2011年浙江海翔药业股份有限公司一季报

浙江海翔药业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 浙江海翔药业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人罗煜竑、主管会计工作负责人罗颜斌及会计机构负责人(会计主管人员)叶春贵声明： 保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 增减变动（％） 总资产（元） 1,237,077,844.21 1,140,318,596.01 8.49% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 668,047,655.17 634,885,293.60 5.22% 股本（股） 160,500,000.00 160,500,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 4.16 3.96 5.05% 本报告期 上年同期 增减变动（％） 营业总收入（元） 322,449,471.47 254,260,270.84 26.82% 归属于上市公司股东的净利润（元） 29,582,345.83 17,700,449.74 67.13% 经营活动产生的现金流量净额（元） 30,602,056.37 56,101,892.05 -45.45% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.19 0.35 -45.71% 基本每股收益（元/股） 0.18 0.11 63.64% 稀释每股收益（元/股） 0.18 0.11 63.64% 加权平均净资产收益率（%） 4.55% 3.12% 1.43% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 4.48% 3.19% 1.29% 率（%） 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -67,783.90 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 1,590,000.00 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -918,615.31 所得税影响额 -106,645.44 少数股东权益影响额 -3,153.48 合计 493,801.87 - 1  浙江海翔药业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 15,032 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 罗煜竑 9,900,000 人民币普通股 中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投 7,656,458 人民币普通股 资基金 中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金 5,784,281 人民币普通股 中国银行-嘉实回报灵活配置混合型证券投资 5,029,423 人民币普通股 基金 中国银行－华泰柏瑞盛世中国股票型开放式 4,930,526 人民币普通股 证券投资基金 罗邦鹏 4,550,868 人民币普通股 上海复星化工医药创业投资有限公司 4,323,400 人民币普通股 中国银行－华夏回报证券投资基金 2,719,237 人民币普通股 中化宁波（集团）有限公司 2,506,900 人民币普通股 郑志国 2,447,000 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 资产负债表： 1、预付账款期末数较期初数增长 79.95%，系报告期内公司预付竞得土地款所致； 2、工程物资期末数较期初数增长 33.96%，系报告期内公司专用设备类工程物资增加所致； 3、预收账款期末数较期初数下降 54.23%，系报告期内期初预收账款实现销售所致； 4、应付职工薪酬期末数较期初数下降 52.60%，系报告期内已发放 2010 年度预提的年终奖金所致； 5、应交税费期末数较期初数增长 313.59%，系报告期内应交增值税、应交所得税增加所致； 6、应付利息期末数较期初数增长 35.27%，系报告期内银行借款增加及银行加息增加所致。 利润表： 1、资产减值损失较上年同期数增长 42.27%，系报告期内应收账款坏账准备计提增加所致； 2、投资收益较上年同期数增长 403.37%，系报告期内参股公司华北制药集团海翔医药有限公司本期盈利所致； 3、营业外收入较上年同期数增长 1024.02%，系报告期内公司收到政府补贴所致； 4、营业外支出较上年同期增长 61.35%，系报告期内水利建设基金和捐赠增加所致； 5、所得税费用较上年同期增长 159.29%，系报告期内公司利润总额增加所致； 6、少数股东权益较上年同期下降 46.50%，系报告期内控股子公司台州泉丰医药化工有限公司本期利润减少所致。 现金流量表： 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 45.45%，系报告期内公司经营性应收项目增加所致； 2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 178.42%，系报告期内公司支付竞得土地款现金流出增加所致； 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 189.42%，系报告期内公司短期借款增加所致； 4、现金及现金等价物净增加额较上年同期下降 225.69%，系报告期内上述因素综合影响所致。 2  浙江海翔药业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承 无 无 无 诺 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 承诺在其任职期间每年 转让的股份不得超过其 所持有本公司股份总数 的 25%；离职半年内， 董事罗煜竑、李 不得转让其所持有的本 发行时所作承诺 报告期内未有违反承诺的事情发生。 维金 公司股份；半年后的一 年内通过证券交易所挂 牌交易出售股份不得超 过其所持股份总数的 50 ％。 其他承诺（含追加承诺） 无 无 无 3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计 2011 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50% 2011 年 1-6 月净利润同比变动 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度 10.00% ～～ 40.00% 幅度的预计范围 为： 2010 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 46,766,556.26 报告期内公司销售收入增长， 4－AA 等培南类系列产品销售占比提高，因此归属于母公司所有 业绩变动的原因说明 者的净利润较上年同期增长。 3  浙江海翔药业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 §4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：浙江海翔药业股份有限公司 2011 年 03 月 31 日 单位： 元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 122,168,573.10 68,269,164.43 129,102,627.27 93,160,877.10 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 28,219,948.30 22,098,300.00 24,326,888.14 12,597,088.14 应收账款 192,635,131.97 94,169,317.63 159,833,783.76 70,557,866.00 预付款项 96,845,560.58 88,646,595.77 53,817,715.64 47,562,216.97 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 27,971,426.77 346,544,885.98 25,457,086.11 359,664,763.94 买入返售金融资产 存货 273,924,953.24 111,899,852.55 260,157,553.83 103,931,909.71 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 741,765,593.96 731,628,116.36 652,695,654.75 687,474,721.86 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 3,337,840.51 159,709,721.60 3,215,235.00 139,587,116.10 投资性房地产 19,602,748.40 19,899,141.71 固定资产 386,460,594.28 72,912,671.84 388,670,044.25 75,505,458.80 在建工程 46,726,313.53 183,779.26 38,109,137.80 123,645.00 工程物资 6,504,263.77 880,046.21 4,855,500.50 863,480.40 固定资产清理 4  浙江海翔药业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 生产性生物资产 油气资产 无形资产 46,692,039.37 15,462,278.03 46,968,296.53 15,560,357.60 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 5,591,198.79 2,136,649.44 5,804,727.18 2,023,055.35 其他非流动资产 非流动资产合计 495,312,250.25 270,887,894.78 487,622,941.26 253,562,254.96 资产总计 1,237,077,844.21 1,002,516,011.14 1,140,318,596.01 941,036,976.82 流动负债： 短期借款 168,5