2019年广州维力医疗器械股份有限公司年报

公司代码：603309 公司简称：维力医疗 广州维力医疗器械股份有限公司 2019 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、 公司负责人韩广源、主管会计工作负责人谭文晖及会计机构负责人（会计主管人员）谭文晖 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总 股本 200,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 40,000,000 元（含税）。 2、公司拟向全体股东以资本公积金转增股本方式每 10 股转增 3 股。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 200,000,000 股，本次转股后，公司的总股本为 260,000,000 股。 如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 本利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”之三“公司关于公司未来发展的讨论与分析”中（四）“可能面对的风险”。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ...... 4 第二节 公司简介和主要财务指标...... 4 第三节 公司业务概要 ...... 9 第四节 经营情况讨论与分析...... 12 第五节 重要事项 ...... 30 第六节 普通股股份变动及股东情况...... 47 第七节 优先股相关情况 ...... 51 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况...... 52 第九节 公司治理 ...... 57 第十节 公司债券相关情况...... 59 第十一节 财务报告 ...... 60 第十二节 备查文件目录 ...... 175 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 维力医疗、公司、本公司、股份公司 指 广州维力医疗器械股份有限公司 上海维力 指 上海维力医疗用品进出口有限公司 海南维力 指 海南维力医疗科技开发有限公司 沙工医疗 指 张家港市沙工医疗器械科技发展有限公司 苏州维力 指 维力医疗科技发展（苏州）有限公司 上海韦士泰 指 上海韦士泰医院投资管理有限公司 广东韦士泰 指 广东韦士泰医院投资管理有限公司 维力健益 指 广州维力健益医疗器械有限公司 狼和医疗 指 江西狼和医疗器械有限公司 韦士泰医疗健康 指 广东韦士泰医疗健康投资有限公司 元谷投资 指 南京元谷股权投资合伙企业（有限合伙） 钰维基金 指 广州钰维股权投资合伙企业（有限合伙） CB 公司 指 Creative Balloons GmbH NB 公司 指 Nirmidas Biotech,Inc 苏州麦德迅 指 苏州麦德迅医疗科技有限公司 抚州维璟 指 抚州维璟贸易有限公司 维力旭普 指 维力旭普（上海）医疗器械有限公司 广州臻茂 指 广州臻茂医疗器械有限公司 浙江维诚 指 浙江维诚医疗器械有限公司 高博投资 指 高博投资（香港）有限公司，英文名：COPLEX INVESTMENT（HONG KONG）LIMITED 广州松维 指 广州松维企业管理咨询有限公司 广州纬岳 指 广州纬岳贸易咨询有限公司 广州市施美包装实业有限公司 指 施美包装 广州市冠景包装制品有限公司 指 冠景包装 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 《公司章程》 指 公司现行有效的章程 报告期、本期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 元/万元/亿元 指 人民币元/人民币万元/人民币亿元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 广州维力医疗器械股份有限公司 公司的中文简称 维力医疗 公司的外文名称 Well Lead Medical Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 Well Lead 公司的法定代表人 韩广源 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张增勇 吴利芳 联系地址 广州市番禺区化龙镇国贸大道南47号 广州市番禺区化龙镇国贸大道南47号 电话 020-39945995 020-39945995 传真 020-39945995 020-39945995 电子信箱 visitor@welllead.com.cn visitor@welllead.com.cn 三、 基本情况简介 公司注册地址 广州市番禺区化龙镇金湖工业城C区4号 公司注册地址的邮政编码 511434 公司办公地址 广州市番禺区化龙镇国贸大道南47号 公司办公地址的邮政编码 511434 公司网址 www.welllead.com.cn 电子信箱 visitor@welllead.com.cn 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 维力医疗 603309 - 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事 名称 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 务所（境内） 办公地址 广州市东风东路 555 号粤海集团大厦 10 楼 签字会计师姓名 王韶华、王福彬 名称 中泰证券股份有限公司 报告期内履行持续督 办公地址 山东省济南市经七路 86 号 导职责的保荐机构 签字的保荐代表人姓名 马国庆、李瑶 持续督导的期间 2015 年 3 月 2 日至 2019 年 12 月 31 日 注：保荐机构的法定持续督导期为 2015 年 3 月 2 日至 2017 年 12 月 31 日，因公司募集资金 于 2019 年才使用完毕，故中泰证券股份有限公司履行持续督导义务至 2019 年 12 月 31 日。 