2011年中国医药健康产业股份有限公司三季报

中国医药保健品股份有限公司 600056 2011 年第三季度报告 600056 中国医药保健品股份有限公司 2011 年第三季度报告 目录 §1 重要提示.......................................................................... 2 §2 公司基本情况....................................................................... 2 §3 重要事项........................................................................... 3 §4 附录............................................................................... 5 1 600056 中国医药保健品股份有限公司 2011 年第三季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 董事长张本智先生 主管会计工作负责人姓名 总经理张本智先生 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 总会计师侯文玲先生 公司负责人董事长张本智先生、主管会计工作负责人总经理张本智先生及会计机构负责人（会计主管 人员）总会计师侯文玲先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末比上 本报告期末 上年度期末 年度期末增减 (%) 总资产(元) 6,172,506,539.54 5,237,577,482.12 17.85 所有者权益（或股东权益）(元) 1,567,047,425.01 1,455,237,402.17 7.68 归属于上市公司股东的每股净资产（元 5.0394 4.6799 7.68 /股） 年初至报告期期末 比上年同期增减 （1－9 月） (%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 72,266,053.58 每股经营活动产生的现金流量净额（元 0.2324 /股） 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年 （7－9 月） （1－9 月） 同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 45,474,221.94 173,606,729.37 -21.93 基本每股收益（元/股） 0.1462 0.5583 -21.93 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.1401 0.5049 0.97 (元/股) 稀释每股收益（元/股） 0.1462 0.5583 -21.93 减少 1.33 个百 加权平均净资产收益率（%） 2.8743 11.3089 分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 减少 0.36 个百 2.7527 10.2268 产收益率（%） 分点 2 600056 中国医药保健品股份有限公司 2011 年第三季度报告 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 年初至报告期期末金额 项目 （1－9 月） 非流动资产处置损益 -27,906.80 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 13,739,504.78 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -146,169.79 其他符合非经常性损益定义的损益项目 6,568,855.80 所得税影响额 -3,512,965.26 少数股东权益影响额（税后） -9,023.76 合计 16,612,294.97 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 13,315 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件流 股东名称（全称） 种类 通股的数量 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 190,008,000 人民币普通股 中国建设银行股份有限公司－华商盛世成长 6,831,975 人民币普通股 股票型证券投资基金 中国民生银行股份有限公司－华商策略精选 5,530,110 人民币普通股 灵活配置混合型证券投资基金 中国农业银行－宝盈策略增长股票型证券投 4,420,000 人民币普通股 资基金 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券 3,701,610 人民币普通股 投资基金 华润深国投信托有限公司－福祥新股申购 4 3,490,827 人民币普通股 号信托 北京国际信托有限公司－泽熙二期证券投资 3,283,980 人民币普通股 集合资金信托计划 鸿阳证券投资基金 2,626,421 人民币普通股 中国工商银行－宝盈泛沿海区域增长股票证 2,379,919 人民币普通股 券投资基金 重庆国际信托有限公司－渝信贰号信托 2,076,271 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 － 应收票据增加 4,554 万元，较期初增加了 70%，为医药商业业务发展所致； － 应收账款增加了 50,506 万元，较期初增加了 53%，为公司医药商业正常业务发展所致； － 预付账款增加了 4,196 万元，较期初增加了 31%，为公司开展新业务采购增加所致； － 其他应收款增加 6,510 万元，较期初增加了 115.42%，为出口退税增加以及支付海关保证金所致； － 应付账款增加了 24,943 万元，较期初增加了 35%，为公司开展新业务采购增加所致； － 预收账款增加了 46,417 万元，较期初增加了 51%，为委内瑞拉等项目新增预收款所致； 3 600056 中国医药保健品股份有限公司 2011 年第三季度报告 － 应付股利增加了 2,245 万元，较期初增加了 2547%，为控股子公司的少数股东股利尚未支付所致； － 其他非流动负债增加了 33 万元，较期初增加了 115%，为新增政府补助产生的递延收益所致； － 营业税金及附加增加了 370 万元，较上年同期增加了 93%，为公司正常经营所致； － 销售费用增加了 4,142 万元，较上年同期增加了 33%，为公司业务发展所致； － 财务费用增加了 323 万元，较上年同期增加了 40%，为汇率及贷款利率变化所致； － 收到的税费返还减少了 3,248 万元，较上年同期减少了 38%，为尚未收到出口退税所致； － 支付的其他与经营活动有关的现金增加了 5,534 万元，较上年同期增加了 50%，为正常业务对外 支付增加所致； － 收回投资所收到的现金减少了 1,099 万元，较上年同期减少了 38%，为出售可供出售金融资产所 得减少所致； － 购建固定资产无形资产和其他长期资产而收回的现金净额减少 346 万元，较上年同期减少了 31%， 为本期固定资产投资减少所致； － 投资所支付的现金减少了 35,665 万元，较上年同期减少了 98%，为本期减少短期投资所致； － 吸收投资所收到的现金增加了 2,389 万元，上年同期金额为 0。为控股子公司吸收少数股东投资 所致； － 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金减少 2,697 万元，较上年同期减少 49%，为本期公司及 其控股子公司对外分配股利减少所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明 □适用 √不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 经 4 月 7 日召开的 2010 年度股东大会批准，公司以 2010 年 12 月 31 日总股本 310957920 股为基数向 全体股东每 10 股派发现金 0.50 元（含税）。本次利润分配共计 15,547,896.00 元人民币。报告期内 利润分配已完成。 中国医药保健品股份有限公司 法定代表人: 2011 年 10 月 26 日 4 600056 中国医药保健品股份有限公司 2011 年第三季度报告 §4 附录 4.1 合并资产负债表 2011 年 9 月 30 日 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1,182,332,393.34 1,092,582,180.34 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 110,773,917.24 65,228,985.66 应收账款 1,442,179,974.56 937,113,277.23 预付款项 176,942,224.34 134,971,577.34 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 121,504,052.99 56,403,935.39 买入返售金融资产 存货 2,487,295,478.58 2,272,756,452.23 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 5,521,028,041.05 4,559,056,408.19 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 250,016,229.52 315,858,063.23 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 49,068,230.79 44,083,006.76 投资性房地产 17,327,564.61 16,848,403.24 固定资产 136,645,448.09 109,035,585.09 在建工程 6,367,561.63 7,507,382.30 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 69,484,193.07 67,692,698.03 开发支出 28,410,000.00 25,710,000.00 商誉 66,405,874.11 66,405,874.11 长期待摊费用 1,001,705.61 862,589.51 递延所得税资产 26,751,691.06 24,517,471.66 其他非流动资产 非流动资产合计 651,478,498.49 678,521,073.93 资产总计 6,172,506,539.54 5,237,577,482.12 流动负债： 短期借款 280,000,000.00 220,000,000.00 向中央银行借款 5 600056 中国医药保健品股份有限公司 2011 年第三季度报告 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 43,776,105.15 61,620,239.45 应付账款 962,160,849.96 712,731,170.47