2020年重庆太极实业(集团)股份有限公司三季报

公司代码：600129 公司简称：太极集团 重庆太极实业（集团）股份有限公司 2020 年第三季度报告 二 O 二 0 年十月 目录 一、 重要提示 ...... 3 二、 公司基本情况 ...... 3 三、 重要事项 ...... 6 四、 附录 ...... 7 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人李阳春、主管会计工作负责人袁永红及会计机构负责人（会计主管人员）周万森 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减(%) 总资产 13,943,408,101.77 14,185,396,134.92 -1.71 归属于上市公司股东 3,190,432,057.45 3,173,631,366.25 0.53 的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) （1-9 月） （1-9 月） 经营活动产生的现金 -178,086,821.61 108,822,751.15 -263.65 流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9 月） （1-9 月） （%） 营业收入 8,645,215,458.71 8,991,324,170.60 -3.85 归属于上市公司股东 16,258,332.88 123,861,281.56 -86.87 的净利润 归属于上市公司股东 -55,212,830.54 79,305,824.35 -169.62 的扣除非经常性损益 的净利润 加权平均净资产收益 0.52 3.69 减少 3.17 个百分点 率（%） 基本每股收益（元/股） 0.03 0.22 -86.36 稀释每股收益（元/股） 0.03 0.22 -86.36 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 年初至报告期末金 说明 （7－9 月） 额（1-9 月） 非流动资产处置损益 266,240.25 1,829,386.12 计入当期损益的政府补助，但与公司正常 9,329,733.53 54,523,401.43 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 47,094,306.00 32,032,735.27 值业务外，持有交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,043,208.37 -1,568,767.85 少数股东权益影响额（税后） 447,796.74 -3,226,036.59 所得税影响额 -12,014,360.20 -12,119,554.96 合计 41,080,507.95 71,471,163.42 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 27,419 前十名股东持股情况 股东名称 期末持股数 比例 持有有限售 质押或冻结情况 （全称） 量 (%) 条件股份数 股份 数量 股东性质 量 状态 太极集团有限公司 184,886,858 33.20 12,999,674 质押 88,375,000 国有法人 九州通医药集团股份有 23,437,500 4.21 0 无 0 境内非国 限公司 有法人 国寿安保基金－建设银 行－人寿保险－中国人 寿保险（集团）公司委 19,838,754 3.56 0 无 0 其他 托国寿安保基金混合型 组合 重庆市涪陵国有资产投 13,020,833 2.34 0 无 0 国有法人 资经营集团有限公司 重庆市涪陵区希兰生物 11,895,294 2.14 0 无 0 国有法人 科技有限公司 长城国融投资管理有限 10,149,409 1.82 0 无 0 国有法人 公司 姚伟明 9,523,441 1.71 0 无 0 境内自然 人 申万宏源证券－重庆太 极实业（集团）股份有 限公司－申万宏源太极 9,080,226 1.63 0 无 0 其他 实业 1 号员工持股计划 单一资产管理计划 MERRILL LYNCH 8,999,776 1.62 0 无 0 境外法人 INTERNATIONAL 财通基金－招商银行－ 深圳市招商国协壹号股 7,374,320 1.32 0 无 0 其他 权投资基金管理有限公 司 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条 股份种类及数量 件流通股的数 种类 数量 量 太极集团有限公司 171,887,184 人民币普通股 171,887,184 九州通医药集团股份有限公司 23,437,500 人民币普通股 23,437,500 国寿安保基金－建设银行－人寿保险－中国 人寿保险（集团）公司委托国寿安保基金混合 19,838,754 人民币普通股 19,838,754 型组合 重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 13,020,833 人民币普通股 13,020,833 重庆市涪陵区希兰生物科技有限公司 11,895,294 人民币普通股 11,895,294 长城国融投资管理有限公司 10,149,409 人民币普通股 10,149,409 姚伟明 9,523,441 人民币普通股 9,523,441 申万宏源证券－重庆太极实业（集团）股份有 限公司－申万宏源太极实业 1 号员工持股计 9,080,226 人民币普通股 9,080,226 划单一资产管理计划 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 8,999,776 人民币普通股 8,999,776 财通基金－招商银行－深圳市招商国协壹号 7,374,320 人民币普通股 7,374,320 股权投资基金管理有限公司 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，太极集团有限公司为重庆市涪陵区 希兰生物科技有限公司实际控制人，属于一致行 动人，未与其他股东存在关联关系；未知其他股 东存在关联关系。