2016年浙江海翔药业股份有限公司一季报

浙江海翔药业股份有限公司 2016年第一季度报告 2016年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人杨思卫、主管会计工作负责人叶春贵及会计机构负责人(会计主管人员)朱勇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 641,700,833.98 620,411,126.31 3.43% 归属于上市公司股东的净利润（元） 132,935,737.97 160,839,450.73 -17.35% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 131,594,461.80 156,774,679.99 -16.06% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 173,936,219.55 95,352,259.29 82.41% 基本每股收益（元/股） 0.09 0.11 -18.18% 稀释每股收益（元/股） 0.09 0.11 -18.18% 加权平均净资产收益率 3.69% 4.93% 下降1.24% 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减 总资产（元） 5,128,792,990.57 4,830,763,379.43 6.17% 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,616,267,664.67 3,585,545,502.05 0.86% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 578,365.76 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 1,513,476.25 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -550,812.02 减：所得税影响额 239,746.02 少数股东权益影响额（税后） -39,992.20 合计 1,341,276.17 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末表决权恢复的优先 报告期末普通股股东总数 85,502 0 股股东总数（如有） 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 浙江东港投资有 境内非国有法人 37.91% 576,000,000 576,000,000质押 332,000,000 限公司 王云富 境内自然人 7.82% 118,800,000 0 杭州勤进投资有 境内非国有法人 4.21% 64,000,000 64,000,000质押 64,000,000 限公司 深圳市创新投资 境内非国有法人 1.60% 24,277,900 0 集团有限公司 浙江新大集团有 境内非国有法人 1.34% 20,300,000 0 限公司 中央汇金资产管 国有法人 0.69% 10,540,400 0 理有限责任公司 俞国骅 境内自然人 0.68% 10,352,156 0 陈莹 境内自然人 0.60% 9,172,000 0 李维金 境内自然人 0.49% 7,375,022 7,375,022质押 7,375,022 杨思卫 境内自然人 0.32% 4,857,800 3,643,350 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 王云富 118,800,000人民币普通股 118,800,000 深圳市创新投资集团有限公司 24,277,900人民币普通股 24,277,900 浙江新大集团有限公司 20,300,000人民币普通股 20,300,000 中央汇金资产管理有限责任公司 10,540,400人民币普通股 10,540,400 俞国骅 10,352,156人民币普通股 10,352,156 陈莹 9,172,000人民币普通股 9,172,000 中国工商银行股份有限公司－银 河现代服务主题灵活配置混合型 4,606,400人民币普通股 4,606,400 证券投资基金 中国工商银行股份有限公司－融 通医疗保健行业混合型证券投资 4,200,000人民币普通股 4,200,000 基金 华夏银行股份有限公司－建信互 联网+产业升级股票型证券投资基 3,896,880人民币普通股 3,896,880 金 中宁化集团有限公司 3,782,000人民币普通股 3,782,000 1、王云富先生持有东港工贸集团73.20%的股权，东港工贸集团持有东港投资100.00% 上述股东关联关系或一致行动的 的股权。王云富先生直接持有上市公司11,880万股股份，通过东港投资间接上市公司 说明 57,600万股股份，合计持有上市公司69,480万股份，为上市公司的实际控制人。