2017年广州维力医疗器械股份有限公司年报

公司代码：603309 公司简称：维力医疗 广州维力医疗器械股份有限公司 2017 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 段嵩枫 出差 朱晓光 三、 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、 公司负责人韩广源、主管会计工作负责人谭文晖及会计机构负责人（会计主管人员）谭文晖 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以公司 2017 年 12 月 31 日总股本 200,000,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现 金股利 1.50 元（含税），共派发现金股利 30,000,000 元(含税)。公司 2017 年度不进行资本公积金 转增股本。未分配利润结转下一年度。本议案尚需提交公司股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺， 请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”之三“关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ...... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4 第三节 公司业务概要 ...... 8 第四节 经营情况讨论与分析 ......11 第五节 重要事项 ...... 21 第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 38 第七节 优先股相关情况 ...... 43 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 44 第九节 公司治理 ...... 50 第十节 公司债券相关情况 ...... 52 第十一节 财务报告 ...... 53 第十二节 备查文件目录 ...... 137 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 维力医疗、公司、本公 指 广州维力医疗器械股份有限公司 司、股份公司 上海维力 指 上海维力医疗用品进出口有限公司 沙工医疗 指 张家港市沙工医疗器械科技发展有限公司 海南维力 指 海南维力医疗科技开发有限公司 上海韦士泰 指 上海韦士泰医院投资管理有限公司 广东韦士泰 指 广东韦士泰医院投资管理有限公司 韦士泰医疗健康 指 广东韦士泰医疗健康投资有限公司 广东血透 指 广东韦士泰血液透析所有限公司 梅州血透 指 梅州韦士泰血液透析有限公司 珠海血透 指 珠海韦士泰血液透析服务有限公司 贵州韦士泰 指 贵州韦士泰医院投资管理有限公司 遵义血透 指 遵义韦士泰血液透析中心有限公司 富华血透 指 广州韦士泰富华血液透析中心有限公司 钰维基金 指 广州钰维股权投资合伙企业（有限合伙） 元谷投资 指 南京元谷股权投资合伙企业（有限合伙） CB 公司 指 Creative Balloons GmbH 高博投资 指 高博投资（香港）有限公司，英文名：COPLEX INVESTMENT （HONG KONG）LIMITED 广州松维 指 广州松维企业管理咨询有限公司 广州纬岳 指 广州纬岳贸易咨询有限公司 冠景包装 指 广州市冠景包装制品有限公司 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 《公司章程》 指 公司现行有效的章程 报告期、本期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 元/万元/亿元 指 人民币元/人民币万元/人民币亿元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 广州维力医疗器械股份有限公司 公司的中文简称 维力医疗 公司的外文名称 Well Lead Medical Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 Well Lead 公司的法定代表人 韩广源 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张增勇 吴利芳 联系地址 广州市番禺区化龙镇国贸大道南47号 广州市番禺区化龙镇国贸大道南47号 电话 020-39945995 020-39945995 传真 020-39945995 020-39945995 电子信箱 visitor@welllead.com.cn visitor@welllead.com.cn 三、 基本情况简介 公司注册地址 广州市番禺区化龙镇金湖工业城C区4号 公司注册地址的邮政编码 511434 公司办公地址 广州市番禺区化龙镇国贸大道南47号 公司办公地址的邮政编码 511434 公司网址 www.welllead.com.cn 电子信箱 visitor@welllead.com.cn 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 维力医疗 603309 六、 其他相关资料 名称 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师 办公地址 广州市东风东路 555 号粤海集团大厦 10 楼 事务所（境内） 签字会计师姓名 冯琨琮、陈丹燕 报告期内履行持续 名称 中泰证券股份有限公司 督导职责的保荐机 办公地址 山东省济南市经七路 86 号 构 签字的保荐代表人姓名 林琳、马国庆 持续督导的期间 2015 年 3 月 2 日至 2017 年 12 月 31 日 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本期比 主要会计数据 2017年 2016年 上年同 2015年 期增减 (%) 营业收入 629,894,884.67 515,419,906.15 22.21 548,871,062.36 归属于上市公司股东的净 64,557,091.62 79,249,982.51 -18.54 91,324,898.67 利润 归属于上市公司股东的扣 55,140,325.88 62,164,163.78 -11.30 72,904,939.09 除非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量 74,343,828.16 85,348,015.41 -12.89 81,466,123.34 净额 本期末 比上年 2017年末 2016年末 同期末 2015年末 增减（ %） 归属于上市公司股东的净 892,007,266.50 857,450,174.88 4.03 778,200,192.37 资产 总资产 1,010,705,847.61 972,683,04 公司代码：603309 公司简称：维力医疗 广州维力医疗器械股份有限公司 2017 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 段嵩枫 出差 朱晓光 三、 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、 公司负责人韩广源、主管会计工作负责人谭文晖及会计机构负责人（会计主管人员）谭文晖 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以公司 2017 年 12 月 31 日总股本 200,000,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现 金股利 1.50 元（含税），共派发现金股利 30,000,000 元(含税)。