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 单位：万元 项目 本期期末数 上年期末或同 本期期末金额较上年期 情况 期数 末（同期）变动比例（%） 说明 交易性金融资产 21,996.88 54,338.58 -59.52 注 1 在建工程 88,960.14 62,392.82 42.58 注 2 预收款项 - 34,268.86 -100.00 注 3 一年内到期的非流动负债 52,351.87 103,363.11 -49.35 注 4 长期借款 115,193.94 81,691.16 41.01 注 5 研发费用 6,083.16 3,775.46 61.12 注 6 其他收益 7,293.93 3,054.51 138.79 注 7 收回投资收到的现金 5,377.39 - - 注 8 投资支付的现金 155.50 5,500.00 -97.17 注 9 取得借款收到的现金 375,249.51 258,030.43 45.43 注 10 偿还债务支付的现金 354,034.14 264,518.85 33.84 注 11 注 1、主要是理财产品到期赎回致本期末余额减少。 注 2、主要是本期公司在建工程项目投入增加所致。 注 3、主要是本期根据新收入准则重分类计入合同负债所致。 注 4、主要是本期公司一年内到期的长期借款减少所致。 注 5、主要是本期公司借款增加所致。 注 6、主要是本期公司加大研发投入所致。 注 7、主要是本期公司收到政府补助增加所致。 注 8、主要是本期公司减持股票所致。 注 9、主要是本期公司对外股权投资减少所致。 注 10、主要是本期公司借款增加所致。 注 11、主要是本期公司偿还借款增加所致。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 重庆太极实业（集团）股份有限公司 法定代表人 李阳春 日期 2020 年 10 月 23 日 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2020 年 9 月 30 日 编制单位:重庆太极实业（集团）股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 1,567,552,111.44 1,885,589,517.09 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 219,968,796.40 543,385,805.50 衍生金融资产 应收票据 500,000.00 985,760.00 应收账款 1,841,302,924.30 1,826,590,556.07 应收款项融资 206,884,720.18 164,954,906.51 预付款项 382,542,676.21 400,007,598.10 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 365,317,925.36 333,211,137.80 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 3,110,296,757.68 2,939,201,700.80 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 88,182,223.51 77,809,844.03 流动资产合计 7,782,548,135.08 8,171,736,825.90 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 80,008,096.51 86,474,875.98 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 67,301,400.00 67,301,400.00 投资性房地产 245,721,327.23 251,748,437.41 固定资产 2,931,279,726.26 3,024,910,375.06 在建工程 889,601,369.95 623,928,242.69 生产性生物资产 122,461.83 75,150.19 油气资产 使用权资产 无形资产 1,197,803,570.37 1,243,000,135.85 开发支出 225,614,389.54 202,475,010.03 商誉 长期待摊费用 58,906,656.45 56,179,151.60 递延所得税资产 43,584,890.85 43,548,597.30 其他非流动资产 420,916,077.70 414,017,932.91 非流动资产合计 6,160,859,966.69 6,013,659,309.02 资产总计 13,943,408,101.77 14,185,396,134.92 流动负债： 短期借款 3,568,890,000.00 2,785,924,778.08 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 1,780,261,024.84 2,111,676,964.60 应付账款 1,689,866,104.90 1,654,968,789.04 预收款项 342,688,629.70 合同负债 189,417,627.09 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 33,443,689.45 37,836,773.68 应交税费 138,619,499.54 140,464,718.62 其他应付款 1,224,796,817.42 1,228,048,533.83 其中：应付利息 应付股利 7,131,928.98 7,131,928.98 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 523,518,747.59 1,033,631,075.86 其他流动负债 404,044,383.56 流动负债合计 9,148,813,510.83 9,739,284,646.97 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 1,151,939,368.00 816,911,61