2010年国药集团药业股份有限公司中报

国药集团药业股份有限公司 2010 年半年度报告 0 国药集团药业股份有限公司 600511 2010 年半年度报告国药集团药业股份有限公司 2010 年半年度报告 1 目录 一、重要提示........................................................................ 2 二、公司基本情况.................................................................... 2 三、股本变动及股东情况.............................................................. 3 四、董事、监事和高级管理人员情况.................................................... 5 五、董事会报告...................................................................... 5 六、重要事项........................................................................ 8 七、财务报告（未经审计） 一、公司基本情况.............................................................................. 32 二、财务报表的编制基础........................................................................ 33 三、遵循企业会计准则的声明.................................................................... 33 四、公司主要的会计政策、会计估计和前期差错.................................................... 33 五、税项...................................................................................... 46 六、企业合并及合并财务报表.................................................................... 46 七、合并财务报表项目注释...................................................................... 47 八、资产证券化业务的会计处理.................................................................. 70 九、关联方及关联交易.......................................................................... 70 十、股份支付.................................................................................. 78 十一、或有事项................................................................................ 78 十二、承诺事项................................................................................ 78 十三、资产负债表日后事项...................................................................... 78 十四、其他重要事项说明........................................................................ 78 十五、母公司财务报表主要项目注释.............................................................. 79 十六、补充资料................................................................................ 85 八、备查文件目录................................................................... 86国药集团药业股份有限公司 2010 年半年度报告 2 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 公司半年度财务报告未经审计。 (四) 公司负责人姓名 龚家申 主管会计工作负责人姓名 沈黎新 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 茆雅敏 公司负责人龚家申、主管会计工作负责人沈黎新及会计机构负责人（会计主管人员）茆雅敏声明：保 证半年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 国药集团药业股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 国药股份 公司的法定英文名称 China National Medicines Corporation Ltd. 