2011年浙江海翔药业股份有限公司年报

海翔药业 2011 年年度报告 浙江海翔药业股份有限公司 2011年年度报告 二零一二年四月二十日 1  海翔药业 2011 年年度报告 重 要 提 示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保 证或存在异议。 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2011年度财务报告出具了标准无保留意见的 审计报告。 公司负责人罗煜竑先生、主管会计工作负责人罗颜斌先生及会计机构负责人（会计主管 人员）叶春贵先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 2  海翔药业 2011 年年度报告 目 录 第一节 公司基本情况简介....................................................................................................................4 第二节 会计数据和财务指标摘要........................................................................................................6 第三节 股份变动及股东情况................................................................................................................8 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..............................................................................11 第五节 公司治理..................................................................................................................................16 第六节 内部控制..................................................................................................................................21 第七节 股东大会情况简介...................................................................................................................24 第八节 董事会报告..............................................................................................................................27 第九节 监事会报告...............................................................................................................................45 第十节 重要事项..................................................................................................................................46 第十一节 财务报告...............................................................................................................................53 第十二节 其他备查文件目录.............................................................................................................130 3  海翔药业 2011 年年度报告 第一节 公司基本情况简介 一、中文名称：浙江海翔药业股份有限公司 中文名称缩写：海翔药业 法定英文名称： ZHEJIANG HISOAR PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 英文名称缩写： HISOAR 二、公司法定代表人 ：罗煜竑 三、公司董事会秘书及证券事务代表 董事会秘书 证券事务代表 姓名 罗颜斌 许华青 联系地址 浙江省台州市椒江区外沙支路100号 浙江省台州市椒江区外沙支路100号 电话 0576-88828065 0576-88828065 传真 0576-88820221 0576-88820221 电子信箱 lyb@hisoar.com stock@hisoar.com 四、公司注册地址及办公地址：浙江省台州市椒江区外沙支路100号 邮政编码：318000 公司国际互联网网址：http://www.hisoar.com 公司投资者专用信箱：stock@hisoar.com 五、信息披露报纸名称： 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站网址：http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：公司投资发展部 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 公司股票简称 ：海翔药业 公司股票代码 ：002099 七、公司其他有关资料： 公司首次注册登记日期：2004年5月13日 4  海翔药业 2011 年年度报告 公司最近一次变更注册登记日期：2011年10月9日 公司注册登记地点：浙江省工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：330000000004437 税务登记号码： 331002148233273 公司聘请的会计师事务所：天健会计师事务所(特殊普通合伙) 公司聘请的会计师事务所办公地址：杭州西溪路128号新湖商务大厦6－10层 签字会计师姓名： 沈维华、娄杭 八、历史沿革： 1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2006]141号文核准，公司于2006年12月11日向 社会公众首次公开发行人民币普通股2700万股，公司股票于2006年12月26日在深圳证券交易 所正式挂牌交易，总股本由8000万元变更为10700万元。