2021年广州维力医疗器械股份有限公司一季报

公司代码：603309 公司简称：维力医疗 广州维力医疗器械股份有限公司 2021 年第一季度报告 目录 一、 重要提示 ......3 二、 公司基本情况 ......3 三、 重要事项 ......6 四、 附录 ......9 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人韩广源、主管会计工作负责人祝一敏及会计机构负责人（会计主管人员）祝一敏 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减(%) 总资产 1,513,632,119.85 1,488,775,228.11 1.67 归属于上市公司股东 1,156,865,667.69 1,134,165,413.82 2.00 的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期 比上年同期增减(%) 末 经营活动产生的现金 2,394,893.02 16,638,447.71 -85.61 流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期 比上年同期增减（%） 末 营业收入 219,886,033.81 156,096,565.44 40.87 归属于上市公司股东 22,700,253.87 7,893,562.90 187.58 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 19,820,428.77 13,718,211.15 44.48 的净利润 加权平均净资产收益 1.98 0.77 增加 1.21 个百分点 率（%） 基本每股收益（元/股） 0.09 0.03 200.00 稀释每股收益（元/股） 0.09 0.03 200.00 1、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润变动说 明： （1）本期归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加 1481 万,主要系上年同期受疫情影响，营业收入较低； （2）本期收到的政府补助较上年同期增加 238 万； （3）上年同期含抗击疫情捐赠支出 600 万。 2、基本每股收益、稀释每股收益说明：上年同期数以最新股本数重新计算。 3、营业收入、经营活动产生的现金流量净额变动说明具体参见三、重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因。 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -8,214.07 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 3,169,876.88 补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动 产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调 整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 233,264.35 其他符合非经常性损益定义的损益项目 100,803.85 银行理财产 品利息收入 少数股东权益影响额（税后） -5,445.43 所得税影响额 -610,460.48 合计 2,879,825.10 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 18,556 前十名股东持股情况 股东名称（全 期末持股 比例 持有有限 质押或冻结情况 称） 数量 (%) 售条件股 股份 数量 股东性质 份数量 状态 高博投资（香 94,619,200 36.39 0 质押 31,100,000 境外法人 港）有限公司 广州松维企业管 44,864,856 17.26 0 质押 10,660,000 境内非国有法人 理咨询有限公司 广州纬岳贸易咨 15,670,200 6.03 0 质押 12,844,780 境内非国有法人 询有限公司 陈伟洪 2,694,300 1.04 0 无 0 境内自然人 嘉盈投资有限公 2,496,000 0.96 0 无 0 境外法人 司 周明海 2,479,721 0.95 0 质押 2,479,721 境内自然人 刘晓鹏 2,197,836 0.85 0 质押 2,197,835 境内自然人 中信里昂资产管 理有限公司－客 1,931,420 0.74 0 无 0 其他 户资金 宋育梅 1,714,910 0.66 0 无 0 境内自然人 张小波 1,651,516 0.64 0 质押 1,651,516 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量 通股的数量 种类 数量 高博投资（香港）有限公司 94,619,200 人民币普通股 94,619,200 广州松维企业管理咨询有限公 44,864,856 人民币普通股 44,864,856 司 广州纬岳贸易咨询有限公司 15,670,200 人民币普通股 15,670,200 陈伟洪 2,694,300 人民币普通股 2,694,300 嘉盈投资有限公司 2,496,000 人民币普通股 2,496,000 周明海 2,479,721 人民币普通股 2,479,721 刘晓鹏 2,197,836 人民币普通股 2,197,836 中信里昂资产管理有限公司－ 1,931,420 人民币普通股 1,931,420 客户资金 宋育梅 1,714,910 人民币普通股 1,714,910 张小波 1,651,516 人民币普通股 1,651,516 上述股东关联关系或一致行动 本公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公 的说明 司收购管理办法》规定的一致行动人关系。 