要系报告期内新建医院装修完成转入长期待摊费用所致。 （4）其他非流动资产期末余额较上年末增长34.67%，主要系报告期内规模扩大购置固定资产预付款项增加所致。 （5）应付账款期末余额较上年末增长40.37%，主要系报告期内担心受疫情影响增加备货量及疫情期间未及时支付货款所致。（6）合同负债期末余额较上年末增长44.22%，主要系报告期内预收货款增加所致。 （7）应付职工薪酬期末余额较上年末减少92.07%，主要系报告期内支付上年年终奖金所致。 （8）应交税费期末余额较上年末增长59.03%，主要系报告期内公司应纳税所得额增加，相应的所得税费用增加所致。 （9）其他应付款期末余额较上年末增长388.04%，主要系报告期内公司发行股票成功，尚未支付的发行费用增加所致。 （10）其他流动负债期末余额较上年末增长72.39%，主要系报告期内预收货款对应的待转销销项税增加所致。 （11）股本期末余额较上年末增长33.49%，主要系报告期内公司发行股票增加股本所致。 （12）资本公积期末余额较上年末增长194.24%，主要系报告期内公司发行股票溢价增加所致。 2、利润表项目变动幅度较大的情况与原因说明： （1）本期营业收入24,175.36万元，较上年同期增长14.94%，主要系公司经营规模扩大、品牌影响力提高导致收入增长。（2）本期营业成本14,433.46 万元，较上年同期增长18.81%，主要系报告期内经营规模扩大相应的成本增加所致。 （3）本期研发费用16.51万元，较上年同期减少38.10%，主要系报告期硫酸阿托品滴眼液于2021年10月12日获得批准，批准后在进行该产品上市后稳定性观察研究，与开发新品种阶段相比所需费用减少，导致研发费用降低。 （4）本期财务费用-225.08万元，较上年同期减少64.32%，主要系报告期内未确认融资费用较同期减少所致。 （5）本期信用减值损失3.12万元，较上年同期增长113.02%，主要系报告期内应收账款、其他应收款坏账准备转回所致； （6）本期资产减值损失2.95万元，较上年同期增长118.55%，主要系报告期内存货跌价准备转回所致； （7）本期资产处置收益-14.40万元，较上年同期减少5039.49%，主要系报告期内固定资产处置收益减少所致； （8）本期营业外收入6.62万元，较上年同期增长33.08%，主要系报告期内保险理赔增加所致； （9）本期净利润2,608.86 万元，较上年同期减少6.66%，主要系: ①子公司北京何氏2021年3月末开业、重庆何氏2021年6月末开业，新设医疗机构存在一定的市场培育期，开业前期收入规模较小，房租、设备折旧、装修费摊销等固定成本金额相对较大，北京何氏和重庆何氏2022年1季度亏损额同比有所增加；扣除相关因素影响后，一季度公司净利润同比增加。 ②2022年3月以来，由于疫情原因，部分医疗机构停诊或区域受到疫情管控措施影响，导致公司3月份收入同比2020年3月降低较大。 3、现金流量表项目变动幅度较大的情况与原因说明： （1）本期经营活动产生的现金流量净额为6368.34万元，较上年同期增长40.50%，主要系报告期内公司经营规模扩大所致。（2）本期投资活动产生的现金流量净额为-1331.93万元，较上年同期增长14.12%，主要系报告期内购置长期资产减少所致。（3）本期筹资活动产生的现金流量净额为117,671.50万元，较上年同期增长8259.75%，主要系报告期内发行股票吸收投资增加所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 27,613 报告期末表决权恢复的优 0 先股股东总数（如有） 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件 质押、标记或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 何伟 境内自然人 19.19% 23,328,753 23,328,753 何向东 境内自然人 11.51% 13,997,252 13,997,252 付丽芳 境内自然人 7.68% 9,331,501 9,331,501 先进制造产业投 资基金（有限合 境内非国有法人 6.74% 8,193,590 8,193,590 伙） 北京信中利美信 股权投资中心 境内非国有法人 6.64% 8,068,103 8,068,103 （有限合伙） 沈阳新松机器人 自动化股份有限 境内非国有法人 4.96% 6,024,181 6,024,181 公司 大连东软控股有 境内非国有法人 4.96% 6,024,181 6,024,181 限公司 沈阳医健科技咨 境内非国有法人 4.85% 5,896,473 5,896,473 询服务有限公司 共青城鹏信投资 管理合伙企业 境内非国有法人 2.65% 3,227,243 3,227,243 （有限合伙） 沈阳共好科技咨 境内非国有法人 2.00% 2,429,012 2,429,012 询管理中心（有 限合伙） 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 黄友平 753,200 人民币普通股 753,200 陈世辉 751,213 人民币普通股 751,213 杜景玉 480,000 人民币普通股 480,000 华泰证券股份有限公司 336,380 人民币普通股 336,380 贾庆和 230,300 人民币普通股 230,300 王焕琛 216,600 人民币普通股 216,600 徐刚 210,030 人民币普通股 210,030 华泰金融控股（香港）有限公司－ 202,914 人民币普通股 202,914 自有资金 王丹毅 201,119 人民币普通股 201,119 廖国礼 200,000 人民币普通股 200,000 1、上述股东何伟与何向东系兄弟关系，何伟与付丽芳系夫妻关系，且何伟、何向东、 付丽芳签署了《一致行动协议》，为一致行动人。 