2020年广东乐心医疗电子股份有限公司一季报

广东乐心医疗电子股份有限公司 2020 年第一季度报告 2020-034 2020 年 04 月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人潘伟潮、主管会计工作负责人石绍海及会计机构负责人(会计主管人员)汪小飞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 160,175,652.31 156,821,013.69 2.14% 归属于上市公司股东的净利润（元） 5,046,436.67 2,466,525.95 104.60% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 4,258,542.04 1,860,065.70 128.95% 经营活动产生的现金流量净额（元） 27,848,912.78 15,516,597.02 79.48% 基本每股收益（元/股） 0.03 0.01 200.00% 稀释每股收益（元/股） 0.03 0.01 200.00% 加权平均净资产收益率 0.88% 0.46% 0.42% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 936,646,559.08 981,633,597.96 -4.58% 归属于上市公司股东的净资产（元） 575,922,380.20 568,179,682.36 1.36% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 1,564,534.43 收到政府补助 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -657,154.79 减：所得税影响额 138,632.38 少数股东权益影响额（税后） -19,147.37 合计 787,894.63 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先股 17,065 股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 潘伟潮 境内自然人 42.31% 80,524,689 64,431,360 质押 53,886,300 麦炯章 境内自然人 6.73% 12,808,320 9,606,240 质押 9,300,000 正安县汇康企业管理服务中心 境内非国有法人 （有限合伙） 3.71% 7,056,066 0 高榕资本（深圳）投资中心（有 境内非国有法人 限合伙） 3.70% 7,040,000 0 正安县协润企业管理服务中心 境内非国有法人 （有限合伙） 3.18% 6,048,000 0 中国工商银行股份有限公司－ 中欧时代先锋股票型发起式证 境内非国有法人 2.46% 4,674,744 0 券投资基金 中国建设银行股份有限公司－ 景顺长城环保优势股票型证券 境内非国有法人 2.26% 4,308,544 0 投资基金 中国工商银行股份有限公司－ 景顺长城创新成长混合型证券 境内非国有法人 2.19% 4,175,226 0 投资基金 中国银行股份有限公司－景顺 境内非国有法人 长城优选混合型证券投资基金 1.93% 3,675,478 0 吕宏 境内自然人 1.54% 2,938,000 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 潘伟潮 16,093,329 人民币普通股 16,093,329 正安县汇康企业管理服务中心（有限合伙） 7,056,066 人民币普通股 7,056,066 高榕资本（深圳）投资中心（有限合伙） 7,040,000 人民币普通股 7,040,000 正安县协润企业管理服务中心（有限合伙） 6,048,000 人民币普通股 6,048,000 中国工商银行股份有限公司－中欧时代先锋股票 4,674,744 人民币普通股 4,674,744 型发起式证券投资基金 中国建设银行股份有限公司－景顺长城环保优势 4,308,544 人民币普通股 股票型证券投资基金 4,308,544 中国工商银行股份有限公司－景顺长城创新成长 4,175,226 人民币普通股 混合型证券投资基金 4,175,226 中国银行股份有限公司－景顺长城优选混合型证 3,675,478 人民币普通股 券投资基金 3,675,478 麦炯章 3,202,080 人民币普通股 3,202,080 吕宏 2,938,000 人民币普通股 2,938,000 截至报告期末，麦炯章通过正安县协润企业管理服务中心（有限合伙） 间接持有公司 22,974 股，麦炯章为正安县协润企业管理服务中心（有限 上述股东关联关系或一致行动的说明 合伙）的执行事务合伙人。除此之外，公司未知上述股东中其余股东之 间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定 的一致行动人。 