2020年河南太龙药业股份有限公司一季报

公司代码：600222 公司简称：太龙药业 河南太龙药业股份有限公司 2020 年第一季度报告 目录 一、 重要提示 ......3 二、 公司基本情况 ......3 三、 重要事项 ......5 四、 附录 ......9 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人李景亮、主管会计工作负责人赵海林及会计机构负责人（会计主管人员）胡志权 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 总资产 2,815,740,290.64 2,739,423,303.82 2.79 归属于上市公司股东的净资产 1,346,656,334.41 1,309,258,741.42 2.86 年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减 期末 (%) 经营活动产生的现金流量净额 15,418,458.22 -19,510,264.19 179.03 年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减 期末 （%） 营业收入 406,482,770.63 272,089,001.16 49.39 归属于上市公司股东的净利润 37,397,592.99 12,883,454.94 190.28 归属于上市公司股东的扣除非经 40,987,753.64 1,570,696.62 2,509.53 常性损益的净利润 加权平均净资产收益率（%） 2.82 0.93 增加1.89个百分 点 基本每股收益（元/股） 0.0685 0.0227 201.76 稀释每股收益（元/股） 0.0685 0.0227 201.76 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 说明 计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关，符合国家政 6,271,404.55 主要是本期收到与日常经营相关 策规定、按照一定标准定额或定量持 的政府补助 续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融资 产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债产生的公允价值变动 -7,139,487.60 主要是公司所持有的股票投资公 损益，以及处置交易性金融资产、衍 允价值下降变动 生金融资产、交易性金融负债、衍生 金融负债和其他债权投资取得的投 资收益 除上述各项之外的其他营业外收入 -3,000,436.10 主要是公司对外捐赠支出 和支出 少数股东权益影响额（税后） -3,978.06 所得税影响额 282,336.56 合计 -3,590,160.65 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 67,472 前十名股东持股情况 期末持股 比例 持有有限 质押或冻结情况 股东名称（全称） 数量 (%) 售条件股 股份状 数量 股东性质 份数量 态 郑州众生实业集团有限 132,441,168 23.08 0 质押 50,000,000 国有法人 公司 冻结 8,562,783 吴澜 34,536,496 6.02 3,503,650 无 境内自然人 河南太龙药业股份有限 27,901,707 4.86 0 无 其他 公司回购专用证券账户 潘德仕 16,217,882 2.83 0 无 境内自然人 上海博霜雪云投资中心 10,708,029 1.87 0 质押 10,708,029 境内非国有 （有限合伙） 法人 潘峻芳 10,205,156 1.78 0 无 境内自然人 南京鹏兴投资中心（有 2,919,708 0.51 0 无 境内非国有 限合伙） 法人 麻斌怀 1,313,700 0.23 0 未知 境内自然人 洪钟 1,291,000 0.22 0 未知 境内自然人 领航投资澳洲有限公司 －领航新兴市场股指基 1,275,030 0.22 0 未知 未知 金（交易所） 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量 通股的数量 种类 数量 郑州众生实业集团有限公司 132,441,168 人民币普通股 132,441,168 吴澜 31,032,846 人民币普通股 31,032,846 河南太龙药业股份有限公司回购专用证 27,901,707 人民币普通股 27,901,707 券账户 潘德仕 16,217,882 人民币普通股 16,217,882 上海博霜雪云投资中心（有限合伙） 10,708,029 人民币普通股 10,708,029 潘峻芳 10,205,156 人民币普通股 10,205,156 南京鹏兴投资中心（有限合伙） 2,919,708 人民币普通股 2,919,708 麻斌怀 1,313,700 人民币普通股 1,313,700 洪钟 1,291,000 人民币普通股 1,291,000 领航投资澳洲有限公司－领航新兴市场 1,275,030 人民币普通股 1,275,030 股指基金（交易所） （1）公司前十名股东持股情况中第 1 位郑州众生实业集团 有限公司为公司发起人股东。 （2）公司前十名股东持股情况中第 2、5、7 位为公司 2015 年完成的《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易》中发行股份支付对价及募集配套资金的参与 上述股东关联关系或一致行动的说明 方。 （3）公司前十名股东持股情况中第 4、6 位系父女关系。 （4）公司前十名股东持股情况中第 3 位为公司实施股份回 购在证券登记结算机构开立的回购专用账户。 （5）公司未知其他前十名股东及前十名无限售条件股东之 间是否存在关联关系和一致行动的情况。