2、何伟、何向东、付丽芳共同持有沈阳医健科技咨询服务有限公司 100.00%股份，共 上述股东关联关系或一致行动的 同为沈阳共好科技咨询管理中心（有限合伙）普通合伙人。 说明 3、北京信中利美信股权投资中心（有限合伙）和共青城鹏信投资管理合伙企业（有限 合伙）的执行事务合伙人均为北京信中利股权投资管理有限公司。除此以外，未发现上 述股东之间存在关联关系或属于一致行动人。 前 10 名股东参与融资融券业务股 无 东情况说明（如有） (二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 (三)限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 本期增加限售股 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 数 数 何伟 0 23,328,753 23,328,753 首发前限售股 2025 年 3 月 22 日 何向东 0 13,997,252 13,997,252 首发前限售股 2025 年 3 月 22 日 付丽芳 0 9,331,501 9,331,501 首发前限售股 2025 年 3 月 22 日 先进制造产业投 资基金（有限合 0 8,193,590 8,193,590 首发前限售股 2023 年 3 月 22 日 伙） 北京信中利美信 股权投资中心 0 8,068,103 8,068,103 首发前限售股 2023 年 3 月 22 日 （有限合伙） 沈阳新松机器人 0 6,024,181 6,024,181 首发前限售股 2023 年 3 月 22 日 自动化股份有限 公司 大连东软控股有 0 6,024,181 6,024,181 首发前限售股 2023 年 3 月 22 日 限公司 沈阳医健科技咨 0 5,896,473 5,896,473 首发前限售股 2025 年 3 月 22 日 询服务有限公司 共青城鹏信投资 管理合伙企业 0 3,227,243 3,227,243 首发前限售股 2023 年 3 月 22 日 （有限合伙） 沈阳共好科技咨 询管理中心（有 0 2,429,012 2,429,012 首发前限售股 2025 年 3 月 22 日 限合伙） 沈阳共福科技咨 询管理中心（有 0 1,503,674 1,503,674 首发前限售股 2025 年 3 月 22 日 限合伙） 沈阳共兴科技咨 询管理中心（有 0 1,156,673 1,156,673 首发前限售股 2025 年 3 月 22 日 限合伙） 中央企业乡村产 业投资基金股份 0 1,058,824 1,058,824 首发前限售股 2025 年 3 月 22 日 有限公司 深圳华大基因股 0 819,364 819,364 首发前限售股 2023 年 3 月 22 日 份有限公司 网下发行股份投 0 1,573,693 1,573,693 网下配售发行 2022 年 9 月 22 日 资者 限售股 合计 0 92,632,517 92,632,517 -- -- 三、其他重要事项 √ 适用 □ 不适用 公司首次公开发行股票已经中国证券监督管理委员会注册同意（证监许可〔2022〕126 号），同意公司首次公开发行股 票的注册申请，并经深圳证券交易所同意（深证上（2022）273 号），公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 3,050.00 万股，公司股票已于 2022年 3 月 22 日在深圳证券交易所创业板正式上市。 本次公开发行股票完成后，公司注册资本由人民币 91,058,824 元变更为人民币 121,558,824 元，公司股份总数由 91,058,824 股变更为 121,558,824 股。公司尚未办理完成工商变更登记手续。 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 2022 年 03 月 31 日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1,925,598,152.38 698,512,547.15 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 29,713,992.23 30,756,640.97 应收款项融资 预付款项 17,998,101.4