2024年河南太龙药业股份有限公司三季报

证券代码：600222 证券简称：太龙药业 河南太龙药业股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人尹辉、主管会计工作负责人赵海林及会计机构负责人（会计主管人员）陈风云保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 本报告期比 年初至报告期 项目 本报告期 上年同期增 年初至报告期末 末比上年同期 减变动幅度 增减变动幅度 (%) (%) 营业收入 413,424,662.53 -7.92 1,340,673,177.46 -7.08 归属于上市公司股东的净利润 2,277,860.56 -89.36 28,895,857.99 270.72 归属于上市公司股东的扣除非经常 -6,108,335.93 -136.90 19,486,835.65 181.61 性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 -96,714,807.67 -83.56 基本每股收益（元/股） 0.0041 -89.04 0.0519 273.00 稀释每股收益（元/股） 0.0041 -89.04 0.0519 273.00 加权平均净资产收益率（%） 0.15 -1.35 1.84 2.96 本报告期末比 项目 本报告期末 上年度末 上年度末增减 变动幅度(%) 总资产 3,724,552,454.99 3,576,854,925.21 4.13 归属于上市公司股东的所有者权益 1,570,342,251.91 1,578,493,578.60 -0.52 注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。 （二） 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 年初至报告期末 说明 金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的 18,727.23 135,848.45 冲销部分 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、 3,871,341.52 5,489,523.94 对公司损益产生持续影响的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值 5,755,822.77 6,260,237.02 变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -161,207.46 -247,696.45 其他符合非经常性损益定义的损益项目 31,580.88 207,654.40 减：所得税影响额 753,151.47 1,918,876.97 少数股东权益影响额（税后） 376,916.98 517,668.05 合计 8,386,196.49 9,409,022.34 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 （三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的净利润-年初至报告期末 270.72 年初至报告期末，公司推进精益化 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 181.61 管理，持续优化产品与客户结构， 利润-年初至报告期末 强化成本费用管控，净利润实现增 基本每股收益-年初至报告期末 273.00 长。 稀释每股收益-年初至报告期末 273.00 经营活动产生的现金流量净额-年初至报告期末 -83.56 按照降本增效方案，适当调整付款 周期。 归属于上市公司股东的净利润-本报告期 -89.36 本报告期，受主要板块季节性波 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 -136.9 动、行业政策调整等的影响，利润 利润-本报告期 出现阶段性波动。 基本每股收益-本报告期 -89.04 稀释每股收益-本报告期 -89.04 二、 股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 52,841 报告期末表决权恢复的优先股股 不适用 东总数（如有） 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 持有有限 质押、标记或冻结 股东名称 股东性质 持股数量 持股比 售条件股 情况 例(%) 份数量 股份 数量 状态 郑州泰容产业投资有限公司 国有法人 82,441,168 14.37 0 质押 41,220,584 郑州众生实业集团有限公司 国有法人 50,000,000 8.71 0 质押 50,000,000 吴澜 境内自然人 12,833,434 2.24 0 无 河南太龙药业股份有限公司 其他 6,265,207 1.09 0 无 －第三期员工持股计划 潘德仕 境内自然人 5,000,000 0.87 0 未知 张建文 境内自然人 2,882,900 0.50 0 未知 中国建设银行股份有限公司 0 －汇添富中证中药交易型开 其他 2,242,500 0.39 未知 放式指数证券投资基金 刘伟 境内自然人 2,000,000 0.35 0 未知 刘四喜 境内自然人 1,744,500 0.30 0 未知 于彩娟 境内自然人 1,516,200 0.26 0 未知 前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 郑州泰容产业投资有限公司 82,441,168 人民币普通股 82,441,168 郑州众生实业集团有限公司 50,000,000 人民币普通股 50,000,000 吴澜 12,833,434 人民币普通股 12,833,434 河南太龙药业股份有限公司 