2020年广东乐心医疗电子股份有限公司三季报

广东乐心医疗电子股份有限公司 2020 年第三季度报告 2020-109 2020 年 10 月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人潘伟潮、主管会计工作负责人石绍海及会计机构负责人(会计主管人员)汪小飞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,215,772,293.09 981,633,597.96 23.85% 归属于上市公司股东的净资产 （元） 626,058,090.65 568,179,682.36 10.19% 本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上 增减 年同期增减 营业收入（元） 402,434,024.95 51.76% 847,047,637.19 37.52% 归属于上市公司股东的净利润 （元） 28,063,845.84 114.88% 53,287,782.28 112.39% 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 26,692,168.97 111.41% 48,440,481.65 102.87% 经营活动产生的现金流量净额 （元） 58,091,686.24 342.22% 66,368,051.62 603.49% 基本每股收益（元/股） 0.15 114.29% 0.28 115.38% 稀释每股收益（元/股） 0.15 114.29% 0.28 115.38% 加权平均净资产收益率 4.59% 2.21% 9.00% 4.38% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 5,927,501.05 收到政府补助 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -153,472.38 减：所得税影响额 733,633.70 少数股东权益影响额（税后） 193,094.34 合计 4,847,300.63 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 20,297 股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 潘伟潮 境内自然人 41.41% 78,817,189 64,431,360 质押 24,200,000 麦炯章 境内自然人 5.05% 9,606,240 9,606,240 质押 4,300,000 高榕资本（深圳） 投资中心（有限 境内非国有法人 3.70% 7,040,000 0 合伙） 温州汇康企业管 理服务中心（有 境内非国有法人 2.52% 4,793,766 0 限合伙） 温州协润企业管 理服务中心（有 境内非国有法人 2.51% 4,784,200 0 限合伙） 华夏人寿保险股 份有限公司－自 其他 2.13% 4,056,555 0 有资金 欧高良 境内自然人 0.98% 1,872,480 0 吕宏 境内自然人 0.98% 1,865,000 0 交通银行股份有 限公司－长信量 其他 化先锋混合型证 0.68% 1,302,858 0 券投资基金 #吴承志 境内自然人 0.56% 1,068,100 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 潘伟潮 14,385,829 人民币普通股 14,385,829 高榕资本（深圳）投资中心（有 7,040,000 人民币普通股 7,040,000 限合伙） 温州汇康企业管理服务中心（有 4,793,766 人民币普通股 限合伙） 4,793,766 温州协润企业管理服务中心（有 4,784,200 人民币普通股 限合伙） 4,784,200 华夏人寿保险股份有限公司－ 4,056,555 人民币普通股 自有资金 4,056,555 欧高良 1,872,480 人民币普通股 1,872,480 吕宏 1,865,000 人民币普通股 1,865,000 交通银行股份有限公司－长信 1,302,858 人民币普通股 量化先锋混合型证券投资基金 1,302,858 #吴承志 1,068,100 人民币普通股 1,068,100 中国建设银行股份有限公司－ 景顺长城环保优势股票型证券 984,090 人民币普通股 984,090 投资基金 1、截至目前，欧高良通过温州汇康企业管理服务中心（有限合伙）间接持有公司股份 22,974 股，欧高良为温州汇康企业管理服务中心（有限合伙）的执行事务合伙人；麦炯章 上述股东关联关系或一致行动 通过温州协润企业管理服务中心（有限合伙）间接持有公司股份 22,974 股，麦炯章为温 的说明 州协润企业管理服务中心（有限合伙）的执行事务合伙人。 2、除此之外，公司未知上述前 10 名股东及前 10 名无限售条件股东中其余股东之间是否存 在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前 10 名股东参与融资融券业务 公司股东吴承志通过普通证券账户持有公司股份 0 股，通过华泰证券股份有限公司客户信 股东情况说明（如有） 用交易担保证券账户持有公司股份 1,068,100 股，合计持有公司股份 1,068,100 股。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 3、 限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 本期解除限 本期增加限售 期末限售 股东名称 期初限售股数 售股数 股数 限售原因 拟解除限售日期 股数 高管锁定股 高管锁定股和高管离 高管锁定股每年 74,062,395 0 8,265 74,070,660 职股份锁定 第一个交易日解 锁其持有股份的 25%；高管离职 后限售半年。 2018 年股票期 自授予登记完成 权与限制性股票 571,959 0 0 571,959 股权激励限售股 之日起12个月后 激励计划 分三期解禁。 合计 74,634,354 0 8,265 74,642,619 -- -- 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、资产负债表项目重大变动情况 单位：元 资产负债表项目 本报告期 上年同期 增减变动（%） 重大变动说明 货币资金 334,846,005.24 224,218,906.86 49.34 主要系本报告期末理财产品到期全部赎回所致。 交易性金融资产 - 93,215,194.87 -100.00 主要系本报告期末理财产品到期全部赎回所致。 应收账款 主要系本报告期末营业收入增长导致应收账款增加 262,002,457.59 199,448,422.94 31.36 所致。 预付款项 主要系本报告期末营业收入增长导致经营性预付支 14,020,793.85 8,543,209.50 64.12 出增加所致。 存货 主要系报告期末为行业大客户订单备料以及发出商 173,290,036.00 93,219,482.70 85.89 品增加所致所致。 其他流动资产 20,191,848.10 9,342,053.34 116.14 主要系本报告期末待抵扣税金增加所致。 在建工程 78,636,301.51 23,962,815.59 228.16 主要系乐心产业园三期工程建设投入所致。 开发支出 8,458,872.27 2,226,970.18 279.84 本报告期公司持续增加资本化的研发投入所致。 应付账款 主要系报告期采购金额大幅增加导致应付账款增加 201,136,045.57 116,542,081.79 72.59 所致。 预收款项 根据新准则及相关衔接规定，公司2020年1月1日将 - 17,642,567.78 -100.00 原计入“预收款项”调整至“合同负债”列报。 根据新准则及相关衔接规定，公司2020年1月1日将 合同负债 29,345,082.27 - 原计入“预收款项”调整至“合同负债”列报。本 报告期增加主要是采用预收货款的客户增加所致。 2、利润表项目重大变动情况 单位：元 利润表项目 本报告期 上年同期 增减变动（%） 重大变动说明 营业收入 847,047,637.19 615,941,879.23 37.52 主要系公司行业大客户等营业收入增长所致。 营业成本 主要系本报告期营业收入增长相应营业成本增加所 635,606,801.16 467,310,808.12 36.01 致。 税金及附加 主要系本报告期资产投入可抵扣增值税增加等导致 2,845,387.53 4,700,064.16 -39.46 税金及附加减少。 研发费用 72,805,259.17 46,405,645.13 56.89 主要系本报告期持续对研发投入增加所致。 财务费用 主要系本报告期因人民币汇率波动，持有的以美元 5,887,757.92 -5,667,198.97 203.89 计价资产期末外币重估影响所致。 信用减值损失 主要系本报告期末应收账款增加，计提信用减值损 -3,962,104.35 -2,076,359.69 -90.82 失所致。 其他收益 6,337,943.78 2,981,056.29 112.61 主要系本年收到政府补助较上年增加所致。 所得税费用 2,167,726.35 5,193,707.13 -58.26 主要系本报告期确认递延所得税费用减少所致。 3、现金流量表项目重大变动情况