表决权恢复的优先股股东及持 无 股数量的说明 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 1） 资产负债表 科目 本报告期末 上年度末 变动比例 说明 （%） 主要系本期末利用闲置资金购买 理财产品导致货币资金减少；本 货币资金 106,152,447.48 161,853,562.01 -34.41 期橡栎健益基金增加对麦德迅投 资支出；本期支付的职工薪酬增 加所致。 交易性金 主要系本期利用闲置资金购买的 融资产 20,000,000.00 不适用 理财产品期末尚未到期，计入交 易性金融资产所致。 应收票据 1,125,697.60 705,189.20 59.63 主要系本期使用票据方式的销售 回款增加所致。 预付款项 18,684,836.11 13,191,017.95 41.65 主要系本期增加备货量，预付的 货款增加所致。 使用权资 52,726,400.92 不适用 主要系本期依据新租赁准则确认 产 使用权资产所致。 其他权益 15,000,000.00 5,000,000.00 200.00 主要系本期橡栎健益基金增加对 工具投资 麦德迅的投资所致。 合同负债 13,190,692.08 19,884,671.17 -33.66 主要系本期预收的货款减少所 其他流动 743,106.40 1,253,681.45 -40.73 致。 负债 租赁负债 36,970,533.52 不适用 主要系本期根据新租赁准则确认 租赁负债所致。 少数股东 主要系非全资子公司维力健益本 权益 12,957,673.35 9,781,399.40 32.47 期净利润较上年同期增加且少数 股东新增实缴资本所致。 2） 利润表 科目 本期数 上年同期 变动比 说明 例（%） 营业收入 219,886,033.81 156,096,565.44 40.87 主要系上年同期因疫情影响，销 售收入较低所致。 主要系本期将原计入销售费用的 营业成本 126,356,414.22 90,286,169.21 39.95 运输费计入营业成本，影响金额 增加470万；本期销售增加，成本 同步增加所致。 主要系本期公司销售模式调整， 销售费用 26,241,446.40 15,323,734.29 71.25 销售人员增加，对应的职工薪酬、 差旅费增加所致。 研发费用 11,312,222.86 7,955,086.12 42.20 主要系本期加大研发投入所致。 主要系本期汇兑收益较上年同期 财务费用 1,398,943.49 2,825,295.70 -50.49 增加，同时提前偿还借款，利息 支出较上年同期减少所致。 其他收益 3,498,664.66 788,945.31 343.46 主要系本期收到的政府补助较上 年同期增加所致。 投资收益 88,210.66 454,006.48 -80.57 主要系本期收到的理财产品利息 收入较上年同期减少所致。 营业外支 159,226.09 6,035,206.47 -97.36 主要系上年同期含抗击疫情捐赠 出 600万所致。 所得税费 6,145,848.48 2,918,785.66 110.56 主要系本期应纳税所得额增加所 用 致。 少数股东 2,126,273.95 1,528,677.31 39.09 主要系非全资子公司维力健益本 损益 期净利润较上年同期增加所致。 3） 现金流量表 科目 本期数 上年同期数 变动比 说明 例（%） 经营活动产 主要系销售模式调整，人员增 生的现金流 2,394,893.02 16,638,447.71 -85.61 加，对应的职工薪酬、差旅费支 量净额 出增加所致。 投资活动产 主要系本期收回理财产品资金 生的现金流 -56,540,363.91 -11,690,373.60 不适用 小于购买理财产品的资金，同 量净额 时购建资产支出较上年同期增 加所致。 筹资活动产 主要系本期较上年同期新增少 生的现金流 -1,516,178.09 -3,055,634.65 不适用 数股东投入、本期支付的利息 量净额 较上年同期减少所致。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 非公开发行A股股票事宜 公司于 2020 年 9 月 18 日召开的第四届董事会第二次会议和 2020 年 10 月 12 日召开的 2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》及相关议案，同意公司以非公开发行 A 股股票的方式募集资金不超过 40,994.23 万元（含本数）。本次非公开发行的股票数量按照本次发行募集资金总额除以发行价格计算得出，且不超过本次发行前公司总股本的 30%；本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日（不含定价基准日）公司股票交易均价的 80%。 2020 年 12 月 31 日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受 理序号：203552）。中国证监会依法对公司提交的非公开发行 A 股股票的行政许可申请材料进行了审查，认为申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。 2021 年 1 月 13 日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意 见通知书》（203552 号）。中国证监会依法对公司提交的《广州维力医疗器械股份有限公司上市公司非公开发行股票（A 股主板和中小板、B 股）核准》行政许可申请材料进行了审查，需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30 天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回 复意见。回复材料已于 2021 年 1 月 28 日报送中国证监会。 2021 年 2 月 19 日,根据《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细 则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司召开第四届董事会第五会议和第四届监事会第四会议审议通过了《关于调整公司非公开发行 A 股股票募集资金总额的议案》等议案，同意对本次非公开发行 A 股股票的募集资金总额从 40,994.23 万元调减至 39,944.23 万元。 2021 年