2022年河南太龙药业股份有限公司一季报

证券代码：600222 证券简称：太龙药业 河南太龙药业股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人尹辉、主管会计工作负责人赵海林及会计机构负责人（会计主管人员）胡志权保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动 幅度(%) 营业收入 422,282,414.89 1.52 归属于上市公司股东的净利润 2,329,695.73 -91.33 归属于上市公司股东的扣除非 2,450,312.11 -92.25 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -151,971,688.24 不适用 基本每股收益（元/股） 0.0041 -91.48 稀释每股收益（元/股） 0.0041 -91.48 加权平均净资产收益率（%） 0.14 -1.67 项目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%) 总资产 3,789,529,131.70 3,783,772,407.22 0.15 归属于上市公司股东 1,746,193,441.58 1,660,509,428.09 5.16 的所有者权益 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 544.91 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 1,955,274.39 补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 -2,323,328.97 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动 产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调 整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -29,030.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 124,520.79 减：所得税影响额 -190,128.06 少数股东权益影响额（税后） 38,725.56 合计 -120,616.38 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 项目名称 变动比例 主要原因 （%） 归属于上市公司股东的净 受四类药品禁售、限售政策影响，公司双黄连口服液 利润 -91.33 系列产品销售受限，收入下滑、毛利减少；公司加强 对其他系列产品的市场推广，销售费用增长。 归属于上市公司股东的扣 -92.25 变动原因同上。 除非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量 不适用 疫情影响，下游客户资金回笼较慢；同时储备原材料 净额 以及加强产品市场推广，导致经营性支出增加。 基本每股收益 -91.48 报告期归属于上市公司股东的净利润变动所致 稀释每股收益 -91.48 报告期归属于上市公司股东的净利润变动所致 二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 50,264 报告期末表决权恢复的优 0 先股股东总数（如有） 前 10 名股东持股情况 持有 质押、标记或冻结情 持股 有限 况 股东名称 股东性质 持股数量 比例 售条 (%) 件股 股份 数量 份数 状态 量 郑州泰容产业投资有限公司 国有法人 82,441,168 14.3 0 无 0 7 郑州众生实业集团有限公司 国有法人 50,000,000 8.71 0 质押 50,000,000 吴澜 境内自然人 34,536,496 6.02 0 无 0 潘德仕 境内自然人 12,626,382 2.20 0 无 0 潘峻芳 境内自然人 12,105,156 2.11 0 无 0 河南太龙药业股份有限公司 其他 9,850,135 1.72 0 无 0 －第二期员工持股计划 深圳市利百加资本管理有限 公司－利百加臻海投资 3 号 未知 5,557,500 0.97 0 无 0 私募证券投资基金 上海博霜雪云投资中心（有 境内非国有 3,021,329 0.53 0 无 0 限合伙） 法人 曼林（山东）私募（投资） 基金管理有限公司－曼林医 未知 2,957,500 0.52 0 无 0 药器械私募证券投资基金 刘亚光 境内自然人 2,942,300 0.51 0 无 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 郑州泰容产业投资有限公司 82,441,168 人民币普通股 82,441,168 郑州众生实业集团有限公司 50,000,000 人民币普通股 50,000,000 吴澜 34,536,496 人民币普通股 34,536,496 潘德仕 12,626,382 人民币普通股 12,626,382 潘峻芳 12,105,156 人民币普通股 12,105,156 河南太龙药业股份有限公司 9,850,135 人民币普通股 9,850,135 －第二期员工持股计划 深圳市利百加资本管理有限 公司－利百加臻海投资 3 号 5,557,500 人民币普通股 5,557,500 私募证券投资基金 上海博霜雪云投资中心（有 3,021,329 人民币普通股 3,021,329 限合伙） 曼林（山东）私募（投资） 基金管理有限公司－曼林医 2,957,500 人民币普通股 2,957,500 药器械私募证券投资基金 刘亚光 2,942,300 人民币普通股 2,942,300 上述股东关联关系或一致行 （1）公司前十名股东中潘德仕、潘峻芳系父女关系； 动的说明 （2）公司未知其他前十名股东及前十名无限售条件股东之间是否存 在关联关系和一致行动的情况。 前 10 名股东及前 10 名无限 （1）潘德仕通过信用证券账户持有数量为 11,426,382 股； 售股东参与融资融券及转融 （2）深圳市利百加资本管理有限公司－利百加臻海投资 3 号私募证 通业务情况说明（如有） 券投资基金通过信用证券账户持有数量为 5,557,500 股； （3）刘亚光通过信用证券账户持有数量为 2,312,600 股。 