2015年上海润达医疗科技股份有限公司年报

公司代码：603108 公司简称：润达医疗 上海润达医疗科技股份有限公司 2015年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人刘辉、主管会计工作负责人凌海卿及会计机构负责人（会计主管人员）缪琳声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以2015年12月31日的公司股本总数94,126,316股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币 2.00元（含税），共计派发现金股利18,825,263.20元，占2015年度合并报表中归属于母公司股东 净利润的20.52%，剩余未分配利润结转至下一年度。同时，以资本公积金向全体股东每 10股转 增20股。转增后，公司股本将增加至282,378,948股。 六、前瞻性陈述的风险声明 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者 注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅 “第四节管理层讨论与分析”之“可能面对的风险”。敬请投资者注意投资风险。 十、 其他 无 目录 第一节 释义......4 第二节 公司简介和主要财务指标......5 第三节 公司业务概要......9 第四节 管理层讨论与分析......11 第五节 重要事项......20 第六节 普通股股份变动及股东情况......32 第七节 优先股相关情况......39 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况......40 第九节 公司治理......46 第十节 公司债券相关情况......48 第十一节 财务报告......49 第十二节 备查文件目录......156 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、润达医疗、指 上海润达医疗科技股份有限公司 发行人 上海康祥 指 上海康祥卫生器材有限公司 青岛益信 指 青岛益信医学科技有限公司 润达实业 指 上海润达实业发展有限公司 上海惠中、惠中 指 上海惠中医疗科技有限公司或其生产的产品 上海华臣、华臣 指 上海华臣生物试剂有限公司或其生产的产品 哈尔滨润达 指 哈尔滨润达康泰生物科技有限公司 南京润达 指 南京润达强瀚医疗科技有限公司 上海益骋 指 上海益骋精密机械有限公司 上海昆涞、昆涞 指 上海昆涞生物科技有限公司或其生产的产品 润达榕嘉 指 上海润达榕嘉生物科技有限公司 济南润达 指 济南润达生物科技有限公司 苏州润达 指 苏州润达汇昌生物科技有限公司 国药控股润达 指 国药控股润达医疗器械发展（上海）有限公司 国润供应链 指 国润医疗供应链服务（上海）有限公司 武汉尚检 指 武汉润达尚检医疗科技有限公司 云南康泰 指 云南润达康泰医疗科技有限公司 北京润诺思 指 北京润诺思医疗科技有限公司 武汉海吉力 指 武汉海吉力生物科技有限公司 上海达恩慧 指 上海达恩慧投资有限公司 上海润医 指 上海润医科学仪器有限公司 上交所 指 上海证券交易所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司章程》 指 《上海润达医疗科技股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 国金证券 指 国金证券股份有限公司 立信、审计机构 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 上海润达医疗科技股份有限公司 公司的中文简称 润达医疗 公司的外文名称 ShanghaiRunda MedicalTechnologyCo., Ltd. 公司的外文名称缩写 RundaMedical 公司的法定代表人 刘辉 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陆晓艳 徐明霞 上海市浦东新区向城路58号东 上海市浦东新区向城路58号东 联系地址 方国际科技大厦15楼D室 方国际科技大厦15楼D室 电话 021-68406213 021-68406213 传真 021-68406213 021-68406213 电子信箱 board@rundamedical.com board@rundamedical.com 三、基本情况简介 公司注册地址 上海市金山区亭卫南路388号8幢203室 公司注册地址的邮政编码 201805 公司办公地址 上海市浦东新区向城路58号东方国际科技大厦15楼D室 公司办公地址的邮政编码 200122 公司网址 www.rundamedical.com 电子信箱 board@rundamedical.com 四、信息披露及备置地点 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》 公司选定的信息披露媒体名称 、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 证券事务部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 润达医疗 603108 无 六、其他相关资料 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所（境 办公地址 上海市黄浦区南京东路61号楼4楼 内） 签字会计师姓名 江强，季晓明 名称 无 公司聘请的会计师事务所（境 办公地址 无 外） 签字会计师姓名无 名称 国金证券股份有限公司 上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦 办公地址 报告期内履行持续督导职责的 23楼 保荐机构 签字的保荐代表 张胜、王强林 人姓名 持续督导的期间 2015年5月27日至2017年12月31日 名称 无 办公地址 无 报告期内履行持续督导职责的 签字的财务顾问 财务顾问 无 主办人姓名 持续督导的期间无 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本期比上 主要会计数据 2015年 2014年 年同期增 2013年 减(%) 营业收入 1,628,641,868.86 1,358,503,323.50 19.89% 1,025,889,526.97 归属于上市公司股东 91,760,316.75 75,162,104.28 22.08% 67,940,014.04 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 86,901,236.48 69,610,329.29 24.84% 64,560,264.43 的净利润 经营活动产生的现金 -226,686,903.45 36,114,224.15 -727.69% 31,623,690.91 流量净额 本期末比 上年同期 2015年末 2014年末 2013年末 末增减（% ） 归属于上市公司股东 924,019,947.09 475,435,433.42 94.35% 404,256,882.79 的净资产 总资产 1,693,815,624.31 1,084,894,522.43 56.13% 843,950,794.47 期末总股本 94,126,316.00 70,526,316.00 33.46% 70,526,316.00 (二) 主要财务指标 本期比上年同 主要财务指标 2015年 2014年 2013年 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 1.09 1.07 1.87% 0.96 稀释每股收益（元／股） 1.09 1.07 1.87% 0.96 扣除非经常性损益后的基本每 1.03 0.99 4.04% 0.92 股收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 12.59% 17.11% -4.52% 18.29% 扣除非经常性损益后的加权平 11.92% 15.85% -3.93% 17.38% 均净资产收益率（%） 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净 资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： 无 九、2015年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3月份） （4-6月份） （7-9月份） （10-12月份） 营业收入 315,548,023.88 398,845,942.79 415,226,815.03 499,021,087.16 归属于上市公司股东 12,983,544.63 22,395,766.18 26,092,219.15 30,288,786.79 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 13,097,534.66 22,061,381.83 22,861,608.57 28,880,711.42 后的净利润 经营活动产生的现金 -62,052,747.08 -2,192,959.08 -173,192,042.48 10,750,845.19 流量净额 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 附注（如 非经常性损益项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 适用） 非流动资产处置损益 -1,210,441.99 197,960.22 202,437.76 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与 7,532,513.33 7,113,833.52 6,001,375.55 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外 计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产取得的投 资收益 单独进行减值测试的应收款项减 值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收 -15,238.16 -117,057.95 -2,000,847.95 入和支出 其他符合非经常性损益定义的损 益项目 少数股东权益影响额 -183.75 所得税影响额 -1,447,569.16 -1,642,960.80 -823,215.75 合计 4,859,080.27 5,551,774.99 3,379,749.61 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司作为医学实验室综合服务商，主要向各类医学实验室提供体外诊断产品及专业技术支持 的综合服务。公司的终端客户为归属于各级医院的医学实验室（主要为医院的检验科，又称临床 实验室），还包括第三方医学实验室、体检中心、疾控中心和血站等其他医疗单位所属的医学实验 室。公司从医院检验科高效稳定运行的需求出发，简化客户管理流程，降低管理成本，使客户能 够专注于检验项目的规范操作，对实验结果的正确解读或诊断建议，确保检验结果的质量。因此， 公司针对检验系统运行特点构建的整体综合服务体系，包括了产品组合选择方案、专业技术服务 团队与服务网络、信息化管理的仓储物流配送系统、全方位技术支持服务等在内的各项医学实验 室综合服务，同时也为产品制造商提供销售支持及客户渠道管理等服务。 公司围绕整体综合服务业务，结合行业特点，从满足客户需求出发，在技术服务方面拥有属 地化管理的，能够做到全年24小时应急服务、2个小时快速反应的技术服务团队，能够有效满足 客户不同的技术及应用服务需求。在主要由公司负责技术服务支持的基础上，考虑到终端客户数 量众多且分散的特点，在流通环节中搭建了“直销和分销相结合”的销售体系。同时，考虑到行 业中一流体外诊断产品制造商较为集中的特点，公司依据客户具体使用产品的品牌、类别等，构 建了涵盖几乎全部医学实验室所需体外诊断产品的采购体系，能够通过批量化集中采购方式获得 较低的采购成本，所采购的品牌囊括了包括强生/OCD、雅培、罗氏、西门子、希森美康、迈瑞等 国际国内的一流品牌。 公司所处行业为体外诊断产品流通与服务行业，自产产品部分属于体外诊断产品制造行业， 根据中国证监会《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，体外诊断产品流通与服务行业属于 “F51批发业”；体外诊断产品制造行业属于“C27 医药制造业”。 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 公司于2015年5月成功向社会公开发行人民币普通股（A股）2,360万股，发行价格为17.00 元/股，募集资金总额为人民币40,120万元，扣除发行费用4,014.422412万元后，实际募集资金净 额为36,105.577588万元。公司首次公开发行的股票于2015年5月27日在上海证券交易所上市交 易。 其中：境外资产0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0%。 无 三、报告期内核心竞争力分析 （1）全方位的综合服务优势 公司自成立以来始终专注于体外诊断产品领域，经过多年经营实践，确立了以服务锁定客户 的发展策略。针对检验系统的运行特点，公司通过构建完善的综合服务体系，全方位地契合了医 学实验室的实际应用需求，已形成较为突出的竞争优势。 公司的综合服务优势主要体现在： 其一，公司体外诊断产品