2017年北京大北农科技集团股份有限公司一季报

北京大北农科技集团股份有限公司 BeijingDabeinongTechnologyGroupCo.,Ltd （北京市海淀区中关村大街27号中关村大厦14层） 2017 年第一季度报告全文 股票代码：002385 股票简称：大北农 债券代码：112203 债券简称：14北农债 二零一七年四月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人邵根伙先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)林孙雄先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 3,967,597,578.44 3,280,077,517.56 20.96% 归属于上市公司股东的净利润（元） 192,239,079.82 137,542,301.46 39.77% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 174,092,775.50 131,573,764.60 32.32% 经营活动产生的现金流量净额（元） -588,239,353.88 -537,126,971.09 -9.52% 基本每股收益（元/股） 0.0469 0.0335 40.00% 稀释每股收益（元/股） 0.0469 0.0335 40.00% 加权平均净资产收益率 2.06% 1.58% 0.48% 项目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 15,532,652,843.29 15,258,184,052.74 1.80% 归属于上市公司股东的净资产（元） 9,291,035,301.29 9,250,811,507.98 0.43% 注：因公司于2016年5月实施资本公积金转增股本，根据会计准则相关规定，按最新股本计算各列报期间的基本每股收益 和稀释每股收益。 非经常性损益项目和金额 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -76,313.41主要是固定资产处置损失 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 主要是项目补助款根据项目进 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 10,266,604.46度、折旧摊销等条件结转计入当 期损益等 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 期货交易公允价值变动等 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 -793,978.74 得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,018,070.68捐赠支出等 其他符合非经常性损益定义的损益项目 15,562,242.96股权转让损益 减：所得税影响额 2,361,825.71 少数股东权益影响额（税后） 1,432,354.56 合计 18,146,304.32 -- 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 126,089 股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 邵根伙 境内自然人 42.15% 1,728,316,795 1,296,237,596 质押 1,575,780,000 邱玉文 境内自然人 3.76% 154,116,710 质押 37,300,000 甄国振 境内自然人 2.92% 119,822,872 质押 46,500,000 赵雁青 境内自然人 1.99% 81,695,662 质押 24,000,000 中央汇金资产管 国有法人 理有限责任公司 1.20% 49,099,800 中信证券－中信 银行－中信证券 其他 积极策略3号集 1.18% 48,335,122 48,335,122 合资产管理计划 北信瑞丰基金－ 工商银行－北信 瑞丰基金和君软 其他 1.18% 48,335,122 48,335,122 件1号资产管理 计划 全国社保基金一 其他 一八组合 0.98% 40,327,262 重庆中新融拓投 资中心（有限合 境内非国有法人 0.98% 40,279,269 40,279,269 质押 40,279,269 伙） 国华人寿保险股 份有限公司－万 其他 0.98% 40,279,269 40,279,269 能三号 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 邵根伙 432,079,199 人民币普通股 432,079,199 邱玉文 154,116,710 人民币普通股 154,116,710 甄国振 119,822,872 人民币普通股 119,822,872 赵雁青 81,695,662 人民币普通股 81,695,662 中央汇金资产管理有限责任公司 49,099,800 人民币普通股 49,099,800 全国社保基金一一八组合 40,327,262 人民币普通股 40,327,262 李绍明 25,627,100 人民币普通股 25,627,100 新华人寿保险股份有限公司－分 人民币普通股 红－团体分红-018L-FH001深 23,597,411 23,597,411 工银瑞信基金－农业银行－工银 人民币普通股 瑞信中证金融资产管理计划 23,469,000 23,469,000 南方基金－农业银行－南方中证 人民币普通股 金融资产管理计划 23,469,000 23,469,000 