6,265,207 人民币普通股 6,265,207 －第三期员工持股计划 潘德仕 5,000,000 人民币普通股 5,000,000 张建文 2,882,900 人民币普通股 2,882,900 中国建设银行股份有限公司 －汇添富中证中药交易型开 2,242,500 人民币普通股 2,242,500 放式指数证券投资基金 刘伟 2,000,000 人民币普通股 2,000,000 刘四喜 1,744,500 人民币普通股 1,744,500 于彩娟 1,516,200 人民币普通股 1,516,200 上述股东关联关系或一致行 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 动的说明 前 10 名股东及前 10 名无限 （1）刘伟通过信用证券账户持有数量为 1,600,000 股； 售股东参与融资融券及转融 （2）刘四喜通过信用证券账户持有数量为 1,741,500 股。 通业务情况说明（如有） 注：前十名股东中回购专户情况说明：截至报告期末河南太龙药业股份有限公司回购专用证券账 户持有股份数量 19,216,700 股，持股比例 3.35%。 持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用 前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用 □不适用 2024 年 1-9 月公司主营业务分产品经营情况： 单位：元 币种：人民币 毛利率 营业收入 营业成本 毛利率比 分产品 营业收入 营业成本 （%） 比上年增 比上年增 上年增减 减（%） 减（%） （%） 药品制剂 364,221,136.40 188,912,683.77 48.13 -17.42 -21.47 2.68 中药饮片 669,870,012.38 580,383,976.08 13.36 1.57 -1.18 2.42 药品研发服务 220,696,827.55 142,382,374.50 35.49 -4.81 -8.77 2.80 药品药材流通 81,967,590.49 72,570,753.48 11.46 -24.25 -21.99 -2.57 合计 1,336,755,566.82 984,249,787.82 26.37 -7.21 -8.61 1.13 主要变动情况：药品制剂业务因上年一季度呼吸道系统产品需求激增，以及公司结合市场变 化对 OTC 产品结构进行阶段性调整的影响，收入同比有所下降；公司 1-9 月进一步加强精益化管 理，整体毛利率较上年同期有所增长。 四、 季度财务报表 （一）审计意见类型 □适用 √不适用 （二）财务报表 合并资产负债表 2024 年 9 月 30 日 编制单位：河南太龙药业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 369,457,742.18 196,666,015.69 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 28,294,000.00 153,299,602.35 衍生金融资产 应收票据 31,131,798.15 143,169,278.98 应收账款 823,789,937.54 739,637,241.80 应收款项融资 预付款项 98,097,315.78 75,306,846.45 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 51,712,520.82 40,231,703.53 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 519,478,814.03 455,499,605.26 其中：数据资源 合同资产 202,059,546.44 172,910,820.17 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 26,178,369.85 16,352,517.16 流动资产合计 2,150,200,044.79 1,993,073,631.39 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 202,027,700.57 140,632,574.31 其他权益工具投资 307,668,863.47 348,276,852.24 其他非流动金融资产 35,454,208.19 31,473,641.66 投资性房地产 2,537,136.52 2,619,160.90 固定资产 441,080,760.02 469,318,933.87 在建工程 30,354,086.99 28,898,826.81 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 19,941,042.15 31,433,894.61 无形资产 52,384,376.32 52,502,812.41 其中：数据资源 开发支出 25,289,578.72 24,693,870.49 其中：数据资源 商誉 286,492,789.75 286,492,789.75 长期待摊费用 20,228,951.52 25,114,234.82 递延所得税资产 101,994,058.58 94,235,226.28 其他非流动资产 48,898,857.40 48,088,475.67 非流动资产合计 1,574,352,410.20 1,583,781,293.82 资产总计 3,724,552,454.99 3,576,854,925.21 流动负债： 短期借款 600,343,101.16 381,838,293.41 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 120,000,000.00 40,000,000.00 应付账款 358,910,656.03 430,286,100.87 预收款项 合同负债