2011年中国医药健康产业股份有限公司年报

中国医药保健品股份有限公司 600056 2011 年年度报告 中国医药保健品股份有限公司 2011 年年度报告 目录 一、 重要提示.................................................................................................................................2 二、 公司基本情况.........................................................................................................................3 三、 会计数据和业务数据摘要.....................................................................................................5 四、 股本变动及股东情况.............................................................................................................8 五、 董事、监事和高级管理人员...............................................................................................11 六、 公司治理结构.......................................................................................................................15 七、 股东大会情况简介...............................................................................................................18 八、 董事会报告...........................................................................................................................19 九、 监事会报告...........................................................................................................................32 十、 重要事项...............................................................................................................................33 十一、 财务会计报告...................................................................................................................38 十二、 备查文件目录.................................................................................................................113 1 中国医药保健品股份有限公司 2011 年年度报告 一、 重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 中勤万信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人姓名 董事长张本智先生 主管会计工作负责人姓名 总经理张本智先生 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 总会计师侯文玲先生 公司负责人董事长张本智先生、主管会计工作负责人总经理张本智先生及会计机构负责人（会计主 管人员）总会计师侯文玲先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2 中国医药保健品股份有限公司 2011 年年度报告 二、 公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 中国医药保健品股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 中国医药 公司法定代表人 张本智先生 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 齐建西 张洪雁 联系地址 北京市东城区光明中街 18 号 北京市东城区光明中街 18 号 电话 010-67164267 010-67164267 传真 010-67152359 010-67152359 电子信箱 qijx999@yahoo.com.cn 600056@sohu.com (三) 基本情况简介 注册地址 北京市东城区光明中街 18 号 注册地址的邮政编码 100061 办公地址 北京市东城区光明中街 18 号 办公地址的邮政编码 100061 公司国际互联网网址 http://www.meheco.cn 电子信箱 600056@sohu.com (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 北京市东城区光明中街 18 号 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中国医药 600056 中技贸易 (六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期 1997 年 5 月 8 日 公司首次注册登记地点 北京市海淀区西三环北路 21 号久凌大厦公寓楼 公司变更注册登记日期 2010 年 5 月 19 日 首 公司变更注册登记地点 中国工商行政管理局 次 企业法人营业执照注册号 1000001002653 变 税务登记号码 110108100026531 更 组织机构代码 10002653-1 3 中国医药保健品股份有限公司 2011 年年度报告 最 公司变更注册登记日期 2011 年 5 月 31 日 近 公司变更注册登记地点 北京市工商行政管理局 一 企业法人营业执照注册号 110000011645011 次 税务登记号码 110108100026531 变 组织机构代码 10002653-1 更 公司聘请的会计师事务所名称 中勤万信会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市西直门外大街 110 号中糖大厦 11 层 100049 4 中国医药保健品股份有限公司 2011 年年度报告 三、 会计数据和业务数据摘要 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 412,743,302.48 利润总额 414,730,712.24 归属于上市公司股东的净利润 269,003,808.84 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 250,706,525.54 经营活动产生的现金流量净额 55,431,846.93 (二) 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2011 年金额 2010 年金额 2009 年金额 非流动资产处置损益 -73,577.30 -154,351.53 -193,463.33 计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关，符合国家政 1,300,131.40 5,461,279.72 66,000.00 策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取 -18,317.93 的资金占用费 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生的公允价值 13,792,600.88 64,281,500.58 85,435,602.38 变动损益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值 300,000.00 370,000.00 准备转回 除上述各项之外的其他营业外收入 760,855.66 665,147.68 -181,449.07 和支出 其他符合非经常性损益定义的损益 7,157,611.63 4,321,611.2 项目 少数股东权益影响额 -3,855,360.73 -17,160,918.56 -21,415,763.81 所得税影响额 -784,978.24 -1,450,515.62 -1,727,345.25 合计 18,297,283.30 51,942,142.27 66,656,874.19 5 中国医药保健品股份有限公司 2011 年年度报告 (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 本年比上年 主要会计数据 2011 年 2010 年 2009 年 增减（%） 营业总收入 7,268,599,938.21 6,259,530,625.70 16.12 4,790,006,217.17 营业利润 412,743,302.48 316,837,380.50 30.27 302,741,397.86 利润总额 414,730,712.24 322,809,456.37 28.48 303,725,936.15 归 属 于 上 市公 司 股 东 269,003,808.84 194,938,103.01 37.99 189,269,048.32 的净利润 归 属 于 上 市公 司 股 东 的 扣 除 非 经常 性 损 益 250,706,525.54 142,995,960.74 75.32 122,612,174.13 的净利润 经 营 活 动 产生 的 现 金 55,431,846.93 -371,144,612.98 不适用 968,973,078.74 流量净额 本年末比上 2011 年末 2010 年末 年末增减 2009 年末 （%） 资产总额 6,164,807,252.85 5,237,577,482.12 17.70 5,465,398,157.17 负债总额 4,252,214,836.32 3,628,450,013.85 17.19 3,847,819,140.59 归 属 于 上 市公 司 股 东 1,662,968,999.78 1,455,237,402.17 14.27 1,465,903,322.62 的所有者权益 总股本 310,957,920.00 310,957,920.00 0.00 239,198,400.00 主要财务指标 2011 年 2010 年 本年比上年增减（%） 2009 年 基本每股收益（元／股） 0.8651 0.6269 37.99 0.6087 稀释每股收益（元／股） 0.8651 0.6269 37.99 0.6087 用最新股本计算的每股收益（元/ 0.8651 0.6269 37.99 0.6087 股） 扣除非经常性损益后的基本每股 0.8062 0.4599 75.30 0.3949 收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 17.27 13.35 增加 3.92 个百分点 14.99 扣除非经常性损益后的加权平均 16.09 9.79 增加 6.30 个百分点 9.71 净资产收益率（%） 每股经营活动产生的现金流量净 0.1783 -1.19 不适用 4.05 额（元／股） 本年末比上年末增减 2011 年末 2010 年末 2009 年末 （%） 归属于上市公司股东的每股净资 5.35 4.68 14.32 6.13 产（元／股） 资产负债率（%） 68.98 69.28 减少 0.30 个百分点 70.40 6 中国医药保健品股份有限公司 2011 年年度报告 (四) 采用公允价值计量的项目