2024年河南太龙药业股份有限公司一季报

证券代码：600222 证券简称：太龙药业 河南太龙药业股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增 减变动幅度(%) 营业收入 499,111,557.06 -10.92 归属于上市公司股东的净利润 21,258,639.34 477.28 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 18,959,139.12 449.09 经营活动产生的现金流量净额 -115,823,793.88 -25.53 基本每股收益（元/股） 0.0381 486.15 稀释每股收益（元/股） 0.0381 486.15 加权平均净资产收益率（%） 1.34 1.11 本报告期末比 项目 本报告期末 上年度末 上年度末增减 变动幅度(%) 总资产 3,652,921,928.38 3,576,854,925.21 2.13 归属于上市公司股东的所有者权益 1,586,113,393.33 1,578,493,578.60 0.48 (二)非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 113,547.61 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政 1,060,008.72 策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融 资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产 -244,616.51 生的损益 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 委托他人投资或管理资产的损益 对外委托贷款取得的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有 被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 非货币性资产交换损益 债务重组损益 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变 动产生的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 交易价格显失公允的交易产生的收益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,000.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,181,126.04 减：所得税影响额 690,852.35 少数股东权益影响额（税后） 117,713.29 合计 2,299,500.22 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 √适用 □不适用 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认 定为非经常性损益项目的情况说明： 单位：元 币种：人民币 项目 涉及金额 原因 权益法核算长期股权投资的投资收益 2,001,701.23 基于联营公司的业务模式判断认定 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目的情况说明： 单位：元 币种：人民币 项目 涉及金额 原因 先进制造业企业增值税加计抵减 338,095.96 与公司正常经营业务密切相关 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的净利润 477.28 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 449.09 主要系报告期公司强化管理、降本 基本每股收益（元/股） 486.15 增效，带动经营业绩提升。 稀释每股收益（元/股） 486.15 二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 56,451 报告期末表决权恢复的优先股股东总 不适用 数（如有） 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 质押、标记或冻结 持股比 持有有限售条 情况 股东名称 股东性质 持股数量 例(%) 件股份数量 股份 数量 状态 郑州泰容产业投资有限公司 国有法人 82,441,168 14.37 0 质押 41,220,584 郑州众生实业集团有限公司 国有法人 50,000,000 8.71 0 质押 50,000,000 吴澜 境内自然人 14,170,834 2.47 0 无 中国银行股份有限公司-招商 量化精选股票型发起式证券 其他 8,677,757 1.51 0 未知 投资基金 河南太龙药业股份有限公司 其他 6,265,207 1.09 0 无 －第三期员工持股计划 潘德仕 境内自然人 5,000,000 0.87 0 未知 刘伟 境内自然人 2,000,000 0.35 0 未知 王跃乐 境内自然人 1,937,774 0.34 0 未知 杨慧芬 境内自然人 1,797,900 0.31 0 未知 申万宏源证券有限公司 国有法人 1,616,100 0.28 0 未知 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 郑州泰容产业投资有限公司 82,441,168 人民币普通股 82,441,168 郑州众生实业集团有限公司 50,000,000 人民币普通股 50,000,000 吴澜 14,170,834 人民币普通股 14,170,834 中国银行股份有限公司-招商 量化精选股票型发起式证券 8,677,757 人民币普通股 8,677,757 投资基金 河南太龙药业股份有限公司 6,265,207 人民币普通股 6,265,207 －第三期员工持股计划 潘德仕 5,000,000 人民币普通股 5,000,000 刘伟 2,000,000 人民币普通股 2,000,000 王跃乐 1,937,774 人民币普通股 1,937,774 杨慧芬 1,797,900 人民币普通股 1,797,900 申万宏源证券有限公司 1,616,100 人民币普通股 1,616,100 上述股东关联关系或一致行 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系 动的说明 前 10 名股东及前 10 名无限 （1）刘伟通过信用证券账户持有公司股份数量为 2,000,000 股； 售股东参与融资融券及转融 （2）王跃乐通过信用证券账户持有公司股份数量为 1,743,074 股。 通业务情况说明（如有） 注：前十名股东中回购专户情况说明：截至报告期末河南太龙药业股份有限公司回购专用证券账 户持有股份数量 15,728,300.00 股，持股比例 2.74%。 持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用 前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用 □不适用 2024 年 1-3 月公司主营业务分行业、分产品经营情况： 单位：元 币种：人民币 毛利率 营业收入 营业成本 毛利率比 分产品 营业收入 营业成本 （%） 比上年增 比上年增 上年增减 减（%） 减（%） （%） 药品制剂 166,015,244.55 89,187,008.71 46.28 -34.71 -37.64 2.52 中药饮片 230,472,872.87 198,575,277.45 13.84 22.38 14.46 5.97 药品研发服务 79,191,041.32 54,048,874.37 31.75 5.15 0.63 3.06 药品药材流通 22,609,123.70 20,475,694.63 9.44 -46.34 -43.70 -4.25 合计 498,288,282.44 362,286,855.15 27.29 -11.03 -10.89 -0.11 主营业务收入变动情况：公司中药饮片业务、药品研发服务业务收入较上年同期均实现增长； 药品制剂业务因上年同期清热解毒类药品市场需求阶段性突增，报告期内市场恢复常态，收入同 比下降，但主要产品均保持良好的销售态势；公司总收入较上年同期略有下降。 毛利率变动情况：除药品药材流通业务外，主要业务板块毛利率均实现一定幅度的增长；由 于中药饮片业务收入在总收入中的占比提升，公司毛利率与上年同期基本持平。 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2024 年 3 月 31 日 编制单位:河南太龙药业股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2024 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 284,936,283.83 196,666,015.69 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 27,904,500.00 153,299,602.35 衍生金融资产 应收票据 131,838,952.54 143,169,278.98 应收账款 787,621,425.51 739,637,241.80 应收款项融资 预付款项 94,853,471.96 75,306,846.45 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 69,037,130.41 40,231,703.53 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 459,316,852.18 455,499,605.26 其中：数据资源 合同资产 195,935,138.74 172,910,820.17 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 18,938,208.47 16,352,517.16 流动资产合计 2,070,381,963.64 1,993,073,631.39 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 158,253,952.50 140,632,574.31 其他权益工具投资 339,598,025.26 348,276,852.24 其他非流动金融资产 31,690,941.66 31,473,641.66 投资性房地产 2,591,819.44 2,619,160.90 固定资产 459,007,308.84 469,318,933.87 在建工程 28,898,826.81 28,898,826.81 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 27,602,943.79 31,433,894.61 无形资产 51,136,743.36 52,502,812.41 其中：数据资源 开发支出 25,728,854.46 24,693,870.49 其中：数据资源 商誉 286,492,789.75 286,492,789.75 长期待摊费用 23,472,019.78 25,114,234.82 递延所得税资产 97,402,699.14 94,235,226.28 其他非流动资产 50,663,039.95 48,088,475.67 非流动资产合计 1,582,539,964.74 1,583,781,293.82 资产总计 3,652,921,928.38 3,576,854,925.21 流动负债： 短期借款 492,306,210.01 381,838,293.41 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 100