中欧基金－农业银行－中欧中证 人民币普通股 金融资产管理计划 23,469,000 23,469,000 博时基金－农业银行－博时中证 人民币普通股 金融资产管理计划 23,469,000 23,469,000 大成基金－农业银行－大成中证 人民币普通股 金融资产管理计划 23,469,000 23,469,000 嘉实基金－农业银行－嘉实中证 人民币普通股 金融资产管理计划 23,469,000 23,469,000 广发基金－农业银行－广发中证 人民币普通股 金融资产管理计划 23,469,000 23,469,000 华夏基金－农业银行－华夏中证 人民币普通股 金融资产管理计划 23,469,000 23,469,000 银华基金－农业银行－银华中证 人民币普通股 金融资产管理计划 23,469,000 23,469,000 易方达基金－农业银行－易方达 人民币普通股 中证金融资产管理计划 23,469,000 23,469,000 上述股东关联关系或一致行动的 上述股东中，邵根伙先生为本公司控股股东、董事长、总裁，除此以外，本公司未知上 说明 述股东之间是否存在关联关系，也未知股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息 披露管理办法》中规定的一致行动人。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 1、资产负债表项目： （1）应收账款：期末数较年初数增加37,935.92万元，增长34.77%，主要系部分大客户的欠款尚未到期所致。 （2）长期股权投资：期末数较年初数增加23,232.07万元，增长30.60%，主要系本期支付北京融拓智慧农业投资合伙企业（有限合伙）的股权投资款增加所致。 （3）短期借款：期末数较年初数增加55,926.87万元，增长85.95%，主要系本公司及下属子公司银行借款增加所致。 （4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：期末数较年初数增加71.40万元，主要系本公司下属子公司期货交易公允价值变动所致。 （5）应付职工薪酬：期末数较年初数减少18,273.00万元，下降46.66%，主要系上年度奖金在本期支付所致。 （6）应付利息：期末数较年初数增加2,122.90万元，增长48.50%，主要系公司超短期融资券等债务需要支付的利息增加所致。 （7）一年内到期的非流动负债：期末数较年初数减少2,137.55万元，下降100.00%，主要系下属子公司归还了长期借款所致。 （8）长期应付款：期末数较年初数增加7,268.31万元，增长1,420.23%，主要系下属子公司收到地方产业扶贫项目资金所致。 2、利润表项目： （1）资产减值损失：2017年1-3月较上年同期增加1,147.65万元，增长49.47%，主要系应收款项增加相应计提的坏账准备增加所致。 （2）投资收益：2017年1-3月较上年同期增加1,138.95万元，增长53.25%，主要系本期处置部分股权转让收益所致。 （3）归属于上市公司股东的净利润：2017年1-3月较上年同期增加5,469.68万元，增长39.77%，主要系本期公司饲料产品销售稳步增长、养殖业务利润同比增加等所致。 （4）基本每股收益/稀释每股收益：2017年1-3月较上年同期增加0.0134元/股，增长40.00%，主要系本期归属于上市公司股东的净利润增加所致。 3、现金流量表项目： （1）收取利息、手续费及佣金的现金：2017年1-3月较上年同期增加486.73万元，增长137.91%，主要系本公司下属小额贷款公司的利息收入增加所致。 （2）客户贷款及垫款净增加额：2017年1-3月较上年同期增加2,760.31万元，增长460.68%，主要系本公司下属小额贷款公司的业务规模扩大所致。 （3）收到其他与投资活动有关的现金：2017年1-3月较上年同期减少25,017.08万元，下降50.46%，主要系本期赎回的理财产品减少所致。 （4）投资支付的现金：2017年1-3月较上年同期增加12,987.48万元，增长111.00%，主要系本期支付北京融拓智慧农业投资合伙企业（有限合伙）的股权投资款增加所致。 （5）支付其他与投资活动有关的现金：2017年1-3月较上年同期减少51,868.64万元，下降78.51%，主要系本期购买理财产品减少所致。 （6）取得借款收到的现金：2017年1-3月较上年同期增加112,924.96万元，增长5,646.25%，主要系本期取得的短期借款增加所致。 （7）收到其他与筹资活动有关的现金：2017年1-3月较上年同期增加5,827.35万元，增长100.00%，主要系下属子公司收到地方产业扶贫项目资金所致。 （8）偿还债务支付的现金：2017年1-3月较上年同期增加36,700.00万元，增长539.71%，主要系本期归还借款所致。 （9）支付其他与筹资活动有关的现金：2017年1-3月较上年同期增加6,903.68万元，增长473.80%，主要系本期银行保证金等受限货币资金增加所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动 报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 本人及本人控制的企业不从事与大 关于同业竞 北农构成同业竞争的业务，不利用 报告期内， 争、关联交 大股东的控股地位或作为大北农董 2008年03 承诺人严格 邵根伙 易、资金占用事长、高级管理人员的身份，作出月10日 长期 履行所作的 方面的承诺 损害大北农及全体股东利益的行 承诺。 为，保障大北农资产、业务、人员、 财务、机构方面的独立性。 1、本人及本人直系近亲属等关联方 未通过直接或间接方式参与投资中 信证券积极策略3号集合资产管理 计划、北信瑞丰基金和君软件1号 资产管理计划、平安资产鑫享7号 资产管理产品的份额或产品，如有