注：前十名股东中回购专户情况说明：截至报告期末河南太龙药业股份有限公司回购专用证券账户持有股份数量 10,846,107 股，持股比例 1.89%。 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用 □不适用 1、公司原控股股东郑州众生实业集团有限公司通过非公开协议转让方式向郑州泰容产业投资 有限公司转让其持有的公司 82,441,168 股股份，占公司总股本的 14.37%，于 2022 年 1 月 21 日 完成股份过户登记。公司控股股东变更为郑州泰容产业投资有限公司，实际控制人变更为郑州高新技术产业开发区管理委员会。 2、2022 年 2 月 25 日，经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过，公司董事会、监事会 完成换届；同日公司召开第九届董事会第一次会议，选举尹辉先生为公司第九届董事会董事长， 根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司已于 2022 年 3 月 31 日完成工商变更 登记。 3、经公司第八届董事会第七次会议、2020 年第一次临时股东大会审议通过，公司与河南京港先进制造业股权投资基金（有限合伙）（以下简称“京港基金”）于 2020 年 6 月签署《北京新领先医药科技发展有限公司之增资协议》，由京港基金出资 13,000 万元增资至北京新领先医药科技发展有限公司（以下简称“新领先”）的全资子公司郑州深蓝海生物医药科技有限公司（以下简称“深蓝海”），并获得其 20%的股权，再以该股权作价增资至新领先，最终以新领先投前估值9 亿元为基础获得新领先 12.62%股权；上述安排构成一揽子交易，各步骤相互依存或制约，以实现最终商业目的。 2020 年 7 月，深蓝海收到京港基金的增资款 13,000 万元；2022 年 3 月，新领先完成工商变 更登记，注册资本由 8,000 万元增加至 9,155.42 万元，公司的持股比例由 100%稀释至 87.38%,京 港基金持有新领先 12.62%的股权，新领先由公司全资子公司变更为控股子公司。 4、经公司第九届董事会第二次会议和 2022 年第二次临时股东大会审议通过，未来三年公司间接控股股东郑州高新投资控股集团有限公司拟向公司及公司控股子公司提供不超过 12 亿元的财务支持。截至本公告披露日，公司已收到第一笔款项 4.19 亿元，资金成本为 4.0266%/年。 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2022 年 3 月 31 日 编制单位:河南太龙药业股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2022 年 3 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 264,427,669.35 380,549,308.28 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 211,799,541.75 285,667,059.03 衍生金融资产 应收票据 53,122,249.91 66,734,403.32 应收账款 636,216,902.40 520,770,761.14 应收款项融资 预付款项 117,340,032.66 87,589,562.57 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 86,565,404.89 56,051,007.11 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 424,793,281.75 381,847,325.00 合同资产 160,828,093.09 157,203,605.01 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 7,118,542.81 7,294,048.54 流动资产合计 1,962,211,718.61 1,943,707,080.00 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 15,473,270.37 15,724,611.04 其他权益工具投资 799,212,628.39 805,400,677.34 其他非流动金融资产 4,419,416.67 4,501,916.67 投资性房地产 固定资产 468,255,505.42 469,946,893.43 在建工程 34,066,501.57 33,016,708.87 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 33,290,250.78 36,620,957.25 无形资产 51,802,619.02 53,096,686.46 开发支出 20,320,535.00 19,742,839.60 商誉 286,492,789.75 286,492,789.75 长期待摊费用 15,359,407.38 16,063,333.07 递延所得税资产 53,105,944.74 52,403,937.01 其他非流动资产 45,518,544.00 47,053,976.73 非流动资产合计 1,827,317,413.09 1,840,065,327.22 资产总计 3,789,529,131.70 3,783,772,407.22 流动负债： 短期借款 974,046,637.37 973,578,653.03 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 164,800,000.00 100,000,000.00 应付账款 272,752,882.27 255,647,488.25 预收款项 合同负债 43,292,797.53 49,472,190.00 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 7,103,878.47 9,685,306.97 应交税费 12,957,691.13 18,160,098.94 其他应付款 80,441,830.39 80,041,763.03 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 111,965,652.85