2、 其他股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 资产负债项目 期末数 期初数 增减额 变动幅度 变动原因 应收票据 114,928,931.10 50,288,694.60 64,640,236.50 128.54% 主要系本期末持有银行承兑汇票增加 所致 预付款项 50,161,563.41 29,168,633.75 20,992,929.66 71.97% 主要系原料预付款增加所致 其他应收款 13,589,423.08 21,341,465.90 -7,752,042.82 -36.32% 主要系应收出口退税减少所致 长期股权投资 122,854,559.83 22,505,022.29 100,349,537.54 445.90% 主要系新增对日兴生物股权投资所致 短期借款 929,000,000.00 612,597,440.00 316,402,560.00 51.65% 主要系银行贷款增加所致 预收款项 17,073,480.68 26,030,017.68 -8,956,537.00 -34.41% 主要系预收货款减少所致 应交税费 68,895,955.06 45,585,534.09 23,310,420.97 51.14% 主要系期末未交增值税增加所致 股本 1,519,517,230.00 759,758,615.00 759,758,615.00 100.00% 主要系本期资本公积转增股本所致 资本公积 1,626,243,671.96 2,375,038,185.95 -748,794,513.99 -31.53% 主要系本期资本公积转增股本所致 其他综合收益 -49,052.64 96,275.72 -145,328.36 -150.95%主要系本期外币报表折算差异所致 利润表项目 本期数 上年同期数 增减额 变动幅度 变动原因 销售费用 5,120,387.43 7,753,264.92 -2,632,877.49 -33.96% 主要系佣金及运费减少所致 财务费用 15,026,222.97 1,537,805.48 13,488,417.49 877.12% 主要系银行贷款增加致利息支出所致 资产减值损失 3,400,960.28 1,204,178.72 2,196,781.56 182.43% 主要系坏账准备计提增加所致 公允价值变动收益 - 158,050.00 -158,050.00 -100.00%主要系远期结售汇已履行完成 投资收益 267,037.54 -677,051.98 944,089.52 139.44% 主要系新增的参股公司盈利所致 营业外收入 2,889,678.02 5,177,231.31 -2,287,553.29 -44.18% 主要系本期政府补助减少所致 营业外支出 1,348,648.03 880,572.66 468,075.37 53.16% 主要系水利建设基金及处置非流动资 产损失增加所致 现金流量表表项 本期金额 上年同期金额 增减额 变动幅度 变动原因 目 经营活动产生的现 173,936,219.55 95,352,259.29 78,583,960.26 82.41% 主要系本期购买商品提供、劳务支付 金流量净额 现金同比减少所致 筹资活动产生的现 151,,239,677.20 37,051,337.26 112,027,089.94 308.19% 主要系本期银行贷款增加所致 金流量净额 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √适用□不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限履行情况 股改承诺 收购报告书 或权益变动 报告书中所 作承诺 根据东港投资与上市公司签署的《盈利预测补偿协议》， 交易对方对盈利预测及补偿的安排如下：（一）合同主体 股份发行方、甲方：海翔药业利润补偿方、乙方：东港投 资本次交易由东港投资承担全部的利润补偿义务，勤进投 资不承担利润补偿义务。（二）利润补偿期间协议签订双 方同意，东港投资的利润补偿期间为本次发行股份购买资 产实施完成当年起三个会计年度（含实施完成当年），暂 定为2014年度、2015年度、2016年度。如在2014年度 未完成本次交易，则由双方另行签署补充补偿协议予以具 体约定。（三）承诺净利润数根据坤元资产评估有限公司 出具的《资产评估报告》（文号：坤元评报[2014]139号）， 台州前进对应的2014年度-2016年度扣除非经常性损益后 的合并报表口径预测净利润数分别为：2014年度22,615.08 万元、2015年度27,111.47万元、2016年度30,355.96万 目前该业 元。东港投资承诺，台州前进在利润补偿期间截至当期期 绩程仍在 浙江东 末实际实现的扣除非经常性损益后的累积净利润将不低 2014年、履行中， 资产重组时港投资 2014年05 业绩承诺 于《资产评估报告》中台州前进对应的累积预测净利润。 2015年、东港投资 所作承诺 有限公 月05日 本协议中利润补偿期间暂定为2014-2016年度，根据《资 2016年 不存在违 司 产评估报告》，台州前进截至2014年年底、2015年年底及 反该承诺 2016年年底合并报表口径的累积承诺净利润分别为人民 的情形。 币22,615.08万元、49,726.55万元及80,082.51万元。如在 2014年度未完成本次交易，则补充期间累积承诺净利润由 双方另行签署补充补偿协议予以具体约定。（四）实际净 利润数甲乙双方一致确认，本次交易实施完毕后，海翔药 业在2014年、2015年和2016年的会计年度结束时，聘请 具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所对台州前进 实际盈利情况出具专项审核报告。台州前进实际净利润数 以具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所出具的专 项审核报告所载台州前进合并报表扣除非经常性损益后 的净利润为准。（五）利润补偿方式1、交易双方一致确认， 发行股份购买资产完成后，如台州前进在利润补偿期间各 年度末累积实际净利润数不足东港投资累积承诺净利润 数的，海翔药业以总价人民币1.00元定向回购东港投资持 有的一定数量的海翔药业股份。2、东港投资应补偿海翔 药业的股份补偿数按照以下公式计算：当年股份补偿数= （截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积 实际净利润数）认购股份总数补偿期限内各年的承诺净 利润数总和－已补偿股份数量计算原则如下：（1）前述实 际净利润数为台州前进扣除非经常性损益后的净利润数