2017年北京大北农科技集团股份有限公司三季报

北京大北农科技集团股份有限公司 BeijingDabeinongTechnologyGroupCo.,Ltd （北京市海淀区中关村大街27号中关村大厦14层） 2017 年第三季度报告全文 股票代码：002385 股票简称：大北农 债券代码：112203 债券简称：14北农债 二零一七年十月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人邵根伙、主管会计工作负责人林孙雄及会计机构负责人(会计主管人员)林孙雄声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 项目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 16,886,156,449.86 15,258,184,052.74 10.67% 归属于上市公司股东的净资产 （元） 9,702,581,579.00 9,250,811,507.98 4.88% 项目 本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上 增减 年同期增减 营业总收入（元） 5,000,445,443.04 12.54% 13,385,238,107.84 13.08% 归属于上市公司股东的净利润 （元） 314,824,921.93 38.62% 839,489,348.94 41.06% 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 301,475,466.64 43.31% 767,658,697.14 37.08% 经营活动产生的现金流量净额 （元） 338,328,920.34 143.36% -57,626,762.19 20.28% 基本每股收益（元/股） 0.0768 38.63% 0.2047 41.08% 稀释每股收益（元/股） 0.0768 38.63% 0.2047 41.08% 加权平均净资产收益率 3.30% 0.72% 8.78% 2.03% 非经常性损益项目和金额 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 固定资产处置损失及股权处置 33,886,816.03产生的收益等 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 项目补助款及根据项目进度、折 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 53,400,504.88旧摊销等结转计入当期损益政 府补助款等 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 -766,979.59期货投资损失等 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -7,124,737.23捐赠支出等 减：所得税影响额 4,122,293.83 少数股东权益影响额（税后） 3,442,658.46 合计 71,830,651.80 -- 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 119,948股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 邵根伙 境内自然人 42.44% 1,740,405,629 1,501,081,795 质押 1,661,627,800 邱玉文 境内自然人 3.77% 154,409,610 0 质押 64,527,500 甄国振 境内自然人 2.91% 119,313,770 0 质押 46,500,000 赵雁青 境内自然人 1.99% 81,695,662 0 中央汇金资产管国有法人 理有限责任公司 1.20% 49,099,800 0 中信证券－中信 银行－中信证券其他 积极策略3号集 1.18% 48,335,122 48,335,122 合资产管理计划 北信瑞丰基金－ 工商银行－北信 瑞丰基金和君软其他 1.18% 48,335,122 48,335,122 件1号资产管理 计划 重庆中新融拓投境内非国有法人 0.98% 40,279,269 40,279,269 质押 40,279,269 资中心（有限合 伙） 国华人寿保险股 份有限公司－万其他 0.98% 40,279,269 40,279,269 能三号 黄培钊 境外自然人 0.79% 32,223,416 32,223,416 现代种业发展基国有法人 金有限公司 0.79% 32,223,416 32,223,416 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 邵根伙 239,323,834人民币普通股 239,323,834 邱玉文 154,409,610人民币普通股 154,409,610 甄国振 119,313,770人民币普通股 119,313,770 赵雁青 81,695,662人民币普通股 81,695,662 中央汇金资产管理有限责任公司 49,099,800人民币普通股 49,099,800 华泰证券股份有限公司客户信用 人民币普通股 交易担保证券账户 24,056,813 24,056,813 中国证券金融股份有限公司 23,769,724人民币普通股 23,769,724 新华人寿保险股份有限公司－分 人民币普通股 红－团体分红-018L-FH001深 23,597,411 23,597,411 工银瑞信基金－农业银行－工银 人民币普通股 瑞信中证金融资产管理计划 23,469,000 23,469,000 南方基金－农业银行－南方中证 人民币普通股 金融资产管理计划 23,469,000 23,469,000 中欧基金－农业银行－中欧中证 人民币普通股 金融资产管理计划 23,469,000 23,469,000 博时基金－农业银行－博时中证 人民币普通股 金融资产管理计划 23,469,000 23,469,000 大成基金－农业银行－大成中证 人民币普通股 金融资产管理计划 23,469,000 23,469,000 