2018年广州维力医疗器械股份有限公司年报

公司代码：603309 公司简称：维力医疗 广州维力医疗器械股份有限公司 2018年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 潘彦彬 出差在外 李玲 三、广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、 公司负责人韩广源、主管会计工作负责人谭文晖及会计机构负责人（会计主管人员）谭文晖 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以公司2018年12月31日总股本200,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利1.00元（含税），共派发现金股利20,000,000.00元(含税)。公司2018年度不进行资本公积金转增股本。未分配利润结转下一年度。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”之三“公司关于公司未来发展的讨论与分析”中（四）“可能面对的风险”。 十、其他 □适用√不适用 目录 第一节 释义 ..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 8 第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................11 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 25 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 43 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 49 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 50 第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 56 第十节 公司债券相关情况 ......................................................................................................... 154 第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 58 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 155 第一节 释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 维力医疗、公司、本公司、股份公司 指 广州维力医疗器械股份有限公司 上海维力 指 上海维力医疗用品进出口有限公司 海南维力 指 海南维力医疗科技开发有限公司 沙工医疗 指 张家港市沙工医疗器械科技发展有限公司 苏州维力 指 维力医疗科技发展（苏州）有限公司 上海韦士泰 指 上海韦士泰医院投资管理有限公司 广东韦士泰 指 广东韦士泰医院投资管理有限公司 维力健益 指 广州维力健益医疗器械有限公司 狼和医疗 指 江西狼和医疗器械有限公司 广东血透 指 广东韦士泰血液透析所有限公司 韦士泰医疗健康 指 广东韦士泰医疗健康投资有限公司 贵州置业 指 贵州维力健康置业有限公司 梅州血透 指 梅州韦士泰血液透析有限公司 珠海血透 指 珠海韦士泰血液透析服务有限公司 富华血透 指 广州韦士泰富华血液透析中心有限公司 贵州韦士泰 指 贵州韦士泰医院投资管理有限公司 遵义韦士泰大药房 指 遵义韦士泰大药房有限公司 遵义血透 指 遵义韦士泰血液透析中心有限公司 元谷投资 指 南京元谷股权投资合伙企业（有限合伙） 钰维基金 指 广州钰维股权投资合伙企业（有限合伙） CB公司 指 Creative BalloonsGmbH NB公司 指 Nirmidas Biotech,Inc 高博投资 指 高博投资（香港）有限公司，英文名：COPLEX INVESTMENT（HONGKONG）LIMITED 广州松维 指 广州松维企业管理咨询有限公司 广州纬岳 指 广州纬岳贸易咨询有限公司 冠景包装 指 广州市冠景包装制品有限公司 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 《公司章程》 指 公司现行有效的章程 报告期、本期 指 2018年1月1日至2018年12月31日 元/万元/亿元 指 人民币元/人民币万元/人民币亿元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 广州维力医疗器械股份有限公司 公司的中文简称 维力医疗 公司的外文名称 WellLeadMedicalCo.,Ltd 公司的外文名称缩写 WellLead 公司的法定代表人 韩广源 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张增勇 吴利芳 联系地址 广州市番禺区化龙镇国贸大道南47号 广州市番禺区化龙镇国贸大道南47号 电话 020-39945995 020-39945995 传真 020-39945995 020-39945995 电子信箱 visitor@welllead.com.cn visitor@welllead.com.cn 三、基本情况简介 公司注册地址 广州市番禺区化龙镇金湖工业城C区4号 公司注册地址的邮政编码 511434 公司办公地址 广州市番禺区化龙镇国贸大道南47号 公司办公地址的邮政编码 511434 公司网址 www.welllead.com.cn 电子信箱 visitor@welllead.com.cn 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 维力医疗 603309 - 六、其他相关资料 公司聘请的会计 名称 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 师事务所（境内）办公地址 广州市东风东路555号粤海集团大厦10楼 签字会计师姓名 冯琨琮、陈丹燕 报告期内履行持 名称 中泰证券股份有限公司 续督导职责的保 办公地址 山东省济南市经七路86号 荐机构 签字的保荐代表人姓名 马国庆、马家烈 持续督导的期间 2015年3月2日至今 注：保荐机构的法定持续督导期为2015年3月2日至2017年12月31日，因公司募集资金尚未使用完毕，中泰证券股份有限公司需履行持续督导义务。 