公司 2017 年度不进行资本公积金 转增股本。未分配利润结转下一年度。本议案尚需提交公司股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺， 请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”之三“关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ...... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4 第三节 公司业务概要 ...... 8 第四节 经营情况讨论与分析 ......11 第五节 重要事项 ...... 21 第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 38 第七节 优先股相关情况 ...... 43 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 44 第九节 公司治理 ...... 50 第十节 公司债券相关情况 ...... 52 第十一节 财务报告 ...... 53 第十二节 备查文件目录 ...... 137 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 维力医疗、公司、本公 指 广州维力医疗器械股份有限公司 司、股份公司 上海维力 指 上海维力医疗用品进出口有限公司 沙工医疗 指 张家港市沙工医疗器械科技发展有限公司 海南维力 指 海南维力医疗科技开发有限公司 上海韦士泰 指 上海韦士泰医院投资管理有限公司 广东韦士泰 指 广东韦士泰医院投资管理有限公司 韦士泰医疗健康 指 广东韦士泰医疗健康投资有限公司 广东血透 指 广东韦士泰血液透析所有限公司 梅州血透 指 梅州韦士泰血液透析有限公司 珠海血透 指 珠海韦士泰血液透析服务有限公司 贵州韦士泰 指 贵州韦士泰医院投资管理有限公司 遵义血透 指 遵义韦士泰血液透析中心有限公司 富华血透 指 广州韦士泰富华血液透析中心有限公司 钰维基金 指 广州钰维股权投资合伙企业（有限合伙） 元谷投资 指 南京元谷股权投资合伙企业（有限合伙） CB 公司 指 Creative Balloons GmbH 高博投资 指 高博投资（香港）有限公司，英文名：COPLEX INVESTMENT （HONG KONG）LIMITED 广州松维 指 广州松维企业管理咨询有限公司 广州纬岳 指 广州纬岳贸易咨询有限公司 冠景包装 指 广州市冠景包装制品有限公司 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 《公司章程》 指 公司现行有效的章程 报告期、本期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 元/万元/亿元 指 人民币元/人民币万元/人民币亿元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 广州维力医疗器械股份有限公司 公司的中文简称 维力医疗 公司的外文名称 Well Lead Medical Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 Well Lead 公司的法定代表人 韩广源 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张增勇 吴利芳 联系地址 广州市番禺区化龙镇国贸大道南47号 广州市番禺区化龙镇国贸大道南47号 电话 020-39945995 020-39945995 传真 020-39945995 020-39945995 电子信箱 visitor@welllead.com.cn visitor@welllead.com.cn 三、 基本情况简介 公司注册地址 广州市番禺区化龙镇金湖工业城C区4号 公司注册地址的邮政编码 511434 公司办公地址 广州市番禺区化龙镇国贸大道南47号 公司办公地址的邮政编码 511434 公司网址 www.welllead.com.cn 电子信箱 visitor@welllead.com.cn 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 维力医疗 603309 六、 其他相关资料 名称 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师 办公地址 广州市东风东路 555 号粤海集团大厦 10 楼 事务所（境内） 签字会计师姓名 冯琨琮、陈丹燕 报告期内履行持续 名称 中泰证券股份有限公司 督导职责的保荐机 办公地址 山东省济南市经七路 86 号 构 签字的保荐代表人姓名 林琳、马国庆 持续督导的期间 2015 年 3 月 2 日至 2017 年 12 月 31 日 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本期比 主要会计数据 2017年 2016年 上年同 2015年 期增减 (%) 营业收入 629,894,884.67 515,419,906.15 22.21 548,871,062.36 归属于上市公司股东的净 64,557,091.62 79,249,982.51 -18.54 91,324,898.67 利润 归属于上市公司股东的扣 55,140,325.88 62,164,163.78 -11.30 72,904,939.09 除非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量 74,343,828.16 85,348,015.41 -12.89 81,466,123.34 净额 本期末 比上年 2017年末 2016年末 同期末 2015年末 增减（ %） 归属于上市公司股东的净 892,007,266.50 857,450,174.88 4.03 778,200,192.37 资产 总资产 1,010,705,847.61 972,683,04