公司的法定英文名称缩写 SINOPHARM(CNCM LTD) 公司法定代表人 龚家申 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吕致远 赵兴伟 联系地址 北京市崇文区永外三元西巷甲 12 号517 室 北京市崇文区永外三元西巷甲 12 号516 室 电话 010-67262920 010-67260194 传真 010-67260194 010-67260194 电子信箱 lvzhiyuan@cncm.com.cn zhaoxingwei@cncm.com.cn (三) 基本情况简介 注册地址 北京市崇文区永外三元西巷甲12 号 注册地址的邮政编码 100077 办公地址 北京市崇文区永外三元西巷甲12 号 办公地址的邮政编码 100077 公司国际互联网网址 http://www.cncm.com.cn 电子信箱 zjb@cncm.com.cn (四) 信息披露及备置地点国药集团药业股份有限公司 2010 年半年度报告 3 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《证券时报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券投资部 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 国药股份 600511 (六) 主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度 期末增减(%) 总资产 2,943,608,780.58 2,776,796,908.13 6.01 所有者权益（或股东权益） 1,130,558,265.72 1,043,272,703.19 8.37 归属于上市公司股东的每 股净资产（元／股） 2.36 2.18 8.37 报告期（1－6 月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 营业利润 181,887,947.73 156,922,710.79 15.91 利润总额 184,367,448.51 164,994,056.68 11.74 归属于上市公司股东的净 利润 144,040,891.77 126,049,997.31 14.27 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 142,213,824.43 120,021,688.74 18.49 基本每股收益(元) 0.3008 0.2633 14.27 扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元) 0.2970 0.2507 18.49 稀释每股收益(元) 0.3008 0.2633 14.27 加权平均净资产收益率 (%) 13.25 14.19 减少0.94 个百分点 经营活动产生的现金流量 净额 155,363,759.92 110,269,740.33 40.89 每股经营活动产生的现金 流量净额（元） 0.3245 0.2303 40.89 2、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 68,538.90 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 50,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,360,961.88 所得税影响额 -639,725.24 少数股东权益影响额（税后） -12,708.20 合计 1,827,067.34 三、股本变动及股东情况 (一) 股份变动情况表国药集团药业股份有限公司 2010 年半年度报告 4 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 (二) 股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 13,050 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例(%) 持股总数 持有有限售条件股 份数量 质押或冻 结的股份 数量 国药控股股份有限公司 国有法人44.01 210,701,472 201,156,574 无 中银持续增长股票型证券投 资基金 3.56 17,060,453 无 交银施罗德蓝筹股票证券投 资基金 2.32 11,101,482 无 海通证券股份有限公司 1.67 7,977,010 无 景顺长城精选蓝筹股票型证 券投资基金 1.52 7,296,652 无 易方达价值成长混合型证券 投资基金 1.39 6,659,950 无 景顺长城资源垄断股票型证 券投资基金 1.32 6,321,825 无 新华人寿保险股份有限公司 －分红－团体分红－018LFH001 沪 1.28 6,114,879 无 博时第三产业成长股票证券 投资基金 1.20 5,731,664 无 景顺长城鼎益股票型开放式 证券投资基金 1.19 5,675,713 无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 中银持续增长股票型证券投资基 金 17,060,453 人民币普通股 交银施罗德蓝筹股票证券投资基 金 11,101,482 人民币普通股 国药控股股份有限公司 9,544,898 人民币普通股 海通证券股份有限公司 7,977,010 人民币普通股 景顺长城精选蓝筹股票型证券投 资基金 7,296,652 人民币普通股 易方达价值成长混合型证券投资 基金 6,659,950 人民币普通股 景顺长城资源垄断股票型证券投 资基金 6,321,825 人民币普通股 新华人寿保险股份有限公司－分 红－团体分红－018L－FH001 沪 6,114,879 人民币普通股 博时第三产业成长股票证券投资 基金 5,731,664 人民币普通股 景顺长城鼎益股票型开放式证券 投资基金 5,675,713 人民币普通股国药集团药业股份有限公司 2010 年半年度报告 5 上述股东关联关系或一致行动的 说明 公司前十名无限售条件流通股东中，除景顺长城精选蓝筹股票型证 券投资基金、景顺长城资源垄断股票型证券投资基金和景顺长城鼎 益股票型开放式证券投资基金同属于景顺长城基金管理有限公司 外，未知有关联关系或一致行动关系。 公司前十名股东中，控股股东国药控股股份有限公司持有公司股份没有股权质押、冻结情况，没 有其他持有公司股份10%以上的股东。