2022年广州维力医疗器械股份有限公司年报

公司代码：603309 公司简称：维力医疗 广州维力医疗器械股份有限公司 2022 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人韩广源、主管会计工作负责人祝一敏及会计机构负责人（会计主管人员）祝一敏 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全体股东每10股派发现金红利3.4元（含税）。截至2023年4月19日，公司总股本293,322,218股，以此计算合计拟派发现金红利99,729,554.12元（含税）。公司2022年度不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。 如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”之六“公司关于公司未来发展的讨论与分析”中（四）“可能面对的风险”。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ...... 3 第二节 公司简介和主要财务指标......4 第三节 管理层讨论与分析...... 8 第四节 公司治理...... 31 第五节 环境与社会责任...... 43 第六节 重要事项...... 47 第七节 股份变动及股东情况...... 61 第八节 优先股相关情况...... 69 第九节 债券相关情况...... 69 第十节 财务报告...... 69 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员） 签名并盖章的财务报表。 备查文件目录 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内在上海证券交易所网站及符合中国证监会规定条件的报纸上公开 披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 维力医疗、公司、 指 广州维力医疗器械股份有限公司 本公司、股份公司 上海维力 指 上海维力医疗用品进出口有限公司(全资子公司) 海南维力 指 海南维力医疗科技开发有限公司(全资子公司) 沙工医疗 指 张家港市沙工医疗器械科技发展有限公司(全资子公司) 苏州维力 指 维力医疗科技发展（苏州）有限公司(全资子公司) 维力健益 指 广州维力健益医疗器械有限公司（控股子公司） 狼和医疗 指 江西狼和医疗器械有限公司(全资子公司) 苏州麦德迅 指 苏州麦德迅医疗科技有限公司（控股子公司） 韦士泰医疗健康 指 广东韦士泰医疗健康投资有限公司（控股子公司） 贵州维力 指 贵州维力健康置业有限公司（子公司参股公司） 橡栎医杏 指 苏州橡栎医杏创业投资合伙企业（有限合伙）（子公司参股基金） 橡栎健益 指 橡栎健益（广州）创业投资合伙企业（有限合伙）（子公司控股基金） 苏州器场 指 苏州器场科技孵化器管理有限公司（孙公司） 南京元谷 指 南京元谷股权投资合伙企业（有限合伙）（参股基金） 钰维基金 指 广州钰维股权投资合伙企业（有限合伙）（参股基金） 莲蕤基金 指 莲蕤医疗产业投资(广州)合伙企业(有限合伙)（参股基金） CB 公司 指 Creative Balloons GmbH（参股公司） NB 公司 指 Nirmidas Biotech,Inc（参股公司） 高博投资 指 高博投资（香港）有限公司，英文名：COPLEX INVESTMENT（HONG KONG）LIMITED（控股股东） 广州松维 指 广州松维企业管理咨询有限公司 广州纬岳 指 广州纬岳贸易咨询有限公司 施美包装 指 广州市施美包装实业有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 《公司章程》 指 公司现行有效的章程 报告期、本期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 元/万元/亿元 指 人民币元/人民币万元/人民币亿元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 广州维力医疗器械股份有限公司 公司的中文简称 维力医疗 公司的外文名称 Well Lead Medical Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 Well Lead 公司的法定代表人 韩广源 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈斌 吴利芳 联系地址 广州市番禺区化龙镇国贸大道南47号 广州市番禺区化龙镇国贸大道南47号 电话 020-39945995 020-39945995 传真 / / 电子信箱 visitor@welllead.com.cn visitor@welllead.com.cn 基本情况简介 公司注册地址 广州市番禺区化龙镇金湖工业城C区4号 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 广州市番禺区化龙镇国贸大道南47号 公司办公地址的邮政编码 511434 公司网址 www.welllead.com.cn 电子信箱 visitor@welllead.com.cn 三、 信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》 (www.cs.com.cn)、《上海证券报》 (www.cnstock.com)、《证券时报》(www.stcn.com) 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 维力医疗 603309 - 五、 其他相关资料 公司聘请的会计 名称 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 师事务所（境内） 办公地址 福建省福州市湖东路 152 号中山大厦 B 座 6-9 楼 签字会计师姓名 宁宇妮、王福彬 报告期内履行持 名称 中信证券股份有限公司 续督导职责的保 办公地址 广东省广州市天河区天德广场 9 楼 荐机构 签字的保荐代表人姓名 凌鹏、王荣鑫 持续督导的期间 2022 年 1 月 11 日至 2023 年 12 月 31 日 六、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年 2020年 同期增减(%) 营业收入 1,363,352,554.01 1,118,570,938.92 21.88 1,130,678,809.88 归属于上市公司股 166,571,286.53 106,093,288.87 57.00 153,110,853.05 东的净利润 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 145,716,799.22 100,230,278.16 45.38 153,776,964.31 损益的净利润 经营活动产生的现 391,125,593.85 187,283,077.81 108.84 228,443,989.25 金流量净额 本期末比上 2022年末 2021年末 年同期末增 2020年末 减（%） 归属于上市公司股 1,723,868,919.25 1,578,481,435.29 9.21 1,134,165,413.82 东的净资产 总资产 2,383,613,001.82 2,132,362,965.18 11.78 1,488,775,228.11 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%) 2020年 基本每股收益（元／股） 0.57 0.41 39.02 0.59 稀释每股收益（元／股） 0.57 0.41 39.02 0.59 扣除非经常性损益后的基本每股 0.50 0.39 28.21 0.59 收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 10.14 9.14 增加1.00个百分点 14.12 扣除非经常性损益后的加权平均 8.87 8.63 增加0.24个百分点 14.18 净资产收益率（%） 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、本期归属于上市公司股东的净利润增加 6,048 万元，同比增长 57.00%，主要系：1）营业收入同比增长 21.88%；2）本期汇率持续上升，汇兑收益较上年同期增加 904 万元；3）本期投资收益增加 507 万元，主要系理财产品利息较上年同期增加 889 万元。 