2007年重庆太极实业(集团)股份有限公司年报

重庆太极实业（集团）股份有限公司2007年年度报告 二OO八年四月  目录 一、重要提示 3 二、公司基本情况简介 3 三、主要财务数据和指标： 4 四、股本变动及股东情况 5 五、董事、监事和高级管理人员 9 六、公司治理结构 14 七、股东大会情况简介 16 八、董事会报告 16 九、监事会报告 21 十、重要事项 22 十一、财务会计报告 30 十二、备查文件目录 53  一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、独立董事王峥涛，因出国未能参会，委托独立董事王一涛代为行使表决权。 董事张洪模、张戎梅，因工作原因未能出席会议，委托董事万荣国代为行使表决权。 3、重庆天健会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。4、公司负责人白礼西，主管会计工作负责人万荣国及会计机构负责人（会计主管人员）张忠喜应当声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介 1、 公司法定中文名称：重庆太极实业（集团）股份有限公司 公司法定中文名称缩写：太极集团 公司英文名称：CHONGQING TAIJI INDUSTRY (GROUP) CO.,LTD2、 公司法定代表人：白礼西3、 公司董事会秘书：蔡建军 电话：023-89886129 023-72800072 传真：023-89886129 E-mail：caijianjun003@hotmail.com 联系地址：重庆市涪陵区太极大道1号 公司证券事务代表：徐旺 电话：023-89886129 023-72800072 传真：023-89886129 E-mail：tjzc@taiji.com 联系地址：重庆市涪陵区太极大道1号4、 公司注册地址：重庆市涪陵区太极大道1号 公司办公地址：重庆市涪陵区太极大道1号 邮政编码：408000 公司国际互联网网址：http://www.taiji.com 公司电子信箱：tjzq@taiji.com5、 公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：公司证券部6、 公司A股上市交易所：上海证券交易所 公司A股简称：太极集团 公司A股代码：6001297、 其他有关资料 公司首次注册登记日期：1993年11月18日 公司首次注册登记地点：重庆市涪陵区建设路68号 公司第1次变更注册登记日期：2005年10月21日 公司第1次变更注册登记地址：重庆市涪陵区太极大道1号 公司法人营业执照注册号：500102000006130 公司税务登记号码：500102208507353 公司组织结构代码：20850735-3 公司聘请的境内会计师事务所名称：重庆天健会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：重庆市渝中区人和街74号12楼  三、主要财务数据和指标： (一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 项目 金额 营业利润 99,798,328.50 利润总额 135,106,762.63 归属于上市公司股东的净利润 63,591,644.92 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 31,388,747.82 经营活动产生的现金流量净额 240,007,181.34 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ (二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 9,682,483.5 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的 21,239,845.40 政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收支净额 1,280,568.12 合计 32,202,897.10 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 主要会计数据 2007年 2006年 本年比上年 2005年 调整后 调整前 增减(%) 营业收入 4,407,219,129 4,078,194,36 4,054,701,040 8.07 3,942,707,673.31 .71 5.35 .23 利润总额 135,106,762.6 116,782,811. 99,343,385.55 15.69 103,179,869.92 3 23 归属于上市公司股 63,591,644.92 63,259,153.6 47,848,200.29 0.53 41,642,163.18 东的净利润 6 归属于上市公司股 31,388,747.82 -2,322,208.3 -20,358,007.4 1,451.68 2,975,506.04 东的扣除非经常性 4 9 损益的净利润 基本每股收益 0.252 0.250 0.19 0.80 0.165 稀释每股收益 0.252 0.250 0.19 0.80 0.165 扣除非经常性损益 0.12 -0.01 -0.01 1,300 0.025 后的基本每股收益 全面摊薄净资产收 4.90 5.15 5.15 减少0.25个 3.64 益率（%） 百分点 加权平均净资产收 5.03 5.30 5.30 减少0.27个 4.14 益率（%） 百分点 扣除非经常性损益 2.42 -0.19 -0.19 增加2.61个 0.55 后全面摊薄净资产 百分点 收益率（%） 扣除非经常性损益 2.49 -0.19 -1.74 增加2.68个 0.62 后的加权平均净资 百分点 产收益率（%） 经营活动产生的现 240,007,181.3 273,642,996. 273,533,360.3 -12.29 406,068,487.60 金流量净额 4 65 4 每股经营活动产生 0.950 1.083 1.083 -12.29 1.608 的现金流量净额 2007年末 2006年末 本年末比上 2005年末 调整后 调整前 年末增减(% ) 总资产 5,800,162,582 5,824,688,71 5,775,006,056 -0.42 5,925,478,245.21 .16 0.23 .43 所有者权益（或股 1,296,532,713 1,229,229,03 1,196,376,568 5.48 1,887,624,780.32 东权益） .36 0.34 .60 归属于上市公司股 5.13 4.87 4.7 5.34 4.53 东的每股净资产 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 四、股本变动及股东情况 (一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例(%) 发行 送股 公积金 其他 小计 数量 比例(%) 新股 转股 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 123,812,303 49.02 -12,630,000 -12,630,000 111,182,303 44.02 3、其他内资持股 29,787,697 11.79 -25,645,297 -25,645,297 4,142,400 1.64 其中： 境内法人持股 29,787,697 11.79 -25,645,297 -25,645,297 4,142,400 1.64 境内自然人持股 4、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合 153,600,000 60.81 -38,275,297 -38,275,297 115,324,703 45.66 计 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 99,000,000 39.19 38,275,297 38,275,297 137,275,297 54.34 2、境内上市的外 资股