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序 号 有限售条件股东 名称 持有的有限售 条件股份数量可上市交易时间 新增可上市交 易股份数量 限售条件 1 国药控股股份有 限公司 201,156,574 2010 年8 月23 日 201,156,574 自公司股权分置改革方案 实施之日起(2006 年8 月 23 日)的12 个月之内不上 市交易或者转让；在此承 诺期满后，通过证券交易 所挂牌交易出售股份数量 占公司股份总数的比例在 12 个月内不超过5%，在24 个月内不超过10%。 2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 四、董事、监事和高级管理人员情况 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 公司于2010 年2 月25 日召开的2010 年第一次临时股东大会上审议通过孙诚不再担任公司董事 职务，根据控股股东提名，选举吕致远为董事的议案；公司于2010 年4 月23 日召开的2009 年度股 东大会上审议通过魏玉林不再担任公司董事职务，根据控股股东提名，选举刘勇为董事的议案；公司 于2010 年6 月3 日召开的2010 年第二次临时股东大会上审议通过张利东不再担任公司董事职务，根 据控股股东提名，选举陈长清为董事的议案。 五、董事会报告 (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内公司坚持以科学发展观为指导，积极创新经营思路，围绕提高销售收入和提升经营质量 开展工作，各项主营业务取得了较快的发展。公司加强普药和麻药全国分销网络建设，使分销网络逐 步拓展并下沉；加强医疗机构销售队伍建设，扩大医院销售规模；强化采购综合职能，提高客户管理 和库存管理水平；高度重视并全面开展药品招投标工作，为公司业务持续发展提供保障；大力发展医 药工业和物流，使之成为公司未来利润的增长点；完善公司内部信息平台建设，提升全面运营质量和 效率，增强了公司的综合实力。 2010 年上半年公司实现营业收入28.14 亿元，同比增长13.45%，利润总额1.84 亿元，同比增长 11.74%，净利润1.44 亿元，同比增长14.27%，经营活动产生的现金流量净额为1.55 亿元，同比增 长40.89%，截至2010 年6 月底，公司总资产29.44 亿元，所有者权益11.68 亿元。公司将不断学习 国家及北京地区陆续出台的各项医改政策，认真分析并采取有效的措施，解决发展中遇到的困难，努 力在新的市场环境和政策环境下实现公司新一轮更好更快的发展。国药集团药业股份有限公司 2010 年半年度报告 6 (二) 公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或 分产品 营业收入 营业成本 营业利 润率 (%) 营业收 入比上 年同期 增减(%) 营业成 本比上 年同期 增减(%) 营业利润率比上年 同期增减(%) 分行业 药品销售 2,703,439,131.81 2,476,131,913.41 8.41 12.97 13.43 减少0.37 个百分点 药品生产 88,074,735.32 50,315,578.27 42.87 28.81 28.02 增加0.35 个百分点 仓储物流 39,590,236.94 26,174,225.89 33.89 8.93 13.92 减少2.89 个百分点 小 计 2,831,104,104.07 2,552,621,717.57 9.84 13.34 13.69 减少0.27 个百分点 减：公司内 各分部抵 销数 18,456,666.42 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额38,012.24 万元。 2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 北京地区 2,724,572,702.33 13 淮南地区 88,074,735.32 28.81 3、参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况） 单位:元 币种:人民币 公司名称 经营范围 净利润 参股公司贡献的投 资收益 占上市公司净利润 的比重(%) 宜昌人福药业有 限责任公司 麻醉药品生产和 销售 130,835,477.30 25,561,645.72 17.75 (三) 公司投资情况 1、募集资金使用情况 单位:万元 币种:人民币 募集 年份 募集方 式 募集资 金总额 本报告期已使用 募集资金总额 已累计使用募 集资金总额 尚未使用募 集资金总额 尚未使用募集资金用途及去 向 2002 首次发 行 25,263 0 25,263 0 2009 年9 月28 日公司临时股 东大会上审议通过了变更剩 余募集资金3,495 万元用于增 资国瑞药业进行冻干粉针车 间技改，目前正在协调国瑞药 业其他股东和中介机构办理 相关增资手续。 2、承诺项目使用情况 单位:万元 币种:人民币 承诺项目 是否变更 项目 拟投入金额 实际投入 金额 是否符合计 划进度 产生收益情况（毛 利金额） 年产10 吨果糖二磷酸钠 原料药项目（生产线） 部分变更2,800 800 基本符合，根据 实际情况已进 306.95国药集团药业股份有限公司 2010 年半年度报告 7 行调整 年产5,000 万片丙氧匹 林片技改项目 部分变更2,000 300 基本符合，根据 实际情况已进 行调整 26.12 年产3,000 万粒盐酸特 拉唑嗪胶囊项目 部分变更2,400 400 基本符合，根据 实际情况已进 行调整 62.94 年产200 万瓶阿奇霉素 冻干粉针项目（生产线） 部分变更2,860 860 是 1,948.16 国瑞药业GMP 综合改造 项目 否 2,680 2,680 是 年产400 吨氯硝柳胺哌 嗪盐技改项目 是 2,920 0 否 年产500 吨5-氨基水杨 酸生产线技改项目 是 4,000 0 否 建立计算机管理信息系 统项目 否 2,005.5 2,005.5 是 巩固销售体系及补充流 动资金