2017年河南太龙药业股份有限公司一季报

公司代码：600222 公司简称：太龙药业 河南太龙药业股份有限公司 2017 年第一季度报告 目录 一、 重要提示......3 二、 公司基本情况......3 三、 重要事项......6 四、 附录......10 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人 李景亮 、主管会计工作负责人 赵海林 及会计机构负责人（会计主管人员） 冯海燕 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 2,692,786,919.79 2,650,826,990.83 1.58 归属于上市公司 1,486,345,254.30 1,484,744,381.57 0.11 股东的净资产 项目 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的 -11,211,067.15 -18,308,384.09 38.77 现金流量净额 项目 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 236,235,362.18 220,947,653.35 6.92 归属于上市公司 1,600,872.73 1,292,947.48 23.82 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经 1,164,824.29 1,016,595.78 14.58 常性损益的净利 润 加权平均净资产 0.11 0.09 增加0.02个百分点 收益率（%） 基本每股收益 0.0028 0.0023 21.74 （元/股） 稀释每股收益 0.0028 0.0023 21.74 （元/股） 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -408,729.69 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公 100,000.00 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允 价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入 -37,764.70 和支出 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 少数股东权益影响额（税后） -153.92 所得税影响额 782,696.75 合计 436,048.44 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 45,391 前十名股东持股情况 期末持股 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东名称（全称） 数量 (%) 条件股份数 股份状态 数量 股东性质 量 郑州众生实业集团 132,441,168 23.08 0 质押 50,000,000 国有法人 有限公司 冻结 8,562,783 吴澜 34,536,496 6.02 24,525,547 无 境内自然 人 桐庐县医药药材投 17,167,882 2.99 17,167,882 无 境内非国 资管理有限公司 有法人 上海博霜雪云投资 10,708,029 1.87 10,708,029 质押 10,708,029 境内非国 中心（有限合伙） 有法人 潘峻芳 10,205,256 1.78 0 无 境内自然 人 大连润溢祥生物技 6,073,701 1.06 0 未知 未知 术有限公司 长安基金－光大银 行－长安祥瑞1号 4,352,298 0.76 0 未知 未知 分级资产管理计划 中信建投基金－广 发银行－中信建投 4,100,000 0.71 0 未知 未知 －优选1号资产管 理计划 长安基金－光大银 行－长安祥瑞2号 3,200,000 0.56 0 未知 未知 分级资产管理计划 南京鹏兴投资中心 2,919,708 0.51 2,919,708 质押 2,919,700 境内非国 （有限合伙） 有法人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量 数量 种类 数量 郑州众生实业集团有限公司 132,441,168 人民币普通股 132,441,168 潘峻芳 10,205,256 人民币普通股 10,205,256 吴澜 10,010,949 人民币普通股 10,010,949 大连润溢祥生物技术有限公司 6,073,701 人民币普通股 6,073,701 长安基金－光大银行－长安祥瑞1 4,352,298 人民币普通股 4,352,298 号分级资产管理计划 中信建投基金－广发银行－中信建 4,100,000 人民币普通股 4,100,000 投－优选1号资产管理计划 长安基金－光大银行－长安祥瑞2 3,200,000 人民币普通股 3,200,000 号分级资产管理计划 黄元旦 2,440,932 人民币普通股 2,440,932 领航投资澳洲有限公司－领航新兴 1,763,230 人民币普通股 1,763,230 市场股指基金（交易所） 周勇明 1,744,500 人民币普通股 1,744,500 （1）公司前十名股东持股情况中第1位郑州众生实业集 团有限公司为公司发起人股东。 （2）公司前十名股东持股情况中第2、3、4、10 位为公 司 2014年启动的《公司发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金暨关联交易》中发行股份支付对价及募集配套资 金的参与方。该次重组发行的股份已于 2015年3月18日 上述股东关联关系或一致行动的说 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登 明 记。 