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的 说明 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 （1）报告期末公司资产负债表项目同比发生重大变动的说明 单位：元币种：人民币 项目 本报告期末数 上年度期末数 增幅（%） 合同资产 77,693,392.76 0.00 不适用 在建工程 16,807,902.82 26,058,589.40 -35.5 应付票据 50,000,000.00 15,000,000.00 233.33 应付职工薪酬 5,553,717.38 9,238,686.88 -39.89 预收账款 41,774,448.89 105,467,370.78 -60.39 合同负债 48,269,640.46 0.00 不适用 一年内到期的非流动负债 0.00 29,000,000.00 -100 递延所得税负债 1,843,169.67 2,950,479.05 -37.53 A.合同资产、预收账款、合同负债：主要系公司按照新收入准则的要求，对财务报表列报项目调 整所致； B.在建工程：主要系子公司在建工程转固所致； C.应付票据：主要系报告期开展售后回租业务开具的相关结算票据所致； D.应付职工薪酬：主要系子公司支付上年计提的薪酬所致； E.一年内到期的非流动负债：主要系偿还到期的长期银行借款所致； F.递延所得税负债：主要系金融资产公允价值变动导致的应纳税暂时性差异变化所致。 （2）报告期公司利润表项目同比发生重大变动的说明 单位：元币种：人民币 项目 本报告期数 上年同期数 增幅（%） 营业收入 406,482,770.63 272,089,001.16 49.39 营业成本 249,664,914.82 173,108,481.13 44.22 税金及附加 2,813,138.38 2,071,063.77 35.83 信用减值损失（损失以"-"填列） -780,304.86 -152,505.23 -411.66 其他收益 6,271,404.55 1,493,200.00 320 公允价值变动收益（损失以"-"填列） -7,452,180.89 10,517,937.50 -170.85 营业外支出 3,046,347.62 35,150.84 8566.5 所得税费用 6,677,981.94 4,493,382.48 48.62 归属于上市公司股东的净利润 37,397,592.99 12,883,454.94 190.28 A.营业收入：主要系受疫情影响报告期内中药口服液销售量大幅增长所致； B.营业成本:主要系销售收入增加，结转的销售成本相应增加所致； C.税金及附加:主要系销售收入增加，增值税增大，相应的附加税提升所致； D.信用减值损失:主要系本期计提的坏账准备较上年同期增加所致； E.其他收益:主要系报告期内收到与日常经营相关的政府补助较上年同期增长所致； F.公允价值变动收益:主要系公司持有的股票投资公允价值变动所致； G.营业外支出:主要系本期对外捐赠增加所致； H.所得税费用:主要系本期利润总额增加所致； I.归属于上市公司股东的净利润:主要系受新冠肺炎疫情的影响，中药口服液销售大幅增加带动利润增长所致。 （3）报告期公司现金流量构成情况说明 单位：元币种：人民币 项目 本报告期数 上年同期数 增幅（%） 经营活动产生的现金流量净额 15,418,458.22 -19,510,264.19 179.03 投资活动产生的现金流量净额 -6,534,462.71 99,658,234.30 -106.56 筹资活动产生的现金流量净额 57,517,986.65 -84,204,815.58 168.31 A.经营活动产生的现金流量净额变动原因：主要系报告期销售商品收到的货款增多所致； B.投资活动产生的现金流量净额变动原因：主要系报告期购买银行理财产品增加、支付太龙健康投资产业有限公司 6.45%股权受让款项所致； C.筹资活动产生的现金流量净额变动原因：主要系本期收到售后回租资产价款，且上年同期支付回购股票资金所致。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 报告期内公司受让山东省国际信托股份有限公司持有的太龙健康产业投资有限公司 6.45%股权，受让价款 1,676.80 万元，截至报告期末公司累计持有太龙健康产业投资有限公司 46.45%股权。 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 河南太龙药业股份有限公司 法定代表人 李景亮 日期 2020 年 4 月 29 日 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2020 年 3 月 31 日 编制单位:河南太龙药业股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 459,493,322.26 398,091,340.10 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 137,850,000.00 176,400,000.00 衍生金融资产 应收票据 75,280,143.13 101,016,498.35 应收账款 486,557,096.08 527,221,426.20 应收款项融资 预付款项 75,495,740.00 67,125,187.81 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 163,480,242.92 151,007,495.76 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 292,534,050.12 299,948,689.82 合同资产 77,693,392.76 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 7,351,210.55 6,016,579.29 流动资产合计 1,775,735,197.82 1,726,827,217.33 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 104,188,146.08 87,420,146.08 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 4,554,612.58 4,606,793.47 投资性房地产 固定资产 437,704,201.94 421,925,638.10