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本期比上年 主要会计数据 2019年 2018年 同期增减 2017年 (%) 营业收入 993,812,556.74 745,834,592.62 33.25 629,894,884.67 归属于上市公司股东 121,144,863.25 65,403,009.44 85.23 64,557,091.62 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 96,753,057.41 58,884,033.58 64.31 55,140,325.88 的净利润 经营活动产生的现金 178,794,590.55 89,888,862.37 98.91 74,343,828.16 流量净额 本期末比上 2019年末 2018年末 年同期末增 2017年末 减（%） 归属于上市公司股东 1,027,608,460.77 927,410,275.94 10.80 892,007,266.50 的净资产 总资产 1,455,735,651.30 1,414,479,565.59 2.92 1,010,705,847.61 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增 2017年 减(%) 基本每股收益（元／股） 0.61 0.33 84.85 0.32 稀释每股收益（元／股） 0.61 0.33 84.85 0.32 扣除非经常性损益后的基本每股 0.48 0.29 65.52 0.28 收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 12.39 7.19 增加5.20个百分点 7.38 扣除非经常性损益后的加权平均 9.89 6.47 增加3.42个百分点 6.30 净资产收益率（%） 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2019 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份） 营业收入 193,041,644.04 260,862,882.20 257,052,864.96 282,855,165.54 归属于上市公司股东的净利润 19,684,019.87 51,916,470.42 32,683,331.79 16,861,041.17 归属于上市公司股东的扣除非 16,145,934.57 32,393,198.16 32,016,149.72 16,197,774.96 经常性损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 10,870,452.75 43,524,232.66 51,701,449.77 72,698,455.37 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注（如 2018 年金额 2017 年金额 适用） 非流动资产处置损益 -605,998.74 -1,467,421.49 -1,278,927.97 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 10,652,336.36 2,812,918.55 3,200,061.21 定额或定量持续享受的政府补 助除外 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认 净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产 生的公允价值变动损益，以及处 / 置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得 的投资收益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交易 / 性金融资产、衍生金融资产、交 易性金融负债、衍生金融负债产 生的公允价值变动损益，以及处 置交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融 负债和其他债权投资取得的投 资收益 单独进行减值测试的应收款项 / / 减值准备转回 单独进行减值测试的应收款项、 / 合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调 整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 1,223,093.99 442,807.35 -563,089.63 收入和支出 银行理财 产品利息 其他符合非经常性损益定义的 收益及处 损益项目 14,042,728.00 置长期股 5,742,506.50 9,852,181.62 权投资产 生的投资 收益。 少数股东权益影响额 -61,847.50 所得税影响额 -858,506.27 -1,011,835.05 -1,793,459.49 合计 24,391,805.84 6,518,975.86 9,416,765.74 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的 影响金额 交易性金融资产 20,000,000.00 0 -20,000,000.00 0 其他权益工具投资 6,553,900.00 11,553,900.00 5,000,000.00 0 其他非流动金融资 30,000,000.00 30,000,000.00 0 产 合计 56,553,900.00 41,553,900.00 -15,000,000.00 0 期初余额指 2019 年 1 月 1 日余额。 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）报告期内公司主要业务、主要产品及其用途 1、主要业务：公司主要从事麻醉、泌尿、护理、呼吸、血液透析等领域医疗器械的研发、生产和销售，在临床上广泛应用于手术、治疗、急救和护理等。 2、主要产品及其用途： （1）公司麻醉领域产品主要包括气管插管、气管切开插管、支气管插管、喉罩、麻醉面罩、人工鼻、麻醉呼吸管路等。 用途：主要是和麻醉呼吸机相配套使用，用于急救、ICU 或麻醉时建立人工通气道。适用于各种吸入全麻手术、预防和处理呼吸道梗阻、呼吸功能不全和需要抢救的病人。 （2）公司导尿领域产品主要包括导尿管、导尿包、导尿套、导尿配件等产品。 用途：主要用于临床需要通过导尿引流尿液的病人。适用于急、慢性尿潴留；危重患者尿量监测；尿液特殊检验如尿培养等；探查尿道有无梗阻；测定膀胱容量，残余尿量；进行膀胱尿道测压及逆行性膀胱造影检查等；膀胱灌注药物；膀胱尿瘘的治疗及防止输尿管