前十名股东持股情况中第 10 位股东南京鹏兴投资中心 （有限合伙）系本公司部分董事、监事、高级管理人员以及 核心员工投资设立的有限合伙企业。 （3）潘峻芳与桐庐县医药药材投资管理有限公司是一致 行动人。 （4）公司未知其他前十名股东及前十名无限售条件股东 之间是否存在关联关系和一致行动的情况。 表决权恢复的优先股股东及持股数 不适用 量的说明 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 （1）报告期末公司资产负债表项目同比发生重大变动的说明 单位：元币种：人民币 项目 本报告期末数 上年度期末数 增幅（%） 其他应收款 99,313,709.16 33,416,511.33 197.20 一年内到期的非流动资产 47,513.39 79,313.98 -40.09 固定资产 602,104,098.48 688,865,113.67 -12.59 应付票据 5,000,000.00 3,300,000.00 51.52 预收款项 18,578,541.22 35,370,213.32 -47.47 A：其他应收款、固定资产、预收款项的变动原因：主要系报告期公司完成河南桦玉实业有限公司100%股权过户手续，不再纳入公司合并报表范围，引起固定资产减少6,857.55万元；2016年预收的股权转让款1,532万元于本期从预收款项转出，余款6,128万元依据《股权转让协议》约定尚在支付期内，暂计入其他应收款； B：一年内到期的非流动资产的减少：主要系报告期期初余额本期摊销所致； C：应付票据的增加：主要系报告期公司因经营需要办理银行承兑汇票所致。 （2）报告期公司利润表项目同比发生重大变动的说明 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期数 上年同期数 增幅（%） 税金及附加 1,702,840.66 1,013,437.16 68.03 销售费用 20,710,023.14 14,088,761.57 47.00 管理费用 33,510,766.07 28,407,882.70 17.96 资产减值损失 1,575,366.27 786,442.56 100.32 投资收益 8,851,236.38 235,602.74 3,656.85 营业外收入 100,481.83 164,128.22 -38.78 营业外支出 9,298,212.60 63,359.66 14,575.29 所得税费用 497,059.49 990,811.03 -49.83 A：税金及附加的增加：主要系根据财政部“财会【2016】22号”文的规定，调整“税金及附加”项目核算内容所致； B：销售费用的增加：主要系报告期河南太新龙医药有限公司销售费用随收入增长所致； C：管理费用的增加：主要系报告期内技术研究及开发费比上年同期增加所致； D：资产减值损失的增加：主要系报告期按账龄分析法计提的坏账准备金额较上年同期增加所致；E：投资收益的增加：主要系报告期公司完成河南桦玉实业有限公司100%股权过户手续，确认股权处置收益所致； F：营业外收入的减少：主要系报告期公司收到的政府补助比上年同期减少所致； G：营业外支出的增加：主要系报告期公司及全资子公司河南河洛太龙制药有限公司按照国家环保要求，拆除燃煤锅炉、烟囱、脱硫除尘设备、部分管网及配套构筑物等所致； H：所得税费用的减少：主要系报告期对资产减值损失等可抵扣暂时性差异确认递延所得税所致。 （3）报告期公司现金流量构成情况说明 单位：元币种：人民币 项目 本报告期数 上年同期数 增幅（%） 经营活动产生的现金流量净额 -11,211,067.15 -18,308,384.09 38.77 投资活动产生的现金流量净额 -16,307,316.59 18,117,199.84 -190.01 筹资活动产生的现金流量净额 24,532,089.41 41,778,510.53 -41.28 A：经营活动产生的现金流量净额的增加：主要系公司销售业务中现款结算业务比重增大、部分银行承兑汇票到期解付等因素带动公司经营活动产生的现金流量净额增加； B：投资活动产生的现金流量净额的减少：主要系本期购建固定资产投资支出较上年同期增长，且上年同期收回理财产品3000万元； C：筹资活动产生的现金流量净额的减少：主要系本期新增银行融资较上年同期下降所致。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 (1)2016年7月30日，公司发布《河南太龙药业股份有限公司出售资产暨关联交易的公告》（临2016-039号，详见上海证券交易所网站本公司公告），经公司第六届董事会第二十七次会议及2016年第二次临时股东大会审议批准：公司将全资子公司河南桦玉实业有限公司100%股权转让给郑州众生实业集团有限公司，本报告期末股权过户手续已办理完毕。 (2)郑州众生实业集团有限公司持有本公司23.08%股权，为本公司第一大股东。巩义市竹林金 竹商贸有限公司和巩义市竹林力天科技开发有限公司分别持有郑州众生实业集团有限公司70%、 30%股份。巩义市竹林镇人民政府分别持有巩义市竹林金竹商贸有限公司、巩义市竹林力天科技开发有限公司92%、92%股份，为本公司的实际控制人。 2017年3月17日，本公司收到郑州众生实业集团有限公司《关于实际控制人部分股权变更 过户完成的函》，公司实际控制人巩义市竹林镇人民政府将巩义市竹林金竹商贸有限公司及巩义市竹林力天科技开发有限公司各45%的股权在河南中原产权交易有限公司公开挂牌并经拍卖竞价，上述股权过户已完成。股权转让后，巩义市竹林镇人民政府仍为本公司的实际控制人。 (3)根据环保部2017年2月28日印发的《关于开展燃煤锅炉与“小散乱污”企业排放清单 排查及落实重污染天气应急预案项目清单的通知》，涉及公司及全资子公司河南河洛太龙制药有限公司的锅炉和相关辅助构筑物等需拆除，经第七届董事会第五次会议审议批准，该部分固定资产作报废处理。固定资产账面原值合计16,223,925.43元，累计折旧合计5,937,397.69元，已经计提的减值准备1,022,500.61元，账面净值总计9,2