2016年浙江海翔药业股份有限公司三季报

浙江海翔药业股份有限公司 2016年第三季度报告 2016年10月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人杨思卫、主管会计工作负责人李进及会计机构负责人(会计主管人员)朱勇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 6,815,019,775.50 4,830,763,379.43 41.08% 归属于上市公司股东的净资产 4,955,354,875.92 3,585,545,502.05 38.20% （元） 本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上 增减 年同期增减 营业收入（元） 618,503,991.99 3.06% 1,904,756,071.83 1.52% 归属于上市公司股东的净利润 130,235,740.84 9.71% 434,195,403.11 -3.64% （元） 归属于上市公司股东的扣除非经 127,308,465.48 8.54% 427,988,972.47 -2.81% 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 -- -- 495,426,212.29 88.28% （元） 基本每股收益（元/股） 0.09 12.50% 0.30 0.00% 稀释每股收益（元/股） 0.08 0.00% 0.29 -3.33% 加权平均净资产收益率 3.41% 下降0.07% 11.64% 下降1.80% 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 527,273.26 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 7,567,564.16 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 债务重组损益 996,043.59 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,713,711.96 减：所得税影响额 1,107,678.53 少数股东权益影响额（税后） 63,059.88 合计 6,206,430.64 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 56,948报告期末表决权恢复的优先 0 股股东总数（如有） 前10名股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 浙江东港投资有限公司 境内非国有法人 35.49% 576,000,000 576,000,000质押 365,572,000 王云富 境内自然人 7.32% 118,800,000 0 杭州勤进投资有限公司 境内非国有法人 3.94% 64,000,000 64,000,000质押 64,000,000 叶小青 境内自然人 1.35% 21,984,435 21,984,435 浙江新大集团有限公司 境内非国有法人 1.18% 19,227,400 0 兴业证券－兴业－兴业 证券金麒麟2号集合资 其他 1.18% 19,094,565 10,846,303 产管理计划 深圳市创新投资集团有 境内非国有法人 0.82% 13,343,639 0 限公司 全国社保基金四一六组 其他 0.70% 11,359,024 0 合 全国社保基金一一四组 其他 0.69% 11,241,056 8,062,256 合 安信基金－浦发银行－ 中广核资本控股有限公 其他 0.68% 10,992,217 10,992,217 司 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 王云富 118,800,000人民币普通股 118,800,000 浙江新大集团有限公司 19,327,400人民币普通股 19,327,400 深圳市创新投资集团有限公司 13,343,639人民币普通股 13,343,639 全国社保基金四一六组合 11,359,024人民币普通股 11,359,024 俞国骅 11,085,056人民币普通股 11,085,056 中央汇金资产管理有限责任公司 10,540,400人民币普通股 10,540,400 深圳平安大华汇通财富管理有限 9,972,943人民币普通股 9,972,943 公司 中信信托有限责任公司－中信和 聚民享1号管理型金融投资集合资 9,568,440人民币普通股 9,568,440 金信托计划 招商银行股份有限公司－汇添富 医疗服务灵活配置混合型证券投 9,308,048人民币普通股 9,308,048 资基金 兴业证券－兴业－兴业证券金麒 8,248,262人民币普通股 8,248,262 麟2号集合资产管理计划 上述股东关联关系或一致行动的 1、王云富先生持有东港工贸集团73.20%的股权，东港工贸集团持有东港投资100.00% 说明 的股权。王云富先生为上市公司的实际控制人。