嘉实基金－农业银行－嘉实中证 人民币普通股 金融资产管理计划 23,469,000 23,469,000 广发基金－农业银行－广发中证 人民币普通股 金融资产管理计划 23,469,000 23,469,000 华夏基金－农业银行－华夏中证 23,469,000人民币普通股 23,469,000 金融资产管理计划 银华基金－农业银行－银华中证 23,469,000人民币普通股 金融资产管理计划 23,469,000 易方达基金－农业银行－易方达 23,469,000人民币普通股 中证金融资产管理计划 23,469,000 上述股东关联关系或一致行动的 上述股东中，邵根伙先生为本公司控股股东、董事长、总裁，除此以外，本公司未知上 说明 述股东之间是否存在关联关系，也未知股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息 披露管理办法》中规定的一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券无 业务情况说明（如有） 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 1、资产负债表项目： （1）应收票据：期末数较年初数减少1,990.51万元，下降37.16%，主要系部分以票据 结算的客户的应收票据到期承兑所致。 （2）应收账款：期末数较年初数增加90,156.51万元，增长82.63%，主要系部分大客 户的欠款尚未到期所致。 （3）应收利息：期末数较年初数增加236.83万元，增长3,628.53%，主要系应收的外 部借款利息增加所致。 （4）其他应收款：期末数较年初数增加35,291.51万元，增长226.59%，主要系农信互 联、黑龙江大北农借款以及员工备用金增加所致。 （5）可供出售金融资产：期末数较年初数增加39,029.74万元，增长190.46%，主要系 购买安徽荃银高科种业股份有限公司的股票所致。 （6）长期股权投资：期末数较年初数增加42,677.34万元，增长56.21%，主要系本期 对联营企业的股权投资增加所致。 （7）其他非流动资产：期末数较年初数增加9,139.01万元，增长41.80%，主要系预付 的土地购置款及工程、设备款等增加所致。 （8）短期借款：期末数较年初数增加94,610.39万元，增长145.39%，主要系本公司及 下属子公司银行借款增加所致。 （9）应付票据：期末数较年初数减少1,849.25万元，下降63.98%，主要系应付的银行 承兑汇票到期兑付所致。 （10）一年内到期的非流动负债：期末数较年初数减少2,137.55万元，下降100.00%， 主要系下属子公司归还了长期借款所致。 （11）长期应付款：期末数较年初数增加7,338.52万元，增长1,433.95%，主要系下属 子公司收到地方产业扶贫项目资金所致。 （12）其他综合收益：期末数较年初数增加1,483.22万元，增长625.57%，主要系本公 司购买安徽荃银高科种业股份有限公司的股票公允价值变动所致。 2、利润表项目： （1）营业税金及附加：2017年1-9月较上年同期增加3,066.62万元，增长1,130.03%， 主要系执行财政部《增值税会计处理规定》，会计处理及列报对应调整所致。 （2）其他收益：2017年1-9月较上年同期增加5,340.05万元，主要系本期执行财政部 修订后的《企业会计准则第16号-政府补助》，会计处理及列报对应调整所致。 （3）营业外收入：2017年1-9月较上年同期下降5,557.04万元，下降88.83%，主要系 本期执行财政部修订后的《企业会计准则第16号-政府补助》，会计处理及列报对应调整所 致。 （4）归属于上市公司股东的净利润：2017年1-9月较上年同期增加24,435.48万元， 增长41.06%，主要系本期公司饲料收入稳步增长、销售毛利增加以及销售费用下降等所致。 （5）少数股东损益：2017年1-9月较上年同期增加2,034.82万元，增长894.32%，主 要系非全资子公司的利润增长所致。 （6）基本每股收益/稀释每股收益：2017年1-9月较上年同期增加0.0596元/股，增长 41.08%，主要系本期归属于上市公司股东的净利润增加所致。 3、现流表项目： （1）收取利息、手续费及佣金的现金：2017年1-9月较上年同期增加906.88万元，增 长60.82%，主要系本公司下属小额贷款公司的利息收入增加所致。 （2）客户贷款及垫款净增加额：2017年1-9月较上年同期减少18,222.17万元，下降 102.32%，主要系公司下属子公司小额贷款余额下降所致。 （3）支付其他与经营活动有关的现金：2017年1-9月较上年同期增加38,241.08万元, 增长39.98%，主要系对联营企业的财务资助增加所致。 （4）收回投资收到的现金：2017年1-9月较上年同期减少4,767.41万元，下降90.17%， 主要系上年股权转让收回现金较多所致。 （5）收到其他与投资活动有关的现金：2017年1-9月较上年同期减少78,731.49万元， 下降35.31%，主要系本期赎回的理财产品减少所致。 （6）取得子公司及其他营业单位支付的现金净额：2017年1-9月较上年同期减少 10,408.23万元，下降87.53%，主要系本期取得子公司支付的现金净额减少所致。 （7）取得借款收到的现金：2017年1-9月较上年同期减少352,118.77万元，下降62.29%， 主要系农信互联临时周转借款较多，其自2017年3月份起不纳入合并报表所致。 （8）偿还债务支付的现金：2017年1-9月较上年同期减少444,525.51万元，下降80.86%， 主要系农信互联临时周转借款较多，其自2017年3月份起不纳入合并报表所致。 （9）支付其他与筹资活动有关的现金：2017年1-9月较上年同期增加47,082.24万元， 增长45.09%，主要系本期偿还超短期融资券所致。 （10）筹资活动产生的现金流量净额：2017年1-9月较上年同期增加43,233.21万元， 增长112.18%，主要系本期银行借款净额增加所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 √适用□ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 资产重组时所作承诺