2024年辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司一季报

证券代码：301103 证券简称：何氏眼科 公告编号：2024-019 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 284,795,525.11 306,811,212.93 -7.18% 归属于上市公司股东的净利润 28,976,245.02 56,826,297.00 -49.01% （元） 归属于上市公司股东的扣除非 28,344,038.06 55,165,464.05 -48.62% 经常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 58,399,019.66 89,360,198.07 -34.65% （元） 基本每股收益（元/股） 0.1834 0.3596 -49.00% 稀释每股收益（元/股） 0.1834 0.3596 -49.00% 加权平均净资产收益率 1.39% 2.58% -1.19% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 （%） 总资产（元） 2,459,975,233.46 2,483,695,372.45 -0.96% 归属于上市公司股东的所有者 2,073,315,638.61 2,075,313,837.01 -0.10% 权益（元） （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提 23,186.09 资产减值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关、符合国家政策 943,467.36 规定、按照确定的标准享有、对公司 损益产生持续影响的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和 -185,989.93 支出 减：所得税影响额 147,238.40 少数股东权益影响额（税后） 1,218.16 合计 632,206.96 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 1、资产负债表项目变动幅度较大的情况与原因说明： （1）其他流动资产期末余额较上年末减少 69.04%，主要系报告期内预缴企业所得税减少所致。 （2）在建工程期末余额较上年末增长 50.17%，主要系报告期内医院改扩建工程增加所致。 （3）其他非流动资产期末余额较上年末减少 84.83%，主要系报告期内大连尖端分院购置房产预付款转入固定资产所致。（4）合同负债期末余额较上年末增长 38.58%，主要系报告期内预收住院押金及视光服务款增加所致。 （5）应付职工薪酬期末余额较上年末减少 90.76%，主要系报告期内支付上年年终奖金所致。 （6）应交税费期末余额较上年末减少 46.31%，主要系报告期内应交企业所得税减少所致。 （7）库存股期末余额较上年末增长 733.58%，主要系报告期内公司回购股份增加所致。 2、利润表项目变动幅度较大的情况与原因说明： （1）本期营业收入 28,479.55 万元，较上年同期减少 7.18%，主要系同期为疫情期间手术需求积压释放，形成了手术高峰，报告期市场恢复正常所致。 （2）本期营业成本 16,024.73 万元，较上年同期减少 1.11%，主要系报告期内收入减少，相应的成本减少所致。 （3）本期其他收益 138.03 万元，较上年同期增长 44.10%，主要系报告期内收到政府补助增加所致。 （4）本期投资收益较上年同期减少，主要系同期购买理财产品产生投资收益而本期未购买所致； （5）本期资产减值损失-117.56 万元，较上年同期减少 1507.20%，主要系报告期内计提存货跌价准备所致； （6）本期资产处置收益 2.32 万元，较上年同期增长 206.67%，主要系报告期内固定资产处置收益增加所致。 （7）本期营业外收入 1.58 万元，较上年同期增长 46.63%，主要系报告期内员工罚款增加所致。 （8）本期所得税费用 1,061.49 万元，较上年同期减少 48.58%，主要系子公司沈阳何氏眼科医院有限公司获批高新技术企业，所得税税率调整为 15%所致。 （9）本期归属于母公司所有者的净利润 2,897.62 万元，较上年同期减少 49.01%，主要系本期营业收入同比下降，营销活动及研发活动投入增加所致。 3、现金流量表项目变动幅度较大的情况与原因说明： （1）本期经营活动产生的现金流量净额为 5,839.90 万元，较上年同期减少 34.65%，主要系报告期内公司收入较同期减少所致。 （2）本期投资活动产生的现金流量净额为-2,530.35 万元，较上年同期增加 29.18%，主要系同期支付河北雄安股权款所致。 （3）本期筹资活动产生的现金流量净额为-4,243.19 万元，较上年同期减少 247.82%，主要系报告期内回购公司股份所致。 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 10,704 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比 持股数量 持有有限售条件 质押、标记或冻结情况 例（%） 的股份数量 股份状态 数量 何伟 境内自然 19.19% 30,327,379.00 3,032,737.00 不适用 0.00 人 何向东 境内自然 11.51% 18,196,428.00 18,196,428.00 不适用 0.00 人 付丽芳 境内自然 7.68% 12,130,951.00 12,130,951.00 不适用 0.00 人 先进制造产业投资基金 境内非国 6.74% 10,651,667.00 0.00 不适用 0.00 （有限合伙） 有法人 大连东软控股有限公司 境内非国 4.96% 7,831,435.00 0.00 质押 7,831,435.00 有法人 沈阳新松机器人自动化 境内非国 4.96% 7,831,435.00 0.00 不适用 0.00 股份有限公司 有法人 沈阳医健科技咨询服务 境内非国 4.85% 7,665,415.00 7,665,415.00 