2022年辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司三季报

证券代码：301103 证券简称：何氏眼科 公告编号：2022-042 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上 增减 年同期增减 营业收入（元） 303,429,504.07 8.32% 771,544,366.56 3.60% 归属于上市公司股东的 23,922,584.93 -22.52% 65,734,604.74 -26.85% 净利润（元） 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 22,611,385.45 -4.04% 62,164,720.98 -23.93% 利润（元） 经营活动产生的现金流 -- -- 170,876,818.68 -12.48% 量净额（元） 基本每股收益（元股） 0.1518 -41.80% 0.4446 -41.44% 稀释每股收益（元股） 0.1518 -41.80% 0.4446 -41.44% 加权平均净资产收益率 1.05% -1.92% 3.58% -5.33% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,620,520,207.85 1,421,131,071.37 84.40% 归属于上市公司股东的 2,206,764,782.33 1,049,654,207.77 110.24% 所有者权益（元） （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 -224.91 -144,233.71 部分） 计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 1,218,351.35 4,174,026.31 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业 -6,606.93 -449,199.87 外收入和支出 其他符合非经常性损益定义 249,285.14 738,912.12 的损益项目 减：所得税影响额 149,605.17 749,621.09 合计 1,311,199.48 3,569,883.76 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 □不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目主要是增值税进项税加计扣除。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 1、资产负债表项目变动幅度较大的情况与原因说明： （1）货币资金期末余额较上年年末增加 172.68%，主要系报告期内公司发行股票收到现金增加所致。 （2）应收账款期末余额较上年年末增加 36.37%，主要系报告期内公司应收医保款增加所致。 （3）预付账款期末余额较上年年末减少 31.32%，主要系报告期内公司支付给中介机构的中介费抵减发行费用减少所致。（4）其他应收款期末余额较上年年末增加 53.01%，主要系报告期内公司新租房押金增加所致。 （5）其他流动资产期末余额较上年年末增加 285.01%，主要系报告期内公司未抵扣增值税进项税额增加所致。 （6）在建工程期末余额较上年年末减少 48.15%，主要系报告期内新建医院装修完成转入长期待摊费用所致。 （7）其他非流动资产期末余额较上年年末增加 255.60%，主要系报告期内企业为将业务更加标准化，规范化，提升管理能力，增加购置软件预付款；为扩大规模增加固定资产及医院装修改造预付款项所致。 （8）应付账款期末余额较上年年末增加 40.87%，主要系报告期内三季度为旺季，进货量增加所致。 （9）合同负债期末余额较上年年末增加 30.81%，主要系报告期内预收客户眼镜货款增加所致。 （10）应付职工薪酬期末余额较上年年末减少 33.88%，主要系报告期内支付年终奖金所致。 （11）应交税费期末余额较上年年末增加 67.01%，主要系报告期内盈利公司应纳税所得额增加，相应的应交企业所得税增加所致。 （12）其他应付款期末余额较上年年末增加 60.23%，主要系报告期内医保超支补偿款和预提设备维修费增加所致。 （13）其他流动负债期末余额较上年年末增加 37.31%，主要系报告期内由于预收客户眼镜货款增加，对应的待转销销项税增加所致。 2、利润表项目变动幅度较大的情况与原因说明： （1）2022年 1-9 月营业收入 77,154.44 万元，上年同期 74,473.82 万元，较上年同期增长 3.60%，主要系公司经营规模扩 大、品牌影响力提高导致收入增长，但因多地疫情严重，对三季度收入增速造成影响。 （2）2022年 1-9 月营业成本 45,034.41 万元，上年同期为 43,342.52 万元，较上年同期增长 8.18%，主要系报告期内经营 规模扩大相应的成本增加所致。 （3）2022年 1-9 月管理费用 11,644.08 万元，较上年同期增加 30.26%，主要系报告期内人工费、中介及软件服务费、 折旧及摊销增加所致。 （4）2022 年 1-9 月研发费用 37.03 万元，较上年同期减少 55.85%，主要系公司硫酸阿托品滴眼液于 2021 年 10 月 12 日 获得批准，批准后在进行该产品上市后稳定性观察研究，与开发新品种阶段相比所需费用减少，导致研发费用降低。 （5）2022年 1-9 月财务费用-757.45 万元，较上年同期减少 338.27%，主要系报告期内利息收入较同期增加所致。 （6）2022年 1-9 月信用减值损失-110.19 万元，较上年同期减少 140.16%，主要系报告期内应收账款、其他应收款坏账 准备计提增加所致。 （7）2022年 1-9 月资产减值损失 16.46 万元，较上年同期增加 144.16%，主要系报告期内存货跌价准备转回所致。 （8）2022 年 1-9 月资产处置收益-14.42 万元，较上年同期减少 1480.64%，主要系报告期内固定资产处置收益减少所致。 （9）2022年 1-9 月营业外收入 121.40 万元，较上年同期减少 80.35%，主要系报告期内收到金融办支付上市发展专项资 金较同期减少所致。 3、现金流量表项目变动幅度较大的情况与原因说明 （1）2022年 1-9 月经营活动产生的现金流量净额为 17,087.68万元，对比同期减少 12.48%，主要系报告期内公司经营 规模扩大，购买商品及为职工支付的款项增加所致。 （2）2022年 1-9 月投资活动产生的现金流量净额为-2,449.12万元，对比同期增长 60.64%，主要系报告期内购置长期资 产减少所致。 （3）2022年 1-9 月筹资活动产生的现金流量净额为 105,973.97 万元，对比同期增长 2488.92%，主要系报告期内发行股 票吸收投资增加所致。 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 15,112 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 质押、标记 或冻结情况 件的股份数量 股份状态 数量 何伟 境内自然人 19.19% 30,327,379 30,327,379 何向东 境内自然人 11.51% 18,196,428 18,196,428 付丽芳 境内自然人 7.68% 12,130,951 12,130,951 先进制造产业 投资基金（有 境内非国有法人 6.74% 10,651,667 10,651,667 限合伙） 北京信中利美 信股权投资中 境内非国有法人 6.64% 10,488,534 10,488,534 心（有限合 伙） 大连东软控股 境内非国有法人 4.96% 7,831,435 7,831,435 有限公司 沈阳新松机器 人自动化股份 境内非国有法人 4.96% 7,831,435 7,831,435 有限公司 沈阳医健科技 咨询服务有限 境内非国有法人 4.85% 7,665,415 7,665,415 公司 共青城鹏信投 资管理合伙企 境内非国有法人 2.65% 4,195,416 4,195,416 业（有限合 伙） 沈阳共好科技 咨询管理中心 境内非国有法人 2.00% 3,157,716 3,157,716 （有限合伙） 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中国工商银行股份有限公司－融 通健康产业灵活配置混合型证券 953,375 人民币普通股 953,375 投资基金 兴业证券股份有限公司－淳厚信 569,680 人民币普通股 569,680 睿核心精选混合型证券投资基金 中国农业银行股份有限公司－申 万菱信医药先锋股票型证券投资 521,220 人民币普通股 521,220 基金 中国农业银行股份有限公司－融 394,898 人民币普通股 394,898 通价值成长混合型证券投资基金 兴业银行股份有限公司－淳厚欣 享一年持有期混合型证券投资基 389,811 人民币普通股 389,811 金 中信银行股份有限公司－浦银安 盛医疗健康灵活配置混合型证券 361,756 人民币普通股 361,756 投资基金 杨伟锐 347,522 人民币普通股 347,522 招商银行股份有限公司－汇添富 医疗服务灵活配置混合型证券投 346,962 人民币普通股 346,962 资基金 中国建设银行股份有限公司－信 澳健康中国灵活配置混合型证券 338,390 人民币普通股 338,390 投资基金 刘智声 310,000 人民币普通股 310,000 公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通 上述股东关联关系或一致行动的说明 股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于 一致行动人。 上述股东杨伟锐通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 证券账户持有 347,522 股，通过普通证券账户持有 0 股；刘智声通 有） 过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 310,000 股，通过普通证券账户持有 0 股。 （二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □适用 不适用 （三） 限售股份变动情况 适用 □不适用 单位：股 股东名称 期初限售股 本期解除限 本期增加限 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 数 售股数 售股数 何伟 23,328,753 0 0 30,327,379 首发前限售股 2025 年 9 月 22 日 何向东 13,997,252 0 0 18,196,428 首发前限售股 2025 年 9 月 22 日 付丽芳 9,331,501 0 0 12,130,951 首发前限售股 2025 年 9 月 22 日 先进制造产业投 资基金（有限合 8,193,590 0 0 10,651,667 首发前限售股 2023 年 3 月 22 日 伙） 北京信中利美信 股权投资中心 8,068,103 0 0 10,488,534 首发前限售股 2023 年 3 月 22 日 （有限合伙） 沈阳新松机器人 自动化股份有限 6,024,181 0 0 7,831,435 首发前限售股 2023 年 3 月 22 日 公司 大连东软控股有 6,024,181 0 0 7,831,435 首发前限售股 2023 年 3 月 22 日 限公司 沈阳医健科技咨 5,896,473 0 0 7,665,415 首发前限售股 2025 年 9 月 22 日 询服务有限公司 共青城鹏信投资 管理合伙企业 3,227,243 0 0 4,195,416 首发前限售股 2023 年 3 月 22 日 （有限合伙） 沈阳共好科技咨 询管理中心（有 2,429,012 0 0 3,157,716 首发前限售股 2025 年 9 月 22 日 限合伙） 沈阳共福科技咨 1,503,674 0 0 1,954,776 首发前限售股 2025 年 9 月 22 日 询管理中心（有 限合伙） 沈阳共兴科技咨 询管理中心（有 1,156,673 0 0 1,503,675 首发前限售股 2025 年 9 月 22 日 限合伙） 中央企业乡村产 业投资基金股份 1,058,824 0 0 1,376,471 首发前限售股 2023 年 3 月 22 日 有限公司 深圳华大基因股 819,364 0 0 1,065,173 首发前限售股 2023 年 3 月 22 日 份有限公司 其他 1,573,693 2,045,801 0 0 网下发行股份- 2022 年 9 月 26 日 首发后限售股 合计 92,632,517 2,045,801 0 118,376,471 三、其他重要事项 □适用 不适用 四、季度财务报表 （一） 财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 2022 年 09 月 30 日 单位：元 项目 2022 年 9 月 30 日 2022 年 1 月 1 日 流动资产： 货币资金 1,904,701,905.45 698,512,547.15 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 41,942,056.63 30,756,640.97 应收款项融资 预付款项 15,417,703.98