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 不适用。 有） 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 3、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限 本期增加限 期末限售股 限售原因 拟解除限售日期 售股数 售股数 数 高管锁定股每年第一个 潘伟潮 64,431,360 0 0 64,431,360 高管锁定股 交易日解锁其持有股份 的 25% 高管锁定股每年第一个 麦炯章 9,606,240 0 0 9,606,240 高管锁定股 交易日解锁其持有股份 的 25% 2018年股票期权与限 股权激励限售 自授予登记完成之日起 制性股票激励计划 997,349 400,595 0 596,754 12 个月后分三期解禁 广东乐心医疗电子股 股权激励回购 回购注销业务办理完成 份有限公司回购专用 0 0 69,919 69,919 注销股份 后股份将注销 证券账户 合计 75,034,949 400,595 69,919 74,704,273 -- -- 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、资产负债表项目重大变动情况 单位：元 资产负债表项目 报告期末 上年度末 增减变动（%） 重大变动说明 交易性金融资产 62,691,954.70 93,215,194.87 -32.74主要系本报告期闲置募集资金购买的银行理财产品 减少所致。 应收账款 137,096,176.69 199,448,422.94 -31.26主要系本报告期内客户回款良好所致。 预付款项 12,925,512.18 8,543,209.50 51.30主要系本报告期预付材料款增加所致。 长期股权投资 7,114,470.75 -100.00主要系本报告期对原投资公司进行增资控股后该公 司被列入合并报表范围所致。 在建工程 49,096,341.30 23,962,815.59 104.89主要系本报告期乐心产业园三期工程持续投入建设 所致。 应付账款 62,362,582.51 116,542,081.79 -46.49主要系本报告期末开具银行承兑汇票结算所致。 库存股 4,371,189.18 6,791,946.69 -35.64主要系本报告期限制性股票部分解除限售所致。 少数股东权益 4,956,037.38 -129,040.94 -3940.67主要系本报告期对控股子公司增资后列入合并报表 范围少数股东权益增加所致。 2、利润表项目重大变动情况 单位：元 利润表项目 本报告期 上年同期 增减变动（%） 重大变动说明 税金及附加 1,016,522.37 2,089,631.98 -51.35 主要系本报告期嵌入式软件增值税、出口退税免抵额减 少相应税金及附加税减少。 研发费用 19,923,228.63 13,907,044.05 43.26 主要系本报告期持续对研发投入以致研发人力成本增 加所致。 财务费用 -3,309,219.88 3,292,831.21 -200.50 主要系本报告期因人民币汇率波动，持有的以美元计价 的应收账款、银行存款等期末外币资产重估影响。 其他收益 1,565,407.31 2,545,297.23 -38.50 主要系本报告期嵌入式软件增值税实际税负超过3%的 部分即征即退减少所致。 投资收益 794,418.69 -537,565.82 247.78 主要系上年同期远期外汇结算合约到期交割产生的投 资损失所致。 公允价值变动收益 -1,529,151.00 1,873,650.00 -181.61 主要系本报告期远期外汇结算合约产生的公允价值变 动损失所致。 3、现金流量表项目重大变动情况 单位：元 现金流项目 本报告期 上年同期 增减变动 重大变动说明 （%） 经营活动产生的现金流量净额 27,848,912.78 15,516,597.02 79.48 主要系本报告期客户销售回款良好所致 投资活动产生的现金流量净额 881,680.26 -146,026,072.93 -100.60 主要系上年同期闲置募集资金购买的银行理财 产品未到期所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -3,629,851.34 17,838,780.96 -120.35 主要系本报告期偿还银行流动资金借款所致。 二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 2020年，公司围绕整体经营发展战略，致力于针对运动健康、慢病管理等领域为行业客户提供健康IoT 和智能健康整体解决方案。第一季度新冠疫情及居民健康意识提升，对医疗健康产品的需求加大，行业继 续保持良好的增长态势。公司积极拓展国内外高端市场，持续加大创新研发投入，不断提升核心竞争力， 大客户战略成效显著。与此同时，公司加强内部管理，提升投入产出效益，第一季度业绩取得较快增长， 实现良好开局，为全年的发展奠定坚实基础。 报告期内，公司实现营业总收入16,017.57万元，较上