2007 年1月31日完成工商变更登记， 注册资本由“80,000,000元”变更为“107,000,000元”、公司类型由“股份有限公司”变更 为“股份有限公司（上市）。 2、2007年5月，公司实施2006年度利润分配方案，向全体股东每10股送1.5元同时转增5 股，2007年8月7日公司注册资本由“107,000,000元”变更为“160,500,000元”，公司营业 执照注册号由3300001010595变更为330000000004437。 3、2009年6月2日公司法定代表人由“罗邦鹏”变更为“罗煜竑”。 4、2010年12月15日注销“浙江海翔药业股份有限公司川南分公司”。 5、2011年03月31日公司经营范围由：“化工原料及产品、兽药（范围详见《中华人民共 和国兽药生产许可证》，有效期至2011年4月28日）的生产，原料药的生产（详见《中华人民 共和国药品生产许可证》，有效期至2010年12月31日）经营进出口业务（国家法律法规限制或 禁止的除外）。”变更为：“许可经营项目：兽药（范围详见《中华人民共和国兽药生产许可 证》，有效期至2015年9月9日）的生产，原料药的生产（详见《中华人民共和国药品生产许可 证》，有效期至2015年12月22日）一般经营项目：化工原料及产品的生产，经营进出口业务。 （上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）” 6、2011年9月，公司以2011年9月7日为股票期权行权登记日，对《首期股票期权激励计 划》第一个可行权期提出申请行权的70名激励对象96.25万份股票期权全部予以行权，2011 年10月9日公司注册资本由“160,500,000元”变更为“161,462,500元”。 在历次变更中，公司名称、住所、税务登记证号码、组织机构代码均未发生变化。 5  海翔药业 2011 年年度报告 第二节 会计数据和财务指标摘要 一、 主要会计数据 单位：（人民币）元 2011 年 2010 年 本年比上年增减（％） 2009 年 营业总收入（元） 1,298,437,763.59 1,074,589,259.85 20.83% 893,369,047.11 营业利润（元） 120,883,257.75 99,831,428.30 21.09% 34,035,003.15 利润总额（元） 126,889,012.64 100,333,526.23 26.47% 34,303,570.83 归属于上市公司 股东的净利润 105,064,386.62 85,628,270.26 22.70% 30,301,758.60 （元） 归属于上市公司 股东的扣除非经 99,703,381.74 84,823,415.18 17.54% 30,220,083.24 常性损益的净利 润（元） 经营活动产生的 现金流量净额 92,619,740.36 180,879,965.34 -48.79% 98,380,566.07 （元） 本年末比上年末增减 2011 年末 2010 年末 2009 年末 （％） 资产总额（元） 1,435,135,080.56 1,140,318,596.01 25.85% 996,268,731.94 负债总额（元） 698,173,624.36 502,281,148.20 39.00% 434,481,917.22 归属于上市公司 股东的所有者权 728,829,064.57 634,885,293.60 14.80% 558,875,120.22 益（元） 总股本（股） 161,462,500.00 160,500,000.00 0.60% 160,500,000.00 二、主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2011 年 2010 年 2009 年 （％） 基本每股收益（元/股） 0.65 0.53 22.64% 0.19 稀释每股收益（元/股） 0.65 0.53 22.64% 0.19 扣除非经常性损益后的 0.62 0.53 16.98% 0.19 基本每股收益（元/股） 加权平均净资产收益率 15.57% 14.42% 1.15% 5.51% （％） 扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 14.78% 14.29% 0.49% 5.50% （％） 每股经营活动产生的现 0.57 1.13 -49.56% 0.61 金流量净额（元/股） 本年末比上年末增 2011 年末 2010 年末 2009 年末 减（％） 归属于上市公司股东的 4.51 3.96 13.89% 3.48 每股净资产（元/股） 资产负债率（％） 48.65% 44.05% 4.60% 43.61% 6  海翔药业 2011 年年度报告 注：非经常性损益项目和金额 非经常性损益项目 2011 年金额 附注（如适用） 2010 年金额 2009 年金额 非流动资产处置损益 -708,529.23 -4,186,261.34 -1,606,065.34 越权审批，或无正式批准文件，或偶 107,671.45 222,049.43 212,710.44 发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关，符合国家政 7,522,600.00 6,800,095.85 3,703,798.40 策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动 561,040.00 0.00 0.00 损益，以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准 0.00 0.00 50,000.00 备转回 根据税收、会计等法律、法规的要求 对当期损益进行一次性调整对当期损 566,965.36 0.00 0.00 益的影响 除上述各项之外的其他营业外收入和 -1,700,742.39 -2,252,729.41 -2,041,875.82 支出 所得税影响额 -937,417.53 152,033.34 -276,691.89 少数股东权益影响额 -50,582.78 69,667.21 39,799.57 合计 5,361,004.88 - 804,855.08 81,675.36 7  海翔药业 2011 年年度报告