2011年中国医药健康产业股份有限公司一季报

中国医药保健品股份有限公司 600056 2011 年第一季度报告 600056 中国医药保健品股份有限公司 2011 年第一季度报告 目录 §1 重要提示 ....................................................................................................................................2 §2 公司基本情况 ............................................................................................................................3 §3 重要事项 ....................................................................................................................................5 §4 附录 ............................................................................................................................................6 1 600056 中国医药保健品股份有限公司 2011 年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 董事长张本智先生 主管会计工作负责人姓名 总经理李刚先生 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 总会计师侯文玲先生 公司负责人董事长张本智先生、主管会计工作负责人总经理李刚先生及会计机构负责人 （会计主管人员）总会计师侯文玲先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 2 600056 中国医药保健品股份有限公司 2011 年第一季度报告 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末比上 本报告期末 上年度期末 年度期末增减(%) 总资产(元) 5,330,567,741.59 5,237,577,482.12 1.78 所有者权益（或股东权益）(元) 1,521,134,165.93 1,455,237,402.17 4.53 归属于上市公司股东的每股 4.8918 4.6799 4.53 净资产（元/股） 比上年同期增减 年初至报告期期末 (%) 经营活动产生的现金流量净 -185,293,090.91 53.33 额(元) 每股经营活动产生的现金流 -0.60 53.33 量净额（元/股） 年初至报告期 本报告期比上年 报告期 期末 同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利 57,828,116.81 57,828,116.81 11.22 润(元) 基本每股收益（元/股） 0.1860 0.1860 11.22 扣除非经常性损益后的基本 0.1713 0.1713 3.20 每股收益(元/股) 稀释每股收益（元/股） 0.1860 0.1860 11.22 增加 0.40 个百分 加权平均净资产收益率（%） 3.89 3.89 点 扣除非经常性损益后的加权 增加 0.12 个百分 3.58 3.58 平均净资产收益率（%） 点 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 项目 金额 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益， 5,914,416.47 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 160,943.72 所得税影响额 -1,517,740.05 少数股东权益影响额（税后） -3,272.5 合计 4,554,347.64 3 600056 中国医药保健品股份有限公司 2011 年第一季度报告 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 22,140 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条 股东名称（全称） 种类 件流通股的数量 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 190,008,000 人民币普通股 中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金 3,500,000 人民币普通股 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资 3,319,918 人民币普通股 基金 中国工商银行股份有限公司－兴全可转债混合型 3,037,007 人民币普通股 证券投资基金 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－ 2,200,344 人民币普通股 005L－FH002 沪 中信证券股份有限公司 1,550,403 人民币普通股 交通银行－金鹰中小盘精选证券投资基金 1,487,263 人民币普通股 蔡大富 1,303,400 人民币普通股 华能贵诚信托有限公司 1,195,773 人民币普通股 长城证券－华夏－长城 1 号集合资产管理计划 1,187,902 人民币普通股 4 600056 中国医药保健品股份有限公司 2011 年第一季度报告 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 - 应付票据减少 3378 万元，较期初减少了 55%，为公司偿还到期应付票据所致； - 应付职工薪酬减少 1840 万元，较期初减少了 50%，为支付职工薪酬所致； - 其他非流动负债增加 39.5 万元，较期初增长了 137%，为收到政府补贴所致； - 财务费用增加了 458 万元，较上年同期增长了 296%，为汇率及贷款利率变化所致； - 投资收益增加了 537 万元，较上年同期增长了 989%，为出售可供出售金融资产所致； - 收到的税费返还同比减少 1797 万元，减幅较大，为公司正常业务经营所致； - 支付的各项税费同比增加 2449 万元，增幅较大，为公司正常业务经营所致； - 收回投资所收到的现金增加 321 万元，同比增加 82%,为公司出售可供出售金融资产所致； - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金减少 231 万元，同比减少 55%，为 本期子公司固定资产投资减少所致； - 取得借款所收到的现金增加 12877 万元，同比增加 389%，为公司偿还到期贷款所致； - 偿还债务所支付的现金增加 5450 万元，同比增加 66%，为公司新增贷款所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度 变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 经 4 月 7 日召开的 2010 年度股东大会批准，公司以 2010 年 12 月 31 日总股本 310957920 股为基数向全体股东每 10 股派发现金 0.50 元（含税）。本次利润分配共计 15,547,896.00 元 人民币。该利润分配方案尚未实施。 中国医药保健品股份有限公司 法定代表人: 张本智先生 2011 年 4 月 28 日 5 600056 中国医药保健品股份有限公司 2011 年第一季度报告 §4 附录 4.1 合并资产负债表 2011 年 3 月 31 日 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 916,953,443.63 1,092,582,180.34 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 78,194,079.94 65,228,985.66 应收账款 1,129,156,714.43 937,113,277.23 预付款项 135,224,327.91 134,971,577.34 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 65,172,425.23 56,403,935.39 买入返售金融资产 存货 2,316,900,846.59 2,272,756,452.23 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 4,641,601,837.73 4,559,056,408.19 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 325,419,773.99 315,858,063.23 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 44,083,006.76 44,083,006.76 投资性房地产 16,610,979.79 16,848,403.24 固定资产 107,235,639.57 109,035,585.09 在建工程 7,957,182.30 7,507,382.30 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 67,296,176.69 67,692,698.03 开发支出 28,410,000.00 25,710,000.00 商誉 66,405,874.11 66,405,874.11 6 600056 中国医药保健品股份有限公司 2011 年第一季度报告 长期待摊费用 1,029,798.99 862,589.51 递延所得税资产 24,517,471.66 24,517,471.66 其他非流动资产 非流动资产合计 688,965,903.86 678,521,073.93 资产总计 5,330,567,741.59 5,237,577,482.12 流动负债： 短期借款 281,000,000.00 220,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 27,838,822.78 61,620,239.45 应付账款 805,514,543.94 712,731,170.47 预收款项 794,501,486.83 901,496,705.32 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 18,561,558.46 36,958,083.77 应交税费 -224,765,911.12 -210,985,771.54 应付利息 应付股利 881,475.09 881,475.09 其他应付款