不适用 0.00 有限公司 有法人 北京信中利美信股权投 境内非国 3.65% 5,773,600.00 0.00 不适用 0.00 资中心（有限合伙） 有法人 中国工商银行股份有限 公司－融通健康产业灵 境内非国 2.21% 3,484,972.00 0.00 不适用 0.00 活配置混合型证券投资 有法人 基金 沈阳共好科技咨询管理 境内非国 2.00% 3,157,716.00 3,157,716.00 不适用 0.00 中心（有限合伙） 有法人 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 先进制造产业投资基金（有限合伙） 10,651,667.00 人民币普通股 10,651,667.00 大连东软控股有限公司 7,831,435.00 人民币普通股 7,831,435.00 沈阳新松机器人自动化股份有限公司 7,831,435.00 人民币普通股 7,831,435.00 北京信中利美信股权投资中心（有限合伙） 5,773,600.00 人民币普通股 5,773,600.00 中国工商银行股份有限公司－融通健康产业 3,484,972.00 人民币普通股 3,484,972.00 灵活配置混合型证券投资基金 共青城鹏信投资管理合伙企业（有限合伙） 2,766,099.00 人民币普通股 2,766,099.00 黄友平 2,210,000.00 人民币普通股 2,210,000.00 中国农业银行股份有限公司－申万菱信医药 1,687,141.00 人民币普通股 1,687,141.00 先锋股票型证券投资基金 中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 1,376,471.00 人民币普通股 1,376,471.00 中国工商银行股份有限公司－融通医疗保健 1,200,000.00 人民币普通股 1,200,000.00 行业混合型证券投资基金 1、上述股东何伟与何向东系兄弟关系，何伟与付丽芳系夫妻关系，且何 伟、何向东、付丽芳签署了《一致行动协议》，为一致行动人。 2、何伟、何向东、付丽芳共同持有沈阳医健科技咨询服务有限公司 100% 上述股东关联关系或一致行动的说明 股份，共同为沈阳共好科技咨询管理中心（有限合伙）普通合伙人。 3、北京信中利美信股权投资中心（有限合伙）和共青城鹏信投资管理合 伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人均为北京信中利股权投资管理有限 公司。除此以外，未发现上述股东之间存在关联关系或属于一致行动人。 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说 不适用 明（如有） 持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 适用 □不适用 单位：股 持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 期初普通账户、信用账 期初转融通出借股份且 期末普通账户、信用账 期末转融通出借股份且 股东名称 户持股 尚未归还 户持股 尚未归还 （全称） 占总股本 占总股本 占总股本 占总股本 数量合计 的比例 数量合计 的比例 数量合计 的比例 数量合计 的比例 中央企业 乡村产业 投资基金 1,176,471 0.74% 200,000 0.13% 1,376,471 0.87% 0 0.00% 股份有限 公司 前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 不适用 （二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □适用 不适用 （三） 限售股份变动情况 □适用 不适用 三、其他重要事项 □适用 不适用 四、季度财务报表 （一） 财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 2024 年 03 月 31 日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 1,579,145,799.13 1,588,531,430.39 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 63,060,758.34 51,420,979.70 应收款项融资 预付款项 21,813,421.01 25,264,880.63 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 7,197,379.34 6,617,118.89 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 85,144,178.22 85,399,132.51 其中：数据资源 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 8,099,933.19 26,159,843.10 流动资产合计 1,764,461,469.23 1,783,393,385.22 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 267,082,896.50 210,440,134.44 在建工程 26,822,081.86 17,861,335.83 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 254,953,389.68 264,645,033.58 无形资产 34,328,681.72 35,040,796.53 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉 长期待摊费用 95,766,169.16 98,633,283.07 递延所得税资产 6,270,600.45 5,830,716.23 其他非流动资产 10,289,944.86 67,850,687.55 非流动资产合计 695,513,764.23 700,301,987.23 资产总计