2018年广州维力医疗器械股份有限公司一季报

公司代码：603309 公司简称：维力医疗 广州维力医疗器械股份有限公司 2018 年第一季度报告 目录 一、 重要提示......3 二、 公司基本情况......3 三、 重要事项......5 四、 附录......8 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人韩广源、主管会计工作负责人谭文晖及会计机构负责人（会计主管人员）谭文晖 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减(%) 总资产 1,004,702,159.11 1,010,705,847.6 -0.59 1 归属于上市公司股东的净资产 898,168,324.24 892,007,266.50 0.69 年初至报告期末 上年初至上年报 比上年同期增减(%) 告期末 经营活动产生的现金流量净额 -13,223,806.22 -3,302,727.07 不适用 年初至报告期末 上年初至上年报 比上年同期增减（%） 告期末 营业收入 129,837,021.06 116,062,732.46 11.87 归属于上市公司股东的净利润 6,161,057.74 14,853,030.29 -58.52 归属于上市公司股东的扣除非 3,919,506.54 11,857,861.46 -66.95 经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率（%） 0.69 1.72 减少1.03个百分点 基本每股收益（元/股） 0.03 0.07 -57.14 稀释每股收益（元/股） 0.03 0.07 -57.14 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -13,496.41 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 92,300.00 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动 产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调 整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 223,877.32 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,391,428.94 银行理财收益 少数股东权益影响额（税后） 所得税影响额 -452,558.65 合计 2,241,551.20 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 17,490 前十名股东持股情况 持有有 质押或冻结情况 股东名称（全称） 期末持股 比例 限售条 股东性质 数量 (%) 件股份 股份状态 数量 数量 高博投资（香港）有限公 74,784,000 37.39 0 质押 18,450,000 境外法人 司 广州松维企业管理咨询 36,162,000 18.08 0 质押 24,300,000 境内非国 有限公司 有法人 广州纬岳贸易咨询有限 12,054,000 6.03 0 质押 3,268,000 境内非国 公司 有法人 华澳国际信托有限公司 6,872,108 3.44 0 0 其他 －华澳·臻智70号－维 无 力医疗第一期员工持股 集合资金信托计划 嘉盈投资有限公司 2,310,000 1.16 0 无 0 境外法人 泰康人寿保险有限责任 1,681,603 0.84 0 无 0 未知 公司－投连－行业配置 吉林日昇投资管理有限 1,263,500 0.63 0 无 0 未知 公司－月恒二期 吉林日昇投资管理有限 1,206,000 0.60 0 无 0 未知 公司－日日昇一期 吉林日昇投资管理有限 1,125,400 0.56 0 无 0 未知 公司－月恒一期 张雁南 1,019,000 0.51 0 无 0 境内自然 人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量 流通股的数量 种类 数量 高博投资（香港）有限公司 74,784,000 人民币普通股 74,784,000 广州松维企业管理咨询有限公司 36,162,000 人民币普通股 36,162,000 广州纬岳贸易咨询有限公司 12,054,000 人民币普通股 12,054,000 华澳国际信托有限公司－华澳·臻智70号－维 6,872,108 人民币普通股 6,872,108 力医疗第一期员工持股集合资金信托计划 嘉盈投资有限公司 2,310,000 人民币普通股 2,310,000 泰康人寿保险有限责任公司－投连－行业配置 1,681,603 人民币普通股 1,681,603 吉林日昇投资管理有限公司－月恒二期 1,263,500 人民币普通股 1,263,500 吉林日昇投资管理有限公司－日日昇一期 1,206,000 人民币普通股 1,206,000 吉林日昇投资管理有限公司－月恒一期 1,125,400 人民币普通股 1,125,400 张雁南 1,019,000 人民币普通股 1,019,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 华澳国际信托有限公司－华澳·臻智70号－维 力医疗第一期员工持股集合资金信托计划是公 司第一期员工持股计划的持股账户，公司未知上 述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市 公司收购管理办法》规定的一致行动人关系。