2020年广州维力医疗器械股份有限公司一季报

公司代码：603309 公司简称：维力医疗 广州维力医疗器械股份有限公司 2020 年第一季度报告 目录 一、 重要提示 ......3 二、 公司基本情况 ......3 三、 重要事项 ......6 四、 附录 ......7 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人韩广源、主管会计工作负责人谭文晖及会计机构负责人（会计主管人员）谭文晖 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减(%) 总资产 1,446,798,214.38 1,455,735,651.30 -0.61 归属于上市公司股东的净资产 1,035,502,023.67 1,027,608,460.77 0.77 年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减(%) 期末 经营活动产生的现金流量净额 16,638,447.71 10,870,452.75 53.06 年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减（%） 期末 营业收入 156,096,565.44 193,041,644.04 -19.14 归属于上市公司股东的净利润 7,893,562.90 19,684,019.87 -59.90 归属于上市公司股东的扣除非 13,718,211.15 16,145,934.57 -15.04 经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率（%） 0.77 2.10 减少 1.33 个百分点 基本每股收益（元/股） 0.04 0.10 -60.00 稀释每股收益（元/股） 0.04 0.10 -60.00 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -3,378.62 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的 税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按照 786,321.97 一定标准定额或定量持续享受的政府补助除 外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占 用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投 资成本小于取得投资时应享有被投资单位可 辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的 各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费 用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价 值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合 并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的 损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的 公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生 金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减 值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房 地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期 损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,996,844.03 主要系对外捐赠支出。 其他符合非经常性损益定义的损益项目 507,115.64 银行理财产品利息。 少数股东权益影响额（税后） -18,655.43 所得税影响额 -1,099,207.78 合计 -5,824,648.25 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 19,920 前十名股东持股情况 期末持股 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东名称（全称） 数量 (%) 条件股份数 股份状 数量 股东性质 量 态 高博投资（香港）有 74,784,000 37.39 0 质押 41,900,000 境外法人 限公司 广州松维企业管理 34,511,428 17.26 0 质押 8,200,000 境内非国有 咨询有限公司 法人 广州纬岳贸易咨询 12,054,000 6.03 0 无 0 境内非国有 有限公司 法人 雷立军 2,277,907 1.14 0 无 0 境内自然人 嘉盈投资有限公司 1,920,000 0.96 0 无 0 境外法人 周明海 1,907,478 0.95 0 质押 1,907,478 境内自然人 刘晓鹏 1,690,643 0.85 0 质押 1,690,643 境内自然人 张小波 1,270,397 0.64 0 质押 1,270,397 境内自然人 王华强 817,100 0.41 0 无 0 境内自然人 万琴英 725,400 0.36 0 无 0 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量 通股的数量 种类 数量 高博投资（香港）有限公司 74,784,000 人民币普通股 74,784,000 广州松维企业管理咨询有限公司 34,511,428 人民币普通股 34,511,428 广州纬岳贸易咨询有限公司 12,054,000 人民币普通股 12,054,000 雷立军 2,277,907 人民币普通股 2,277,907 嘉盈投资有限公司 1,920,000 人民币普通股 1,920,000 周明海 1,907,478 人民币普通股 1,907,478 刘晓鹏 1,690,643 人民币普通股 1,690,643 张小波 1,270,397 人民币普通股 1,270,397 王华强 817,100 人民币普通股 817,100 万琴英 725,400 人民币普通股 725,400 上述股东关联关系或一致行动的 上述股东中刘晓鹏和万琴英为夫妻。本公司未知上述其他股 说明 东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》 规定的一致行动人关系。 表决权恢复的优先股股东及持股 无 数量的说明 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 1） 资产负债表 单位：元 币种：人民币 科目 本报告期末 上年度末 变动比例（%） 说明 应收账款 64,445,284.04 107,417,393.65 -40.00 本期收入下降及收回上期应 收账款所致。 预付账款 23,107,735.68 7,221,017.58 220.01 本期预付的材料款增加所致。 应交税费 8,839,918.88 17,266,876.95 -48.80 本期收入下降，对应的增值税 及所得税减少所致。 合同负债 36,223,705.27 0 不适用 本期执行新收入准则，将预收 的货款调整至合同负债、本期 预收账款 0 14,536,153.62 -100.00 预收的货款增加所致。 2） 利润表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期 变动比例（%） 说明 销售费用 15,323,734.29 23,434,462.75 -34.61 本期销售收入下降对应的 销售费用下降所致。 研发费用 7,955,086.12 4,034,253.24 97.19 本期加大研发投入所致。 财务费用 2,825,295.70 5,139,665.06 -45.03 本期外币汇兑收益增加所 致。 其他收益 788,945.31 3,514,919.90 -77.55 本期与收益相关的政府补 助减少所致。 投资收益 454,006.48 -211,497.76 不适用 本期确认的联营企业损失 较上期减少所致。 资产减值损失 52,063.67 131,152.45 -60.30 上期信用减值损失在资产 减值损失核算, 会计政策 信用减值损失 244,174.83 0 不适用 变更后分别核算,同时变更 后计提的坏账准备比例较 上期增加所致。 营业外收入 32,360.48 418,948.43 -92.28 本期供应商扣款较上期减 少所致。 营业外支出 6,035,206.47 6,405.88 94,113.54 本期增加对外捐赠所致。 所得税费用 2,918,785.66 4,658,039.86 -37.34 本期收入及利润下降导致 所得税减少所致。 3） 现金流量表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期 变动比例（%） 说明 经营活动产生的 16,638,447.71 10,870,452.75 53.06 本期增加预收的货款 现金流量净额 所致。 本期较上期减少处置 投资活动产生的 -11,690,373.60 -13,250,003.47 不适用 子公司收到的现金及 现金流量净额 购建固定资产现金流 出减少所致。 筹资活动产生的 -3,055,634.65 -18,007,088.54 不适用 本期减少偿还债务现 现金流量净额 金流出所致。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 广州维力医疗器械股份有限公司 法定代表人 韩广源 日期 2020 年 4 月 28 日 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2020 年 3 月 31 日 编制单位:广州维力医疗器械股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 173,387,985.09 172,616,163.34 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 980,779.70 1,286,519.13 应收账款 64,445,284.04 107,417,393.65 应收款项融资 预付款项 23,107,735.68 7,221,017.58 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 11,168,689.33 13,437,661.56 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 125,823,546.61 103,548,173.71 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 14,524,513.39 14,895,536.97 流动资产合计 413,438,533.84 420,422,465.94 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 34,240,912.67 34,294,021.83 其他权益工具投资 11,553,900.00 11,553,900.00 其他非流动金融资产 30,000,000.00 30,000,000.00 投资性房地产 28,375,221.32 28,955,721.69 固定资产 421,519,153.33 424,265,901.91 在建工程 45,996,063.41 39,608,175.56 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 146,518,665.73 148,637,285.71 开发支出 商誉 292,533,842.30 292,533,