2017年广州维力医疗器械股份有限公司一季报

公司代码：603309 公司简称：维力医疗 广州维力医疗器械股份有限公司 2017 年第一季度报告 目录 一、 重要提示......3 二、 公司基本情况......3 三、 重要事项......5 四、 附录......8 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人韩广源、主管会计工作负责人余进华及会计机构负责人（会计主管人员）余进华 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减(%) 总资产 972,253,547.96 972,683,047.57 -0.04 归属于上市公司股东的净资产 872,303,205.17 857,450,174.88 1.73 年初至报告期末 上年初至上年报告期 比上年同期增减(%) 末 经营活动产生的现金流量净额 -3,302,727.07 11,013,387.09 -129.99 年初至报告期末 上年初至上年报告期 比上年同期增减（%） 末 营业收入 116,062,732.46 100,327,355.86 15.68 归属于上市公司股东的净利润 14,853,030.29 14,131,897.72 5.10 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 11,857,861.46 11,702,863.84 1.32 加权平均净资产收益率（%） 1.72 1.80 减少0.08个百分点 基本每股收益（元/股） 0.07 0.07 - 稀释每股收益（元/股） 0.07 0.07 - 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -17,726.12 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、 减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 517,163.04 收到研发后补助 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值 产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减 值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的 损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当 期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允 价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,781.20 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,563,191.54 银行理财产品收益 少数股东权益影响额（税后） 所得税影响额 -76,240.83 合计 2,995,168.83 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 22,525 前十名股东持股情况 期末持股 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东名称（全称） 数量 (%) 条件股份数 股份 数量 股东性质 量 状态 高博投资（香港）有限 74,784,000 37.39 74,784,000 质押 20,000,000 境外法人 公司 广州松维企业管理咨询 36,162,000 18.08 36,162,000 质押 9,100,000 境内非国 有限公司 有法人 广州纬岳贸易咨询有限 12,054,000 6.03 12,054,000 质押 3,268,000 境内非国 公司 有法人 嘉盈投资有限公司 2,310,000 1.16 0无 0 境外法人 吉林日昇投资管理有限 1,366,700 0.68 0无 0 未知 公司－日日昇一期 吉林日昇投资管理有限 1,279,500 0.64 0无 0 未知 公司－海虹一期 吉林日昇投资管理有限 1,017,900 0.51 0无 0 未知 公司－日昇三期 吉林日昇投资管理有限 869,200 0.43 0无 0 未知 公司－月恒一期 中国建设银行股份有限 652,800 0.33 0 0 未知 公司－摩根士丹利华鑫 无 多因子精选策略混合型 证券投资基金 吉林日昇投资管理有限 627,000 0.31 0无 0 未知 公司－月恒二期 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量 流通股的数量 种类 数量 嘉盈投资有限公司 2,310,000 人民币普通股 2,310,000 吉林日昇投资管理有限公司－日日昇一期 1,366,700 人民币普通股 1,366,700 吉林日昇投资管理有限公司－海虹一期 1,279,500 人民币普通股 1,279,500 吉林日昇投资管理有限公司－日昇三期 1,017,900 人民币普通股 1,017,900 吉林日昇投资管理有限公司－月恒一期 869,200 人民币普通股 869,200 中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华 652,800 人民币普通股 652,800 鑫多因子精选策略混合型证券投资基金 吉林日昇投资管理有限公司－月恒二期 627,000 人民币普通股 62,700 李莲枝 613,000 人民币普通股 613,000 肖永碧 363,700 人民币普通股 363,700 林永丰 355,000 人民币普通股 355,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行 动人关系。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明无 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 1.资产负债表项目变动及原因 单位：元 币种：人民币 本报告期末 项目 本报告期末 上年度末 比上年度末 变动原因 增减(%) 主要是因为本期理财产 应收利息 1,866,643.35 3,154,062.53 -40.82 品期限较去年同期缩短 导致。 在建工程 主要是因为本期部分在 14,427,365.93 28,294,954.47 -49.01 建工程完工。 应付职工薪 主要是因为上年度末计 酬 15,117,251.88 21,719,006.85 -30.40 提了年度奖金和年终双 薪。 其他应付款 主要是因为本期支付了 2,183,998.45 3,235,832.29 -32.51 上期末预提费用。 2.利润表项目变动及原因 单位：元 币种：人民币 年初至报告期末 上年初至上年报 比上年同期 项目 告期末 增减 变动原因 （1-3月） （1-3月） （%） 财务费用 349,086.86 -291,419.59 -219.79 主要是汇率变动所致。 资产减值损失 主要是本期坏账准备增 22,203.94 -148,406.25 -114.96 加所致。 营业外收入 主要是本期收到研发补 525,944.24 162,320.50 224.02 助增加所致。 营业外支出 主要是因为去年同期有 17,726.12 140,465.66 -87.38 公益性捐赠支出。 3.现金流量表项目变动及原因 单位：元 币种：人民币 年初至报告期 上年初至上年报 比上年同期 项目 末 告期末 增减 变动原因 （1-3月） （1-3月） （%） 经营活动产生的 主要是本期销售收到的 现金流量净额 -3,302,727.07 11,013,387.09 -129.99 货款减少所致。 投资活动产生的 主要是因为今年较去年 现金流量净额 11,548,499.52 104,456,582.24 -88.94 同期应收理财利息减 少。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用√不适用 公司名称 广州维力医疗器械股份有限公司 法定代表人 韩广源 日期 2017年4月27日 四、附录 4.1财务报表 合并资产负债表 2017年3月31日 编制单位:广州维力医疗器械股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 119,351,950.01 111,423,350.44 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 60,748,006.74 69,471,894.26 预付款项 4,787,419.00 4,930,115.44 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 1,866,643.35 3,154,062.53 应收股利 其他应收款 6,061,570.75 6,967,348.48 买入返售金融资产 存货 91,860,946.11 74,568,990.62 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 310,092,682.51 336,483,514.20 流动资产合计 594,769,218.47 606,999,275.97 非流动资产： 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 6,553,900.00 6,553,900.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 8,821,242.91 8,821,242.91 投资性房地产 固定资产 224,398,037.84 194,416,970.99 在建工程 14,427,365.93 28,294,954.47 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 33,079,518.32 33,653,830.76 开发支出 商誉 23,166,785.58 23,166,785.58 长期待摊费用 递延所得税资产 248,221.93