2、其他股东之间未知是否存在关联关 系，也未知是否属于一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券 不适用 业务情况说明（如有） 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 资产负债项目 期末数 期初数 增减额 变动幅度 变动原因 货币资金 2,484,140,263.31 727,922,893.89 1,756,217,369.42 241.26%主要系完成非公发行股票 募集资金到账所致 应收账款 453,742,567.45 344,639,326.18 109,103,241.27 31.66%主要系本期未到收款期的 应收账款增加所致 应收票据 120,512,394.09 70,223,699.49 139.64%主要系本期末持有银行承 50,288,694.60 兑汇票增加所致 预付款项 70,995,313.84 29,168,633.75 41,826,680.09 143.40%主要系星鑫航天投资意向 金及预付货款增加所致 长期股权投资 167,835,894.47 22,505,022.29 145,330,872.18 645.77%主要系新增对日兴、高盛股 权投资所致 在建工程 277,771,816.87 203,924,807.42 73,847,009.45 36.21%主要系本期工程款增加所 致 工程物资 4,272,860.90 6,879,707.65 -2,606,846.75 -37.89%主要系本期工程领用所致 递延所得税资产 17,569,276.61 25,329,285.38 -7,760,008.77 -30.64%主要系本期内部未实现毛 利减少所致 短期借款 1,114,000,000.00 612,597,440.00 501,402,560.00 81.85%主要系银行贷款增加所致 预收款项 8,707,070.61 -17,322,947.07 -66.55%主要系本期预收货款减少 26,030,017.68 所致 应付职工薪酬 30,824,126.15 49,153,273.03 -18,329,146.88 -37.29%主要系上年度奖金发放所 致 应交税费 71,474,603.62 45,585,534.09 25,889,069.53 56.79%主要系本期应交增值税增 加所致 应付利息 2,436,543.72 859,203.53 1,577,340.19 183.58%主要系银行贷款致期末应 付利息增加所致 实收资本（或股本） 1,622,767,253.00 759,758,615.00 863,008,638.00 113.59%主要系资本公积转增资本 及非公发行股票完成所致 未分配利润 845,003,551.01 562,711,870.90 282,291,680.11 50.17%主要系本期利润增加所致 其他综合收益 -170,637.63 96,275.72 -266,913.35 -277.24%主要系本期外币报表折算 差异所致 少数股东权益 -21,715,134.65 -12,799,520.21 -8,915,614.44 69.66%主要系控股子公司亏损增 加所致 利润表项目 本期数 上年同期数 增减额 变动幅度 变动原因 财务费用 -3,116,978.53 -8,827,221.35 5,710,242.82 -64.69%主要系本期利息支出增加 所致 公允价值变动收益 - 37,180.00 -37,180.00 -100.00%主要系本期远期结售汇减 少所致 投资收益 20,748,372.19 -1,250,775.32 21,999,147.51 -1758.84%主要系参股公司盈利所致 现金流量表表项目 本期金额 上年同期金额 增减额 变动幅度 变动原因 经营活动产生的现金 495,426,212.29 263,126,305.15 232,299,907.14 88.28%主要系购买商品、接受劳务 流量净额 支付的现金同比减少所致 投资活动产生的现金 -318,279,908.10 -196,360,123.94 -121,919,784.16 62.09%主要系新增参股公司所致 流量净额 筹资活动产生的现金 1,509,233,146.20 -26,185,623.30 1,535,418,769.50 5863.59%主要系完成非公发行股票 流量净额 募集资金到账所致 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √适用□不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书 或权益变动 报告书中所 作承诺 根据东港投资与上市公司签署的《盈利预测补偿协 议》，交易对方对盈利预测及补偿的安排如下：（一） 合同主体股份发行方、甲方：海翔药业利润补偿方、 乙方：东港投资本次交易由东港投资承担全部的利 润补偿义务，勤进投资不承担利润补偿义务。（二） 目前该业 利润补偿期间协议签订双方同意，东港投资的利润 绩程仍在 浙江东港 补偿期间为本次发行股份购买资产实施完成当年 2014年、 履行中，东 资产重组时 投资有限 业绩承诺 起三个会计年度（含实施完成当年），暂定为20142014年052015年、 港投资不 所作承诺 公司 年度、2015年度、2016年度。如在2014年度未完月05日 2016年 存在违反 成本次交易，则由双方另行签署补充补偿协议予以 该承诺的