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同 2016年 期增减(%) 营业收入 745,834,592.62 629,894,884.67 18.41 515,419,906.15 归属于上市公司 65,403,009.44 64,557,091.62 1.31 79,249,982.51 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经 58,884,033.58 55,140,325.88 6.79 62,164,163.78 常性损益的净利 润 经营活动产生的 89,888,862.37 74,343,828.16 20.91 85,348,015.41 现金流量净额 本期末比上年 2018年末 2017年末 同期末增减（% 2016年末 ） 归属于上市公司 927,410,275.94 892,007,266.50 3.97 857,450,174.88 股东的净资产 总资产 1,414,479,565.59 1,010,705,847.61 39.95 972,683,047.57 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 基本每股收益（元／股） 0.33 0.32 3.13 0.40 稀释每股收益（元／股） 0.33 0.32 3.13 0.40 扣除非经常性损益后的基本 0.29 0.28 3.57 0.31 每股收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 7.19 7.38 减少0.19个百分点 9.69 扣除非经常性损益后的加权 6.47 6.30 增加0.17个百分点 7.60 平均净资产收益率（%） 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2018年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3月份） （4-6月份） （7-9月份） （10-12月份） 营业收入 129,837,021.06 186,484,792.45 183,482,241.29 246,030,537.82 归属于上市公司股 6,161,057.74 19,197,566.88 16,887,152.80 23,157,232.02 东的净利润 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 3,919,506.54 17,316,782.78 15,876,588.94 21,771,155.32 损益后的净利润 经营活动产生的现 -13,223,806.22 39,066,115.23 -1,165,525.60 65,212,078.96 金流量净额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2018年金额 附注（如 2017年金额 2016年金额 适用） 非流动资产处置损益 -1,467,421.49 -1,278,927.97 -262,319.84 越权审批，或无正式批准文 件，或偶发性的税收返还、 减免 计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 2,812,918.55 3,200,061.21 7,869,716.91 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企 业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业 及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产 生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的 损益 因不可抗力因素，如遭受自 然灾害而计提的各项资产减 值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工 的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产 生的超过公允价值部分的损 益 同一控制下企业合并产生的 子公司期初至合并日的当期 净损益 与公司正常经营业务无关的 或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投 资收益 单独进行减值测试的应收款 项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续 计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法 规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业 442,807.35 -563,089.63 2,351,265.08 外收入和支出 其他符合非经常性损益定义 5,742,506.50 银行理财 9,852,181.62 10,294,752.97 的损益项目 产品收益 少数股东权益影响额 所得税影响额 -1,011,835.05 -1,793,459.49 -3,167,596.39 合计 6,518,975.86 9,416,765.74 17,085,818.73 十一、采用公允价值计量的项目 □适用√不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）报告期内公司主要业务、主要产品及其用途 1、主要业务：公司主要从事麻醉、泌尿、护理、呼吸、血液透析等领域医疗器械的研发、生产和销售，在临床上广泛应用于手术、治疗、急救和护理等。 2、主要产品及其用途： （1）公司麻醉领域产品主要包括气管插管、气管切开插管、支气管插管、喉罩、麻醉面罩、人工鼻、麻醉呼吸管路等。 用途：主要是和麻醉呼吸机相配套使用，用于急救、ICU或麻醉时建立人工通气道。适用于各种吸入全麻手术、预防和处理呼吸道梗阻、呼吸功能不全和需要抢救的病人。 （2）公司导尿领域产品主要包括导尿管、导尿包、导尿套、导尿配件等产品。 用途：主要用于临床需要通过导尿引流尿液的病人。适用于急、慢性尿潴留；危重患者尿量监测；尿液特殊检验如尿培养等；探查尿道有无梗阻；测定膀胱容量，残余尿量；进行膀胱尿道测压及逆行性膀胱造影检查等；膀胱灌注药物；膀胱尿瘘的治疗及防止输尿管反流；盆腔手术的术前准备；大中型手术中防止膀胱过度充盈及观察尿量等。 （3）公司护理领域产品主要包括引流、吸痰、营养、口腔护理、排泄物管理等产品。 用途：主要用于临床病人的伤口或分泌物清理引流、营养输入支持及排泄物管理。 （4）公司呼吸领域产品主要包括氧气面罩、药物吸入雾化器等。 用途：主要用于氧气吸入和进行雾化药物吸入的病人。吸氧产品适用于因呼吸系统疾患而影响肺活量患者；心肺功能不全，使肺部充血而致呼吸困难者；各种中毒引起