2022年重庆太极实业(集团)股份有限公司一季报

证券代码：600129 证券简称：太极集团 重庆太极实业(集团)股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人 李阳春 、主管会计工作负责人 刘尊义 及会计机构负责人 刘尊义 （会计主管人员） 保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) 营业收入 3,504,642,482.49 6.28 归属于上市公司股东的净利润 19,916,392.26 -20.03 归属于上市公司股东的扣除非经常 71,193,959.23 104.64 性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -40,690,205.97 87.68 基本每股收益（元/股） 0.04 0 稀释每股收益（元/股） 0.04 0 加权平均净资产收益率（%） 0.73 减少 0.04 个百分点 本报告期末比 本报告期末 上年度末 上年度末增减 变动幅度(%) 总资产 13,797,112,940.18 13,170,023,352.56 4.76 归属于上市公司股东的 2,743,370,560.59 2,727,075,186.70 0.6 所有者权益 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 441,963.00 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 4,290,130.41 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， -76,122,397.96 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负 债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处 置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,533,322.34 减：所得税影响额 -19,061,408.10 少数股东权益影响额（税后） 481,992.86 合计 -51,277,566.97 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 应收票据 -50.09 主要系本期将应收票据对外背书转让所致 应收账款 36.42 主要系本期销售增加导致应收账款增长 其他应收款 59.72 主要系本期保证金及备用金增加所致 递延所得税负债 -32.37 主要系公允价值变动损益计提递延所得税 所致 未分配利润 48.58 主要系本期盈利所致 财务费用 -39.15 主要系本期银行借款规模和利率同比下降 所致 公允价值变动收益 -317.06 主要系持有股票市值下降所致 所得税费用 -61.95 主要系公允价值变动损益同比减少，计提递 延所得税费用所致 归属于上市公司股东的扣除非经 104.64 主要系同比销售增长、毛利率提升和费用管 常性损益的净利润 控所致 经营活动产生的现金流量净额 87.68 主要系同比销售增长收款增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -115.84 主要系上年同期收到成都新衡生项目处置 款所致 筹资活动产生的现金流量净额 104.22 主要系上期同期利用收回的成都新衡生项 目处置款归还银行借款较大所致 二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 47,391 报告期末表决权恢复的优先股 0 股东总数（如有） 前 10 名股东持股情况 持有 有限 质押、标记或冻结情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比 售条 例(%) 件股 股份状 份数 态 数量 量 太极集团有限公司 国有法人 153,812,354 27.62 0 质押 38,500,000 重庆市涪陵国有资产投 国有法人 44,095,337 7.92 0 无 资经营集团有限公司 重庆市涪陵区希兰生物 国有法人 11,895,294 2.14 0 无 科技有限公司 太平人寿保险有限公司 其他 11,000,000 1.98 0 无 －分红－个险分红 JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL 境外法人 7,659,718 1.38 0 无 ASSOCIATION 太平人寿保险有限公司 境内非国 6,999,901 1.26 0 无 有法人 中国建设银行股份有限 公司－工银瑞信前沿医 其他 6,000,000 1.08 0 无 疗股票型证券投资基金 重庆市涪陵城市建设投 国有法人 5,856,839 1.05 0 无 资集团有限公司 中国银行股份有限公司 －博时医疗保健行业混 其他 4,795,900 0.86 0 无 合型证券投资基金 中国国际金融香港资产 管理有限公司－客户资 其他 4,445,156 0.80 0 无 金 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 太极集团有限公司 153,812,354 人民币普 153,812,354 通股 重庆市涪陵国有资产投 44,095,337 人民币普 44,095,337 资经营集团有限公司 通股 重庆市涪陵区希兰生物 11,895,294 人民币普 11,895,294 科技有限公司 通股 太平人寿保险有限公司 11,000,000 人民币普 11,000,000 －分红－个险分红 通股 JPMORGAN CHASE 人民币普 BANK,NATIONAL 7,659,718 通股 7,659,718 ASSOCIATION 太平人寿保险有限公司 6,999,901 人民币普 6,999,901 通股 中国建设银行股份有限 人民币普 公司－工银瑞信前沿医 6,000,000 通股 6,000,000 疗股票型证券投资基金 重庆市涪陵城市建设投 5,856,839 人民币普 5,856,839 资集团有限公司 通股 中国银行股份有限公司 人民币普 －博时医疗保健行业混 4,795,900 通股 4,795,900 合型证券投资基金 中国国际金融香港资产 人民币普 管理有限公司－客户资 4,445,156 通股 4,445,156 金 上述股东关联关系或一致 上述股东中，太极集团有限公司为重庆市涪陵区希兰生物科技有限公司控 行动的说明 股股东，属于一致行动人，未与其他股东存在关联关系；未知其他股东存 在关联关系。 前 10 名股东及前 10 名无 限售股东参与融资融券及 无 转融通业务情况说明（如 有） 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用 √不适用 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2022 年 3 月 31 日 编制单位:重庆太极实业(集团)股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2022 年 3 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 1,276,414,356.82 1,454,360,013.91 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 304,176,998.39 408,871,358.00 衍生金融资产 应收票据 11,110,535.30 22,262,762.48 应收账款 2,450,037,887.85 1,795,991,749.36 应收款项融资 214,199,398.05 200,831,636.17 预付款项 306,645,986.76 265,153,847.23 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 351,979,098.74 220,376,480.08 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 2,306,162,922.34 2,279,679,573.26 合同资产 持有待售资产 1,163,685.07 1,163,685.07 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 57,684,440.19 57,390,575.30 流动资产合计 7,279,575,309.51 6,706,081,680.86 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 47,268,920.48 50,175,350.20 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 111,811,031.58 111,841,031.58 投资性房地产 182,835,584.96 185,351,270.72 固定资产 3,374,467,534.80 3,422,310,410.64 在建工程 902,815,922.02 790,197,829.06 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 244,469,341.59 237,265,548.32 无形资产 1,132,992,320.44 1,141,483,324.73 开发支出 237,091,829.22 227,843,467.96 商誉 长期待摊费用 37,521,806.69 40,605,375.46 递延所得税资产 37,446,744.58 39,270,839.74 其他非流动资产 208,816,594.31 217,597,223.29 非流动资产合计 6,517,537,630.67 6,463,941,671.70 资产总计 13,797,112,940.18 13,170,023,352.56 流动负债： 短期借款 3,150,697,780.27 2,987,948,798.37 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 776,444,334.39 881,329,820.86 应付账款 1,964,863,205.79 1,564,882,605.57 预收款项 213,373,706.67 214,734,019.81 合同负债 297,131,347.19 367,335,211.71 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 116,680,785.30 157,496,162.86 应交税费 202,487,850.27 206,156,154.57 其他应付款 1,899,218,057.12 1,630,662,154.45 其中：应付利息 应付股利 7,665,967.43 7,665,967.43 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 1,096,787,933.67 939,872,332.47 其他流动负债 37,973,386.17 46,934,740.26 流动负债合计 9,755,658,386.84 8,997,352,000.93 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 552,306,079.10 703,141,028.54 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 150,951,145.97 119,916,382.63 长期应付款 2,444,417.99