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无。 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 1）资产负债表 科目 本报告期末 上年度末 变动比例 说明 （%） 主要系本期增加了支付 其他应收款 11,816,559.03 7,905,134.01 49.48 九阳股份意向金300万 所致。 应收利息 主要系本期理财未到期 1,951,341.97 846,058.11 130.64 增加所致。 可供出售金融资产 主要系本期支付南京元 27,553,900.00 18,553,900.00 48.51 谷投资款900万所致。 在建工程 主要系本期血透项目装 55,200,617.53 41,600,820.44 32.69 修及设备增加所致。 预收款项 主要系本期预收货款增 15,151,665.16 9,623,496.77 57.44 加所致。 应交税费 主要系本期应交增值税 3,755,520.46 8,593,594.99 -56.30 及附加减少所致。 应付职工薪酬 主要系上期期末计提了 12,812,645.28 22,079,127.32 -41.97 年终奖及双薪所致。 2）利润表 科目 本期数 上年同期 变动比例 说明 （%） 财务费用 主要系本期受汇率影响，汇兑 4,220,301.56 349,086.86 1,108.95 损失增加所致。 资产减值损失 主要系本期应收坏账准备减少 -95,742.79 22,203.94 -531.20 所致。 投资收益 主要系本期长期股权投资损失 1,742,404.97 2,563,191.54 -32.02 增加所致。 营业外收入 主要系本期政府补贴减少所 346,207.88 525,944.24 -34.17 致。 营业外支出 主要系本期固定资产处置损失 36,957.85 17,726.12 108.49 增加所致。 主要系本期人民币升值导致出 净利润 4,255,017.89 14,124,403.43 -69.87 口收入同比下降及汇兑损失增 加；同时管理费用和销售费用 较去年同期增长所致。 3）现金流量表 科目 本期数 上年同期 变动比 说明 例（%） 经营活动产生的 主要系本期控股子公司广 现金流量净额 -13,223,806.22 -3,302,727.07 不适用 东韦士泰增加支付员工工 资和税费增加所致。 投资活动产生的 主要系本期支付南京元谷 现金流量净额 -25,314,577.44 11,548,499.52 -319.20 投资款和九阳股份意向金， 且本期收回理财减少所致。 筹资活动产生的 0 100 主要系本期控股子公司收 现金流量净额 4,000,000.00 到投资款所致。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 一、公司重大资产重组进展情况 因公司筹划重大事项,经公司申请，本公司股票已于2018年1月15日起停牌，详见公司2018 年1月13日披露于指定信息披露媒体(《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）)的《重大事项停牌公告》（2018-005）。 经与有关各方论证和协商，该事项对公司构成了重大资产重组，详见公司2018年1月20日 披露于指定信息披露媒体的《重大资产重组停牌公告》（2018-008）。停牌期间公司每五个交易日在指定信息披露媒体上发布一次《重大资产重组进展公告》。 2018年4月13日，公司召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于<广州维力医疗器械 股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>其摘要的议案》等议案，详见2018年4月14日披露于指定信息披露媒体的公司相关公告。 2018年4月25日，公司收到上海证券交易所《关于广州维力医疗器械股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）信息披露的问询函》（上证公函【2018】0385号），上海证券交易所对本次公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）进行了审阅，需要公司就相关问题作进一步说明和补充披露，并进行书面回复。详见2018年4月26日披露于指定信息披露媒体的公司相关公告。 截至目前，公司正积极按照问询函的要求逐一落实相关回复，争取尽快将回复文件报送至上海证券交易所并履行相应的信息披露义务，回复期间公司股票将继续停牌。 二、公司第一期员工持股计划进展情况 2017年8月8日召开的公司第二届董事会第二十次会议及2017年8月24日召开的公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于<广州维力医疗器械股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》及相关议案。具体内容详见公司于2017年8月9日、2017年8月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登的相关公告。 截至2017年12月25日，公司第一期员工持股计划通过“华澳·臻智70号-维力医疗第一期员工持股集合资金信托计划”在二级市场累计买入本公司股票6,872,108股，约