2、本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增加 4,549 万元，同比增长 45.38%，主要系：1）归属于上市公司股东的净利润同比增长 57.00%；2）本期非经常性损益增加 1,499 万元。 3、本期经营活动产生的现金流量净额增加 20,384 万元，同比增长 108.84%，主要系：1）销售收入增加，收到的销售商品现金增加；2）收到的税收返还较上年同期增加 1,442 万元。 4、每股收益变动：主要系本期归属于上市公司股东的净利润增加所致。 七、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 八、 2022 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份） 营业收入 300,916,009.24 329,213,668.84 374,316,058.66 358,906,817.27 归属于上市公司股 38,612,671.22 43,702,353.40 55,188,163.08 29,068,098.83 东的净利润 归属于上市公司股 34,716,162.95 39,438,247.53 51,489,672.76 20,072,715.98 东的扣除非经常性 损益后的净利润 经营活动产生的现 28,301,006.76 130,306,943.29 103,450,759.91 129,066,883.89 金流量净额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2022 年金额 附注（如适用） 2021 年金额 2020 年金额 非流动资产处置损益 -69,255.49 / -398,760.92 -2,721,727.95 越权审批，或无正式批准文件， / 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 8,553,776.80 / 7,927,679.16 7,083,605.40 定额或定量持续享受的政府补助 除外 计入当期损益的对非金融企业收 / 取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 / 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 / 委托他人投资或管理资产的损益 / 因不可抗力因素，如遭受自然灾 / 害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 / 企业重组费用，如安置职工的支 / 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的 / 超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公 / 司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有 / 事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生 11,425,285.34 / 781,909.67 1,152,365.02 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债 和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、 / 合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 / 采用公允价值模式进行后续计量 / 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 / 对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 / 除上述各项之外的其他营业外收 -92,084.36 / -1,242,589.43 -7,534,120.50 入和支出 2022年4季度 其他符合非经常性损益定义的损 购置设备、器 益项目 3,951,944.31 具 100%加计 51,491.83 扣除对所得税 的影响 减：所得税影响额 2,921,379.48 / 1,199,489.77 -1,473,825.56 少数股东权益影响额（税后） -6,200.19 / 5,738.00 171,550.62 合计 20,854,487.31 / 5,863,010.71 -666,111.26 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影 响金额 交易性金融资产 30,186,061.96 310,937,043.83 280,750,981.87 11,425,285.34 其他权益工具投资 17,182,471.86 5,521,045.69 -11,661,426.17 0 其他非流动金融资产 16,156,965.90 14,717,505.60 -1,439,460.30 0 合计 63,525,499.72 331,175,595.12 267,650,095.40 11,425,285.34 交易性金融资产变动：期末尚未到期的理财产品 3.09 亿元，期末计提的理财收益 1,937,043.83 元确认公允价值变动损益，本期到期确认的投资收益为 9,488,241.51 元。 其他权益工具投资变动：对 CB 公司本期公允价值变动确认其他综合收益。 其他非流动金融资产变动：2022 年度南京元谷退出部分投资项目并向公司分配款项 1,439,460.30元，公司收到后将其冲减投资成本。 十一、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2022 年，面临国内外市场多方面的挑战和压力，公司全体员工在公司董事会和管理层的正确领导下，坚定不移围绕公司五年发展规划目标，以产研互动为源动力，加强新产品开发，通过线上线下相结合的学术推广活动继续提高维力品牌的影响力，严控产品质量的同时做好医院终端服务，不断提升公司综合竞争力，实现了业务的较快增长。 报告期内，公司实现营业收入 136,335.26 万元，同比增长 21.88%，实现归属于母公司股东的 净利润 16,657.13 万元，同比增长 57.00% ；实现主营业务收入 135,372.20 万元，同比增长 22.41%， 其中麻醉产品收入 40,945.17 万元，同比增长 17.30%，导尿产品收入 42,418.80 万元，同比增长 46.07 %，泌尿外科产品收